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01. DADOS GERAIS
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Função: | FINR820 - Demonstrativo de aplicações | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | 13588581 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DFINCOM-13143 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando o parâmetro de data de referência está preenchido com uma data retroativa e o parâmetro "considera dt resgate" está configurado como SIM, o relatório calcula o valor dos impostos de Resgate Liquido com base no último resgate realizado até a data de referência, quando na verdade deveria o correto seria calcular os impostos com base no saldo da aplicação na data retroativa.
03. SOLUÇÃO
Ajuste no relatório para considerar os valores dos impostos calculados para o saldo na data retroativa e não mais para o valor do último resgate realizado até a data retroativa.
Ajuste no entendimento da coluna "resgate líquido" em cenário que o relatório considera data retroativa (considera dt resgate = Sim). Antes, entendia-se que :
- Anteriormente era considerado o valor do resgate líquido
...
- como a soma do último resgate, mais o SWAP, menos os impostos.
...
- Após a correção, o valor do resgate líquido
...
- passa a
...
- considerar o saldo da aplicação na data retroativa, mais o rendimento bruto calculado para a data retroativa, menos os impostos (IR/IOF).
Esse ajuste está em harmonia com o conceito geral do relatório analisado em data retroativa, que apresenta o saldo e o valor de resgate que a aplicação teria naquela data, e não os dados do último resgate realizado antes daquela data.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.Demonstrativo de Aplicações (FINR820)
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não há.
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