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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS RH

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
Segmento RH

Módulo:SIGAGPE - Gestión de Personal.
Función:

   

Rutina(s)

Nombre Técnico

Fecha

GPFORCOL

Fórmulas Estándar

GPVPPCOL

Conceptos por Proceso - Colombia (PRX).

20/02/2023GPFORCOL

GPFO1COL

Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).

20/02/2023

GPFO2COL

Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).

20/02/2023

GPFO3COL

Funciones adicionales de Fórmulas Estándar - Colombia (PRX).

20/02/2023

GPRG9COL

Criterios de Acumulación Anual - Colombia (PRX).

20/02/2023

GPRGXCOL

Estándar de Periodos - Colombia (PRX).

20/02/2023

GPSRYCOL

Procedimientos de Cálculo - Colombia (PRX).

20/02/2023

GPVPPCOL

Conceptos por Proceso - Colombia (PRX).

20/02/2023

GPCRGCOL

Contenido de Tablas Alfanuméricas - Colombia (PRX).

20/02/2023

GPMNECOL

Mnemónicos - Colombia (PRX).

20/02/2023

   

Rutina(s) Involucrada(s)

Nombre Técnico

Fecha

GPEA320Mantenimiento de Tablas.20/02/2023

   

País:Colombia
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DNOMI-1030

02. SITUACIÓN/REQUISITO

...

Para las retenciones en la fuente, la ley cambio los topes mensuales a topes anuales reduciendo el beneficio, estos valores se deben dejar topados al valor anual, cuando se alcance dicho tope, se debe de quitar el beneficio. La norma es clara indica que el agente retenedor debe llevar el control del tope durante el año.


Rentas al 25%
Para las rentas al 25% El límite pasa de 2.880 UVT en el año ($109.452.000 año 2022) a 790 UVT anuales ($33.505.000 año 2023).
Para el 2022 la Reforma Tributaria indicaba este control mensual (240 UVT mes).

...

Este control debe ser anual, es necesario ir acumulando el valor e ir comportando periodo a periodo que esto no sobre pase el valor permitido de 56.832.000, en cuanto esto suceda el beneficio ya no podrá aplicarse.

Cambios

  • Salario mínimo 2023 subió a los 1.160.000 pesos cambiar en la tabla S007
  • UVT actual vale 42,412 cambiar en la tabla S007
  • El tope de Retención en la fuente se obtiene en la fórmula 000LIQ
  • El UVT se obtienen en línea 000073 ahí se determinan conforme a los valores de la tabla S007 ELEMENTO_01
  • En la línea 000315 determina el tope para guardarlo en el Mnemónico RFTOPE240 este de 240 es mensual, ahora el tope va a cambiar a 790 anual para la renta del 25%
  • En la línea 000316 determina el tope para guardarlo en el Mnemónico RFTOPE420 este de 420 es mensual, ahora el tope va a cambiar a 1340 anual para la renta del 40%
  • En la fórmula 519LIQ se validan los topes para reportarse, ahora deben validarse de manera anual.
  • Fórmulas a modificar: 501LIQ, 506LIQ 509LIQ, 510LIQ, 511LIQ, 512LIQ, 513LIQ, 518LIQ, 519LIQ, 521LIQ, 000LIQ.

03. SOLUCIÓN

...

  • RC2 Encabezado de Fórmulas
  • RC3 Detalle Fórmulas.
  • RCA Mnemónicos.
  • RCB Definición de Tablas.
  • RCC Contenido de Tablas.
  • RCM Tipos de Ausencia.
  • RCN Identificadores de Cálculo.
  • RG1 Encabezado Conceptos por Proceso.
  • RG5 Encabezado de Estándar de Periodos (no estaba creada la tabla).
  • RG6 Detalle de Estándar de Periodos (no estaba creada la tabla).
  • RG9 Criterios de Acumulación Anual.
  • SRM Detalle Conceptos por Proceso.
  • SRV Conceptos.
  • SRY Procedimientos de Cálculo.

...

Se actualizó la Tabla Alfanumérica S007 con los datos del 2023.

...

S007 Datos Generales

...

UVT

...

42,412

...

Subsidio Trasp

...

140,606

...

SMMLV

...

1,160,000

...

Tope SMMLV Salud

...

25

...

Valor Salud

...

29,000,000

...

Tope SMMLV ARL

...

25

...

Valor ARL

...

29,000,000

...

Tope SMMLV AFP

...

25

...

Valor AFP

...

29,000,000

...

SMMLV SBC

...

25

...

UVT Anterior

...

38,004

...

UVT Fecha Mod

...

01/01/2023

...

Sub Transp Ant

...

117,172

...

Sub Transp FchMod

...

01/01/2023

...

SMML Anterior

...

1,000,000

...

SMML Fch Mod

...

01/01/2023

...

Aprendiz Lectiva

...

50

...

Aprendiz Practica

...

75

...

Aprendiz Universitario

...

100

...

Tope Indemnización

...

204

...

03. SOLUCIÓN

  • Se actualizó la Tabla Alfanumérica S007 con los datos del 2023.

    S007 Datos Generales

    UVT

    42,412

    Subsidio Trasp

    140,606

    SMMLV

    1,160,000

    Tope SMMLV Salud

    25

    Valor Salud

    29,000,000

    Tope SMMLV ARL

    25

    Valor ARL

    29,000,000

    Tope SMMLV AFP

    25

    Valor AFP

    29,000,000

    SMMLV SBC

    25

    UVT Anterior

    38,004

    UVT Fecha Mod

    01/01/2023

    Sub Transp Ant

    117,172

    Sub Transp FchMod

    01/01/2023

    SMML Anterior

    1,000,000

    SMML Fch Mod

    01/01/2023

    Aprendiz Lectiva

    50

    Aprendiz Practica

    75

    Aprendiz Universitario

    100

    Tope Indemnización

    204

       

  • Se crearon los siguientes mnemónicos:

Mnemónico

Descripción

Tipo

Valor Inicial

Comentario

RFAPOAFCM

ReteFte: Aportación Voluntaria AFC Mensual

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por el trabajador por Aportación Voluntaria AFC Mensual

RFAPOAFPM

ReteFte: Aportación Voluntaria AFP Mensual

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por el trabajador por Aportación Voluntaria AFP Mensual

RFDEDDEPM

ReteFte: Deducción Dependientes del Mes.

N

GetValType("N")

Guarda el Importe de la deducción de Dependientes del Mes.

RFDIASPROY

ReteFte: Días Proyectados para Rete Fte

N

GetValType("N")

Guarda los días a proyectar en el mes para los conceptos de depuración de retefte.

RFGTOENT

ReteFte: Gastos Entierro del Periodo

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por la compañía por gastos de entierro.

RFGTOENTM

ReteFte: Gastos Entierro del Mes

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por la compañía por gastos de entierro del mes.

RFINDACC

ReteFte: Indemnización Accidente de Trabajo

N

GetValType("N")

Guarda el Importe recibido por el trabajador por Indemnización por Accidente de Trabajo.

RFINDACCM

ReteFte: Indemnización Accidente de Trabajo

Mnemónico

Descripción

Tipo

Valor Inicial

Comentario

RFAPOAFCM

ReteFte: Aportación Voluntaria AFC Mensual

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado recibido por el trabajador por Aportación Voluntaria AFC Mensual

RFAPOAFPM

por Indemnización por Accidente de Trabajo.

RFINDMAT

ReteFte: Indemnización por Maternidad del Periodo.ReteFte: Aportación Voluntaria AFP Mensual

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por el trabajador por Aportación Voluntaria AFP MensualIndemnización por Maternidad del Periodo.

RFINDMATMRFDEDDEPM

ReteFte: Deducción Dependientes Indemnización por Maternidad del Mes.

N

GetValType("N")

Guarda el Importe de la deducción de Dependientes por Indemnización por Maternidad del Mes.

RFDIASPROYRFINTVIVM

ReteFte: Días Proyectados para Rete FteIntereses de Vivienda Mensual

N

GetValType("N")

Guarda los días a proyectar en el mes para los conceptos de depuración de retefte.el Importe pagado por el trabajador por Intereses de Vivienda Mensual

RFMEDPREM

Medicina Prepagada del Trabajador Mensual

RFGTOENT

ReteFte: Gastos Entierro del Periodo

N

GetValType("N")

Guarda el Importe importe pagado por la compañía por gastos de entierro.el trabajador de medicina prepagada del mes, para la depuración de retefte.

RFOTRRENRFGTOENTM

ReteFte: Gastos Entierro Otras Rentas del MesPeriodo

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por la compañía por gastos de entierro del mesel trabajador de otras renta.

RFINDACCRFOTRRENM

ReteFte: Indemnización Accidente de TrabajoOtras Rentas del Mes

N

GetValType("N")

Guarda el Importe recibido pagado por el trabajador por Indemnización por Accidente de Trabajode otras renta en el mes.

RFINDACCMRFVALALIM

ReteFte: Indemnización Accidente de Trabajo MensualValres de Alimento Mensuales

N

GetValType("N")

Guarda el Importe recibido por el trabajador por Indemnización por Accidente de Trabajo.Vales de Alimentos

RFVALGASMRFINDMAT

ReteFte: Indemnización por Maternidad del Periodo.Vales Gasolina Mensual

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por Indemnización por Maternidad del Periodo.

RFINDMATM

el trabajador por Vales Gasolina Mensual


  • Se modificaron los siguientes mnemónicos:

Mnemónico

Descripción

Tipo

Valor Inicial

Cambio

IMPDEDVIV

ReteFte: Intereses de ViviendaReteFte: Indemnización por Maternidad del Mes.

N

GetValType("N")

Guarda el Importe por Indemnización por Maternidad del Mes.

Se cambió por RFINTVIV

MEDPRETRA

ReteFte: Medicina Prepagada del Trabajador

RFINTVIVM

ReteFte: Intereses de Vivienda Mensual

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por el trabajador por Intereses de Vivienda Mensual

RFMEDPREM

Se cambió por RFMEDPRE

IMPVALGAS

ReteFted: Vales GasolinaMedicina Prepagada del Trabajador Mensual

N

GetValType("N")

Guarda el importe pagado por el trabajador de medicina prepagada del mes, para la depuración de retefte.

