Imagem 1 - Quando consultado um período de mês fechado e que ainda não tenha sido gerado o acerto para todas as empresas em tela, será habilitado a opção "Gerar acerto".
Imagem 2 - Devemos configurar o parâmetro "DS_CONFIG_ACERTO_RCF" com os valores necessários para a geração da duplicata, fatura e liquidação.
Imagem 3 - Após gerado o acerto será apresentado para cada empresa o seu contas a pagar e contas a receber, sendo possível consultar a liquidação no próprio componente FGRFP044.
Imagem 4 - Para o contas a pagar será gerado uma duplicata e uma liquidação do tipo "Geração CP CRF".
Imagem 5- Para o contas a receber será gerado uma fatura e uma liquidação do tipo "Geração CR CRF".
Imagem 6 - Quando selecionado a opção "Incluir duplicatas/faturas" será considerado as duplicatas e faturar faturas emitidas para entre as empresa empresas para a geração do contas a pagar e a receberacerto.
Imagem 7 - Após gerado o acerto será feito a baixa da fatura/duplicata com o tipo de baixa "Baixa por acerto RCF", e será gerada a liquidação para este documento. |