| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Antes de |
cancelar uma Nota Fiscal Cancelar uma prorrogar a parcela da Nota Fiscal destinada ao Mais Negócios. Após a verificação descrita acima, deverá acessar |
a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal e pesquisar a o Pós Faturamento que fica na plataforma Mais negocio, pesquisar pela Nota Fiscal de venda filtrando por alguns dos filtros |
por exemplo o numero da nota fiscal e Período de venda entre outros. , preencher a nova data de vencimento. colocando a quantidade de dias ou a data e clicar em Solicitar prorrogação, conforme demostrado abaixo.  Image Added |
 Image Removed| Aviso |
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Importante! Se por ventura, tentar fazer |
o cancelamentoa Prorrogação, com a integração da Nota Fiscal em processamento, |
irá apresentar uma mensagem impedimento o prosseguimento do cancelamento: Image Removedao tentar pesquisar a Nota fiscal no Pós Faturamento não será possível encontrar. Logo, deverá aguardar o envio e retorno da aprovação da Nota Fiscal ser realizado junto a Supplier, |
que esta etapa pode ser acompanhado pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico. |
Plataforma de pós-Faturamento com status aprovado na solicitação. Deve gerar título á pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com valor da taxa de prorrogação, na data informada, deve verificar a movimentação de provisão da taxa de prorrogação gerada no Contas a Pagar utilizando a Rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar.  Image Added
Ao final do processo de integração de |
Cancelamento de Nota Prorrogação de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - 2. Mais Negócios - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações de |
cancelamentoprorrogação, para analisar o histórico. Assim que |
o cancelamento a prorrogação da Nota Fiscal na |
rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal Plataforma de Pós-Faturamento for gerado, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração.  Image Modified
Note que, conforme a imagem acima, há um registro com a operação |
CF - Envio cancelamento faturamento com PR- Prorrogação com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de |
cancelamento Prorrogação foi feita com sucesso. Assim, deve-se atentar, agora, ao histórico apresentado na |
opção opção Detalhes, onde que se a mensagem indicar que o processo foi realizado com Sucesso, indica que a Supplier autorizou |
o cancelamentoa Prorrogação. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar o Detalhes o motivo do erro ocorrido.
Após a integração |
automática da API, no que diz respeito ao envio |
dos cancelamentos das NF's, de Prorrogação da Nota fiscal, deve acessar o Portal |
Mais Negócios, opção "Clientes/Créditos/Detalhes" e Pós Faturamento, opção Consultar Solicitações, inserir o TIPO DE SOLICITAÇÃO Prorrogação e o Numero da Nota Fiscal, podendo inserir também outros filtros e clicar no botão Filtrar. verificar se há algum registro de autorização de |
cancelamento, feito anteriormente na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal dentro do Winthor Prorrogação feito no Portal de Pós faturamento. |
NA - Na grid ira retornar um registro
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de Faturamento cancelamento - da Prorrogação , com o Status
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"FATURAMENTO CANCELADO NO PARCEIRO- "Prorrogação Autorizado".
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Esse cenário vale, para todos os casos de sucesso de cancelamento de Nota Fiscal que são feitos pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal. Image Added
Ao Clicar na opção Detalhes na coluna AÇÕES na tela acima, ira aparecer os mais detalhes da prorrogação de vencimento.  Image Added
Após a integração de Bonificação de Nota Fiscal pelo portal Pós Faturamento |
 Image Removed
Tem um cenário bem específico, onde a Nota Fiscal já tenha sido aprovada pela Supplier e tal nota já tenha sido creditada por meio do fluxo de conciliação de antecipação de NF (conforme explicado no DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal),. Não será possível cancelar a Nota Fiscal, sem antes passar pelo processo de estorno de baixa de contas a receber, ou seja, que apresente ao usuário, por meio de uma mensagem de alerta, que há a necessidade de estornar a baixa desse título na rotina 1209 e só após o estorno da baixa do contas a receber (que é feito no fluxo de conciliação de antecipação) que deve ser possível realizar o cancelamento da NF na rotina 1409. Para ter certeza que esse cenário ocorra, os campos na tabela PCFILAMAISNEGLOG campo DTHORAENVIONOTA preenchido, tabela PCFILAMAISNEGLOG campo NFAPROVADOSUPPLI = S e tabela PCFILAMAISNEGLOG. campo CONCILIACAOANTECIPACAONF preenchido.  Image Removed
| Aviso |
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Importante! Este cancelamento somente será permitido se estiver no prazo de cancelamento previsto na legislação. |
Após o cancelamento da Nota Fiscal pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração |
PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação |
de cada tabela:- PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal ou cancelamento. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
 Image Removed
| Aviso |
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Observação!
