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Índice
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01.

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VISÃO GERAL

Configurações necessárias para o registro de boletos por API do banco SICOOB.

Informações
titleRede interna

Para a comunicação do Protheus com o banco é necessário configurar a segurança de rede, caso necessário, para aceitar a saída da faixa de IP referente ao DNS: 


https://sandboxapi.sicoob.com.br/
https://apiauth.sicoob.com.br/
https://auth.sicoob.com.br/
Aviso
titleFuncionalidade em desenvolvimento

Essa funcionalidade está em fase de desenvolvimento e em breve entrará em testes com clientes piloto, portanto ainda não está liberada em nenhum release do Protheus!

Será liberado através de pacote de expedição acumulado do módulo financeiro em data ainda a ser informada.

Essa página poderá sofrer alterações até a data de liberação da funcionalidade!

02. HABILITAR SERVIÇO - SICOOB

Para a utilização da API do banco SICOOB é necessário a ativação do serviço em sua conta. Esse processo deve ser solicitado diretamente ao seu gerente de conta.

...

Nesse processo será gerado dois arquivos, um com extensão CRT e  outro KEY que serão utilizados no processo de configuração e layout do Novo Gestor Financeiro.

03. CADASTRO DE BANCO - MATA070

  • Para habilitar a configuração de um layout para o banco SICOOB, deve ser informado no campo Bco Oficial (A6_BCOOFI) o código 756.

...

Informações
titleImportante

É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta (A6_DVCTA)

Caso o cadastro esteja incorreto na tabela de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros de bancos (tabela SEE) nos campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI).

Exemplo de conta que precisa ser adequada : Conta 12345-6

No cadastro do banco, campo Nro Conta (A6_NUMCOM) = 123456 e DV Conta (A6_DVCTA) = vazio, o ajuste em sua sub conta deve ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6

04. PARÂMETROS DE BANCO - FINA130


  • Número de contrato: deve ser informado no campo Cod. Empresa(EE_CODEMP).
  • Nosso número: deve ser parametrizado nos campos Faixa Inicio (EE_FAXINI) , Faixa Fim (EE_FAXFIM) e Faixa atual (EE_FAXATU).
  • Número Dias Limite Recebimento: deve ser informado no campo Dias Recebim (EE_DIASREC).
  • Quantidade Dias Protesto: deve ser informado no campo Dias Prot (EE_DIASPRT)
  • Mensagem para instrução de cobrança: deve ser informada no campo Mensagem (1 e 2) e Mens. Extra (1 e 2)  (EE_FORMEN1, EE_FORMEN2, EE_FOREXT1, EE_FOREXT2) com tamanho máximo de 40 caracteres (limite aceito pelo banco) . 

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Aviso
titleATENÇÃO

Para funcionamento da comunicação bancária por API do banco SICOOB o usuário deve configurar os parâmetros de banco.

Os campos de fórmula EE_FORXXX devem conter expressões ADVPL válidas para evitar possíveis desconformidades ou interrupções inesperadas no processo.

05. LAYOUT - FINA710 - NOVO GESTOR FINANCEIRO

Ao iniciar a configuração de layout para uma nova conta do SICOOB serão apresentados os passos:

01. SELEÇÃO DA CONTA

Selecione a conta que deseja realizar a configuração

02. INSERÇÃO DE CREDENCIAIS

Nesse passo serão inseridas as informações obtidas junto ao banco no processo de habilitar o serviço em sua conta.

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Informe o nome do Arquivo chave do certificado (KEY) e Arquivo de certificado (CRT).

03. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT

Nesse passo, serão configuradas todas as informações que serão encaminhadas para o banco na transmissão do boleto.

04. BAIXA TÍTULOS (RETORNO)

Nesse passo, serão configuradas todas as informações necessárias para o retorno das movimentações via API, operação que posteriormente efetuar a baixa dos títulos no financeiro.

06. CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT

Para utilizar o registro online de boletos para o banco SICOOB deve-se observar as seguintes regras:

...

Aviso
titleImportante

Caso o valor original já esteja calculado com a dedução dos valores de abatimento, o campo "Abatimento" não deve ser preenchido para que não ocorra uma duplicidade no valor de abatimento.

Caso o campo "Abatimento" seja preenchido o campo "Valor Original" deverá conter o valor cheio (Sem a dedução do abatimento). Caso exista abatimento será exibida uma mensagem no corpo do boleto informando o valor do abatimento já calculado.


07. BAIXA TÍTULOS RETORNO


O processo de baixa de títulos (retorno) é realizado através da execução do Job FINA715.

O Protheus inicia a comunicação com o banco solicitando informações de eventos de baixa de boletos. O Job irá requisitar ao banco boletos liquidados (realizado pagamento) e baixados (não foi realizado pagamento e o banco deu baixa automaticamente) no período determinado do parâmetro MV_FNGDTBX até o dia atual, ou do dia anterior até o dia atual caso não informado o parâmetro.

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É possível acompanhar o logs das execuções através do Novo Gestor Financeiro acessando o menu: Boletos Comunicação online→ Contas a Receber → Baixa Títulos Log Retorno (RetornoBaixas).

Clique no link para mais informações sobre o processo de Baixas Títulos (Retorno) - FINA710.

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