O cadastro de Convênios unifica toda a regra dos processos da Integração Bancária, assim como Carteira, Tipo de Cobrança, Registro Online, PIX, entre outros. É muito importante que esses dados sejam validados antes de iniciar o processo e que estejam em conformidade em conformidade com o manual fornecido pelo Banco, pois assim que houver boleto gerado para lançamentos associados ao Convênio, por segurança e integridade dos dados, nenhuma alteração será permitida no cadastro.
| Dica |
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Para gerar Boletos é necessário que exista o Convênio cadastrado. |
Após cadastrar a Conta Caixa, importante cadastrar os dados do Convênio. Para isso, acesse: Anexos | Convênios.
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| Informações |
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O cadastro também poderá ser feito pelo menu: Movimentações Bancárias | Controle Bancário | Convênio  Image Added
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Incluir um novo Convênio
Image Removed. Clique em "Incluir" acessando o cadastro de convênio, ou acessando pela visão anexos conta/caixa.
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Identificação Preencher os dados do convênio, conforme cada contrato com o Banco. |
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Aba - Identificação:
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Convênio: Informar o número do convênio firmado com o banco;
DV: (Digito do Convênio) Informar digito caso exista;
Nome: Informar o nome do convênio (inserir conforme desejado);
Conta/Caixa: Informação default;
Marcar |
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: - Ativo
- Convênio default para a Conta Caixa
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Aba - Dados Adicionais:
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Informações bancárias: Os campos Banco, Agência e Conta, serão carregados automaticamente ao informar uma conta/caixa que possui esses dados associados |
| Card |
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| Dados Adicionais Esses dados deverão estar preenchidos corretamente de acordo com o processo, pois são importantes na composição do arquivo de remessa, conforme especificado em cada manual fornecido pelo Banco.  Image Added
Os campos Carteira, Tipo Careira, Tipo de Conta, Código cedente, DV, CNPJ/CPF e Cedente deverão estar preenchidos conforme os dados encaminhados pelo Banco. Marcar |
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: - Tipo Nosso Número: Referência do Boleto
- Valor código de Barras: Liquido
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- (Parcial, se o Regional utilizar Registro Online)
Valor Líquido: O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título;
Valor Original: O sistema irá utilizar o valor original do lançamento;
Valor Parcial: O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados;
Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero. |
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info |
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Estas opções podem mudar de acordo com cada |
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particularidade. |
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Informar o código do layout de remessa.
Aba - Cobrança Bancária
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Serão preenchidos conforme necessidade.
Aba - Registro OnLine
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Serão preenchidos conforme necessidade.
Image RemovedVeja Também
É possível definir padrões defaults para gerar o arquivo de remessa, permitindo definir o caminho onde o arquivo será salvo, o nome e sua extensão.  Image Added
- Código Layout: É necessário indicar o layout para cada processo. Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.
- Diretório de Destino: Local default que será salvo o arquivo, ao ser informado o diretório de destino não será permitido alteração ao gerar a remessa.
- Nome do Arquivo: Nome default do arquivo, ao ser informado o nome do arquivo não será permitido alteração ao gerar a remessa. Poderá ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável definida pelas seguintes tags: DDMMYYYY | DDMM | MMYYYY - Informação da data de geração do arquivo. (Parte fixa) # caractere para definir o número sequencial do arquivo. (Parte variável).
- Extensão: Deverá ser informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt ou .rem.
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| Card |
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| Cobrança Bancária Informações nesta etapa preenchidos conforme necessidade.  Image Added
- Valores Default CNAB: Preencher os campos com os dados fornecidos pelo banco, sendo que serão utilizados como default para processos futuros com esse convênio.
- Valores Default: Preencher conforme a necessidade para que tais campos sejam carregados conforme o conteúdo dos respectivos campos.
- Relatório default para impressão de boleto: Informa automaticamente o relatório a ser utilizado na impressão de boletos. Caso seja selecionado mais de um boleto de convênios distintos que estejam parametrizados com relatórios diferentes, na impressão de boletos não será selecionado o relatório automaticamente.
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| Card |
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| Registro Online A opção "Permite registro de boleto online" só será habilitado para convênios registrados. Marcando a opção, é necessário informar URL do serviço de registro de boleto e URL de retorno do serviço de registro de boleto. Serão preenchidos conforme necessidade e de acordo com cada Banco e sua particularidade | Aviso |
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- Para cada banco serão exibidos campos específicos (de acordo com o manual bancário);
- O código FEBRABAN no cadastro do Banco deve ser informado corretamente, para que os campos do sistema de cobrança possam ser exibidos no convênio de acordo com o banco relacionado.
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Exemplo: Caixa Econômica Federal:  Image Added
- URL do serviço de registro de cobrança
Exemplo: Banco do Brasil:  Image Added
Campos do sistema de cobrança Banco do Brasil: - URL do serviço de registro de cobrança
- URL de homologação do serviço de registro de cobrança
- URL do sistema autorizador
- URL de homologação do sistema autorizador
- Client ID
- Client Secret
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