Histórico da Página
...
b) Opção "Taxa do movimento": Irá considerar a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia da baixa. Há exceção será para o caso do título possuir taxa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) e o título for na mesma moeda de exibição do relatório, pois nesse caso será considerada a taxa do título.
03. PERGUNTAS
Pergunta | Help | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco | Selecione o código do banco do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parâmetro “Do Banco?” via tecla [F3], os próximos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agencia | Informe o código da agência da qual o cheque foi gerado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conta | Informe o código da conta desejada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da Data | Informe a data inicial do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Até a Data | Informe a data final do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qual Moeda | Selecione qual moeda deve ser considerada na emissão do extrato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conciliação | Selecione se o extrato bancário deve conter valores “Todos”, “Conciliados” ou “Não Conciliados”. "Conciliados" apresentará todos os movimentos já conferidos com o extrato do banco. 'Não Conciliados" apresentará somente os valores não conferidos com o extrato do banco. "Todos" apresentará os valores conciliados e não conciliados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas por paginas | Informe o numero de linhas que serão impressas . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Converter Valores pela | Selecione qual a taxa será utilizada para a conversão do valores . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo pagina inicial p/ | Considerado para compor o Saldo Inicial. 1- Filial: mov. bancários da filial 2- Banco: todos os mov. do Banco selecionado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Considera filial | Todas: Para ambientes com gestão corporativa, esta opção é relevante quando o movimento bancário (SE5) é exclusivo por filial, e o banco (SA6, SE8) é compartilhado entre filiais. Sendo assim, o relatório irá exibir os movimentos bancários de todas as FILIAIS em que o banco está compartilhado. Para ambientes sem gestão corporativa, o relatório irá exibir os movimentos bancários de todas as filiais. Filial Atual: O relatório irá exibir apenas os movimentos bancários da filial logada, respeitando o compartilhamento do movimento bancário (SE5). Vamos ao exemplo Considerando essa configuração de ambiente:
A corporação distribuída dessa forma:
Cadastro da conta bancária:
Movimentos bancários:
Importante: As filiais que serão consideradas no momento da impressão do relatório, respeita a configuração de acesso do usuário, ou seja, as filiais que o usuário emitente do relatório tem acesso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Converter Saldo Inicial | Define a regra de conversão da linha de saldo inicial que poderá ser: Tx. Data Saldo = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de geração do saldo inicial (E8_DTSALAT) Tx. Data Base = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de emissão do relatório Tx. Dt Inicial = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo inicial de emissão do relatório (MV_PAR04) Tx. Dt Final = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo final do relatório (MV_PAR05) |
04. PARÂMETROS UTILIZADOS
Principais Parâmetros
| Nome | Descrição |
|---|---|
MV_CENT | Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1 |
MV_MOEDBCO | Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moeda diferente do Banco. |
...
05. PONTOS DE ENTRADA
| Nome | Descrição |
|---|---|
F470ALLF |
...
06. TABELAS UTILIZADAS
- SE5 - Movimentações bancarias
- SE8 - Saldos bancários
- SA6 - Bancos
- SM2 - Cadastro de Moedas
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A rotina Extrato Bancário (FINR470) possui a pergunta "Converte Valores Pela?", que permite converter os valores da movimentação bancária para a moeda selecionada no relatório. A conversão é realizada somente quando a moeda selecionada no relatório seja diferente da moeda do banco (ex: banco em moeda Real e o relatório deve ser exibido em Dólar). Segue abaixo o comportando para cada opção dessa pergunta: Taxa do Movimento: Caso a movimentação não possua taxa, será considerada a taxa do cadastro de moedas (tabela SM2) da data da movimentação/baixa (E5_DATA). Taxa do Dia: |
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas