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Informações
titleImportante:

Para obtener el complemento de la información, correspondiente a este programa, ver Extensión Cliente Financiero (LAR004ZA).

 


Manutenção Clientes Financeiro

Objetivo da tela:

Por
meio
desta
tela
é
possível
determinar
parâmetros
de
informações
financeiras
relacionadas
a
cada
cliente.

                                                                                                                                                                                                                                                       

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição

da Janela

da Tela Inclui Cliente Financeiro.

Movimentos

Por intermédio deste botão é possível relacionar impostos de retenção ao cliente financeiro em questão. Este botão é somente habilitado quando estiver assinalado o campo “Retém Imposto” para o cliente em questão.
Veja mais informações na descrição

da Janela

da Tela Impostos Vinculados ao Cliente.

Formação

Por meio deste botão é possível também relacionar impostos ao cliente financeiro. Este botão é somente habilitado quando estiver assinalado o campo “Retém Imposto” para o cliente em questão.
Veja mais informações na descrição

da Janela

da Tela Formação Impostos Vinculados ao Cliente.

Cópia

Pelo acionamento deste botão é possível copiar faixa de clientes financeiros de uma empresa para outras.
Veja mais informações na descrição

da Janela

da Tela Cópia de Clientes Financeiros entre Empresas.

Opções Avançadas

Por intermédio deste botão é possível substituir para todos clientes da mesma empresa, um representante por outro.
Veja mais informações na descrição

da Janela

da Tela Altera Representante

ImpostoVeja mais informações na descrição
da Janela
da Tela Relacionar IR ao Cliente.

 


 Inclui Inclui Cliente Financeiro

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível inserir informações financeiras para o cliente.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Parâmetros da Localização

Image Modified

Quando acionado, acessa a

janela

tela de Parâmetros Localizados do Cliente Financeiro.

Image Modified

Quando acionado, acessa a

janela

 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Inserir o código da empresa no qual deseja-se implementar o cliente financeiro em questão.

Informações
titleImportante:

É possível copiar clientes financeiros para outras empresas por meio do botão Copia da

janela

tela base. Veja mais informações na descrição da

Janela

tela "Cópia de Clientes Financeiros entre Empresas".

Cliente

Inserir código do cliente já cadastrado e no qual deseja-se implementar os parâmetros de cliente financeiro.

Jurídica ou Física

Exibe uma das duas opções assinaladas informando se o cliente inserido para implementação é pessoa jurídica ou física.

Informações
titleImportante:

Quando está sendo efetuada a implementação simultânea do cliente com o cliente financeiro deve-se selecionar uma das opções determinando se o cliente em questão é relacionado a uma pessoa física ou jurídica

Pessoa

Exibe código da pessoa relacionada ao cliente inserido para implementação em questão.

Informações
titleImportante:

Quando está sendo efetuada a implementação simultânea do cliente com o cliente financeiro deve-se inserir o código da pessoa física ou jurídica a ser relacionada com o cliente e o cliente financeiro em questão.

Nome Abrev

Exibe descrição do nome abreviado do cliente inserido para implementação da manutenção de cliente financeiro.

Informações
titleImportante:

Quando está sendo efetuada a implementação simultânea do cliente com o cliente financeiro deve-se inserir uma descrição para o nome abreviado a ser relacionado com o cliente e o cliente financeiro em questão.

Grp Cliente

Exibe código do grupo de cliente relacionado ao cliente inserido para implementação.

Informações
titleImportante:

Quando está sendo efetuada a implementação simultânea do cliente com o cliente financeiro deve-se inserir um código de grupo a ser relacionado ao cliente e ao cliente financeiro em questão.

Classif Msg

Exibe como padrão a classificação de mensagem de cobrança relacionada ao grupo do cliente inserido. O código de classificação de mensagem de cobrança pode ser aqui alterado.

Repres

Inserir código do representante a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas com o cliente financeiro que está sendo implementado.

Portador

Inserir código do portador a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas como o cliente financeiro em questão.

Carteira

Inserir o código da carteira contábil, que será considerado como default na implantação de títulos do módulo Contas a Receber.

Port Prefer

Inserir código do portador preferencial para o cliente em questão. Este portador é considerado somente quando da execução da função de destinação de títulos pelo Módulo Contas a Receber.

Carteira Preferencial

Inserir o código da carteira (preferencial) a ser considerado na destinação de títulos do módulo Contas a Receber.

Situação

Selecionar uma das opções determinando a situação financeira do cliente em questão. As opções disponíveis para seleção são:

Normal – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado possui situação financeira estável, podendo ser mantidas relações comerciais com o mesmo.

Falido – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementada encontra-se, por força de decisão judicial, incapaz de saldar seus débitos nos prazos contratuais e deve cessar suas atividades. Neste caso, deve-se analisar bem as relações a serem mantidas com o cliente em questão.

