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- Visão Geral - Objetivo
- Exemplo de utilização
- Campos e parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Este relatório da contabilidade tem por objetivo emitir o Balancete Financeiro das entidades. Será apresentado no leiaute apropriado para tal demonstração conforme as orientações do Conselho Regional de Contabilidade. Disponibilizaremos um arquivo CVE (anexo neste documento) com as contas gerenciais a serem configuradas pela entidade.
Exemplo:
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
No módulo contábil teremos que seguir as 3 etapas para emissão de demonstrativos:
...
O sistema estava apresentando lentidão na contabilização do custo médio (MATA331). Para correção desta situação foi habilitada a procedure de contabilização, que já existia na rotina de recálculo do custo médio (MATA330), na contabilização do custo médio (MATA331).
Além disso, foram efetuadas as seguintes alterações no processo:
- Inclusão de um parâmetro (MV_M33UPRC) específico para as rotinas do estoque (MATA330 e MATA331) que habilitará a procedure de contabilização.
- Tratamento para fixar os parâmetros MV_ALTLCTO = 'N' e MV_PRELAN = 'D' quando o parâmetro MV_M33UPRC estiver ativado.
Essas alterações permitirão que a procedure seja ativada somente para as rotinas de contabilização do custo médio (MATA330 e MATA331), sem afetar o tratamento das outras rotinas de contabilização.
Este processo está homologado e disponível somente para banco de dados Oracle e SQL.
Ativando a procedure, não será possível alterar/corrigir as divergências dos lançamentos contábeis na tela. Quando houver divergência no lote, o sistema gravará pré lançamentos na tabela "Lançamentos Contábeis - CT2" com tipo de saldo 9 e a efetivação desses lançamentos deverá ser feita pela rotina de Efetivação (Miscelânea/Processamentos/Efetivação (CTBA350)).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Atraves do configurador criar o parametro MV_M33UPRC conforme item 03 abaixo:
Para ativar esta funcionalidade, deve ser criado o parâmetro MV_M33UPRC via configurador com o conteúdo .T. .
Veja link TDN :
4600351 DSERCTR1-17975 DT Melhoria de performance na contabilização do custo médio (MATA331)
...
Arquivo .CVE disponibilizado para padrão MCASP seguindo modelo do CRC SP:
| Bloco de código | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
BALANCETE FINANCEIRO
CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT
01;XXX;1 ;0000000001;1; ;INGRESSOS ;1;0;
01;XXX;1.1 ;0000000100;1;1 ;ORCAMENTARIA ;1;0;
01;XXX;1.1.621 ;0000000200;2;1.1 ;RECEITAS CORRENTES ;1;0;
01;XXX;1.1.622 ;0000000300;2;1.1 ;RECEITAS DE CAPITAL ;1;0;
01;XXX;1.2 ;0000000400;1;1 ;EXTRA ORCAMENTARIA ;1;0;
01;XXX;1.2.1131 ;0000000500;2;1.2 ;ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ;1;0;
01;XXX;1.2.1132 ;0000000600;2;1.2 ;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ;1;0;
01;XXX;1.2.1139 ;0000000700;2;1.2 ;OUTROS CREDITOS E VLR A CURTO PRAZO ;1;0;
01;XXX;1.2.2111 ;0000000800;2;1.2 ;PESSOAL A PAGAR ;1;0;
01;XXX;1.2.2112 ;0000000900;2;1.2 ;ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ;1;0;
01;XXX;1.2.2121 ;0000001000;2;1.2 ;OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ;1;0;
01;XXX;1.2.2131 ;0000001100;2;1.2 ;TRANSFERENCIAS LEGAIS ;1;0;
01;XXX;1.2.2132 ;0000001200;2;1.2 ;CONTAS A PAGAR ;1;0;
01;XXX;1.2.2139 ;0000001300;2;1.2 ;OUTRAS OBRIGAÇÕES ;1;0;
01;XXX;1.2.2141 ;0000001400;2;1.2 ;PROVISOES TRABALHISTAS ;1;0;
01;XXX;1.2.2161 ;0000001500;2;1.2 ;CAUCOES ;1;0;
01;XXX;1.2.2163 ;0000001600;2;1.2 ;HONORARIOS DE SUCUMBENCIA ;1;0;
01;XXX;1.3 ;0000001700;1;1 ;SALDOS MES ANTERIOR ;1;0;
01;XXX;1.3.111101 ;0000001800;2;1.3 ;CAIXA ;1;0;
01;XXX;1.3.111102 ;0000001900;2;1.3 ;FUNDO FIXO DE CAIXA ;1;0;
01;XXX;1.3.111103 ;0000002000;2;1.3 ;BANCOS CONTA MOVIMENTO ;1;0;
