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( )Leiaute 3.0
( X )Leiaute 4.0
Após esse passo na tela seguinte ao rolar a barra tem a inclusão de nova pergunta para digitação do novo campo 20 do registro 0000 – Moeda funcional diferente da moeda nacional?
Moeda funcional diferente da nacional?
( ) Sim
( X ) Não
Ao rolar a barra de Scroll exibe a pergunta após a seleção do código do plano referencial.
Para gravar a resposta dessa pergunta criado novo campo na tabela CS0 – ECD – Revisões, onde será gravado na primeira posição S ou N.
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| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Arquivo | Este arquivo deve estar em formato TXT separado por barra vertical ( | pipes) e deve seguir o leiaute padrão acima |
| Período Inicial do Lançament | Informar data inicial do período |
| Período Final do Lançamento | Informar data final do período |
| Leiaute | Informar o código do leiaute padrão importado no cadastro de leiaute auxiliar |
| Número de Ordem do Livro | Informar o número de ordem do livro |
| Natureza do Livro | Deve ser digitado RAZAO_AUXILIAR_DAS_SUBCONTAS ou RAZAO_AUXILIAR_DAS_SUBCONTAS_MF (no caso de ECD baseada em moeda funcional) |
| Indicador Início de Período | Selecione a opção: 0 - Normal (Início no primeiro dia do ano) |
| Indicador de existência de NIRE | Selecione a opção: 0 – Empresa não possui registro na Junta Comercial (não possui NIRE) 1 – Empresa possui registro na Junta Comercial (possui NIRE) |
| Indicador de Finalidade da Escrituração | Selecione a opção: 0 - Original 1 - Substituta de uma escrituração que possua NIRE 2 - Substituta de uma escrituração que não possua NIRE 3 – Substituta de uma escrituração no caso em que ocorra com troca de NIRE |
| Hash da Escrituração Substituída | Informar o código hash da escrituração origem |
| NIRE da Escrituração Substituída | Informar o codigo NIRE da escrituração origem |
| Indicador de Empresa de Grande Porte | Selecione a opção: 0 – Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente. 1 – Empresa é entidade sujeita a auditoria independente – Ativo Total superior a R$ 240.000.000,00 ou Receita Bruta Anual superior R$300.000.000,00 |
| Plano de Contas Referencial | Selecione a opção: 1 - PJ em Geral (L100A + L300A da ECF) |
| Código Plano de Contas Referencial | Informe o código do plano de contas referencial no SIGACTB - Contabilidade Gerencial |
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| Moeda Funcional Diferente da Nacional | Selecione a opção: 1 - Sim 2 - Não |
Moeda Funcional
As pessoas jurídicas obrigadas a transmitir, via Sped, a escrituração em moeda funcional diferente da moeda nacional, nos termos do art. 156 da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de novembro de 2014, deverão preencher o campo identificação de moeda funcional do registro 0000 (0000.IDENT_MF) com “S” (Sim) constante no leiaute 4.
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| Moeda Nacional: | ______ ? | Leiaute Auxiliar: | ______ ? |
| Taxa Janeiro: | 0,0000 | Taxa Fevereiro: | 0,0000 |
| Taxa Março: | 0,0000 | Taxa Abril: | 0,0000 |
| Taxa Maio: | 0,0000 | Taxa Junho: | 0,0000 |
| Taxa Julho: | 0,0000 | Taxa Agosto: | 0,0000 |
| Taxa Setembro: | 0,0000 | Taxa Outubro: | 0,0000 |
| Taxa Novembro: | 0,0000 | Taxa Dezembro: | 0,0000 |
| Taxa Fechamento: (Replica Dezembro | 0,0000 | Taxa Média: (Calculo – Somatório Jan a Dez / 12 ) | 0,0000 |
| [Botão Sugere TaxasResgatar Cambio] |
A ação do botão Sugere Taxas Resgatar Cambio preencherá os campos com as taxas da moeda nacional baseado na Tabela CTP – Câmbios.
Serão alterados os arquivos XMLs com as nomenclaturas ECD_LIVRO_?, onde ? representa o livro a ser apresentado na ECD conforme manual de orientação da Receita.
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| Campo | Status | Descrição |
|---|---|---|
| CSE_VALOR | Campo já Existente | Valor em Moeda Funcional convertido pela taxa conforme critérios estabelecidos anteriormente ( * ) |
| CSE_VLRINI | Campo já Existente | Valor do Saldo Inicial em Moeda Funcional convertido pela taxa conforme critérios estabelecidos anteriormente ( * ) |
| CSE_VLRFIM | Campo já Existente | Valor do Saldo Final em Moeda Funcional convertido pela taxa conforme critérios estabelecidos anteriormente ( * ) |
| CSE_FUNVLR | Novo - N 16 2 | Valor em Moeda Funcional |
| CSE_FUNINI | Novo - N 16 2 | Valor do Saldo Inicial em Moeda Funcional |
| CSE_FUNFIM | Novo - N 16 2 | Valor do Saldo Final em Moeda Funcional |
| CSE_TAXA | Novo - N 10 4 | Taxa de Conversão – Neste campo será armazenado a taxa para uso da formula VALOR EM MOEDA FUNCIONAL / TAXA |
Para maiores informações sobre criação dos campos e ajustes técnicos para adequação das rotinas da ECD para leiaute 4.0 consulte link abaixo:
Link TDN: TUMDCC_DT_ECD_SPED_Contábil_Novos_Campos_Leiaute_4
Sociedades em Conta de Participação Sociedades em Conta de Participação
De acordo com a Instrução Normativa RFB no XXXX, de XX de dezembro de 2015, as Sociedades em Conta de Participação (SCP) estão obrigadas a entregar a ECD nas seguintes situações:
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Os arquivos disponibilizados no pacote da ECD (a exemplo de anos anteriores) com leiaute atualizado para versão 4.0 deverão ser copiados para a pasta \SYSTEM com a finalidade da geração dos arquivos a ser importado pelo PVA.
Arquivos XML:
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| Arquivo | Livro | Finalidade |
|---|---|---|
| ECDLIVRO_G.XML | Livro G | Diário Geral |
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| ECDLIVRO_R.XML |
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| Livro R | Diário com Escrituração Resumida (vinculado a livro auxiliar) |
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| ECDLIVRO_B.XML |
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| Livro B | Livro de Balancetes Diários e Balanços |
| ECDLIVRO_A.XML |
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| Livro A | Diário Auxiliar | |
| ECDLIVRO_Z.XML | Livro Z | Razão Auxiliar |
Atualização dos Dicionários e Base de Dados
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Para versão 12 do Protheus será necessário rodar o UPDDISTR com pacote do dicionário diferencial (arquivo sdfbra.txt) seguindo os procedimentos necessários a execução desta rotina, conforme link abaixo:
Link TDN: http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=181965468
Fontes:
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Manual de orientação Sped Contábil –
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CSG_FUNMOV
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