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VISÃO GERAL

A Central de Conciliações Financeiras tem o objetivo de centralizar e simplificar a conciliação de créditos financeiros. 

Este processo abrangente ajuda na gestão eficiente dos títulos a receber, provenientes tanto de transações realizadas em marketplaces quanto de transações efetuadas com cartão de crédito, tratando-se especificamente dos títulos de cobrança especial.

As funcionalidades disponíveis são:

Cartão de Crédito

• Monitor de Conciliação: Importar, Validar, Processar Conciliações de cartão de crédito e estornar/eliminar os movimentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos.
• Lançamentos: Consultar, Validar e Processar lançamentos das conciliações de cartão de crédito e estornar/eliminar os movimentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos de forma individualizada ou em grupo.
• Divergências: apresenta divergências de valor, comissão e títulos não encontrados de acordo com os critérios de busca.
• Títulos de Cartão de Crédito: apresenta os títulos de cobrança especial de cartão de crédito em aberto ou liquidados  por administradora e permite exportação para Excel.
• Antecipações: apresenta as antecipações de contas a receber originadas:
  • Na conciliação de cartão de crédito (título não encontrado, título com data de emissão superior à data de crédito ou conciliação de múltiplos títulos em um lançamento).
  • Na integração de notas fiscais de devolução do Recebimento para notas oriundas de pedidos de venda pagos com cartão de crédito.
  • Implantadas manualmente na própria tela de Antecipações de Cartão de Crédito da Central de Conciliações Financeiras.

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Marketplace

• Monitor de Conciliação: Importar, Validar, Processar e Estornar as Conciliações de Marketplaces.
• Lançamentos: Consultar, Validar e Processar ou Estornar os lançamentos das conciliações de Marketplaces , individualmente ou em grupo.
• Divergências e Pendências: Gerenciar divergências e pendências relativas ao valor bruto, comissão e frete, utilizando os critérios de busca especificados.
• Títulos Marketplace: Apresentar títulos a receber, tanto em aberto quanto liquidados, associados aos marketplaces via campo representante no cadastro de Marketplace, com funcionalidade de exportação para Excel.

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Parâmetros Gerais

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No botão "Parâmetros Gerais" deverá ser definido o servidor RPW que será usado em todas as rotinas de processamento da Central de Conciliações Financeiras, tanto para Cartão de Crédito quanto para Marketplace. Será salvo por usuário e poderá ser alterado quando necessário.

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Importante:

• É necessário importar o menu atualizado do Contas a Receber (univdata/men_acr.d) para utilizar as funcionalidades.
• Os monitores de Conciliação de Cartão de Crédito e Conciliação Marketplace foram integrados à Central de Conciliações Financeiras e, portanto, não devem mais ser utilizados de forma independente.
• A Central de Conciliações Financeiras será liberada na Release 12.1.2411.
• A funcionalidade também foi liberada em retrofit nos patches: 12.1.2407.3, 12.1.2403.9 e 12.1.2311.14.

Mais detalhes nos tutoriais abaixo:

• Tutoriais - Conciliação Cartão Crédito
• Tutoriais - Conciliação Marketplace