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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA084.PRW | Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar. |
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País: | Argentina. |
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Ticket: | 14780008. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14872. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Incidente: En la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084), no respeta la moneda informada en los parámetros, siempre genera el título en moneda 1 lo cual genera inconsistencia ya que porque el valor de la diferencia de cambio se genera en moneda 3, pero la moneda informada en la diferencia de cambio es igual a 1.
03. SOLUCIÓN
Solución: En la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084), en la función Fa084GDif y F084Grava se especifica que para el país de argentina se tome el valor configurado en el parámetro de ¿Cuál Moneda? (mvMV_par11PAR11) en la diferencia de cambio de cuentas por pagar, y no se le asigne el valor de 1 a la moneda automáticamente como se le asigna a los demás países.
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. - En la rutina de Tipos de Proveedores Entrada Y Salida (MATA020MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salidados TES de entrada, una para la generación de la factura de entrada, en este caso es importante que el campo Gen. Título sea igual Si, y Doc. Dif. Ca sea igual No, en el caso de la segunda TES que es informada en el proveedor y utilizada por la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar, es importante que el campo Gen. Título sea igual No, y Doc. Dif. Ca sea igual Sí.
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080 Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida, esta puede llevar calculo de impuestos, es importante configurar el campo Doc. Dif. Ca = Si, además del campo Gen. Título = Si.TES debe estar configurada para generar diferencia de cambio. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa de 23 para la moneda 3 en la fecha 07/08/2022 y otra tasa de 25 para la moneda 3 en la fecha 08/08/2022. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 1 utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, la TES debe generar título y no debe realizar diferencia de cambio, también es importante generar la factura de entrada en la fecha 07/08/2022. En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una orden de pago seleccionando la factura de entrada registrada previamente, es importante generar la orden de pago en la fecha 08/08/2022.
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| A través de la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar (FINA084) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones Miscelánea | MiscelaneaN. Cálculos) genere una diferencia de cambio de cuentas por pagar en la fecha 08/08/2022 utilizando la siguiente configuración: - Presione F12 .e ingrese los siguientes parámetros:
- ¿Tasa? = 0,00
- ¿Prefijo? = DC
- ¿Tipo dif. positiva Positiva? = NDP
- ¿Tipo dif. negativa Negativa? = NCP
- ¿Modalidad? = 000001
- ¿Separa por? = 2
- ¿Genera para Saldo? = No
- ¿Genera para Pagos? = Si
- ¿Genera corr. Invoice? = No
- ¿Filtrar Títulos? = Si
- ¿Cual ¿Cuál Moneda? = Moneda 3
- ¿Producto? = 000001
- ¿Doc. Fiscal? =
- De clic al botón Ger. Por Lote, ingrese los siguientes parámetros:
- ¿De Proveedor? = M14872
- ¿A Proveedor? = M14872
- ¿De Tienda? = 01
- ¿A Tienda? = 01
- ¿De prefijo? =
- ¿A Prefijo? = ZZZ
- ¿De número? =
- ¿A número? = ZZZZZZ
- ¿Mostrar marcados? = No
- Se selecciona la orden de pago generada previamente para generar la diferencia de cambio, después de clic al botón Grabar.
- Visualice la diferencia de cambio generada previamente y verifique que el campo Moneda sea igual a 3, también verifique que el campo Val. Título tenga el valor en moneda 3 y el campo Val. R$ tenga el valor en moneda 1.
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