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Manutenção de Parâmetros do Faturamento - FT0301
Visão Geral do Programa
Essa função visa Permite cadastrar os parâmetros que serão utilizados pelo módulo de Faturamento para a emissão das notas fiscais.
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Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Geral
Objetivo da tela: | Permitir o registro das informações básicas de funcionamento do módulo de Faturamento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Série Padrão |
Série a |
ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, |
Conta Custo Contábil |
Utilizado quando houver a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e não existir conta de aplicação informada para o item, esse campo é utilizado como default para preencher a conta do item da nota.
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Centro Custo Contábil |
Centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. |
Nr Itens por NF |
Número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. |
Tamanho Descrição Item Nota |
Quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. |
% IRRF |
Percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. |
% INSS Retido na Fonte |
Percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. |
Horizonte Fixo |
Número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção.
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Remanejamento
Parâmetros Gerais | Parâmetros para o faturamento |
Parâmetros Gerais
Selecionar os parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são:
Faturamento Retroativo: quando assinalado. As opções disponíveis são: |
Peso Líquido
Peso Bruto
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Somente são agrupados os pedidos que atenderem os critérios abaixo:
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| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando existir a integração com o SGT, esse campo além de indicar a junção de pedidos, irá indicar a junção de romaneios no Cálculo de Romaneios (FT4016). |
Considera Descontos na Junção: quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Esse campo será habilitado sempre que o campo Junta Pedidos estiver selecionado. |
ICMS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que os preços da tabela de preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.
ISS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para as notas fiscais de serviço com ISS não incluso no preço, o sistema soma o valor do ISS no preço original da nota fiscal. No caso do usuário necessitar destacar o ISS na nota e não possuir esse tributo incluso no preço do produto, a função permite apurar, destacar e incluir o valor na primeira duplicata a ser cobrada. |
Reabre Resumo: quando assinalada, indica que o resumo do faturamento poderá ser reaberto.
Nota:
Esse campo não é habilitado quando existir a integração com o SGT.Considera Ordens Prod Para Alocação: quando assinalado, determina que as ordens de produção, que a atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando assinalado, o campo “Horizonte Fixo” deverá ser informado para permitir que o sistema somente considere para alocação as ordens de produção cuja data de término esteja dentro desse horizonte. Condições para alocação das ordens: 1. o item da ordem deve possuir o mesmo item/referência que estiver sendo alocado. 2. o item deve possuir controle serial. 3. a data de término da ordem deve estar dentro do horizonte fixo, o qual foi definido na Função Parâmetros do Faturamento (FT0301). 4. somente serão consideradas ordens de produção diferentes de finalizadas ou terminadas. 5. a ordem deve possuir saldo para reporte. 6. a ordem deve pertencer ao mesmo estabelecimento do item que está sendo alocado ou ao estabelecimento que faça parte do grupo de alocação. 7. a linha de produção da ordem deve permitir alocação. O conceito Grupo de Alocação apresenta os detalhes sobre essa funcionalidade e descreve como parametrizar o sistema para que esse conceito seja utilizado. |
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Geração de Faturas | Opções relacionadas |
Geração de Faturas
ao processo de geração de faturas.
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Forma de Geração de Referências |
Opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são:
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Atualiza Entrega Frete FOB para IFRS
Quando assinalado, indica que será atualizada a entrega frete FOB para IFRS.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Para tipos de frete igual a FOB, será parametrizado se a data real de entrega será atualizada automaticamente. Neste caso, no momento do cálculo da Nota Fical, a data de emissão da nota é gravada como sendo a data real de entrega para todos os itens da nota e o percentual de entrega será gravado igual a 100%. |
Considera Mensagem Item da Nota
Quando assinalado, indica que na observação da nota também serão consideradas as mensagens vinculadas as Naturezas de Operação dos Itens da Nota Fiscal.
Quando não assinalado, a observação da nota irá apresentar a mensagem vinculada a Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota e as mensagens cadastradas na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238).
| Nota | ||
|---|---|---|
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A busca dos relacionamentos na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238), será pela Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota. |
Tela Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas as atualizações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas as atualizações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tp Cob Desp | Opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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IPI/ICMS Ret Op Ent Fut | Opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.
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Destaca IPI Nota de Remessa |
Quando marcado o valor do IPI será destacado/escriturado na nota fiscal de Remessa, o ICMS continuara sendo destacado na nota de Faturamento |
Campo:
Descrição:
Tp Cob Desp
Selecionar uma das opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata.
Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas.
Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata.
Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas.
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Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete + seguro + embalagem".
Os valores de IR e INSS são deduzidos da primeira duplicata quando esses valores são inferiores à primeira duplicata. Caso contrário, a dedução é rateada entre as duplicatas.
Essas opções serão consideradas como padrão ao incluir um novo cliente. Poderão ser alteradas ou definidas especificamente para cada cliente utilizando a função Atualização de Clientes (CD1510).
IPI/ICMS Ret Op Ent Fut
Assinalar uma das opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse parâmetro também é utilizado para o Faturamento Antecipado. |
Nr Fatura Exportação
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Nr Fatura Exportação | Opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação.
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Forma de Geração de Documentos | Forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:
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O número do processo de exportação é informado no momento do cálculo da nota fiscal por intermédio de uma das funções de cálculos de nota. Ver detalhes no processo Cálculo de Notas Fiscais e no procedimento Parametrizando o campo Número da Fatura de Exportação.
Forma de Geração de Documentos
Indica a forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são:
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Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.
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| Nota | ||
|---|---|---|
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A única informação que será alterada, dependendo do parâmetro, é a do cliente contra o qual será gerado o título no Contas a Receber. Esse campo indica se os documentos serão gerados para o endereço de entrega ou de cobrança dos clientes. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando for gerado o título no Contas a Receber usando Gera para Endereço de Cobrança do Cliente, o sistema irá criar o título contra o cliente, cujo endereço seja o de cobrança do cliente da venda. Uma determinada Empresa possui dois endereços: Matriz e Filial, pois se localizam em cidades distintas, sendo que a Matriz centraliza os pagamentos a fornecedores. A Filial acaba de comprar mercadorias de nossa empresa, e a forma de geração de títulos está definida como: Gera para Endereço de Cobrança do Cliente. Em nosso cadastro de clientes, a Filial possui como endereço de cobrança a Matriz. Ver detalhes na pasta Endereço, função Manutenção de Clientes (CD0704). Sendo assim, quando for atualizada a duplicata faturada contra a Filial no Contas a Receber, em nossa empresa, o título será gerado contra o cliente da Matriz. Nesse mesmo exemplo, caso o parâmetro forma de geração de títulos estiver selecionado como Gera para Endereço de Entrega do Cliente, o título será gerado contra o cliente da Filial. |
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Alíquota ICMS para Não Contribuintes | Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação. Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS. |
Forma de Rateio do Frete | Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:
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| Geração OF | Opções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado |
Geração CR
| por integração ou por exportação. |
| Geração |
| CR | Opções que define se |
| a geração de duplicatas no módulo de |
| Contas a Receber será processada por integração ou por exportação. |
Geração Embalagem
Define como é efetuada a geração das embalagens no processo de pré-faturamento. Assinalar uma das opções:
Embarque: Se a geração for no embarque, as embalagens podem ser geradas item a item ou somente no término do embarque. É possível efetuar a manutenção das embalagens antes do cálculo das notas fiscais. Ver detalhes na função Manutenção de Embalagens de Resumo do Embarque (FT1007), processo Pré-faturamento.
Cálculo da NF: As embalagens são geradas no momento do cálculo da nota fiscal do embarque. Ver detalhes no botão Embalagens, função Cálculo de Nota Fiscal de Resumo do Embarque (FT4001), processo Pré-faturamento.
Alíquota ICMS para Não Contribuintes
Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação.
Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS.
Forma de Rateio do Frete
Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções:
- Peso: efetuado com base no peso líquido das mercadorias.
- Valor: efetuado com base no valor das mercadorias.
Veja também: procedimento Preparando o Cálculo das Despesas Constantes da Nota Fiscal.
Tela Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos cálculos. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Despesa com ICMS e ICMS ST Oper Consignação |
Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com ICMS e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento). |
| Despesa com IPI Oper Consignação |
Determinar em qual nota deve ser considerada a despesa com IPI e ICMS ST (Nota de Remessa/Nota de Faturamento). |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos cálculos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cálculos Intermediários | Parâmetros para os cálculos intermediários do faturamento. Os parâmetros são:
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Cálculo Preço Unit Final (Moeda Corrente) | Selecionar os parâmetros para o cálculo do preço unitário final em moeda corrente. Os parâmetros são:
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Campo:
Descrição:
Cálculos intermediários
Selecionar os parâmetros para os cálculos intermediários do faturamento. Os parâmetros são:
Dec Calc Int M Padrão: inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais quando o pedido estiver na moeda padrão ou quando o usuário não informar a taxa de exportação na função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003). Ver detalhes na pasta Taxa Exportação, função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), processo Cálculo de Notas Fiscais.
