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Boletim Técnico: Adiantamento no Pedido de Compras Ocorrência Melhoria Resumo Implementado tratamento para relacionar adiantamentos (títulos do tipo “PA” ou o correspondente ao tipo de título de adiantamento parametrizado no sistema) ao Pedido de Compras e efetuar a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de Entrada. A compensação será entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Pagar e o(s) adiantamento(s) relacionado ao Pedido de Compras. Importante:Este processo está disponível somente para ambientes TOPCONNECT e país Brasil. Regras para utilização do processo de adiantamento:• O adiantamento relacionado a um Pedido de Compras, não pode ser excluído por meio da rotina de Contas a Pagar (FINA050) ou baixado por meio da rotina Baixas a Pagar Man. (FINA080), mesmo que o Pedido de Compras não tenha sido encerrado. Este procedimento garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Compras e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de Entrada. Se o Pedido de Compras tiver sido encerrado, o adiantamento também não poderá ser baixado pelo módulo Financeiro.• Não é permitido excluir ou estornar a compensação do adiantamento, gerada no momento da emissão do Documento de Entrada, pelo módulo Financeiro, na rotina Compensação CP (FINA340). Esta compensação somente pode ser excluída por meio da rotina Documento de Entrada (MATA103).• Não é possível realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Compras pelo módulo Financeiro por meio da rotina de Compensação CP (FINA340).• É necessário apenas um adiantamento relacionado ao Pedido de Compras e não que o somatório dos adiantamentos seja igual ao valor da parcela à vista do título.• O valor total dos itens no Documento de Entrada é tratado como valor a compensar.• Somente é permitido o relacionamento de adiantamento ao Pedido de Compras, não é permitido relacionar adiantamento ao Documento de Entrada.• Esta funcionalidade será acionada se o(s) item(ns) do Documento de Entrada estiver(em) vinculado(s) a um Pedido de Compras. ID do Chamado SCQIYQ Produtos Módulos
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Contas a Pagar (FINA050). Baixas a Pagar (FINA080), Compensação CP (FINA340), Pedido de Compras (MATA121), Documento de Entrada (MATA103) Número da FNC 00000012957/2010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDFIN Procedimentos para Implementação
Importante: Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/06/2010. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos: Observação: O tamanho do campo pode variar conforme o grupo de campos configurado pelo cliente. · Tabela SE4 - “Condição de Pagamento”:
· Tabela FIE - “Relacionamento Pedidos X Adian”.
· Tabela FR3 - “Relacionamento Pedido x Compensação”.
1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Procedimentos para Utilização
Inclusão de Pedido de Compras Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de Compras:
3. Em Atualizações /Cadastros / Cond. De Pagamento (MATA360), inclua uma condição de pagamento com código 001 e informe “Sim” no campo Adiantamento. 4. Em Atualizações /Cadastros / Tipos de Ent./Saída (MATA080), inclua uma TES com código 001 e que gere duplicata. 5. Selecione Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121) e inclua um Pedido de Compras com as seguintes características: Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01; Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = “Sim”; Selecione o Produto código PRODUTO1 e utilize o preço unitário de R$10,00; Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R$100,00.
Observação O fornecedor e loja do título devem ser os mesmos utilizados no Pedido de Compras.
São exibidos todos os adiantamentos existentes para este fornecedor e loja e o saldo disponível para cada adiantamento. Observação: Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Compras.
O Sistema efetua a gravação dos dados do relacionamento entre Pedido de Compras e adiantamento na tabela FIE – Pedido x Adiantamento.
Inclusão de Pedido de Compras sem relacionar o adiantamento
Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01; Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = Sim; Selecione um Produto com código PRODUTO1, use o preço unitário de R$10,00; Determine a quantidade de 20 unidades. Valor total do pedido R$200,00.
O sistema exibe a mensagem “Não foram relacionados Adiantamentos para este Pedido. Deseja prosseguir?”
Os dados do Pedido 000002 não serão gravados na tabela FIE, uma vez que não foi efetuado nenhum relacionamento de pedido X adiantamento neste Pedido de Compras. Alteração do relacionamento do Pedido com o adiantamento
Desta forma, os seguintes dados serão gravados na tabela FIE:
Geração do Documento de Entrada
Observe que é gravado um registro com os dados do(s) adiantamento(s) relacionado ao Documento de Entrada e um registro com os dados da primeira parcela do título a pagar.
Na consulta Posição Título Pagar (FINC050), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000001, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada, está baixado parcialmente por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000001, tipo “PA” e o valor da baixa é de R$90,00. No módulo Financeiro, o Título a Receber ficou com o saldo igual a R$ 10,00 e o adiantamento com um saldo igual a R$110,00.
Como este Documento de Entrada está usando uma Condição de Pagamento com adiantamento e não tem adiantamento relacionado ao Pedido de Compras, será apresentada a seguinte mensagem: “O Documento não poderá ser incluído, pois não existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de compra e a condição de pagamento está cadastrada para uso de Adiantamento. Na rotina de Pedido de Compra, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) Pedido(s) de Compras.”
Observe os dados gravados na tabela FIE: Após inclusão do adiantamento número PA0000002 relacionado ao Pedido de Compras número 000002:
Após inclusão do Documento de Entrada número 000000002 e baixa do título a pagar:
O Sistema efetua a gravação dos seguintes dados na tabela FR3:
Na consulta Posição Título Pag. (FINC050), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000002, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada está baixado por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000002, tipo “PA” e o valor da baixa é de R$200,00. Tanto o título a pagar quanto o adiantamento foram baixados na sua totalidade, não restando nenhum saldo nestes títulos. Exclusão do Documento de Entrada
Observe que ao clicar sobre a exclusão do Documento de Entrada, é apresentada a mensagem: "Por tratar-se de condição de pagamento com Adiantamento, a exclusão do Documento de Entrada também irá excluir a compensação do(s) título(s) de adiantamento associado(s) a este Documento de Entrada no momento da sua geração. Deseja continuar?".
O Sistema grava os dados do Pedido de Compras número 000001 na tabela FIE:
Na tabela FR3, os registros referentes ao Documento de Entrada número 000000001 serão excluídos. Classificação da Pré-Nota de entrada O processo de classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da inclusão do Documento de Entrada, efetuando as mesmas validações na Pré-Nota. Estorno da Classificação da Pré-Nota de entrada O processo de estorno da classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da exclusão do Documento de Entrada, ou seja, a compensação do adiantamento com a primeira parcela do título a pagar é excluída e o valor compensado é retornado para o saldo do relacionamento do adiantamento com o Pedido de Compras. Informações Técnicas
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