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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN- Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA089.PRWLiquidación de Cheques.
FINA590.PRX Mantenimiento de Borderos.
FINA022.PRWSituación de cobranza.
FINA241.PRXBordero de impuestos a pagar.
País:Paraguay
Ticket:15509902 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15604

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  2. A través del modulo módulo del configurados, informar el parámetro MV_CARTEIR con el banco previamente configurado, por ejemplo: B01 (Se informa el banco que utiliza cartera).

  3. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  4. A través de la rutina “Cobros Diversos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), establecer parámetros.

    1. Incluir un recibo de cobro utilizando el tipo de título CH (Cheque) y confirmar todas las informaciones hasta la grabación del Recibo de Cobro.
  5. A través de la rutina “Transferencias”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), dar clic en botón "+Bordero".

    1. Se visualiza una ventana de bordero donde es necesario informar ciertos campos.
      1. Bordero
      2. Venc. Real
      3. Banco
      4. Agencia
      5. Cuenta
      6. Situación
      7. Emisión
  6. Seleccionar los tipos de títulos a mostrar.

  7. Marcar el registro del cheque y dar clic en Grabar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Liquidación de Cheques (FINA089.PRW)


  1. A través de la rutina “Liquidación de Cheques”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Movim. Bancario), seleccionar el botón Otras acciones  e e indicar la opción Rechazar.
  2. Es necesario informar ciertos campos.
    1. Cliente
    2. Sucursal
    3. De Vencto
    4. A Vencto
    5. Bordero
  3. Marcar el registro del cheque a rechazar y dar clic en Grabar.
  4. En la pantalla de "Cheques devueltos", seleccionar la opción de Transferir a una caja e indicar el historial, la caja y fecha. Dar clic en el botón OK. 

  5. Como se observa, genera correctamente el rechazo del cheque y ya no genera error log. 

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

         No aplica.