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Cálculo Moeda Forte Antes Conversão para Moeda Padrão | Selecionar os parâmetros para o cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão. Os parâmetros são:
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Selecionar os parâmetros para o cálculo do preço unitário final em moeda corrente.Os parâmetros são:
Dec Preço Moeda Padrão:
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Cálculo preço unit final (moeda corrente)
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Nro Decimais Val Unit NF-e | Quantidade de decimais a serem demonstradas nos campos de valores unitários, na geração do XML/TXT e na impressão do DANFE para uma NF-e. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Informações
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conversão Preço Unidade Família | Selecionar os parâmetros para a conversão dos preços para a unidade da família |
Dec Preço Moeda Forte: inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, calculado antes da conversão para a moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Como no item anterior, esta fase do cálculo também trata de um valor ainda não convertido para a moeda padrão.
Preço Líq Moeda Forte: assinalar uma das opções que define se os valores do preço líquido em moeda forte serão arredondados ou truncados.
Cálculo moeda forte antes conversão para moeda padrão
. Os parâmetros são:
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Nro Decimais Val Unit NF-e
Inserir a quantidade de decimais a serem demonstradas nos campos de valores unitários, na geração do XML/TXT e na impressão do DANFE para uma NF-e.
Tela Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Informações
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Cálculo Impostos (Valor IPI, ICMS, ICMS Subs, ISS e IRF) | Este grupo de parâmetros define se o valor dos impostos deve ser truncado ou arredondado. Este parâmetro é usado no momento em que se multiplica o valor da base pela alíquota do imposto dividido por cem. O valor dos impostos sempre é calculado com duas casas decimais. |
Informa Vl Frete | Indica que o campo valor do frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Frete | Indica que o campo percentual de frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Vl Seguro | Indica que o campo valor do seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Seguro | Indica que o campo percentual de seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Vl Embalagem | Indica que o campo valor das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Embalagem | Indica que o campo percentual de embalagem é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Marca Volumes | Indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Peso Líquido | Indica que o campo peso líquido dos itens |
Campo:
Descrição:
Conversão Preço Unidade Família
Selecionar os parâmetros para a conversão dos preços para a unidade da família.Os parâmetros são:
Dec Preço Fam M Padrão: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda padrão.
Preço Fam Moeda Padrão: assinalar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família em moeda padrão serão arredondados ou truncados.
Dec Preço Fam M Forte: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda forte.
Preço Fam Moeda Forte: assinalar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família quando o preço estiver em moeda forte serão arredondados ou truncados.
Cálculo Impostos
Este grupo de parâmetros define se o valor dos impostos devem ser truncados ou arredondados. Este parâmetro é usado no momento em que se multiplica o valor da base pela alíquota do imposto dividido por cem.
O valor dos impostos sempre é calculado com duas casas decimais.
Informa Vl Frete
é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa |
Nr Volumes | Indica que o campo |
número de |
volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa |
Peso Bruto | Indica que o campo |
peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Seguro
Quando assinalado, indica que o campo percentual de seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Informa Vl Embalagem
Quando assinalado, indica que o campo valor das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Informa % de Embalagem
Quando assinalado, indica que o campo percentual de embalagem é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Informa Marca Volumes
Quando assinalado, indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Informa Peso Líquido
Quando assinalado, indica que o campo peso líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Informa Nr Volumes
Quando assinalado, indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Informa Peso Bruto
Quando assinalado, indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais.
Tela Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir registrar outras informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir registrar outras informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Moeda | Código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento. | |||||
Vl.Min Fatur | Valor mínimo para faturamento.
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Custo para Estatística | Opções para a geração dos valores do preço do custo das mercadorias nas estatísticas do faturamento. As opções disponíveis são:
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Campo:
Descrição:
Moeda
Selecionar código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento.
Vl.Min p/Fatur
Inserir o valor mínimo para faturamento.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Essa informação é utilizada pelas funções de Faturamento de Pedidos e Manutenção Preparação Faturamento, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado com o valor total da nota. |
Custo para Estatística
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Médio: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço médio do item.
