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Na Contabilização por Competência modelo antigo e modelo novo precisamos configurar eventos para tais contabilizações, abaixo vamos descrever alguns exemplos de erro e avaliações para corrigir e contabilizar os contratos
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| Diferença na soma das partidas contábeis de débito e crédito |
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Na execução do processo de geração de contabilização por competência do contrato, pode ocorrer diferença na soma das partidas contábeis. |
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Essa diferença entre as somas das partidas pode ocorrer na execução do processo de geração de contabilização ou de estorno por competência.  Image Added
Solução |
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:Acessar os eventos contábeis configurados, |
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eles devem ser cadastrados no |
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menu Financeiro/Contábil | Geração | Eventos |
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Contábeis e indicados para utilização nos parâmetros do sistema |
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menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Contabilidade.  Image Modified
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Na configuração acima é possível identificar quais eventos contábeis estão configurados.
| Painel |
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| bgColor | #fffEste problema, na maior parte das vezes está ligado a eventos contábeis configurados de forma incorreta. Seguem alguns passos para validação: - Acessar o cadastro de eventos contábeis em Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis.
- Editar o evento contábil que está gerando diferença. Na aba Itens Evento, validar se os itens de Débito e Crédito estão condizentes.
- Caso existam mais itens de evento para Débito do que para Crédito pode ser um problema
- Existem casos onde os itens de evento de Débito utilizam configurações diferentes dos itens de Crédito, nestes casos é bom se atendar principalmente ao valor configurado.
| Expandir |
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| Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis simples, onde existe um item para Débito e um para Crédito |
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Ao fazer a comparação, |
podemos ver que aplicação Aplicação do evento de Débito é sobre o |
contrato e movimentação Origem da Conta contábil está vinculada a |
uma conta. O Informar Conta, e o valor do evento será 100% do |
valor serviço, tais informações podem ser vistas no print abaixo:Serviço,  Image Added
Ao fazer a comparação, a Aplicação do evento de Débito é sobre o Contrato, a Origem da Conta contábil está vinculada a Informar Conta, e o valor do evento será 100% do Valor do Desconto do Serviço Ao |
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Analisando o evento de Crédito, podemos ver que a aplicação também é sobre o contrato e origem é uma conta contábil. Já o Valor está com uma origem diferente do valor da conta de crédito. E ao analisar esta diferença na configuração podemos constatar que ai está o problema. |
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Análise: |
o O Valor Serviço dificilmente será igual ao Valor Desconto do Serviço. O valor de cada configuração vem de uma origem diferente o correto é que sempre tenham a mesma origem. No exemplo citado, a soma do valor de desconto é R$ 0,00 (partidas de crédito) já o valor do serviço é de R$12.331,00 (partidas de débito). Image Modified
Ao ajustar o Valor |
do item contábil no Crédito para Valor Serviço, o |
cancelamento do contrato deixou processo para de dar erro. |
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Problema - 2. Diferença na soma das partidas contábeis de débito e crédito
Na execução do processo de geração de contabilização por competência do contrato, pode ocorrer diferença na soma das partidas contábeis.
Solução
Acessar os eventos contábeis configurados, eles devem ser cadastrados no menu Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis e indicados para utilização nos parâmetros do sistema menu Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Contabilidade.
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Na configuração acima é possível identificar quais eventos contábeis estão configurados.
| Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis, onde existe 2 itens para Débito e 3 para Crédito |
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| Painel |
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Este problema, na maior parte das vezes está ligado a eventos contábeis configurados de forma incorreta. Seguem alguns passos para validação:Acessar o cadastro de eventos contábeis em Financeiro/Contábil | Geração | Eventos Contábeis.Editar o evento contábil que está gerando diferença. Na aba Itens Evento, validar se os itens de Débito e Crédito estão condizentes.  Image Modified
No print acima temos um cenário onde nos itens de Crédito existem duas bolsas enquanto nos itens de Débito existe apenas um item de bolsa. Neste caso é importante se atentar às colunas Aplicar e Percentual. Podemos ver que na lista de Débito temos uma aplicação de 100%, já na listagem de Crédito temos dois itens para aplicar bolsa 100%. Este é um cenário onde a soma do valor de bolsas de Crédito será menor que o valor de Débito, gerando assim diferença na contabilização. A solução é que o cliente ajuste as configurações dos itens contábeis. |
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| Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis, onde existe 2 itens para Débito e 3 para Crédito
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| Neste exemplo temos um cadastro de eventos contábeis configurado para buscar a conta contábil no Default. Informei somente contas contábeis no default da Matriz Aplicada no crédito
No evento configuramos no Débito para buscar a conta contábil na Matriz Aplicada e obter default no Débito
Análise:
O Valor Serviço dificilmente será igual ao Valor Desconto do Serviço. O valor de cada configuração vem de uma origem diferente o correto é que sempre tenham a mesma origem. No exemplo citado, a soma do valor de desconto é R$ 0,00 (partidas de crédito) já o valor do serviço é de R$12.331,00 (partidas de débito). Na execução da contabilização irá dá erro, pois não encontrou conta contábil informada no Default de Débito
Se tivesse configurado no Débito não iria buscar nenhuma conta contábil e iria dar erro de débito e crédito. |
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| Dica |
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Para a Contabilização por Competência do Novo Modelo temos a opção de verificar o Log do Evento Contábil  Image Added
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