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- Visão Geral
- Tela Monitor Conciliação MarkeplaceMarketplace
- Tela Item Layout Transação
- Botão Lista
- Botão TraduçãoMonitor Lançamentos da Conciliação Marketplace
01. VISÃO GERAL
O Monitor Conciliação Marketplace permite receber os arquivos de conciliação, conferir, buscar os títulos a receber relativos ao pedidos de venda, liquidá-los e , lançar as comissões cobradasretidas e os fretes cobrados, além de gerar movimentações de lançamentos avulsos nos títulos a receber e diretamente no Caixa e Bancos. Também é possível visualizar e analisar as divergências, caso houverem, entre o valor previsto do título e o valor recebido no arquivo de repasse do Marketplace.
02. TELA MONITOR CONCILIAÇÃO MARKETPLACE
Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Atualizar | Atualiza a lista de conciliações conforme filtros aplicados |
Importar Arquivo | Importa um arquivo de conciliação de um Marketplace |
Parâmetros | Informa os |
parâmetros de processamento de uma conciliação |
Parâmetros
- Liquidar títulos a receber: se marcado, para movimentos Liquidação, será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
- Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:
- Se marcado, indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada para acatar automaticamente no cadastro Marketplace.
- Se não marcado, indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.
- Gera Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: se marcado, serão gerados lançamentos no Caixa e Bancos para os movimentos do tipo Avulso na conta corrente e tipo de transação caixa indicados para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
- Gera Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: se marcado, serão gerados movimentos de acerto de valor a maior ou a menor para os movimentos do tipo Avulso nos títulos a Receber correspondentes ao movimento Marketplace usando as contas contábeis cadastradas para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
- Servidor RPW: o processamento de uma conciliação será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável em função da quantidade de movimentos da conciliação.
Filtros
No filtro rápido é possível buscar por Marketplace; código ou nome abreviado; e por data de conciliação.
Na busca avançada, é possível filtrar por Marketplace de forma múltipla, por situação (Aguardando importação, Importando, Erro Importação, Erro Validação, Pendente Validação, Validando, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul e Erro Estorno) e , por faixa de data de conciliação e por faixa do número da Conciliação.
Expansão da Conciliação e totalizadores
Na conciliação será possível consultar o total de créditos, total de débitos e o repasse líquido; que é igual ao total de crédito menos o total de débitos.
Clicando na expansão do registro, será possível, consultar outras informações da conciliação, como a identificação da mesma que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo
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Campos destacados:
- Repasse Previsto: Considera o Valor Previsto diminuindo dos valores de Comissão Total Prevista e Frete Total Previsto.
- Valor Previsto: Valor total do repasse bruto efetuado pelo MarketPlace.
- Comissão Total Prevista: Valor total do repasse das comissões efetuado pelo MarketPlace.
- Frete Total Previsto: Valor total do repasse dos fretes efetuado pelo MarketPlace.
Informações | ||
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Os campos Valor Previsto, Comissão Total Prevista e Frete Total Previsto serão considerados desde que os lançamentos da Conciliação estiverem com o movimento da transação igual a "Liquidação" e for encontrado o título do Contas a Receber. |
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Botão Visualizar Lotes
No botão “Visualizar Lotes” será possível visualizar os Lotes Marketplace (ACR068AA) gerados no processamento da conciliação.
Botão Arquivo Conciliação
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Em cada conciliação será possível executar ações de Validar, Processar, Movimento e EliminarLançamentos, Divergências, Eliminar, Estornar e Ajustar Situação.
Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Validar |
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Processar |
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Lançamentos | Apresenta os Lançamentos da conciliação |
Divergências | Acessa o Monitor de Divergência e Pendência, e apresenta as divergências de todos os lançamentos da conciliação selecionada. |
Eliminar | Elimina a conciliação e seus movimentos desde que não existam lançamentos com status Sucesso Datasul e\ou divergências vinculadas no lançamentos já atualizadas. |
Estornar | Estorna os lotes Marketplace \ Acertos (liquidação, comissão retida e frete) e os lançamentos avulsos ("Acerto Título" ou "Lançamento CMG"). |
Ajustar Situação | Para conciliação que está com situação "Erro Estorno", ajusta a situação para "Pendente Processamento" ou "Sucesso Datasul" de acordo com seus movimentos. |
Erros
Os erros de importação ou processamento serão apresentados no botão Erros.
02. TELA MONITOR LANÇAMENTOS DA CONCILIAÇÃO MARKETPLACE
Na tela de lançamentos da conciliação Marketplace serão apresentados os lançamentos da conciliação. Cada lançamento equivale a uma linha do arquivo de importação.
Ações
Botão | Descrição |
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Parâmetros | Informa os parâmetros de processamento de um movimento |
Validar | Permite selecionar uma lista de lançamentos para serem validados. |
Processar | Permite selecionar uma lista de lançamentos para serem processados. |
Parâmetros
- Liquidar títulos a receber: Para o lançamento, sempre estará marcado. Será verificado a parametrização de controle da divergência, e os títulos aptos para atualização serão grupados em Lotes Marketplace (acr068aa) por data de pagamento e este lote Marketplace será automaticamente atualizado, gerando as liquidações e acertos de valor a menor (comissão e frete) nos títulos a receber. A situação do lote Marketplace e seus itens será “Atualizado” ao final do processo.
- Gerar Pendência para a Divergência de Acatado Automático:
- Se marcado, indica para gerar uma pendência caso o lançamento tenha uma divergência e a mesma é controlada e se encontra dentro da faixa parametrizada para acatar automaticamente no cadastro Marketplace.
