Incluir Borderô

Visão Geral

Nessa opção será possível realizar o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar. 
Além da criação de um novo borderô, nessa tela também será permitido finalizar os outros processos do Borderô como: Imprimir, Enviar para Banco e Confirmar.

Índice Geral

01. NOVO BORDERÔ (Tela Inicial)

Editar

• Aba de "Capa do Borderô" deve apresentar todos os valores informados pelo usuário na etapa anterior.

...

Objetivo da tela:

...

Editar os itens de borderô. 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

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Descrição:

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Inclui um Borderô

...

Informar os dados desse lote de borderô.

...

Selecionar os títulos

...

Objetivo da tela:

Informar os dados desse lote de borderô.

Botão editar dentro da grid de selecionados:

• Desenvolvida a tela de edição de itens de borderô. 
• Na grid de títulos selecionados foi colocado uma ação para Editar que levará para a nova tela, selecionando um único item ou será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da GRID e selecionando o botão Editar Marcados.
• Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro;
• Botão Próximo: Salva a alteração e vai para o próximo registro;
• Botão Anterior: Salva a alteração e volta para o registro anterior;
• O botões Cancelar Atual cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos;
• Botão Confirmar confirma as alterações e volta para a tela de seleção
• Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.

• O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:

• Ao informar Taxa Juros

• SE Tipo Taxa Juros = Mensal

  ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.

  SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros

  SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido

  SENÃO Valor dos Juros = 0

• Se Valor Juros <> 0

• ENTÃO

  SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.

  SE Tipo Taxa Juros = Mensal

  ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30

  SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária

• Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)

• SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal

  Taxa Juros = Taxa Juros * 30

  SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária

  Taxa Juros = Taxa Juros / 30

• Ao informar valor de desconto

• sem validação

• Ao informar valor da multa

• sem validação em relação ao percentual da multa

• Ao informar Valor Pagamento

• SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido

  Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)

  SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô

  ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.

• Validações: 

• Se usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1 emitir mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.

• Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.
• Validação: Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
• Nota: Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido. O legado se comporta diferente, não altera a taxa.
  

Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar - 

• Valor de abatimento: Não há cálculo automático. Valor deve ser zero.
• Valor de desconto: Deve ser calculado se a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título. Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.

• Valor de Multa e Juros: Devem ser calculados se a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título E o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.

• Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.
• Notas
• O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
• O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
• O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).

Antecipações

...

• As configurações são salvas por usuário.

• As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.

Informações
title Importante:
Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais.

Nota
title Nota
Quando é iniciado o processo de digitação dos dados e se houver a necessidade de acessar uma outra tela da Central de Pagamento, os dados preenchidos ou gerados automaticamente são gravados, para posteriormente complementá-los quando voltar a inclusão do borderô.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Voltar	Ao acionar esse botão, volta para a tela inicial da Central de Pagamento, a tela Visão Geral.
Selecionar Títulos	Ao acionar esse botão, depois de informados todos os campos na tela Novo Borderô, exibe uma nova tela para seleção dos títulos que farão parte desse lote borderô.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso.
Portador	Informar o código do portador para o qual deve ser enviado o Borderô de pagamento para liquidação.
Número do Borderô	Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e  informado um outro número pelo usuário caso deseje.  Nota title Nota: Os campos Estabelecimento, Portador e Número Borderô identificam um Borderô de Pagamento.
Data de Transação	Informar a data em que ocorrerá a implantação do borderô de pagamento.
Moeda	Informar a moeda que deve ser utilizada no borderô. Informações title Importante: Nesse campo somente serão exibidas as moedas cadastradas para o portador informado.
Escritural	Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural).
GPS sem código de barras	Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico. Informações title Importante: Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA).
DARF sem código de barras	Quando assinalado este campo, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras. Informações title Importante: Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido.
Liquida no Estabelecimento do Titulo	Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.

02. BORDERÔ (Tela Seleção de Títulos)

Outras Ações/Ações Relacionadas:

03. ABA DISPONÍVEIS (Tela Seleção de Títulos)

Visão Geral

• Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro. 
• As colunas que aparecem na GRID são configuradas de acordo com o perfil de usuário, na opção Configurações, da seção de Coluna Grid Disponíveis: Por padrão, se não houver nenhuma seleção na configuração, serão habilitadas como fixas as seguintes colunas: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parcela, Valor de Pagamento, Forma de Pagamento, Data de Pagamento.
• Na GRID será possível agrupar por colunas, montar filtros em cada coluna e realizar a ordenação.
• Será apresentada na primeira coluna uma Legenda de cada título indicando as situações abaixo. Colocando o ponteiro do mouse em cada legenda será possível visualizar a descrição do que se refere:
• CB - Sem código de barras;
• IB - Sem informações bancárias;
• AP - Antecipação Pendente;
• LP - Liberados para pagamento;
• IP - Imposto pendente.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

04. ABA SELECIONADOS (Tela Seleção de Títulos)

Visão Geral

• Seção que apresentará os títulos que foram selecionados e fazem parte do borderô.
• No rodapé será apresentado o valor total de títulos do borderô;
• No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô.
• Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
• Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração por meio da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

05. CONTEÚDOS RELACIONADOS

Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas na página: Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA e Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA

• No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida

• A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.

• Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser  parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.

• Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados

 Apresentar dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido, percentual de multa e desconto

Apresentar na tela de editar item do borderô novo botão Informações Financeiras:

Código de barras

• A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras  (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
• Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
• Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
• Comportamentos de Front.

Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica. 

Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado, 

Ao Confirmar  será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.

Dados Bancários

1. Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:

...

• As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;

• A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.

...

1. Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela

...

Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.

...

Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

1. Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

...

• Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

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Descrição:

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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.

Exemplo:

Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.

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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.

Exemplo:

Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.

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Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:

Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.

Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.

...

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Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:

(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.

(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.

(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.

(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.

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Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.

O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.

Executar Lista

Principais Campos e Parâmetros:

O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.

Conteúdos Relacionados:

Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural

Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.

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