Concordatário – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado encontra-se em situação de Concordatário. Recurso jurídico que permite a continuação do comércio da empresa, apesar da sua insolvência momentânea.

Insolvência Declarada – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementado é uma pessoa física ou jurídica incapaz de pagar seus compromissos. A caracterização da insolvência permite que seja decretada a falência da empresa.

Banco

Inserir nome ou código determinando o banco no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente.

Agência


Image Added

Para México este campo fica desabilitado, visto que as informações relacionadas ao banco são informadas através do botão Ctas Corren.

Agência

Inserir número da agência

Inserir número da agência

bancária no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente.


Image Added

Para México este campo fica desabilitado, visto que as informações relacionadas à agência são informadas através do botão Ctas Corren.

Conta Banco

Inserir número da conta corrente bancária relacionada ao cliente financeiro que está sendo implementado.

Instrução 1

Inserir código de


Image Added

Para México este campo fica desabilitado, visto que as informações relacionadas à conta bancária são informadas através do botão Ctas Corren.

Instrução 1

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Instrução 2

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Gerar AD

Quando este campo for assinalado determina que é permitida a geração automática de avisos de débito para o cliente financeiro que está sendo implementado. A geração automática de avisos de débito acontece no módulo Contas a Receber quando o cliente efetua pagamento de valor de juros/multa inferior ao valor calculado pelo sistema, levando em consideração alguns parâmetros pré-definidos.

Emitir Boleto

Quando for assinalado este campo fica determinada a possibilidade de emitir boletos para o cliente financeiro em questão. A emissão de boletos de cobrança de títulos é efetuada no módulo Contas a Receber.

Retém Imposto

Quando assinalado este campo determina que o cliente financeiro em questão é uma Autarquia, Fundação ou Órgão de Administração Pública Federal e que exige a retenção de tributos e contribuições. Desta forma é possível reter impostos para o cliente financeiro que está sendo implementado.

Informações
titleImportante:

Deve-se relacionar os impostos a serem retidos do cliente em questão. Este relacionamento é efetuado pelo botão Movimentos ou Formação, encontrados na

janela

tela base desta função.

Neces Acomp SPC

Este campo, quando assinalado, determina a geração de arquivo ASCII com informações a serem enviadas aos órgãos

de Serviço de Proteção ao Crédito: SCI e SERASA.
Informações
titleImportante:

Os clientes que tiverem setado este atributo serão considerados na função Gerar Informações SPC.

...

de Serviço de Proteção ao Crédito: SCI e SERASA.

Informações
titleImportante:

Os clientes que tiverem setado este atributo serão considerados na função Gerar Informações SPC.

Mão de Obra/Empreitada

Quando assinalado, permite informar se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.

Nota
titleNota:
  • Esse campo poderá ser alterado se o Cliente Financeiro for Pessoa Jurídica;
  • Esse campo somente é apresentado se o país da Pessoa Jurídica for Brasil;



Tp Serviço Mão Obra

Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.

  • Esse campo poderá ser alterado se o Cliente Financeiro for Pessoa Jurídica;
  • Esse campo somente é apresentado se o país da Pessoa Jurídica for Brasil;
  • Esse campo somente é habilitado se o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim".


Ctas Corren

Image Added

Quando acionado, acessa a tela de Pesquisa Conta Corrente Cliente, permitindo realizar a manutenção das informações bancárias.

Parte Relacionada

Image Added

Quando assinalado, indica que os títulos desse cliente poderão ser apresentados no Relatório Partes Relacionadas - lmx300aa, a fim de atender a legislação mexicana em relação às parametrizações fiscais e tributárias.

Aceita Cobrança Pix

Image Added

Quando assinalado, determina que os títulos deste cliente poderão ser enviados para a Cobrança Pix.


Impostos Vinculados ao Cliente

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada com o acionamento do botão Movimentos, localizado na 
janela
tela Manutenção Clientes Financeiro.
Nota
titleNota:

Assinalando nesta tela o botão Inclui é possível relacionar impostos de retenção ao cliente financeiro em questão. Esse botão somente é habilitado quando estiver assinalado o campo “Retém Imposto” para o cliente em questão.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Por intermédio do acionamento deste botão é possível relacionar impostos com o cliente financeiro em questão. Veja mais informações na

descrição Janela

descrição tela Inclui Impostos Vinculados ao Cliente.

...


Inclui Impostos Vinculados ao Cliente

Objetivo da tela:

Por intermédio desta tela é possível relacionar impostos com o cliente financeiro por intermédio do botão Formação localizado na 
janela
tela base desta função.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Parâmetros da Localização

Image Modified

Quando acionado, acessa a

janela

 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

País

Inserir código do país do imposto a ser relacionado ao cliente financeiro em questão.

Unidade Federação

Inserir código da Unidade de federação do imposto a ser relacionado quando este for estadual. Caso o imposto seja federal este campo não deve ser preenchido.

Imposto

Inserir código ou nome do imposto a ser relacionado com o cliente financeiro em questão.