Se cambió por RFVALGAS

APOVOLAFP

ReteFte: Aportación Voluntario AFP

RFOTRREN

ReteFte: Otras Rentas del Periodo

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por el trabajador de otras renta.

Se borró pues no está usado

APOVOLEMP

AFP Aportacion Voluntaria Empleado

RFOTRRENM

ReteFte: Otras Rentas del Mes

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por el trabajador de otras renta en el mes.

Se cambió por RFAPOAFP

APOVOLOBL

ReteFte: Aportación Voluntario Fondo Obligatorio AFP

RFVALALIM

ReteFte: Valres de Alimento Mensuales

N

GetValType("N")

Guarda el Importe recibido por el trabajador por Vales de Alimentos

RFVALGASM

Se cambió por RFAPOOBL

MEDPRECIA

ReteFte: Medicina Pre-Pagada CompañíaReteFte: Vales Gasolina Mensual

N

GetValType("N")

Guarda el Importe pagado por el trabajador por Vales Gasolina Mensual

  • Se modificaron los siguientes mnemónicos:

Se cambió por RFMEDPCIA

MEDPREGRA

ReteFte: Medicina Pre-Pagada Gravada

Mnemónico

Descripción

Tipo

Valor Inicial

Cambio

IMPDEDVIV

ReteFte: Intereses de Vivienda

N

GetValType("N")

Se cambió por RFINTVIVRFMEDPGRA

MEDPRETRAMEDPRENOGR

ReteFte: Medicina Prepagada del TrabajadorPre-Pagada No Gravada

N

GetValType("N")

Se cambió por RFMEDPRERFMEDPNGR

IMPVALGASMEDPREPRO

ReteFted: Vales GasolinaReteFte: Medicina Pre-Pagada Promedio

N

GetValType("N")

Se cambió por RFVALGASRFMEDPPRO

APOVOLAFPRFDEDVIV

ReteFte: Aportación Voluntario AFPDeducción Vivienda

N

GetValType("N")

Se borró pues no está usado

RFDEDEPS

ReteFte: Deducción EPS Año Anterior

APOVOLEMP

AFP Aportacion Voluntaria Empleado

N

GetValType("N")

Se cambió por RFAPOAFP

APOVOLOBL

ReteFte: Aportación Voluntario Fondo Obligatorio AFP

N

GetValType("N")

Se cambió por RFAPOOBL

MEDPRECIA

ReteFte: Medicina Pre-Pagada Compañía

N

GetValType("N")

Se cambió por RFMEDPCIA

MEDPREGRA

ReteFte: Medicina Pre-Pagada Gravada

N

GetValType("N")

Se cambió por RFMEDPGRA

MEDPRENOGR

ReteFte: Medicina Pre-Pagada No Gravada

N

GetValType("N")

Se cambió por RFMEDPNGR

MEDPREPRO

ReteFte: Medicina Pre-Pagada Promedio

N

GetValType("N")

Se cambió por RFMEDPPRO

RFDEDVIV

ReteFte: Deducción Vivienda

N

GetValType("N")

Se borró pues no está usado

RFDEDEPS

ReteFte: Deducción EPS Año Anterior

N

GetValType("N")

Se borró pues no está usado

  • Se modificaron las siguientes fórmulas de la depuración de retención en la fuente:

borró pues no está usado


  • Se modificaron las siguientes fórmulas de la depuración de retención en la fuente:

RV_COD

RV_DESCDET

RV_TIPOCOD

RV_CODFOR

Comentarios

135

Vales Alimento No Gravado

1

ASFLIQ

Soporte Legal:

Los vales de alimentos no son gravados para retención en la fuente, a menos que el salario del trabajador exceda los 310UVT. En caso contrario, para estos trabajadores se considera no gravado (concepto 135) hasta 41UVT y el gravado (concepto 136) será el excedente de 41UVT.

Protheus:

Vales Alimento del Periodo

·        Para vales de alimentos, se registra el total de vales en asientos fijos, y en la formula se desglosará la parte gravada y la no gravada.

·        El tipo del asiento fijo (RG1_TPCALC) debe ser igual a 1: Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR).

·        Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo.

·        Se redondea el importe al peso superior.

Vales Alimentos del Mes:

Vales Alimentos del Periodo

+ Vales Alimentos Acumulada en el mes

+ Vales Alimentos Proyectada (Vales Alimentos del Periodo

RV_COD

RV_DESCDET

RV_TIPOCOD

RV_CODFOR

Comentarios

135

Vales Alimento No Gravado

1

ASFLIQ

Soporte Legal:

Los vales de alimentos no son gravados para retención en la fuente, a menos que el salario del trabajador exceda los 310UVT. En caso contrario, para estos trabajadores se considera no gravado (concepto 135) hasta 41UVT y el gravado (concepto 136) será el excedente de 41UVT.

Protheus:

Vales Alimento del Periodo

·        Para vales de alimentos, se registra el total de vales en asientos fijos, y en la formula se desglosará la parte gravada y la no gravada.

·        El tipo del asiento fijo (RG1_TPCALC) debe ser igual a 1: Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR).

·        Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo.

·        Se redondea el importe al peso superior.

Vales Alimentos del Mes:

Vales Alimentos del Periodo

+ Vales Alimentos Acumulada en el mes

+ Vales Alimentos Proyectada (Vales Alimentos del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar)

Vales Alimentos Gravados y No Gravados:

·        Si los Pagos Laborales del Mes > 310 UVT,

o  Si Importe<41 UVT Vales Alimentos No Gravados = Importe

o  Si Importe>41 UVT's, Vales Alimentos No Gravados = 41 UVT y Vales Alimentos Gravados=Importe – 41 UVT

·        Si los Pagos Laborales del Mes <= 310 UVT's, Vales Alimentos No Gravados = Importe y Vales Alimentos Gravados = 0.

136

Vales Alimento Gravado



Reporta los Vales Alimentos No Gravados.

501

ReteFuente: Total Pagos Laborales

4

501LIQ

Soporte Legal:

Pago del mes (todos los pagos, sean o no constitutivos de salario). Además, cuando se cancelen cesantías o intereses de cesantías, o cuando las cesantías sean consignadas en los fondos de cesantías, dichos valores sí le constituirán ingreso fiscal al asalariado al final del año, pero los empleadores nunca deben someter dichos valores a retención en la fuente (ver artículo 1.2.1.20.7 del DUT 1625 de 2016, luego de ser sustituido con el artículo 6 del Decreto 2250 de diciembre 29 de 2017, el parágrafo 3 del artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 22 del Decreto 841 de 1998, hoy día recopilado en el artículo 1.2.4.1.11 del DUT 1625 de 2016).

Protheus:

·        Gravado Periodo = Suma todos los conceptos base de ReteFte (RV_IR='1').

·        Días Pagados en el Periodo=Días Salario + Días Lic. IGE + Días Vacaciones Disfrutadas ´Días Vacaciones No Hábiles ´Días Lic IRL ´Días Lic Maternidad + Días Licencia Paternidad + Días Licencia Remunerada – Días Licencia No Remunerada.

·        Si no es el último periodo del mes, proyecta el salario:

o  Anteriormente: Proyección = Salario Diario * 15.

o  Actualmente:

§  Días a Proyectar = 30 - (obtiene de acumulados los días pagados en el mes + los días pagados en el periodo)

§  Proyección = Salario Diario ¨Días a Proyectar

·        Si la remuneración es > 95 UVT y el empleado tiene procedimiento 1, no calcula Retención en la Fuente.

502

ReteFuente: Pensión Obligatorio

4

502LIQ

Soporte Legal:

En concepto 506.

Protheus:

·        AFP del Periodo:

AFP Pagado por el trabajador en el periodo.

·        AFP del Mes:

AFP Pagado por el trabajador en el periodo.

+ AFP Acumulada en el mes.

+ AFP Proyectada (Proyección * %AFP Trabajador * Días a Proyectar

503

ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional

4

503LIQ

Soporte Legal:

En concepto 506.

Protheus:

·        FSP del Periodo:

FSP Pagado por el trabajador en el periodo.

·        FSP del Mes:

FSP Pagado por el trabajador en el periodo.

+ FSP Acumulada en el mes.

+ FSP Proyectada (Proyección * (%FSP Solidaridad + %FSP Subsistencia) * Días a Proyectar

504

ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria

4

504LIQ

Soporte Legal:

En concepto 506.

Protheus:

·        Apo Vol a Pensión Obligatoria del Periodo:

ApoVol Pagado por el trabajador en el periodo.

·        Apo Vol a Pensión Obligatoria del Mes:

Apo Vol Pagado por el trabajador en el periodo.

+ Apo Vol Acumulada en el mes.

+ Apo Vol Proyectada (Apo Vol period / Días del Proceso * Días a Proyectar)

505

ReteFuente: Salud Obligatoria

4

505LIQ

Soporte Legal:

En concepto 506.

Protheus:

·        EPS del Periodo:

EPS Pagado por el trabajador en el periodo.

·        EPS del Mes:

EPS Pagado por el trabajador en el periodo.

+ EPS Acumulada en el mes.

+ EPS Proyectada (Proyección * %EPS Trabajador * Días a Proyectar)

506

ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta

4

506LIQ

Soporte Legal:

El artículo 388 del estatuto tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma:

Del total de pagos laborales se detraen los siguientes conceptos:

1.    Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

2.    Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas.

Entre los conceptos que se pueden restar de los ingresos gravados para disminuir y determinar la base sujeta a retención tenemos los siguientes, que ordenaremos según el procedimiento indicado en el artículo 388 del estatuto tributario.

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

·        Los aportes obligatorios a salud que realice el trabajador (Ver artículo 56 del estatuto tributario).

·        Los pagos por reembolso de gastos del trabajador como manutención, alojamiento y transporte.

·        Los aportes obligatorios a pensión que realice el trabajador o su empleador (Ver artículo 55 del estatuto tributario)

·        Aportes fondos de solidaridad pensional

En el 2023 se cambió el tope de 5,040 UVT's anuales, 420 UVT´s mensuales por 1,340 anuales, sin tener un tope mensual.

Protheus:

·        Subtotal No Constitutivo de Renta del Periodo

Total Pagos Laborales del periodo (501)

- AFP del Periodo (502).

- FSP del Periodo (503).