- Se não marcado, indica que não será gerada pendência para as divergências controladas e acatadas automaticamente.
- Gera Lançamentos Avulsos Caixa e Bancos: Para o movimento, sempre estará marcado. Será gerado lançamento no Caixa e Bancos para o movimento do tipo Avulso na conta corrente e tipo de transação caixa indicados para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
- Gera Lançamentos Avulsos Títulos a Receber: Para o movimento, sempre estará marcado. Será gerado movimento de acerto de valor a maior ou a menor para o movimento do tipo Avulso nos títulos a Receber correspondentes ao movimento Marketplace usando as contas contábeis cadastradas para a respectiva transação no Cadastro Marketplace (html.registerMarketplace).
- Servidor RPW: o processamento de um movimento será sempre feito em servidor RPW previamente configurado em função do tempo de processamento poder ser considerável.
Validar e Processar Lista
Na tela de Lançamentos do Monitor de Conciliação é possível validar e processar uma lista de lançamentos selecionados, utilizando os botões "Validar" e "Processar".
Filtros
No filtro rápido é possível buscar por pedido de venda ou por título a receber.
A busca avançada é dividida em Geral e Movimentos.
- Na opção Geral é possível filtrar por faixa de pedido de venda e por faixa de data de pagamento;
- Na opção Movimento é possível filtrar por movimento (Liquidação, Avulso, Devolução ou Não tratado), por situação do movimento (Pendente Validação, Validando, Erro Validação, Pendente Processamento, Processando, Erro Processamento, Sucesso Datasul, Erro Estorno e Manual) , por tipo movimento (Crédito ou Débito), por divergência (A Ajustar, Ajustado Parcial, Não Validado, Sem divergência e Sucesso) e por Tipo Divergência (Título não encontrado, Valor Bruto, Valor Frete e Valor Comissão)
Expansão do lançamento da conciliação
Na expansão do registro é possível consultar as informações de cada lançamento.
Botão Consultar Origem
Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.
Botão Títulos do Movimento
No botão Visualizar – Títulos do Movimento, localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os títulos a receber vinculados ao lançamento através do Pedido de Venda ou do próprio título. Não é necessário processar a conciliação ou o lançamento para que os títulos sejam apresentados.
Botão Detalhar Movimentos ACR
No botão Visualizar – Detalhar Movimento ACR, localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do lançamento da conciliação. Podem ser movimentos resultantes de Liquidação do lote marketplace (liquidação e acertos de valor a menor (comissão e frete) ou movimentos resultantes de movimento Avulso (Acerto Título) de acerto de valor a maior ou a menor.
Botão Detalhar Movimento Conta Corrente
No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de lançamentos, é possível consultar os movimentos da conta corrente do caixa e bancos gerados pelo processamento do lançamento da conciliação. Somente movimentos Avulsos com ação "Lançamento CMG" geram estes movimentos.
Ações do lançamento de conciliação
Em cada lançamento de conciliação será possível executar ações de Validar, Processar, Conciliar Manualmente, Divergências, Eliminar, Estornar e Ajustar situação.
Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Validar |
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Processar |
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Conciliar Manualmente | Disponível para os movimentos com situação Manual e Erro Processamento. Apenas altera a situação do movimento para Sucesso Datasul. Quaisquer movimentações necessárias devem ser feitas manualmente nas rotinas padrão do sistema. | |||||||||||||||
Divergências | Acessa o Monitor de Divergência e Pendência, e apresenta as divergências do lançamento selecionado. | |||||||||||||||
Tipo Divergência | Após validar e\ou processar os lançamentos de Marketplace se for identificada alguma diferença, serão criadas divergências. Os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid, e representam a diferença encontrada entre o título e o lançamento relacionado.
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Eliminar | Elimina o lançamento com situação Pendente Processamento, Erro Processamento ou Manual. Caso o lançamento selecionado possua divergência vinculada já atualizada, o mesmo não poderá ser eliminado. | |||||||||||||||
Estornar | Estorna o item lote Marketplace \ Acertos (liquidação, comissão retida e frete) e os lançamentos avulsos ("Acerto Título" ou "Lançamento CMG") relativos ao movimento. | |||||||||||||||
Ajustar Situação | Para lançamento que está com situação "Erro Estorno", ajusta a situação para "Pendente Processamento" se não houver movimentos gerados no ACR ou CMG ou "Sucesso Datasul" se não foi possível estornar os movimentos. |
Divergências do Lançamento da Conciliação Marketplace
Nas colunas da tela de Lançamentos da Conciliação temos a coluna "Divergência" e "Tipo de Divergência", que identificam se o lançamento possui ou não divergência.
A coluna "Divergência" informa uma situação para que o usuário possa identificar algumas informações para cada lançamento como por exemplo: Não Validado, A Ajustar, Ajustado Parcial, Sem Divergência e Sucesso.
A coluna "Tipo de Divergência" indica qual divergência cada lançamento possui, podendo ser: "Valor Bruto", "Valor Comissão", "Valor Frete" e "Título não encontrado".
Ao clicar sobre os ícones da coluna Tipo Divergência é aberta uma tela com as informações mais detalhadas sobre a(s) divergência(s) de cada lançamento. Nessa tela serão mostradas quais as diferenças que foram identificadas entre o conteúdo da conciliação Marketplace e o conteúdo do ERP, se a mesma já foi atualizada, se está parametrizada para ser controlada, a situação atual da divergência, se a mesma está estornada, uma observação caso já foi acatada e a data.
Erros
Os erros de processamento serão apresentados no botão Erros.
Para maiores informações pode-se consultar o documento Tutorial - Conciliação Marketplace - Monitor de Conciliação.