Reposição: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de reposição do item.
Ult. Entrada: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de última entrada do item.
Padrão: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço padrão do item.
On-Line: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço on-line do item.
| Nota | ||
|---|---|---|
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No cadastro de estabelecimento da área de Materiais poderá ser selecionado o tipo de custo que o estabelecimento vai trabalhar. Ver detalhes na pasta Tipo Custo, função Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602), processo Preparação das Informações em Materiais, Manual de Referência dos Cadastros Gerais. O valor do custo padrão de um item pode ser consultado pelo programa Consulta de Item. Ver detalhes na pasta Item2, função Consulta de Item (CS0602), processo Consultas, Manual de Referência de Custos. Os valores de custos calculados no faturamento também poderão ser consultados nos relatórios de estatísticas do faturamento, como por exemplo na função Relatório Faturamento por Produto (FT1108), processo Relatórios. |
Comissões dos Representantes
Selecionar as opções que farão parte da base de cálculo das comissões. As opções disponíveis são as seguintes:
IPI Base Comissão: quando assinalado, indica que o valor do IPI fará parte da base de cálculo das comissões dos representantes.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Caso o valor base de comissão possua o valor do IPI, será observado o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio. |
Outros Impostos: quando assinalado, indica que o valor de outros impostos também fará parte da base de cálculo das comissões.
Despesas Acessórias: quando assinalado, indica que o valor das despesas acessórias fará parte da base de cálculo das comissões.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Se a base incluir o valor das despesas, será observado também o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio. |
Vl.Merc base Comissão
Selecionar a opção que indica se o valor da mercadoria será com ou sem o ICMS para a base de cálculo das comissões.
Valor Mínimo IRRF
Inserir o valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL
Inserir o valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL).
| Nota | ||
|---|---|---|
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O valor informado será considerado no momento da geração da nota fiscal. Onde os valores de PIS, COFINS e CSLL serão calculados separadamente e a soma dos mesmos confrontada com o valor informado nesse campo. Caso o valor da soma das três contribuições seja inferior ao valor informado, esses serão desconsiderados da retenção, e não serão destacados na nota, pois houve a isenção deles, conforme a Lei vigente. Caso a soma das contribuições ultrapasse o valor mínimo informado, os valores retidos das três contribuições serão destacados na nota. |
Por Item deste a implantação do Pedido/Nota?
Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O processo de cálculo de comissões utilizando o cadastro de comissões desde a implantação do Pedido de Venda/Nota efetua o cálculo de comissões também por item. Para continuar trabalhando da forma anterior, ou seja, recalculando os valores de comissão com base na tabela de Comissões no momento da atualização das notas no Contas a Receber, este parâmetro deverá ficar desmarcado. |
Tela Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Contabilização FT | Selecionar uma das opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais, família comercial ou representante. | ||||||||||
Termo de Abertura Diário | Selecionar o número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Termo de Encer Diário | Selecionar o número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Pág Inicial Diário | Inserir o número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento; | ||||||||||
Pág Final Diário | Inserir o número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter. | ||||||||||
Próxima Pag Diário | Exibe o número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente. | ||||||||||
Dup p/ICMS Subst | Quando assinalado, indica que será gerada uma duplicata para o valor do ICMS Substituto. | ||||||||||
Dia Limite Geração | Inserir o dia limite para vencimento da duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.
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Dia Vencimento Duplicata | Inserir a data de vencimento para as duplicatas referente ao valor do ICMS Substituto.
Exemplo 1: Dia Limite Geração - 28 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida em 27/04 no valor total de R$ 2.400,00 com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas: 1º duplicata – 27/05 – R$ 1.039, 94 (Primeira duplicata será emitida com o valor do ICMS Substituto porque o Dia Limite Geração é maior que o dia do primeiro vencimento) 2º duplicata – 26/06 – R$ 639,94 3º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é maior que a data do primeiro vencimento, então a cobrança do ICMS Substituto será na primeira parcela.
Exemplo 2: Dia Limite Geração - 25 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida hoje 27/04 no valor total de R$ 2.400,00, com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas 1º duplicata – 15/05 – R$ 400,00 (Dia parametrizado para Vencimento Duplicata, porque a data de vencimento da primeira parcela da duplicata é superior ao Dia Limite Geração) 2º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 3º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 4º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributaria. | ||||||||||
Forma Rateio | Selecionar uma das opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são: Na primeira duplicata. Com valor das despesas. Com valor de IPI. Com valor de mercadorias.