- Apo Vol a Pensión Obligatoria del Periodo (504).

- EPS del Periodo (505).

·        Subtotal No Constitutivo de Renta del Mes

Total Pagos Laborales del Mes (501)

- AFP del Mes (502).

- FSP del Mes (503).

- Apo Vol a Pensión Obligatoria del Mes (504).

- EPS del Mes (505).

·        Subtotal No Constitutivo de Renta del Año

Total Pagos Laborales del Año (501)

- AFP del Año (502).

- FSP del Año (503).

- Apo Vol a Pensión Obligatoria del Año (504).

- EPS del Año (505).

·        40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año * 40%

·        Tope Anual = 1,340 UVT=1,340*42,412= 56,832,000

·        Si Subtotal No Constitutivo de Renta del Año >56,832,000 No se restarán de la base gravada las deducciones ni las rentas exentas. 40%=0.

·        En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. 40% = Tope Anual – 40% Subtotal No Constitutivo de Renta del Año del mes anterior.

·        En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año * 40%

507

ReteFuente: Intereses Vivienda

4

ASFLIQ

Protheus:

Intereses Vivienda del Periodo:

·        En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR).

·        Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo.

·        Se redondea el importe al peso superior.

Intereses Vivienda del Mes:

Intereses Vivienda Periodo.

+ Intereses Vivienda Acumulada en el mes.

+ Intereses Vivienda Proyectada (Intereses Vivienda Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar)

Topado a 100 UVT

508

ReteFuente: Medicina Pre pagada

4

ASFLIQ

Protheus:

Medicina Pre-pagada del Periodo:

·        En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR).

·        Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo.

·        Se redondea el importe al peso superior.

Medicina Pre-pagada del Mes:

Medicina Pre-pagada del Periodo:

+ Medicina Pre-pagada Acumulada en el mes

+ Medicina Pre-pagada Proyectada (Medicina Pre-pagada del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar)

Topado a 16 UVT's.

509

ReteFuente: Dependientes

4

509LIQ

Protheus:

·        Se analiza cada uno de los dependientes para determinar si aplica o no. Y contar cuantos si aplican.

o   Si el Tipo Dependiente = "1", si aplica.

o   Si el Tipo Dependiente = "2" y es menor de 18 años, si aplica.

o   Si el Tipo Dependiente = "3" y es menor de 23 años, si aplica.

Deducción Dependientes del Periodo

·        Si existe algún dependiente que aplique, Importe = Total Pagos Laborales del Periodo * 10% .

Deducción Dependientes del Mes

·        Si existe algún dependiente que aplique, Importe = Total Pagos Laborales del Mes * 10% .

Topado a 32 UVT's.

NOTA: El Tipo Dependiente = '1' es ocupado para los hijos discapacitados. También los padres y hermanos son aceptados como dependientes cuando no tienen ingresos por más de un año o están en condición de discapacidad.

510

ReteFuente: Subtotal Deducciones

4

510LIQ

Soporte Legal:

El artículo 388 del estatuto tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma:

Del total de pagos laborales se detraen los siguientes conceptos:

·        Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

·        Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas.

Los conceptos de deducciones son:

·        Los pagos de alimentación a que se refiere el artículo 387-1 del estatuto tributario.

·        Deducción por dependientes en los términos del artículo 387 del estatuto tributario.

·        Intereses pagados por créditos de vivienda hipotecarios y leasing habitacional) según el artículo 387 del estatuto tributario.

·        Los pagos a medicina preparada y seguros de salud en beneficio del trabajador, su cónyuge, sus hijos o dependientes (Artículo 387 del estatuto tributario)


En el 2023 se cambió el tope de 5,040 UVT's anuales, 420 UVT´s mensuales por 1,340 anuales, sin tener un tope mensual.

Protheus:

·        Subtotal Deducciones el Periodo

Subtotal No Constitutivo de Renta del periodo (501)

- Deducción por Dependientes del periodo

- Intereses Vivienda del periodo

- Medicina Pre-Pagada del period.

·        Subtotal Deducciones del Mes

Subtotal No Constitutivo de Renta del Mes (501)

- Deducción por Dependientes del Mes

- Intereses Vivienda del Mes.

- Medicina Pre-Pagada del Mes.

·        Subtotal Deducciones del Año

Subtotal No Constitutivo de Renta del Año (501).

- Deducción por Dependientes del Año.

- Intereses Vivienda del Año.

- Medicina Pre-Pagada del Año.

·        40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año * 40%

·        Tope Anual = 1,340 UVT=1,340*42,412= 56,832,000

·        Si Subtotal No Constitutivo de Renta del Año >56,832,000 No se restarán de la base gravada las deducciones ni las rentas exentas. 40%=0.

·        En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope. 40% = Tope Anual – 40% Subtotal No Constitutivo de Renta del Año del mes anterior.

En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año * 40%

511

ReteFuente: Apo Voluntaria AFC

4

511LIQ

·        Si Apo Voluntaria AFC > Tope 30% Pagos Laborales,

o   Apo Vol AFC=Tope 30% Pagos Laborales

·        Tope 30% Pagos Laborales = Tope 30% Pagos Laborales – Apo Vol AFC

·        Si el Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFC > Tope 3800 UVT's

o   Apo Voluntaria AFC = 0

o   Tope3800 = 0

·        Si (Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFC+ Apo Voluntaria AFC del periodo) > Tope 3800 UVT's

o   Apo Voluntaria AFC = Tope3800-Acum Anual

o   Tope3800 = 0

·        Si (Acumulado Anual de Apo Vol AFC+ Apo Vol AFC del periodo) <= Tope 3800 UVT's

o   Apo Vol AFC = Apo Vol AFC del Periodo

o   Tope3800 = Tope3800 – Apo Vol AFC del Periodo

512

ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado

4

512LIQ

·        Si Apo Voluntaria AFP > Tope 30% Pagos Laborales,

o   Apo Vol AFP=Tope 30% Pagos Laborales

·        Tope 30% Pagos Laborales = Tope 30% Pagos Laborales – Apo Vol AFP

·        Si el Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFP > Tope 3800 UVT's

o   Apo Voluntaria AFP = 0

o   Tope3800 = 0

·        Si (Acumulado Anual de Apo Voluntaria AFP+ Apo Voluntaria AFP del periodO) > Tope 3800 UVT's

o   Apo Voluntaria AFP = Tope3800-Acum Anual

o   Tope3800 = 0

·        Si (Acumulado Anual de Apo Vol AFP+ Apo Vol AFP del periodo) <= Tope 3800 UVT's

o   Apo Vol AFP = Apo Vol AFP del Periodo

o   Tope3800 = Tope3800 – Apo Vol AFP del Periodo

513

ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía

4

513LIQ

Eliminar porque solo debe considerarse la parte aportada por el empleado.

514

ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo

4

ASFLIQ

Indemnización Accidente del Periodo:

·        En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR).

·        Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo.

·        Se redondea el importe al peso superior.

Indemnización Accidente del Mes:

Indemnización Accidente  del Periodo:

+ Indemnización Accidente Acumulada en el mes

+ Indemnización Accidente Proyectada (Indemnización Accidente del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar)

515

ReteFuente: Licencia Maternidad

4

ASFLIQ

Indemnización Maternidad del Periodo:

·        En este concepto se ocupa el tipo del asiento fijo de Valor Fijo (RG1_TPCALC='1'): Importe=Valor Asiento fijo (RG1_VALOR).

·        Si se indicó que era proporcional (RG1_PROP='1'): Importe = Importe / Días Totales del Periodo / Días Pagados en el Periodo.

·        Se redondea el importe al peso superior.

Indemnización Maternidad del Mes:

Indemnización Maternidad del Periodo:

+ Indemnización Maternidad Acumulada en el mes

+ Indemnización Maternidad Proyectada (Indemnización Maternidad del Periodo / Días Pagados * Días a Proyectar)

516

ReteFuente: Gastos Entierro

4

INCLIQ

Importe del Periodo

·        Si el tipo del incidencia (RV_TIPO) es V: Importe = Valor Incidencia (RGB_VALOR).

·        Redondea al peso superior.

·        Importe del Mes:

Importe del Periodo.

+ Importe Acumulado en el mes.

517

ReteFuente: Otras Rentas Exentas

4

INCLIQ

Importe del Periodo

·        Si el tipo del incidencia (RV_TIPO) es V: Importe = Valor Incidencia (RGB_VALOR).

·        Redondea al peso superior.

·        Importe del Mes:

Importe del Periodo.

+ Importe Acumulado en el mes.

518

ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas

4

518LIQ

Soporte Legal:

El artículo 388 del estatuto tributario señala que la depuración de la base del cálculo de la retención se realiza de la siguiente forma:

Del total de pagos laborales se detraen los siguientes conceptos:

·        Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

·        Las deduccionesa que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas.

o  El auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías en la parte no grava conforme lo establece el numeral 4 del artículo 206 del estatuto tributario.

o  El 25% del ingreso laboral en los términos del numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario.

o  Aportes voluntarios a pensión (Ver artículo 126-1 del estatuto tributario)

o  Los ahorros en cuentas AFC según el artículo 126-4 del estatuto tributario.

o  Lo recibido por gastos de entierro del trabajador (Numeral 3 artículo 206 del estatuto tributario)

o  Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad (Numeral 1 del artículo 206 del estatuto tributario)

o  Las indemnizaciones relacionadas con la maternidad (Numeral 2 del artículo 206 del estatuto tributario)


En el 2023 se cambió el tope de 5,040 UVT's anuales, 420 UVT´s mensuales por 1,340 anuales, sin tener un tope mensual.

Protheus:

·        Subtotal Rentas Exentas el Periodo

Subtotal Deducciones del periodo (510).

- Aportación Voluntaria AFC del periodo (511).

- Aportación Voluntaria AFP del periodo (512).

- Indemnización Accidente de Trabajo del periodo (514).

- Indemnización Maternidad del periodo (515).

- Gastos de Entierro del periodo (516).

- Otras Rentas Exentas del periodo (517)

·        Subtotal Rentas Exentas del Mes

Subtotal Deducciones del mes (510).

- Aportación Voluntaria AFC del mes (511).

- Aportación Voluntaria AFP del mes (512).

- Indemnización Accidente de Trabajo del mes (514).