Class Imposto

Inserir o número ou código de classificação do imposto relacionado.

Imposto Opcional

Quando assinalado determina que o imposto que está sendo relacionado é de incidência opcional. Quando não assinalado determina sua obrigatoriedade.


Formação Impostos Vinculados ao Cliente

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar o relacionamento de impostos com o cliente financeiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição:

Cliente

Exibe o cliente para o qual está sendo relacionado o imposto incidente.

Classificação do Imposto

Exibe a listagem do impostos implementados para a empresa, que podem ser vinculados ao cliente financeiro.

Impostos Vinculados a Cliente

Após a seleção e o acionamento do botão insere linha, é apresentado o imposto que estará vinculado ao cliente.

Imposto Opcional

Quando assinalado, determina na implantação do título no contas a receber, se este está vinculado obrigatoriamente vinculado ao título do cliente ou informado na implantação do mesmo.

Nota
titleNota:

Para efetuar o relacionamento de impostos com o cliente financeiro em questão, deve-se selecionar o imposto a ser relacionado na tabela “Classificação do Imposto” e por meio das setas de movimentação transferi-lo para a tabela “Impostos Vinculados a Cliente”. O acionamento do botão OK confirma o relacionamento dos impostos com o cliente financeiro em questão.

...


Cópia de Clientes Financeiros entre Empresas

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar cópia de uma faixa de clientes financeiros de uma empresa para outra.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Origem - Empresa

Inserir código da empresa de origem dos clientes financeiros a serem copiados.

Cliente

Inserir código inicial para a faixa de clientes financeiros a serem copiados. Somente são copiados clientes com código igual ou superior ao informado neste campo considerando o limite de código final inserido no campo seguinte.

À

Inserir código final para a faixa de clientes financeiros a serem copiados. Somente são copiados clientes como código igual ou inferior ao inserido neste campo, considerando também o limite de código inicial inserido no campo anterior.

Destino - Empresa

Inserir código da empresa destino. Esta empresa recebe a implementação dos clientes financeiros considerados na faixa inserida.

Destino

Assinalar uma das opções determinando destino de impressão do resultado gerado.

Execução

Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch.

Imprime Parâmetros

Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

O acionamento do botão Imprime executa a cópia dos clientes financeiros da empresa Origem para a empresa Destino e gera/imprime listagem da execução. Caso ocorra algum erro, este é exibido na listagem gerada.

Nota
titleNota:

Quando da cópia do cliente financeiro, a função irá verificar se na empresa que receberá a cópia tem o representante e o representante financeiro cadastrado, caso não exista este irá replicareplicá-lo.

 


Altera Representante

Objetivo da tela:

Por
meio
desta
tela
é
possível
substituir
um
representante
por
outro
para
todos
os
clientes
de
uma
mesma
empresa.

...


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Inserir código da empresa no qual estão relacionados os clientes que devem ter seus representantes substituídos.

Representante Origem

Inserir código do representante a ser substituído.

Representante Destino

Inserir código do representante que deve substituir o de origem.

Nota
titleNota:

Quando acionado o botão OK, todos os clientes da empresa inserida e que possuem representante de código igual ao inserido no campo “Representante Origem”, irão sofrer alteração de representante para o código inserido no campo “Representante Destino”.

...


Relacionar IR ao Cliente

Objetivo da tela:

Nessa
tela
é
possível
selecionar
os
clientes
que
terão
retenção
de
IR,
assim
como
vincular
os
impostos
para
cada
um. 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Considera Pessoa FísicaQuando assinalado, determina que o imposto será vinculado a uma pessoa física.

Considera Pessoa Jurídica

Quando assinalado, determina que o imposto será vinculado a uma pessoa jurídica.

Retém Impostos

Quando assinalado, determina que deve ser gerado o vinculo somente para os clientes que já estejam parametrizados como retém imposto.

Todos

Quando assinalado, determina que deve ser gerado o vinculo para todos os clientes.

Empresa

Inserir a empresa em que estão cadastrados os clientes para os quais deve ser gerado o vinculo dos impostos. Quando não for informado nenhum código será gerado o vinculo dos impostos para os clientes de todas as empresas.

Cliente

Inserir uma faixa de clientes para a qual deve ser vinculado o imposto.

Grp Cliente

Inserir uma faixa de grupos de clientes para a qual deve ser vinculado o imposto.

Nr Pessoa

Inserir uma faixa de código de pessoa física ou jurídica, conforme parametrizado no campo Considera, para a qual deve ser vinculado o imposto.

Clientes

Exibe a lista de clientes conforme parâmetros informados onde é possível escolher os clientes que deseja criar vinculo.

Impostos Disponíveis

Exibe os impostos disponíveis que podem ser vinculados aos clientes selecionados.


Pré-requisitos:

Manutenção Empresa (UTB069AA)

...

Manutenção Impostos (UTB085AA) 


Conteúdos Relacionados:

Cliente Financeiro

...