01;XXX;1.3.111104 ;0000002100;2;1.3 ;BANCOS CONTA ARRECADACAO ;1;0;
01;XXX;1.3.111105 ;0000002200;2;1.3 ;BANCOS APLICACAO FINANCEIRA ;1;0;
01;XXX;1.3.111106 ;0000002300;2;1.3 ;ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS ;1;0;
01;XXX;1.3.111107 ;0000002400;2;1.3 ;DISPONIVEL PARA APLICACAO ;1;0;
01;XXX;2 ;0000002500;1; ;DISPENDIOS ;1;0;
01;XXX;2.1 ;0000002600;1;2 ;ORCAMENTARIA ;1;0;
01;XXX;2.1.631 ;0000002700;2;2.1 ;DESPESAS CORRENTES ;1;0;
01;XXX;2.1.632 ;0000002800;2;2.1 ;DESPESAS DE CAPITAL ;1;0;
01;XXX;2.2 ;0000002900;1;2 ;EXTRA ORCAMENTARIA ;1;0;
01;XXX;2.2.1131 ;0000003000;2;2.2 ;ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ;1;0;
01;XXX;2.2.1135 ;0000003100;2;2.2 ;DEPOSITOS RESTITUIVEIS ;1;0;
01;XXX;2.2.1139 ;0000003200;2;2.2 ;OUTROS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ;1;0;
01;XXX;2.2.2111 ;0000003300;2;2.2 ;PESSOA A PAGAR ;1;0;
01;XXX;2.2.2112 ;0000003400;2;2.2 ;ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ;1;0;
01;XXX;2.2.2121 ;0000003500;2;2.2 ;OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ;1;0;
01;XXX;2.2.2132 ;0000003600;2;2.2 ;TRANSFERENCIAS LEGAIS ;1;0;
01;XXX;2.2.2139 ;0000003700;2;2.2 ;OUTRAS OBRIGACOES ;1;0;
01;XXX;2.2.2141 ;0000003800;2;2.2 ;PROVISOES TRABALHISTAS ;1;0;
01;XXX;2.2.2163 ;0000003900;2;2.2 ;HONORARIOS DE SUCUMBENCIA ;1;0;
01;XXX;2.3 ;0000004000;1;2 ;SALDO PARA O MES SEGUINTE ;1;0;
01;XXX;2.3.111101 ;0000004100;2;2.3 ;CAIXA ;1;0;
01;XXX;2.3.111102 ;0000004200;2;2.3 ;FUNDO FIXO DE CAIXA ;1;0;
01;XXX;2.3.111103 ;0000004300;2;2.3 ;BANCOS CONTA MOVIMENTO ;1;0;
01;XXX;2.3.111104 ;0000004400;2;2.3 ;BANCOS CONTA ARRECADACAO ;1;0;
01;XXX;2.3.111105 ;0000004500;2;2.3 ;BANCOS APLICACAO FINANCEIRA ;1;0;
01;XXX;2.3.111106 ;0000004600;2;2.3 ;ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS ;1;0;
01;XXX;2.3.111107 ;0000004700;2;2.3 ;DISPONIVEL PARA APLICACAO ;1;0;
|
Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro da DVP e importar o arquivo .CVE (deverá ser copiado para SYSTEM) disponível no exemplo acima
Outras Ações / Importar Estrutura
Nos parâmetros informar o nome do arquivo .CVE a ser importado:
Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial.
Além disso, para este relatório é de suma importância o preenchimento correto do campo: "Imp. Saldo"
Este campo define qual saldo será impresso para cada conta do relatório.
O conteúdo deve ser informado levando em conta as regras de ingresso e dispendios em relação à condição normal da conta (devedora ou credora).
Cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130).
Incluir uma configuração de livro referente Balancete Financeiro com a visão amarrada.
Após inserir as informações nos cadastros emitir o relatório de Balancete Financeiro, no caminho Relatórios / MCASP / Balancete Financeiro
Parâmetros do relatório:
Relatório impresso:
03. CAMPOS e PARÂMETROS
Principais Campos e parâmetros
| Parâmetro | MV_M33UPRC |
|---|---|
| Descrição |
Data De ?
Data inicial para impressão do relatório.
Data final para impressão do relatório.
Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente ao Balancete Patrimonial.
Como esse relatório pode fazer parte de diversas demonstrações aqui poderá ser impresso o número da página inicial.
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
04. TABELAS UTILIZADAS
| Ativa a contabilização do custo médio (MATA330 e MATA331) por procedure. | |
| Tipo | L |
|---|---|
| Conteúdo Padrão | .F. (Desativado-Conteúdo Padrão) |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
04. TABELAS UTILIZADAS
- CT2 - Lançamentos Contábeis
- CVE → Visão gerencial
- CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
- CTS → Itens da visão gerencial
- CT1 → Plano de Contas
- CQ1 → Saldo por Conta Contábil
| HTML |
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Visão Geral
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