- Indemnización Maternidad del mes (515).

- Gastos de Entierro del mes (516).

- Otras Rentas Exentas del mes (517)

·        Subtotal Rentas Exentas del Año

Subtotal Deducciones del año (510).

- Aportación Voluntaria AFC del año (511).

- Aportación Voluntaria AFP del año (512).

- Indemnización Accidente de Trabajo del año (514).

- Indemnización Maternidad del año (515).

- Gastos de Entierro del año (516).

- Otras Rentas Exentas del año (517)

·        40% = Subtotal No Constitutivo de Renta del Año * 40%

·        Tope Anual = 1,340 UVT=1,340*42,412= 56,832,000

·        Si Subtotal Rentas Exentas del Año > 1,340 UVT's, no se restarán de la base gravada las rentas exentas.

o  Subtotal Rentas Exentas =0.

·        En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope.

o  Subtotal Rentas Exentas = Tope Anual – Subtotal Rentas Exentas del Año.

·        En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el

o  Subtotal Rentas Exentas = Calculado al inicio

519

ReteFuente: Renta Exenta 25%

4

519LIQ

25% Rentas Exentas = (Subtotal Rentas Exentas del Año + Subtotal Rentas Exentas del Periodo) * 25%

·        Si 25% Rentas Exentas del Año > 1,340 UVT's, no se restarán de la base gravada el 25% rentas exentas.

o  25% Rentas Exentas =0.

·        En caso de que el periodo anterior no se haya llegado al tope, y en este si, solo se deducirá lo que falte por llegar al tope.

o  25% Rentas Exentas = Tope Anual – 25% Rentas Exentas del Año.

·        En caso de que no se haya llegado al tope, se considerará el

o  25% Rentas Exentas = Calculado al inicio.

520

ReteFuente Base Gravada Periodo

4

520LIQ

·        Base Gravada el Periodo

Subtotal Rentas Exentas del periodo (518).

- 25% Rentas Exentas del periodo (519).

·        Base Gravada el Mes

Subtotal Rentas Exentas del mes (518).

- 25% Rentas Exentas del mes (519).

523

ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo

2

523LIQ

·        La Base Gravada del Mes se convierte en UVT's

o  Base Gravada en UVT = Base Gravada del Mes / UVT

·        Se busca el renglón donde se encuentra contenida la base gravada en UVT en la table S001.

·        Retención Mes en UVT = (Base Gravada del Mes – Límite Inferior) * % + Cuota Fija.

·        Retención Mes en Pesos = Retención Mes en UVT * UVT

·        Si NO es el ultimo periodo del mes

o  Retención Periodo en pesos = Retención Mes en pesos / 30 * Días Pagados.

·        Si es el ultimo periodo del mes

o  Retención Periodo en pesos = Retención Mes en pesos – Retención acumulada en el mes (523).

526

ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo

2

526LIQ

·        Retención del Periodo en pesos = Base Gravada del Periodo * % Retención Procedimiento 2.

542

ReteFuente: Retención Extranjeros

2

INCLIQ

Importe del Periodo

·        Si el tipo del incidencia (RV_TIPO) es V: Importe = Valor Incidencia (RGB_VALOR).

·        Si el concepto es una deducción (RV_TIPOCOD='2') se valida si el importe alcanza a descontarse, en caso contrario, Importe No Aplicado = Total Deducción – Total Percepción. E Importe = Importe – Importe No Aplicado.

·        Redondea al peso superior.


Para mayor información sobre los cambios realizados a la formulación estándar, se recomienda leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Pre-Condiciones

Pruebas:

Puede ser dos pruebas diferentes: a) calcular todos los periodos del año, para verificar como van progresando los topes. b) tener los acumulados de los meses previos y solo calcular el periodo cuando supere los topes.

  • Registrar en Asientos Fijos los conceptos siguientes, si tienen datos para los mismos:
  • Registrar en Incidencias los conceptos siguientes, si tienen datos para los mismos:
  • Si se elige la opción b) se debe contar con acumulados de los siguientes conceptos:
  • Cálculo

    • Ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por procedimiento" (GPEM020). Informar los parámetros solicitados.
      • Seleccionar el proceso.
      • Seleccionar el procedimiento de cálculo (LIQ).
      • En automático se colocará el periodo y número de pago seleccionado para ese proceso y procedimiento.
      • Marcar la opción de Trace.
      • Filtrar las matrículas de prueba.
      • Dar clic en "Confirmar".
      • Visualizar el mensaje de confirmación de finalización del cálculo y confirmar.
      • Consultar el log de cálculo, para revisar que se calculó bien.
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1.  Patch:
    • Respaldar el repositorio (RPO).
    • Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-1030.
    • Verificar que las rutinas se encuentren actualizadas en el repositorio , y verificar que coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y considerando que las fechas sean iguales o superiores.
  2. Generar archivos Excel para validación:
    • Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RC2, RC3, RCA, RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
    • Guardar los archivos de Excel generados (antes del cambio).
  3. APSDU:
    • Abrir las tablas tablas RC2, RC3, RCA, RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
    • Respaldar la Definición de Tabla (RCB):
      • Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
      • Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
      • Borrar: todas las tablas (ZAP).
    • Respaldarel Contenido de Tablas (RCC):
      • Estándar: Las tablas que el código inicie con S.
      • Usuario: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
      • Borrar: todas las tablas (ZAP).
    • Respaldar los Conceptos (SRV):
      • Estándar: del 000 al 033, del 101 al 149, del 201 al 258, del 300 al 543, del 601 al 630 y del 900 al 908.
      • Del cliente: todos los conceptos que no esté dentro del estándar.
      • Borrar: todos los conceptos (ZAP).
    • Respaldar Conceptos por Proceso (RGA / SRM):
      • Respaldar la SRM.
      • Respaldar la RGA.
      • Borrar los registros de la SRM.
      • Borrar los registros de la RGA.
    • Respaldar Mnemónicos (RCA):
      • Respaldar la RCA.
      • Borrar los registros de la RCA.
    • Respaldar Fórmulas (RC2 / RC3):
      • Respaldar la RC2.
      • Respaldar la RC3.
      • Borrar los registros de la RC2.
      • Borrar los registros de la RC3.
  4. Carga de Formulación Estándar:
    • Ingresar a la rutina de Definición de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310); para realizar la actualización de la tabla S027.
    • Ingresar a la rutina de Mantenimiento de Tablas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mtto Tabla" (GPEA320); para realizar la actualización de la tabla S027.
    • Ingresar a la rutina de Conceptos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para que se carguen los conceptos estándar.
    • Ingresar a la rutina de Conceptos por Proceso, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para que se carguen los conceptos por proceso estándar.
    • Ingresar a la rutina de Mnemónicos, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mnemónicos" (GPEA300); para que se carguen los mnemónicos estándar.
    • Ingresar a la rutina de Fórmulas, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas" (GPEA290); para que se carguen las fórmulas estándar.
  5. APSDU
      APSDU
      • Abrir las tablas RCA, RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
      • Recuperar la Definición de Tabla (RCB) del cliente:
        • Apendar el respaldo de la RCB del Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
      • Recuperar el Contenido de Tablas (RCC):
        • Apendar el respaldo de la RCC del Cliente: Las tablas que el código inicie con U y las tablas S007, S010, S011, S012, S016, S008, S043, S090, S091.
      • Recuperar los Conceptos (SRV):
        • Apendar el respaldo de la SRV del Cliente.
    • Generar archivos Excel para validación:
      • Ejecutar la rutina “Consultas | Archivos | Genéricos” y Exportar a Excel la información (Opción Exp. CSV”), de las tablas RCB, RCC, SRV, SRY, RGA y SRM.
      • Guardar los archivos de Excel generados (después del cambio).
    • Comparar los archivos Excel generados en el punto 2 vs los generados en el punto 7, para determinar las diferencias de configuración de las bases.
      • Definición de Tablas (RCB):
        • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
        • Verificar las diferencias, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente.
        • En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Definición Tabla" (GPEA310); para actualizar la configuración del cliente, en las tablas estándar.
      • Contenido de Tablas (RCC):
        • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
        • Verificar las diferencias, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente.
        • En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mantenimiento Tabla" (GPEA320); para actualizar la configuración del cliente, en las tablas estándar.
      • Conceptos (SRV)
        • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
        • Verificar las diferencias de los conceptos estándar, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente .
        • En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para actualizar la configuración del cliente, en los conceptos estándar.
        • Configurar el campo Formato 220 (RV_DIRF) de los conceptos del cliente de acuerdo a la tabla S027.
      • Conceptos por Proceso (SRM)
        • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
        • Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para incluir los conceptos del cliente, y colocar las fórmulas del cliente en los conceptos estándar que tengan una.
  1. Se debe tener información en todos los meses del año 2021, en la tabla del Histórico de Movimientos (SRD), validada con Contabilidad.
  2. Ingresar a la rutina Periodos, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Periodos (GPEA400) y dar de alta un periodo en diciembre del 2021, de MFN Movimientos Fuera de Nómina, para capturar los ajustes a los acumulados, en caso necesario.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
ConDescripciónFórmulaTipo
507ReteFuente: Intereses Vivienda                    ASFLIQ         4=Base Descuento
508ReteFuente: Medicina Pre pagada                   ASFLIQ         4=Base Descuento
514ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo       ASFLIQ         4=Base Descuento
515ReteFuente: Licencia Maternidad                   ASFLIQ         4=Base Descuento
619AFC Aportación Voluntaria                         ASFLIQ         4=Base Descuento
620AFP Aportación Voluntaria Empleado                ASFLIQ         4=Base Descuento
621AFP Aportación Voluntaria Compañía                ASFLIQ         1=Haber
622AFP Aportación Voluntaria Obligatoria             ASFLIQ         2=Descuento
631Aportación Voluntaria RAIS                        ASFLIQ         4=Base Descuento
ConDescripciónFórmulaTipo
490ReteFuente: Reintegro Retención                   INCLIQ         1=Haber
516ReteFuente: Gastos Entierro                       INCLIQ         4=Base Descuento
517ReteFuente: Otras Rentas Exentas                  INCLIQ         4=Base Descuento
542ReteFuente: Retención Extranjeros                 INCLIQ         2=Deducción
ConDescripciónFórmulaTipo
501ReteFuente: Total Pagos Laborales                 501LIQ         4=Base Descuento
502ReteFuente: Pensión Obligatorio                   502LIQ         4=Base Descuento
503ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional        503LIQ         4=Base Descuento
504ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria 504LIQ         4=Base Descuento
505ReteFuente: Salud Obligatoria                     505LIQ         4=Base Descuento
506ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta       506LIQ         4=Base Descuento
507ReteFuente: Intereses Vivienda                    ASFLIQ         4=Base Descuento
508ReteFuente: Medicina Pre pagada                   ASFLIQ         4=Base Descuento
509ReteFuente: Dependientes                          509LIQ         4=Base Descuento
510ReteFuente: Subtotal Deducciones                  510LIQ         4=Base Descuento
511ReteFuente: Apo Voluntaria AFC                    511LIQ         4=Base Descuento
512ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado           512LIQ         4=Base Descuento
513ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía           513LIQ         4=Base Descuento
514ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo       ASFLIQ         4=Base Descuento
515ReteFuente: Licencia Maternidad                   ASFLIQ         4=Base Descuento
516ReteFuente: Gastos Entierro                       INCLIQ         4=Base Descuento
517ReteFuente: Otras Rentas Exentas                  INCLIQ         4=Base Descuento
518ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas               518LIQ         4=Base Descuento
519ReteFuente: Renta Exenta 25%                      519LIQ         4=Base Descuento
520ReteFuente Base Gravada Periodo                   520LIQ         4=Base Descuento
523ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo               523LIQ         2=Descuento
526ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo               526LIQ         2=Descuento
619AFC Aportación Voluntaria                         ASFLIQ         2=Descuento
620AFP Aportación Voluntaria Empleado                ASFLIQ         2=Descuento
621AFP Aportación Voluntaria Compañía                ASFLIQ         4=Base Descuento
622AFP Aportación Voluntaria Obligatoria             ASFLIQ         2=Descuento
631Aportación Voluntaria RAIS                        ASFLIQ         2=Descuento