Que nas tabelas PCFILAMAISNEGENVIO e PCFILAMAISNEGRETORNO não possuam registros vinculados ao cancelamento de Nota Fiscal autorizada, visto que se os registros permanecerem nas tabelas, serão processados novamente para envio a Supplier. |
PCEXECUCAOTECHFIN: - Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja
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ela de nota - Nota fiscal, Cancelamento, devolução ou
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Cancelamento- prorrogação. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados
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via - via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
- Neste caso de
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cancelamento - Prorrogação é alimentado com a
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operação 7 do Cancelamento - da Prorrogação da Nota fiscal
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e a operação 8 a confirmação do Cancelamento da Nota Fiscal  Image Modified
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RPASSC - Taxa por Cancelamento de Contrato| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Processo de conciliação dos eventos de débito com sucesso e divergências. |
Os possíveis eventos de crédito/débito são: CANCE - Débito por cancelamento totalCANCEP - Débito por cancelamento parcial.No evento RPASSC, deve certificar que houve No evento RPASSP, antes de prosseguir com o fluxo de Conciliação de Prorrogação deve ser verificado se já passou pela movimentação de Prorrogação de Vencimento (OPERAÇÃO - 11), analisando na Rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico. |
No evento RPASSP, deve certificar que houve a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor. para aquele banco parametrizado anteriormente (fluxo de conciliação de prorrogação), na moeda "D - Dinheiro. Essa movimentação, refere-se ao valor da taxa de |
cancelamento daquela Nota Fiscal, seja integral ou parcialprorrogação gerada no portal do Pós-Faturamento. - Na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "
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RPASSC- RPASSP: REF. A BAIXA TAXA
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CANCELAMENTO - PRORROGAÇÃO VENCIMENTO do MAIS NEGÓCIOS:...".
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 Image Removed Image Added
No evento |
RPASSC RPASSP, há a necessidade de verificar se |
a cancelamento alimentada alimentado no processo da integração de |
cancelamentoprorrogação (antes da conciliação). Também é necessário que |
a taxa seja alterada o valor, seja alterado de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de |
conciliação de cancelamento prorrogação ocorreu, dentro do Contas a Pagar. |
750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no - 718 - Contas Pagas, no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa de prorrogação, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar demostrado acima.
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 Image Removed Image Added
No evento |
RPASSC a taxa de estorno de Nota Fiscalao processo de prorrogação do título, ao final de todo processo de conciliação |
de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. - Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da
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operação - operação CO - Conciliação,
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- seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.
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No evento CANCE, há a necessidade de verificar se o estorno da taxa de antecipação foi alimentada no processo da integração de cancelamento (antes da conciliação). Também é necessário que a taxa, seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de cancelamento ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do cancelamento da Nota Fiscal. Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.  Image Removed
No evento CANCE, deve certificar que houve a movimentação de débito (receita), por meio da rotina 604 - Conciliar dentro do Winthor, fluxo de conciliação de antecipação para o banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao estorno da taxa de antecipação de NF, deve haver um lançamento na grid na cor preta, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A ESTORNO DA TAXA DE ANTECIPACAO - Mais Negócios...". Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do cancelamento da NF.  Image Removed
Por fim, verificar se o saldos de conciliação por débito e o saldo de conciliação atual, foram modificados, com essa despesa de cancelamento. Essa análise também pode ser feita pela rotina 604 - Conciliar, também verificar na rotina 718 ou 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar o valor se encontra confirmado e negativo (RECEITA).  Image Removed
No evento CANCE, referente ao processo de estorno da Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.  Image Removed
O evento CANCEP é referente ao processo de estorno parcial, como não é um processo que não tratamos internamento, ficará registrado apenas em questão de log, para controle.  Image Added
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