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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando ocorre a vinculação de NCs Notas de Crédito (créditosNC) com DPs Duplicatas (débitosDP) do mesmo cliente, no momento da emissão dos boletos (FIN10049), no boleto é informado ao cliente que ele deverá pagar o valor da DP, descontando o valor da NC. No processamento do retorno de cobrança escritural, tanto a DP quanto a NC vinculada são baixadas no portador tipo "B" (Banco), ambas com baixa total. Na integração com o TRB (Transações Bancárias), a baixa da DP está sendo integrada como um crédito (no valor total da DP), e a baixa da NC, que foi liquidada também no portador do tipo "B", está sendo levada ao TRB também como um crédito, gerando divergência com relação ao valor pago pelo cliente.

03. SOLUÇÃO

Realizada alteração na função SUP3762 - Função consulta tabelas auxiliares do SUP3760 movendo a lógica do financeiro para a função CRER48 - Cancela NC ao excluir a nota de devolução no SUP3760. Além disso, a função foi alterada para realizar a verificação dos dados de origem nas tabelas do faturamento unificado.Alterado para que ao enviar ao TRB o valor do do credito ou debito, abater FIN85090 - Integração com Transações Bancárias (TRB) que realiza a integração dos valores com o TRB, para não enviar o valor da baixa da NC e abater do valor pago na DP o valor da NC vinculada a duplicataela.