...

      • | Mantenimiento Tabla" (GPEA320); para actualizar la configuración del cliente, en las tablas estándar.
    • Conceptos (SRV)
      • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
      • Verificar las diferencias de los conceptos estándar, con el cliente, para determinar si hay una configuración especial del cliente .
      • En caso afirmativo, entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos" (GPEA040); para actualizar la configuración del cliente, en los conceptos estándar.
      • Configurar el campo Formato 220 (RV_DIRF) de los conceptos del cliente de acuerdo a la tabla S027.
    • Conceptos por Proceso (SRM)
      • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
      • Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos x Proceso" (GPEA160); para incluir los conceptos del cliente, y colocar las fórmulas del cliente en los conceptos estándar que tengan una.
    • Mnemónicos (RCA)
      • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
      • Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mnemónicos" (GPEA300); para incluir los mnemónicos del cliente.
    • Fórmulas (RC2 / RC3)
      • Comparar los archivos antes y después del cambio, para determinar las diferencias.
      • Entrar en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Fórmulas" (GPEA290); para incluir las fórmulas del cliente.
  1. Se debe tener información en todos los meses del año 2021, en la tabla del Histórico de Movimientos (SRD), validada con Contabilidad.
  2. Ingresar a la rutina Periodos, ubicado en "Actualizaciones | Archivos | Periodos (GPEA400) y dar de alta un periodo en diciembre del 2021, de MFN - Movimientos Fuera de Nómina, para capturar los ajustes a los acumulados, en caso necesario.

    Informações
    titleEscenarios de prueba

    Para la validación de la solución, pueden existir dos escenarios de prueba:

    1. Calcular todos los periodos del año, para verificar como van progresando los topes.
    2. Tener los acumulados de los meses previos y sólo calcular el periodo cuando supere los topes.

    Para ambos casos, registrar en Asientos Fijos, ubicada en "Actualizaciones | Novedades | Asientos Fijos" (GPEA550),  los conceptos siguientes, si tienen datos para los mismos:


    ConDescripciónFórmulaTipo
    507ReteFuente: Intereses Vivienda                    ASFLIQ         4=Base Descuento
    508ReteFuente: Medicina Pre pagada                   ASFLIQ         4=Base Descuento
    514ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo       ASFLIQ         4=Base Descuento
    515ReteFuente: Licencia Maternidad                   ASFLIQ         4=Base Descuento
    619AFC Aportación Voluntaria                         ASFLIQ         4=Base Descuento
    620AFP Aportación Voluntaria Empleado                ASFLIQ         4=Base Descuento
    621AFP Aportación Voluntaria Compañía                ASFLIQ         1=Haber
    622AFP Aportación Voluntaria Obligatoria             ASFLIQ         2=Descuento
    631Aportación Voluntaria RAIS                        ASFLIQ         4=Base Descuento


    Para ambos casos, registrar en Incidencias ubicada en "Actualizaciones | Novedades | Incid por Emplead" (GPEA580) o  "Actualizaciones | Novedades | Incid por Concepto" (GPEA590), los conceptos siguientes, si tienen datos para los mismos:


    ConDescripciónFórmulaTipo
    490ReteFuente: Reintegro Retención                   INCLIQ         1=Haber
    516ReteFuente: Gastos Entierro                       INCLIQ         4=Base Descuento
    517ReteFuente: Otras Rentas Exentas                  INCLIQ         4=Base Descuento
    542ReteFuente: Retención Extranjeros                 INCLIQ         2=Deducción


    Si se elige la opción b) se debe contar con acumulados (RG7) de los siguientes conceptos, en caso de que se tenga información. Se pueden revisar los acumulados en la rutina ubicada en "Actualizaciones | Novedades | His Acumulados" (GPEA480) , digitando el rango de año inicial, rango de año final, y la lista de los conceptos a consultar (si no se elige ninguno, el sistema pondrá un "*" que significa todos).


    ConDescripciónFórmulaTipo
    501ReteFuente: Total Pagos Laborales                 501LIQ         4=Base Descuento
    502ReteFuente: Pensión Obligatorio                   502LIQ         4=Base Descuento
    503ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional        503LIQ         4=Base Descuento
    504ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria 504LIQ         4=Base Descuento
    505ReteFuente: Salud Obligatoria                     505LIQ         4=Base Descuento
    506ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta       506LIQ         4=Base Descuento
    507ReteFuente: Intereses Vivienda                    ASFLIQ         4=Base Descuento
    508ReteFuente: Medicina Pre pagada                   ASFLIQ         4=Base Descuento
    509ReteFuente: Dependientes                          509LIQ         4=Base Descuento
    510ReteFuente: Subtotal Deducciones                  510LIQ         4=Base Descuento
    511ReteFuente: Apo Voluntaria AFC                    511LIQ         4=Base Descuento
    512ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado           512LIQ         4=Base Descuento
    513ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía           513LIQ         4=Base Descuento
    514ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo       ASFLIQ         4=Base Descuento
    515ReteFuente: Licencia Maternidad                   ASFLIQ         4=Base Descuento
    516ReteFuente: Gastos Entierro                       INCLIQ         4=Base Descuento
    517ReteFuente: Otras Rentas Exentas                  INCLIQ         4=Base Descuento
    518ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas               518LIQ         4=Base Descuento
    519ReteFuente: Renta Exenta 25%                      519LIQ         4=Base Descuento
    520ReteFuente Base Gravada Periodo                   520LIQ         4=Base Descuento
    523ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo               523LIQ         2=Descuento
    526ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo               526LIQ         2=Descuento
    619AFC Aportación Voluntaria                         ASFLIQ         2=Descuento
    620AFP Aportación Voluntaria Empleado                ASFLIQ         2=Descuento
    621AFP Aportación Voluntaria Compañía                ASFLIQ         4=Base Descuento
    622AFP Aportación Voluntaria Obligatoria             ASFLIQ         2=Descuento
    631Aportación Voluntaria RAIS                        ASFLIQ         2=Descuento
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Cálculo de Nómina

  • Ingresar a la rutina Por procedimiento, ubicada en "Miscelánea | Cálculos | Por procedimiento" (GPEM020).
  • Informar los parámetros solicitados.
    • Seleccionar el proceso.
    • Seleccionar el procedimiento de cálculo (LIQ).
    • En automático se colocará el periodo y número de pago seleccionado para ese proceso y procedimiento.
    • Marcar la opción de Trace.
    • Filtrar las matrículas de prueba.
    • Dar clic en "Confirmar".
  • Visualizar el mensaje de confirmación de finalización del cálculo y confirmar.
  • Consultar el log de cálculo, para revisar que se respetan los topes indicados en la sección 02.SITUACIÓN/REQUISITO en los conceptos:

    • 501 Pagos Laborales
    • 506 Subtotal No Constitutivos de Renta
    • 510 Subtotal Deducciones
    • 518 Subtotal Rentas Exentas
    • 519 25% Rentas  Exentas

A continuación, se muestran unos ejemplos con salarios de 5,000,000.00 y 40,000,000.00 que topa en abril:

  • Con salarios bajos, no se llega a topar en todo el año:



     Concepto  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Total 

    Total ingresos laborales501    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000     5,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000  60,000,000

    Viáticos ocasionales que constituyen reembolso de gastos soportados












                      -  
    4%Aportes obligatorios a salud efectuados por el trabajador505       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        200,000       200,000       200,000       200,000    2,400,000
    4%Aportes obligatorios a fondos de pensiones502       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       200,000        200,000       200,000       200,000       200,000    2,400,000

    Aporte Voluntario a Fondo de Obligatorio504         65,000         65,000         65,000         65,000         65,000         65,000         65,000         65,000          65,000         65,000         65,000         65,000       780,000

    Veces SMMLV
                  4.31              4.31              4.31              4.31              4.31              4.31              4.31              4.31               4.31              4.31              4.31              4.31

    Aporte FSP503         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          50,000         50,000         50,000         50,000       600,000

    Medios de transporte distintos del subsidio de transporte












                      -  

    Demás pagos que no incrementan el patrimonio del trabajador












                      -  

    (-) Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
           515,000       515,000       515,000       515,000       515,000       515,000       515,000       515,000        515,000       515,000       515,000       515,000    6,180,000

