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01. VISÃO GERAL
Este documento tem por objetivo exemplificar o processo do contrato de venda na nova comercialização. É possível realizar o processo por meio do registro de negócio ou diretamente pelo contrato de venda quando o parâmetro MV_AGRO040 - Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio na nova Comercialização está habilitado.
02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA
Principais parâmetros:
Parâmetro | Descrição | Conteúdo padrão | Conteúdo exigido para esta rotina |
MV_AGRA001 | Utiliza novo conceito de comercialização do UBA. | .F. | .T. |
Utiliza novo modelo de comercialização. | .F. | .T. | |
MV_AGRO209 | .F. | (opcional) | |
MV_AGRO040 | Retira a obrigatoriedade do Registro de Negócio | .F. | (opcional) |
MV_AGRO003 | Necessidade de Aprovação de negócios | <vazio> | (opcional) |
MV_AGRO006 | Aprovação de banking no cadastro de novos negócios | <vazio> | (opcional) |
Pré-requisitos:
- Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 habilitados. O parâmetro MV_AGRO040 somente é necessário caso deseja incluir o contrato de venda ou compra diretamente, sem utilizar o Registro de Negócio;
- Possuir os componentes devidamente cadastrados (OGA410);
- Necessário ter definido um componente de resultado e devidamente configurado (OGA490);
- Cotações cadastradas para o moeda estrangeira;
- Bolsa de referência cadastrada;
- Índices de mercado cadastrados;
- Cotação de índice informada.
...
- ;
- Produto cadastrado e com UM de preço informada na pasta Agro do programa MATA010 - Cadastro de
...
No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Precificação → Componente de Preço.
Na imagem abaixo é apresentado um exemplo do cadastro de componentes. É obrigatório ter um componente de preço do tipo resultado.
OGA490 - Configuração de Componentes
No módulo de Gestão de Agronegócio, acesse no menu Atualizações → Comercialização → Precificação → Configuração de Componentes.
Para o componente de resultado é obrigatório definir a fórmula de cálculo, ou seja, como o valor final será gerado.
...
- Produtos;
- Entidades cadastradas;
- Safras cadastradas.
Informações |
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Antes de alterar a forma de comercialização para Clássica ou Nova comercialização, recomendamos que os contratos em andamento sejam finalizados. |
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Abaixo são descrito os passos para incluir uma nova negociação na nova comercialização. O exemplo é de uma operação de venda, mas é similar para operação de compra.negociação pela rotina de Registro de Negócio:
- Parâmetros MV_AGRA001 e MV_AGRO002 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Controle de Negócios > Registro de Negócios;
- Clique em Incluir;
- Informe os campos iniciais que são apresentados:
- Safra;
- Produto;
- Moeda;
- Operação de Negócio (1 - Compra; 2 - Vendas).
- Informe os campos obrigatórios:
- Na pasta Principal: (Entidade, Filial de Origem, Tipo Preço);
- Na pasta Precificação (Data inicial e final, Quantidade e Filial de Origem). Para negociação a fixar, os campos Data Limite Fixação, Mês Bolsa, Índice de Negócio são obrigatórios). O índice de negócio representa o índice futuro na bolsa. Na tabela inferior são apresentados os componentes que estão vinculados ao produto informado na negociação. Informe um valor para os componentes e no componente do tipo resultado será apresentado o valor final. Quando a negociação é a fixar, os componentes podem ser fixados, mas o preço final não é fechado.
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Aprovar. Caso algum componente fixado possua hedge, a próxima situação do registro de negócio é Trabalhando. Portanto, é necessário acessar a opção de aprovação novamente após ter feito o hedge em sistema de terceiro. A aprovação também pode ocorrer automaticamente em todas as etapas, conforme configurado nos parâmetros MV_AGRO003 - Necessidade de Aprovação de negócios e MV_AGRO006 - Aprovação de banking no cadastro de novos negócios.
- Clique em Outras Ações → Aceite Cliente → Aprovar;
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda
- Selecione o contrato que foi gerado por meio do processo de aprovação do registro de negócio;
- Clique em Alterar;
- Informe os campos obrigatórios:
- Na pasta Principal (TES);
- Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade ou Percentual).
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Confirmar.
