A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de PIS, Cofins e CSLL quando a empresa que utiliza o Protheus efetua a retenção desses impostos, pois é possível controlar a retenção através da geração dos títulos do tipo 'TX', mas quando é o cliente quem faz o recolhimento destes impostos a compensação entre carteiras não efetua a geração dos impostos de abatimento pois o controle do pagamento destes impostos não é realizada no Protheus, mas sim pelo próprio cliente..
Informações |
---|
| A rotina de compensação entre carteiras passa a efetuar a retenção dos impostos de PIS, Cofins e CSLL tanto para o contas a pagar quanto o contas a receber, a partir de fontes com versão superior a dezembro de 2021. |
Para realizar a retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na rotina Compensação entre Carteiras é necessário configurar os parâmetros conforme abaixo:
MV_BX10925 = 1 (retenção do PCC na baixa) MV_BR10925 = 1 (retenção do PCC na baixa) MV_CC10925 = 2 ou 3 (habilita a retenção do PCC na compensação entre carteiras)Na tela de seleção dos títulos, para que a coluna Valor Pagar seja exibida com o valor líquido do título, ou seja, descontando o valor da retenção do PCC, é necessária a configuração do parâmetro MV_BP10925 = 2 (Considera o valor líquido).O efeito da configuração do MV_BP10925 para a rotina Compensação entre Carteiras é apenas visual, portanto não muda o resultado da compensação.O comportamento do parâmetro MV_BP10925 também impacta nas rotinas de baixa de títulos a pagar, portanto, antes de alterá-lo, avalie a documentação abaixo:) MV_BP10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto) MV_BQ10925 = 1 ou 2 (Líquido ou Bruto)
Para a correta retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na Compensação entre Carteiras, os parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925 devem estar com o conteúdo coerente (Líquido ou Bruto para ambos). Do contrário, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo:
Image Added Outro ponto referente a configuração dos parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925, na tela de seleção de títulos que serão compensados, os títulos serão apresentados sempre com o seu valor liquido independente de suas configurações. Estes parâmetros impactam os cálculos e gravações que envolvem as compensações parciais.Conceito de utilização dos parâmetros MV_IMPBAIX e MV_BP10925
Informações |
---|
| - Para a retenção do PCC dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras é necessária a utilização do parâmetro MV_BX10925 = 1 (na baixa).
- Essa implementação abrange somente a retenção de PCC, não contempla IR e ISS.
- Caso o valor do título a receber seja menor que o valor líquido do título a pagar, o PCC será calculado sobre o valor compensado (valor do título a receber).
|
|