    Subtotal No Constitutivo de Renta506    4,485,000    4,485,000    4,485,000    4,485,000    4,485,000    4,485,000    4,485,000    4,485,000     4,485,000    4,485,000    4,485,000    4,485,000  53,820,000
    40%40% sin topar
        1,794,000    1,794,000    1,794,000    1,794,000    1,794,000    1,794,000    1,794,000    1,794,000     1,794,000    1,794,000    1,794,000    1,794,000

    Acumulado Anual mes anterior
    -1,794,0003,588,0005,382,0007,176,0008,970,00010,764,00012,558,000  14,352,00016,146,000  17,940,000  19,734,000

    Tope de 1340 UVT
    56,832,08056,832,08056,832,08056,832,08056,832,08056,832,08056,832,08056,832,080  56,832,08056,832,080  56,832,080  56,832,080

    40% topado a 1340 UVT's
    1,794,0001,794,0001,794,0001,794,0001,794,0001,794,0001,794,0001,794,000     1,794,0001,794,000    1,794,000    1,794,00021,528,000
      115,162Intereses Vivienda                    507       115,162       115,162       115,162       115,162       115,162       115,162       115,162       115,162        115,162       115,162       115,162       115,162    1,381,944
      262,300Medicina Pre pagada                   508       262,300       262,300       262,300       262,300       262,300       262,300       262,300       262,300        262,300       262,300       262,300       262,300    3,147,600

    Dependientes                          509-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

    Deducciones sin topar
           377,462       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462        377,462       377,462       377,462       377,462    4,529,544

    Deducciones topadas al 40%
           377,462       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462        377,462       377,462       377,462       377,462    4,529,544

    Subtotal Deducciones                  510    4,107,538    4,107,538    4,107,538    4,107,538    4,107,538    4,107,538    4,107,538    4,107,538     4,107,538    4,107,538    4,107,538    4,107,538  49,290,456
        55,000Apo Voluntaria AFC                    511         55,000         55,000         55,000         55,000         55,000         55,000         55,000         55,000          55,000         55,000         55,000         55,000       660,000
        60,000Apo Voluntaria AFP Empleado           512         60,000         60,000         60,000         60,000         60,000         60,000         60,000         60,000          60,000         60,000         60,000         60,000       720,000

    Apo Voluntaria AFP Compañía           513-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
        50,000Indemnización Accidente Trabajo       514         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          50,000         50,000         50,000         50,000       600,000

    Licencia Maternidad                   515-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

    Gastos Entierro                       516-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
        50,000Otras Rentas Exentas                  517         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          50,000         50,000         50,000         50,000       600,000

    Rentas Exentas sin topar
           215,000       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000        215,000       215,000       215,000       215,000    2,580,000

    Rentas Exentas topadas al 40%
           215,000       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000        215,000       215,000       215,000       215,000    2,580,000

    Subtotal Rentas Exentas               518    3,892,538    3,892,538    3,892,538    3,892,538    3,892,538    3,892,538    3,892,538    3,892,538     3,892,538    3,892,538    3,892,538    3,892,538  46,710,456

    25% rentas exentas sin topar
           973,135       973,135       973,135       973,135       973,135       973,135       973,135       973,135        973,135       973,135       973,135       973,135  11,677,614

    Acum. mes anterior 25% rentas exentas
                      -         973,135    1,946,269    2,919,404    3,892,538    4,865,673    5,838,807    6,811,942     7,785,076    8,758,211    9,731,345  10,704,480  11,677,614
             790790 UVT's
      33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480

    25% rentas exentas topadas a 790 UVT's y 40% PL
           973,135       973,135       973,135       973,135       973,135       973,135       973,135       973,135        973,135       973,135       973,135       973,135  11,677,614

    Renta Exenta 25%                      519    2,919,404    2,919,404    2,919,404    2,919,404    2,919,404    2,919,404    2,919,404    2,919,404     2,919,404    2,919,404    2,919,404    2,919,404  35,032,842
  • Se calculó con unos pagos laborales de 40,000,000 y se observa que se topa a partir de Abril, al rebasar los 1340 UVT's

 Concepto  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Total 
Total ingresos laborales50140,000,00040,000,00040,000,00040,000,000  40,000,000  40,000,000  40,000,000  40,000,000  40,000,000  40,000,000  40,000,000  40,000,000  480,000,000
Viáticos ocasionales que constituyen reembolso de gastos soportados












-  
Aportes obligatorios a salud efectuados por el trabajador5051,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,00019,200,000
Aportes obligatorios a fondos de pensiones5021,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,0001,600,00019,200,000
Aporte Voluntario a Fondo de Obligatorio504         65,000         65,000         65,000         65,000         65,000         65,000         65,000         65,000          65,000         65,000         65,000         65,000         780,000
Veces SMMLV
            34.48            34.48            34.48            34.48            34.48            34.48            34.48            34.48            34.48            34.48            34.48            34.48
Aporte FSP503       800,000       800,000       800,000       800,000       800,000       800,000       800,000       800,000        800,000       800,000       800,000       800,000      9,600,000
Medios de transporte distintos del subsidio de transporte












                     -  
Demás pagos que no incrementan el patrimonio del trabajador












                     -  
(-) Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
    4,065,000    4,065,000    4,065,000    4,065,000    4,065,000    4,065,000    4,065,000    4,065,000     4,065,000    4,065,000    4,065,000    4,065,000    48,780,000
Subtotal No Constitutivo de Renta506  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  431,220,000
40% sin topar
  14,374,000  14,374,000  14,374,000  14,374,000  14,374,000  14,374,000  14,374,000  14,374,000  14,374,000  14,374,000  14,374,000  14,374,000
Acumulado Anual mes anterior
                  -    14,374,000  28,748,000  43,122,000  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080
Tope de 1340 UVT
  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080  56,832,080
40% topado a 1340 UVT's
  14,374,000  14,374,000  14,374,000  13,710,080-  -  -  -  -  -  -  -      56,832,080
Intereses Vivienda                    507       115,162       115,162       115,162       115,162       115,162       115,162       115,162       115,162        115,162       115,162       115,162       115,162      1,381,944
Medicina Pre pagada                   508       262,300       262,300       262,300       262,300       262,300       262,300       262,300       262,300        262,300       262,300       262,300       262,300      3,147,600
Dependientes                          509-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Deducciones sin topar
       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462       377,462        377,462       377,462       377,462       377,462      4,529,544
Deducciones topadas al 40%
       377,462       377,462       377,462       377,462-  -  -  -  -  -  -  -        1,509,848
Subtotal Deducciones                  510  35,557,538  35,557,538  35,557,538  35,557,538  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  429,710,152
Apo Voluntaria AFC                    511         55,000         55,000         55,000         55,000         55,000         55,000         55,000         55,000          55,000         55,000         55,000         55,000         660,000
Apo Voluntaria AFP Empleado           512         60,000         60,000         60,000         60,000         60,000         60,000         60,000         60,000          60,000         60,000         60,000         60,000         720,000
Apo Voluntaria AFP Compañía           513-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Indemnización Accidente Trabajo       514         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          50,000         50,000         50,000         50,000         600,000
Licencia Maternidad                   515-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Gastos Entierro                       516-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Otras Rentas Exentas                  517         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         50,000          50,000         50,000         50,000         50,000         600,000
Rentas Exentas sin topar
       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000       215,000        215,000       215,000       215,000       215,000      2,580,000
Rentas Exentas topadas al 40%
       215,000       215,000       215,000       215,000-  -  -  -  -  -  -  -  860,000
Subtotal Rentas Exentas               518  35,342,538  35,342,538  35,342,538  35,342,538  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  35,935,000  428,850,152
25% rentas exentas sin topar
    8,835,635    8,835,635    8,835,635    8,835,635    8,983,750    8,983,750    8,983,750    8,983,750     8,983,750    8,983,750    8,983,750    8,983,750  107,212,538
Acum. mes anterior 25% rentas exentas
-      8,835,635  17,671,269  26,506,904  35,342,538  44,326,288  53,310,038  62,293,788  71,277,538  80,261,288  89,245,038  98,228,788  107,212,538
790 UVT's
  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480  33,505,480
25% rentas exentas topadas a 790 UVT's y 40% PL
    8,835,635    8,835,6358,835,6356,998,577-  -  -  -  -  -  -  -  33,505,480
Renta Exenta 25%                      519  26,506,904  26,506,90426,506,90428,343,96235,935,00035,935,00035,935,00035,935,00035,935,00035,935,00035,935,00035,935,000395,344,672


Para mayor información sobre los cambios realizados a la formulación estándar, se recomienda leer la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La depuración de la Retención en la Fuente en Protheus, para el procedimiento LIQ, cuenta con los siguientes Conceptos y Fórmulas. Las cuales tuvieron cambios para preparar la información para los topes anuales.

ConceptoDescripciónFórmulaTipo
490ReteFuente: Reintegro Retención                   INCLIQ         1=Haber
501ReteFuente: Total Pagos Laborales                 501LIQ         4=Base Descuento
502ReteFuente: Pensión Obligatorio                   502LIQ         4=Base Descuento
503ReteFuente: Fondo de Solidaridad Pensional        503LIQ         4=Base Descuento
504ReteFuente: Aportación Voluntaria AFP Obligatoria 504LIQ         4=Base Descuento
505ReteFuente: Salud Obligatoria                     505LIQ         4=Base Descuento
506ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta       506LIQ         4=Base Descuento
507ReteFuente: Intereses Vivienda                    ASFLIQ         4=Base Descuento
508ReteFuente: Medicina Pre pagada                   ASFLIQ         4=Base Descuento
509ReteFuente: Dependientes                          509LIQ         4=Base Descuento
510ReteFuente: Subtotal Deducciones                  510LIQ         4=Base Descuento
511ReteFuente: Apo Voluntaria AFC                    511LIQ         4=Base Descuento
512ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Empleado           512LIQ         4=Base Descuento
513ReteFuente: Apo Voluntaria AFP Compañía           513LIQ         4=Base Descuento
514ReteFuente: Indemnización Accidente Trabajo       ASFLIQ         4=Base Descuento
515ReteFuente: Licencia Maternidad                   ASFLIQ         4=Base Descuento
516ReteFuente: Gastos Entierro                       INCLIQ         4=Base Descuento
517ReteFuente: Otras Rentas Exentas                  INCLIQ         4=Base Descuento
518ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas               518LIQ         4=Base Descuento
519ReteFuente: Renta Exenta 25%                      519LIQ         4=Base Descuento
520ReteFuente Base Gravada Periodo                   520LIQ         4=Base Descuento
523ReteFuente: Procedimiento 1 Periodo               523LIQ         2=Descuento
526ReteFuente: Procedimiento 2 Periodo               526LIQ         2=Descuento
619AFC Aportación Voluntaria                         ASFLIQ         2=Descuento
620AFP Aportación Voluntaria Empleado                ASFLIQ         2=Descuento
621AFP Aportación Voluntaria Compañía                ASFLIQ         4=Base Descuento
622AFP Aportación Voluntaria Obligatoria             ASFLIQ         2=Descuento
631Aportación Voluntaria RAIS                        ASFLIQ         2=Descuento


En particular las fórmulas en que se adicionaron los nuevos topes, fueron:

ConceptoDescripciónFórmulaTipoComentarios
501ReteFuente: Total Pagos Laborales                 501LIQ         4=Base Descuento
506ReteFuente: Subtotal No Constitutivos Renta       506LIQ         4=Base Descuento
510ReteFuente: Subtotal Deducciones                  510LIQ         4=Base Descuento
518ReteFuente: Subtotal Rentas Exentas               518LIQ         4=Base Descuento
519ReteFuente: Renta Exenta 25%                      519LIQ         4=Base Descuento


Se indican en rojo las líneas borradas, y en azul las agregadas o modificadas.