Informações |
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Ao confirmar o contrato de venda é executada a rotina de precificação e a geração das previsões financeiras. Essa ação pode ser solicitada de forma manual utilizando Outras Ações → Gerar Previsão Financeira. Essa rotina atualiza o campo de valor de faturamento e valor fixado na regra fiscal. A previsão financeira que é gerada fica agrupada por data de vencimento e filial de origem da regra fiscal. A precificação também pode ser consultada por meio de Outras Ações → Precificação. |
Informações |
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Quando a negociação é a fixar:
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Para realizar uma Fixação de Componente:
- ;
- Clique em Outras Ações → Mais Ações → Status para realizar a aprovação do contrato. Em seguida clique em Assinatura.
Para incluir uma nova negociação diretamente pelo Contrato de Venda:
- Parâmetros MV_AGRA001, MV_AGRO002 e MV_AGRO040 habilitados. Os parâmetros devem ser alterados no módulo Configurador;
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestor Comercial > Painel de Fixações para realizar fixações. Esse processo também pode ser realizado pelo Registro de Negócio.Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
- Clique em Incluir;
- Informe os campos iniciais para filtrar a consulta;
- Selecione o contrato e cadência e em seguida clique em Fixar;
- Selecione o tipo de fixação 2-Componente. Quando optado por fixar apenas componente, deve-se informar a quantidade e valor para cada componente a ser fixado. Somente será permitido informar um volume para componentes que possuam saldos a serem fixados;
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Aprovar. Caso algum componente fixado possua hedge, a próxima situação do registro de negócio é Trabalhando. Portanto, é necessário acessar a opção de aprovação novamente após ter feito o hedge em sistema de terceiro. A aprovação também pode ocorrer automaticamente conforme estiver configurado no parâmetro MV_AGRO006 - Aprovação de banking no cadastro de novos negócios.
Para realizar uma Fixação de Preço:
...
- obrigatórios:
- Na pasta Principal: (Entidade, Safra, Produto, TES);
- Na pasta Previsão de Entrega (Quantidade, Filial de Origem);
- Na pasta Financeiro (Ref. Contrato, Tipo Valor, Quantidade/Percentual).
- Na pasta Dados Negócio / Financeiro o campo Tipo Fix. "1 - Fixo" ou "2 - A fixar".
- Após informar os dados, clique em Confirmar;
- Para realizar a fixação de preço ou apenas de componente quando contrato a fixar, acesse Outras Ações → Fixação de Preço;
- Informe os valores nos componentes e clique em Confirmar;
- Acesse Outras Ações → Confirmar para efetivar o contrato de venda;
- Clique em Outras Ações → Mais Ações → Status para realizar a aprovação do contrato. Em seguida clique em Assinatura.
Informações |
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Ao confirmar o contrato de venda é executada a rotina de precificação e a geração das previsões financeiras. Essa rotina atualiza o campo de valor de faturamento e valor fixado na regra fiscal. A previsão financeira que é gerada fica agrupada por data de vencimento e filial de origem da regra fiscal |
...
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Para consultar os valores financeiros, de faturamento e fixados:
...
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda;
- Posicione no contrato de venda que deseja gerar o relatório;
- Clique em Outras Ações → Mais Ações → Extrato Contrato;
- Clique em Imprimir.
04.
...
OBS: Esse extrato apresenta a diferença entre o que foi faturado por índice e o que foi realmente fixado, além de diferenças oriundas da trava de câmbio para que seja possível efetuar os complementos de preço.
04. DIFERENÇA DA FIXAÇÃO DE PREÇO E DE COMPONENTE
A fixação de componente permite realizar fixações parciais antes que ocorra o fechamento do preço. Dessa forma, cada componente pode ser fixado individualmente. Pode haver mais de uma fixação de componente, desde que haja saldo para que isso ocorra.
A fixação de preço é quando acontece a formação do preço final para determinado volume. Dessa forma, caso existam fixações anteriores só de componentes a mesma é considerada para então montar o preço final. O preço final é apresentado no componente que foi definido como resultado.
Exemplo:
1 - Nesse momento está sendo fixado apenas o componente do tipo Basis e um volume parcial 6.000 bushels. O componente de resultado PRECO VEND mostra o resultado convertido em sacas.
2 - Agora está sendo fixado o preço de um volume parcial. Observe que a quantidade a fixar componente está zero, enquanto os demais possuem 4.000. Isso ocorre, pois está considerando que esse componente já possui volume fixado. Seu valor então é utilizado para montar o preço final dessa fixação de preço.