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Vl Mínimo NF | Inserir o valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto. |
Tela Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Alocação
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas a alocação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Permite Saldo Negativo para itens contr. por lote | Quando assinalado, indica que é permitido atualizar notas fiscais no estoque, mesmo que os itens controlados por lote tenham saldo insuficiente. | |||||
Lote padrão para saldo negativo | Informar o lote padrão para saldo negativo dos itens controlados por lote. | |||||
Integra WMS | Quando assinalado, indica que haverá a integração do Módulo de Faturamento com o WMS | |||||
Lote Alocação WMS | Inserir o lote que o módulo de Faturamento irá utilizar na Preparação do Embarque (FT3000) dos itens cujo tipo de controle seja diferente de Serial e o depósito para Alocação seja um depósito de WMS. É deste depósito que será feita a desalocação no retorno dos lotes separados no WMS.
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Valor Mínimo IRRF | Valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). | |||||
Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL | Valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL).
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Desconta na primeira Duplicata? |
Quando selecionado, significa que os valores de INSS/IR/ISS Retido serão descontados na primeira duplicata, caso contrário, os valores serão descontados de todas as duplicatas, de forma rateada. | |||||
| Por Item deste a implantação do Pedido/Nota? | Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores.
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| Gera Grupo Rastro para Itens Controlados por Lote | Quando selecionado indica que o grupo rastro será gerado no XML independente do ramo de negócio. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas aos impostos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Contabilização FT | Opções que identifica como é efetuada a contabilização do Faturamento, se por família de materiais, família comercial ou representante. | ||||||||||
Termo de Abertura Diário | Número do termo de abertura do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Termo de Encer Diário | Número do termo de encerramento do livro Diário Auxiliar do faturamento. | ||||||||||
Pág Inicial Diário | Número da página inicial do livro Diário Auxiliar do faturamento; | ||||||||||
Pág Final Diário | Número máximo de páginas que o livro Diário Auxiliar pode conter. | ||||||||||
Próxima Pag Diário | Número da próxima página do livro Diário Auxiliar. Este controle é efetuado pelo sistema a partir da página inicial e da página final informadas anteriormente. | ||||||||||
Dup p/ICMS Subst | Quando assinalado, indica que será gerada uma duplicata para o valor do ICMS Substituto. | ||||||||||
Dia Limite Geração | Dia limite para vencimento da duplicata referente ao valor do ICMS Substituto.
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Dia Vencimento Duplicata | Data de vencimento para as duplicatas referente ao valor do ICMS Substituto.
Exemplo 1: Dia Limite Geração - 28 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida em 27/04 no valor total de R$ 2.400,00 com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas: 1º duplicata – 27/05 – R$ 1.039, 94 (Primeira duplicata será emitida com o valor do ICMS Substituto porque o Dia Limite Geração é maior que o dia do primeiro vencimento) 2º duplicata – 26/06 – R$ 639,94 3º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é maior que a data do primeiro vencimento, então a cobrança do ICMS Substituto será na primeira parcela. Exemplo 2: Dia Limite Geração - 25 Dia Vencimento Duplicata - 15 Nota Emitida hoje 27/04 no valor total de R$ 2.400,00, com condição de pagamento em 30, 60 e 90 dias. Com base nestas parametrizações teremos os seguintes valores e datas de vencimento das duplicatas 1º duplicata – 15/05 – R$ 400,00 (Dia parametrizado para Vencimento Duplicata, porque a data de vencimento da primeira parcela da duplicata é superior ao Dia Limite Geração) 2º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 3º duplicata – 27/05 – R$ 639,94 4º duplicata – 26/07 – R$ 640,12 Como pode ser observado o Dia Limite Geração é menor que a data do primeiro vencimento, então será utilizada a data do campo Dia Vencimento Duplicata, gerando assim uma duplicata a parte para a cobrança da substituição tributária. | ||||||||||
Forma Rateio | Opções que define a forma de rateio das despesas acessórias e o IPI para as duplicatas do ICMS Substituto. As opções disponíveis são:
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Vl Mínimo NF | Valor mínimo da nota fiscal para que seja gerada uma duplicata referente ao valor do ICMS Substituto. |
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