501LIQ Pagos Laborales

  • La validación de que no se calcule retención su los pagos laborales son menores de 95 UVT's, ahora solo aplica para el Procedimiento 1.
  • La proyección se realiza sobre los días faltantes de 30 días * el salario diario.
  • Se eliminó el cálculo del 40% pues ahora quedó en la fórmula del concepto 506 Subtotal No Constitutivos de Renta.
  • Se eliminó el cálculo del tope de 240 UVT's y 480 UVT's porque ahora en vez de el tope mensual se calculará un tope anual.
CODIGOSEQFORFORM01OPERA1FORM02RESULTComentarios 
501LIQ000001#TRACE_ON


501LIQ000002NOCALCULASI_IGUAL1FINAL
501LIQ000003# PAGOS LAB PERIODO



501LIQ000004'1'SUMA_MOVLICONRETFTEIMPORTEPagos Laborales del Periodo
501LIQ000011# DIAS PAGADOS PERIODO



501LIQ000012DIASSALSUMAAUSLICIGENAUX_01
501LIQ000013NAUX_01SUMAAUSVACDISNAUX_01
501LIQ000014NAUX_01SUMAAUSVACNHBNAUX_01
501LIQ000015NAUX_01SUMAAUSLICIRLNAUX_01
501LIQ000016NAUX_01SUMAAUSLICLMANAUX_01
501LIQ000017NAUX_01SUMAAUSLICPATNAUX_01
501LIQ000018NAUX_01SUMAAUSLICLRNAUX_01
501LIQ000019NAUX_01RESTAAUSLICSLNUNIDADESDías Pagados del Periodo
501LIQ000020
MUEVEUNIDADESRFDIASPAGSe eliminó
501LIQ000021NAUX_00DIVIDEUVTRETFTENAUX_02


EMPTPOPRRFSI_IGUAL"2"CONT_01Se incluyó la validación de si era el procedimiento 1 se calculara solo si los pagos laborales eran mayor a 95 UVT's.
501LIQ000022NAUX_02SI_MENOR95FINAL


CONT_01ETIQUETA


501LIQ000023
MUEVEIMPORTERFTOTPL1
501LIQ000024# PAGOS LAB ACUMULADO



501LIQ000025
MUEVEANOMESACT1ANO_INI_ACU
501LIQ000026
MUEVEANOMESACT2ANO_FIN_ACU
501LIQ000027
FILTRO_ACUM


501LIQ000028MESMESACT1IMPORTE_EMPRESAMESMESACT2NAUX_02Pagos laborales acumulados en el mes
501LIQ000029
MUEVEANOMESACT1ANO_INI_ACU
501LIQ000030
MUEVEANOMESACT2ANO_FIN_ACU
501LIQ000031MESMESACT1UNIDADES_EMPRESAMESMESACT2NAUX_03Días pagados en el mes
501LIQ000006IMPORTERESTANAUX_02NAUX_00Pagos laborales del periodo + acumulados del mes
501LIQ000034UNIDADESRESTANAUX_03RFDIASPAGDías Pagados del periodo + acumulados del mes 
501LIQ000005# PROYECCIÓN



501LIQ000007PERULTPERSI_IGUAL"1"CONT_02


30RESTARFDIASPAGRFDIASPROY
501LIQ000008SALDIAMULTIPLICARFDIASPROYRFBSEPROY
501LIQ000009NAUX_00SUMARFBSEPROYNAUX_00Pagos Laborales del Periodo + Acumulados del Mes + Proyectados



MUEVE30RFDIASPAG
501LIQ000010CONT_02ETIQUETA


501LIQ000032# PAGOS LAB TOTAL MES



501LIQ000033IMPORTERESTANAUX_02NAUX_04
501LIQ000035# PAGO LAB PROYECTADO



501LIQ000036
MUEVENAUX_00RFTOTPL2
501LIQ000037
MUEVENAUX_00ROFTTPL3

501LIQ000038# OBTENER EL TOPE DE 30%Y TOPE 40%


501LIQ000039RFTOTPL2MULTIPLICA0.3RFTOPE30
501LIQ000040RFTOTPL2MULTIPLICA0.4RFTOPE40
501LIQ000041# OBTENER TOPES PROP



501LIQ000042RFTOTPL1MULTIPLICA0.3RFTOPE30P
501LIQ000043RFTOTPL1MULTIPLICA0.4RFTOPE40P
501LIQ000044RFTOPE100DIVIDE30RFTOPE100P
501LIQ000045RFTOPE100PMULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE100P
501LIQ000046RFTOPE16DIVIDE30RFTOPE16P
501LIQ000047RFTOPE16PMULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE16P
501LIQ000048RFTOPE240DIVIDE30NAUX_09
501LIQ000049NAUX_09MULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE240P
501LIQ000050RFTOPE32DIVIDE30NAUX_10
501LIQ000051NAUX_10MULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE32P
501LIQ000052RFTOPE3800DIVIDE30NAUX_11
501LIQ000053NAUX_11MULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE3800P
501LIQ000054RFTOPE420DIVIDE30NAUX_12
501LIQ000055NAUX_12MULTIPLICARFDIASPAGRFTOPE420P
501LIQ000056
MUEVERFTOTPL1RFTOTNC1
501LIQ000057
MUEVENAUX_00RFTOTNC2
501LIQ000058
MUEVENAUX_00RFTOTNC3
501LIQ000059FINALETIQUETA


501LIQ000060#TRACE_OFF



506 Subtotal No Constitutivo de Renta 

  • Se eliminó el tope proporcional del 40% porque ahora el tope es anual.
  • Si acumulado es mayor a 1340 UVT's, el Tope 40%=0.
  • Si (acumulado + Importe del Periodo) > 1340 UVT's
    • Tope 40% = 1340 UVT's – Acumulado
  • Si (acumulado + Importe del Periodo) <= 1340 UVT's
    • Tope 40% = Subtotal No Constitutivo de Renta * 40%
CódigoSeqForForm01Opera1Form02ResultComentarios 


#TRACE_ON


506LIQ000001NOCALCULASI_IGUAL1FINAL
506LIQ000002RFTOTPL1SI_IGUAL0FINAL
506LIQ000003
MUEVERFTOTNC1IMPORTE• Subtotal No Constitutivo de Renta del Periodo
Total Pagos Laborales del periodo (501)
- AFP del Periodo (502).
- FSP del Periodo (503).
- Apo Vol a Pensión Obligatoria del Periodo (504).
- EPS del Periodo (505).
506LIQ000004
MUEVERFTOTNC1RFTOTDE1
506LIQ000005
MUEVERFTOTNC2RFTOTDE2• Subtotal No Constitutivo de Renta del Mes
Total Pagos Laborales del Mes (501)
- AFP del Mes (502).
- FSP del Mes (503).
- Apo Vol a Pensión Obligatoria del Mes (504).
- EPS del Mes (505).
506LIQ000006
MUEVERFTOTNC3RFTOTDE3
506LIQ000007RFTOTNC2MULTIPLICA0.3RFTOPE30Se obtiene el tope del 30%
506LIQ000009RFTOTNC1MULTIPLICA0.3RFTOPE30P
506LIQ000008RFTOTNC2MULTIPLICA0.4RFTOPE40Se obtiene el tope del 40%
506LIQ000010RFTOTNC1MULTIPLICA0.4RFTOPE40PSe elimina porque se topa anualmente.


# VALIDA TOPEANUAL1340 UVT'S




MUEVEPERANIOPERANO_INI_ACUObtiene los acumulados no constitutivos del año



MUEVEPERANIOPERANO_FIN_ACU


"01"IMPORTE_EMPRESA"12"NAUX_01


NAUX_01MULTIPLICA0.4NAUX_01


1340MULTIPLICAUVTRETFTENAUX_02Tope=1240 UVT's


NAUX_01SI_MENORNAUX_02CONT_01Si acumulado>=Tope, el Tope 40%=0



MUEVE0RFTOPE40



SALTA
FINAL


CONT_01ETIQUETA




NAUX_01SUMAIMPORTENAUX_03Si acumulado + Importe del periodo <= Tope, el 40% no se ve afectado, en caso contrario Tope 40% = Tope - Acumulado


NAUX_03SI_MENORNAUX_02FINAL


NAUX_02RESTANAUX_01RFTOPE40
506LIQ000011FINALETIQUETA




#TRACE_OFF



510 Subtotal Descuentos

  • Esta fórmula prácticamente se rehízo, pues había que calcular el 40% de pagos laborales topado anualmente a 1340 UVT's.
CódigoSeqForForm01Opera1Form02ResultComentarios 


#TRACE_ON


510LIQ000001NOCALCULASI_IGUAL1FINAL
510LIQ000002RFTOTPL1SI_IGUAL0FINALSi no tiene pagos laborales, no se calcula.


