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Produto | : | TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11. |
5x \11.8x | ||
Processo | : | Rotina EFD Contribuições |
Subprocesso | : | Parametrização Base de Cálculo (PIS/COFINS) Registro F100 |
Data da publicação | : | 02/08/2013 |
Introdução:
Este documento tem por objetivo orientar na parametrização do Processo do EFD PIS COFINS na geração do registro F100 referente a base de cálculo.
Parametrização: (Versões necessárias)
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- É imprescindível ter o sistema TOTVS Gestão Financeira(RM Fluxus) instalado e parametrizado no ambiente de geração.
Acesse o menu: Opções | Parâmetros | Processos, edite o processo do EFD PIS COFINS:
No processo do registro “F100 –Tipo de Documentos Considerados”, acesse a aba Filtros, edite o tipo de documento vinculado. Na aba identificação será apresentado o campo “Base de Calculo”, onde pode ser configurado como será calculada a base de calculo dos Tributos inseridos nos lançamentos Financeiros:
Estas opções podem ser:
Escolhendo pela base de calculo como “Valor Baixado” o sistema vai utilizar o valor baixado do lançamento para compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Veja que no exemplo abaixo o valor Original é R$2000,00 e o valor baixado R$1907,00. Como foi parametrizada a base pelo valor baixado o sistema utiliza este valor para compor a base de calculo (é necessário que o lançamento esteja baixado)
Outras opções e seus respectivos campos no RM FLUXUS:
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F100 – Juros e Multa
Será criado na tela Identificação do Filtro por Tipo de Documento, Processo F100 - Tipo de Documentos Considerados, um flag para identificar se o item é referente aos valores de juros e multas de
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Na pasta Tributos devem ser inseridos os Tributos PIS e COFINS e seus respectivos CSTs.
Os demais campos do Registro serão preenchidos da seguinte forma:
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f. O campo 19 - DESC_DOC_OPER será preenchido com texto padrão "Total de juros e multas recebidos no período".
Exemplo:
|F100|1|||29022012|67,00|06|67,0000|0,6500|0,44|06|67,0000|7,60|5,09||1|||Total de juros e multas recebidos no período|
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