05. COTAÇÃO - MOEDAS DIFERENTES
A fixação de preço ou de componente podem ocorrer em outra moeda e assim sendo o sistema realiza as conversões de cotação necessárias.
Na tabela de componentes, o valor que deve ser informado é na moeda do componente. Caso ela seja diferente da moeda do contrato, ocorre a conversão utilizando a taxa do campo Cotação. O valor convertido é exibido no campo R$ / UN (UN é a unidade de medida do componente que é exibida dinamicamente).
O componente de resultado sempre assume a moeda que foi definida para o contrato e nesse caso, caso hajam componentes que fazem parte da sua formação com moedas diferentes, a conversão também é realizada.
Já na regra fiscal do contrato, quando este é definido como interno, mas a moeda do contrato é em dólar os valores são apresentados nas seguintes moedas:
...
Moeda do Contrato
...
OPERACIONALIZANDO O CONTRATO DE VENDA
Existem duas formas de operacionalizar o contrato de venda na nova comercialização: utilizando a rotina de Instrução de Embarque ou diretamente pelo Romaneio com Pesagem.
Por meio da Instrução de Embarque:
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> IE > Painel de Embarque
- Marque o contrato e as regras fiscais que deseja adicionar na instrução. É possível ter mais de uma instrução de embarque por regra fiscal;
- Clique em Instrução de Embarque;
- Informe os campos principais para a instrução:
- Pasta Principal → Dados: Preencha o campo Instr. Emb que será a identificação da IE. Pode ser uma descrição ou código;
- Pasta Entrega: Preencha o volume no campo Qt.Instruída.
- Clique em Confirmar;
- Caso deseje alterar alguma informação da IE (Instrução de Embarque) recém criada, acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> IE > Instrução de Embarque;
- Com a Instrução de Embarque confirmada, o próximo etapa é incluir o romaneio. Acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> Romaneio C/ Pesagem;
- Clique em Incluir;
- Informe os campos principais para o romaneio:
- Na pasta Principal informe o Tipo 4 - Saída por Venda;
- Na pasta Integração Romaneio informe no campo Instr. Embarque a instrução recém criada. Essa ação fará com que alguns campos como Produto, Safra, Entidade, TES sejam preenchidos automaticamente;
- Na pasta Análise, informe o Local e a Tabela;
- Realize a primeira pesagem utilizando o F10. Em seguida realize a segunda pesagem utilizando a mesma tecla de atalho. Ou acesse Outras Ações → Pesagem.
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Atualizar;
- Clique em Outras Ações → Confirmar.
Por meio do Romaneio:
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Gestão Logística> Romaneio C/ Pesagem;
- Clique em Incluir;
- Informe os campos principais para o romaneio:
- Na pasta Principal:
- Tipo: 4 - Saída por Venda;
- Contrato. Ao informar o contrato alguns campos já são carregados automaticamente como Entidade, TES, Safra e Produto;
- Na pasta Análise, informe o Local e a Tabela;
- Realize a primeira pesagem utilizando o F10. Em seguida realize a segunda pesagem utilizando a mesma tecla de atalho. Ou acesse Outras Ações → Pesagem.
- Clique em Confirmar;
- Clique em Outras Ações → Atualizar;
- Clique em Outras Ações → Confirmar.
- Na pasta Principal:
05. CONTRATO DE VENDA INTERNO COM MOEDA ESTRANGEIRA
Acesse o documento Moeda Estrangeira no Contrato de Venda para informações.
06. MAPA MENTAL DO FLUXO CONTRATO DE VENDA
Abaixo é apresentado uma simplificação do fluxo do contrato de venda fixo para venda simples.
Arquivo do mapa mental: Fluxo Contrato de Venda
06. MAPA MENTAL DA PRECIFICAÇÃO
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07. CONTEÚDOS RELACIONADOS Âncora relacionados relacionados
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- Contrato de venda;
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- Registro de Negócio;Painel de Fixações;
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- Moeda Estrangeira no Contrato de Venda em Moeda Estrangeira;
- Bolsa de Referência;
- Componentes de Preço;
- Configuração Componente de Resultado;
- Índices de mercado;
- Cotação de índices.
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