# DEDUCCIONES PERIODO


Subtotal Deducciones del Periodo
No constitutivos de renta del Periodo (506)
- Intereses Vivienda del Periodo (507).
- Medicina Pre-Pagada del Periodo (508).
- Deducción Dependientes del Periodo (509).


RFINTVIVSUMARFMEDPRENAUX_01


NAUX_01SUMARFDEDDEPNAUX_01


RFTOTNC1RESTANAUX_01IMPORTE


# DEDUCCIONES MES


Subtotal Deducciones del Mes
No constitutivos de renta del Mes (506)
- Intereses Vivienda del Mes (507).
- Medicina Pre-Pagada del Mes (508).
- Deducción Dependientes del Mes (509).


RFINTVIVMSUMARFMEDPREMNAUX_02


NAUX_02SUMARFDEDDEPMNAUX_02


RFTOTNC2RESTANAUX_02NAUX_03


# DEDUCCIONES AÑO


Subtotal Deducciones del Año
Lee acumulados de enero a la fecha del concepto 510.



MUEVEPERANIOPERANO_INI_ACU



MUEVEPERANIOPERANO_FIN_ACU


"01"IMPORTE_EMPRESAPERMESPERNAUX_04


# ACUM>=TOPE40%


Si los acumulados rebasan el tope del 40%,
  Importe = Subtotal no constitutivos de renta del per y
  NAUX_03 = Subtotal no constitutivos de renta del mes.


NAUX_04SI_MENORRFTOPE40CONT_01



MUEVERFTOTNC1IMPORTE



MUEVERFTOTNC2NAUX_03



MUEVE0RFTOPE40


CONT_01ETIQUETA



# ACUM+PER>=TOPE40%


Si los (acumulados + IMPORTE) rebasan el tope del 40%,
  Diferencia = Tope40% - Acumulados.
  Importe=Subtotal no constitutivos de renta del periodo - diferencia  y
  NAUX_03 = Subtotal no constitutivos de renta del mes - diferencia.


NAUX_04SUMAIMPORTENAUX_05


NAUX_05SI_MENORRFTOPE40CONT_02


RFTOPE40RESTANAUX_04NAUX_06


RFTOTNC1RESTANAUX_06IMPORTE


RFTOTNC2RESTANAUX_06NAUX_03



MUEVE0RFTOPE40



SALTA
CONT_03


CONT_02ETIQUETA



RFTOPE40RESTAIMPORTERFTOPE40Si no rebasa el tope, toma los cálculos iniciales y resta el Importe del Tope del 40%.


CONT_03ETIQUETA


510LIQ000003
MUEVEIMPORTERFTOTDE1Total Deducciones del Periodo = Importe



MUEVENAUX_03RFTOTDE2Total Deducciones del Mes = NAUX_03



MUEVENAUX_03RFTOTDE3
510LIQ000004
MUEVERFTOTDE1RFTOTRE1
510LIQ000005
MUEVERFTOTDE2RFTOTRE2
510LIQ000006
MUEVERFTOTDE3RFTOTRE3
510LIQ000007FINALETIQUETA




#TRACE_OFF



518 Subtotal Rentas Exentas

  • Esta fórmula prácticamente se rehízo, pues había que calcular el 40% de pagos laborales topado anualmente a 1340 UVT's.
CODIGOSEQFORFORM01OPERA1FORM02RESULTComentario


#TRACE_ON


518LIQ000002NOCALCULASI_IGUAL1FINAL
518LIQ000003RFTOTPL1SI_IGUAL0FINAL


# RENTAS EXENTAS PERIODO





RFAPOAFCSUMARFAPOAFPNAUX_01


NAUX_01SUMARFINDACCNAUX_01


NAUX_01SUMARFINDMATNAUX_01


NAUX_01SUMARFGTOENTNAUX_01


NAUX_01SUMARFOTRRENNAUX_01


RFTOTDE1RESTANAUX_01IMPORTE


# RENTAS EXENTAS MES





RFAPOAFCMSUMARFAPOAFPMNAUX_02


NAUX_02SUMARFINDACCMNAUX_02


NAUX_02SUMARFINDMATMNAUX_02


NAUX_02SUMARFGTOENTMNAUX_02


NAUX_02SUMARFOTRRENNAUX_02


# RENTAS EXENTAS AÑO






MUEVEPERANIOPERANO_INI_ACU



MUEVEPERANIOPERANO_FIN_ACU


1IMPORTE_EMPRESAPERMESPERNAUX_03


NAUX_03MULTIPLICA-1NAUX_03


# ACUM>=TOPE40%





NAUX_03SI_MENORRFTOPE40CONT_01



MUEVERFTOTDE1IMPORTE



MUEVERFTOTDE2NAUX_02



SALTA
CONT_02


CONT_01ETIQUETA




# ACUM+PER >= TOPE40%





NAUX_04SUMAIMPORTENAUX_05


NAUX_05SI_MENORRFTOPE40CONT_02


RFTOPE40RESTANAUX_05NAUX_06


RFTOTDE1RESTANAUX_06IMPORTE


RFTOTDE2RESTANAUX_06NAUX_02


CONT_02ETIQUETA




RFTOTDE1RESTAIMPORTERFTOTRE1


RFTOTDE2RESTANAUX_02RFTOTRE2


RFTOPE40RESTAIMPORTERFTOPE40
518LIQ000038FINALETIQUETA


518LIQ000039#TRACE_OFF



519LIQ 25% Rentas Exentas

  • Esta fórmula prácticamente se rehízo, pues había que calcular el 40% de pagos laborales topado anualmente a 1340 UVT's y el tope anual de 790 UVT's.
CODIGOSEQFORFORM01OPERA1FORM02RESULTComentarios 
519LIQ1#TRACE_ON


519LIQ2NOCALCULASI_IGUAL1FINAL
519LIQ3RFTOTPL1SI_IGUAL0FINALSi no tiene pagos laborales, no se calcula.
519LIQ4# 25% RENTAS EXE PERIODO


25% Rentas Exentas del Periodo
+ Subtotal Rentas Exentas del Periodo (518) * 25%.
519LIQ5RFTOTRE1MULTIPLICA0.25IMPORTE
519LIQ6# 25% RENTAS EXENTAS MES


25% Rentas Exentas del Mes
+ Subtotal Rentas Exentas del Mes (518) * 25%.
519LIQ7RFTOTRE2MULTIPLICA0.25NAUX_02
519LIQ8# 25% RENTAS EXENTAS AÑO


25% Rentas Exentas del Año
+ Acumulado del concepto 519 de enero al mes en ejecución
519LIQ9
MUEVEPERANIOPERANO_INI_ACU
519LIQ10
MUEVEPERANIOPERANO_FIN_ACU
519LIQ111IMPORTE_EMPRESAPERMESPERNAUX_03
519LIQ12NAUX_03MULTIPLICA-1NAUX_03
519LIQ13# VALIDA TOPE 790 UVT'S



519LIQ14790MULTIPLICAUVTRETFTENAUX_11Si los acumulados rebasan el 790 UVT's
  Importe = Subtotal Rentas Exentas del per y
  NAUX_02 = Subtotal Rentas Exentas del mes.
519LIQ15NAUX_03SI_MENORNAUX_11CONT_11
519LIQ16
MUEVERFTOTRE1IMPORTE
519LIQ17
MUEVERFTOTRE2NAUX_02
519LIQ18
SALTA
CONT_12
519LIQ19CONT_11ETIQUETA

519LIQ20NAUX_03SUMAIMPORTENAUX_12Si los (acumulados + IMPORTE) rebasan 790 UVT's
  Diferencia = 790 UVT's - Acumulados.
  Importe=Subtotal Rentas Exentas del periodo - diferencia  y
  NAUX_02 = Subtotal Rentas Exentas del mes - diferencia.
519LIQ21NAUX_12SI_MENORNAUX_11CONT_12
519LIQ22NAUX_11RESTANAUX_12NAUX_13
519LIQ23RFTOTRE1RESTANAUX_13IMPORTE
519LIQ24RFTOTRE2RESTANAUX_13NAUX_02
519LIQ25CONT_12ETIQUETA

519LIQ26# ACUM>=TOPE40%


Si los acumulados rebasan el 40% Pagos Laborales
  Importe = Subtotal Rentas Exentas del per y
  NAUX_02 = Subtotal Rentas Exentas del mes.
519LIQ27NAUX_03SI_MENORRFTOPE40CONT_01
519LIQ28
MUEVERFTOTRE1IMPORTE
519LIQ29
MUEVERFTOTRE2NAUX_02
519LIQ30
SALTA
CONT_02
519LIQ31CONT_01ETIQUETA

519LIQ32# ACUM+PER >= TOPE40%


Si los (acumulados + IMPORTE) rebasan 40% Pagos Laborales
  Diferencia = 790 UVT's - Acumulados.
  Importe=Subtotal Rentas Exentas del periodo - diferencia  y
  NAUX_02 = Subtotal Rentas Exentas del mes - diferencia.
519LIQ33NAUX_03SUMAIMPORTENAUX_04
519LIQ34NAUX_04SI_MENORRFTOPE40CONT_02
519LIQ35RFTOPE40RESTANAUX_04NAUX_05
519LIQ36RFTOTRE1RESTANAUX_05IMPORTE
519LIQ37RFTOTRE2RESTANAUX_05NAUX_02
519LIQ38CONT_02ETIQUETA


519LIQ39RFTOTRE1RESTAIMPORTERFTOTGR1Total Gravado del Periodo = Subtotal Rentas Exentas del Periodo - Importe
519LIQ40RFTOTRE2RESTANAUX_02RFTOTGR2Total Gravado del Mes = Subtotal Rentas Exentas del Mes - NAUX_02
519LIQ41RFTOPE40RESTAIMPORTERFTOPE40
519LIQ42FINALETIQUETA


519LIQ43#TRACE_OFF




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05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia, sobre la localización de Colombia:

DT Localización Colombia SIGAGPE

Actualización Reforma Tributaria - Retención en la Fuente - LIQ de Colombia

DNOMI-1210 DT Actualización Reforma Tributaria - Retención en la Fuente - LIQ - COL

Documento de Referencia de Retención en la Fuente de Colombia.

Configuración y Cálculo Retención en la Fuente COL




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