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| 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE | |||||||
| Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Información de Protheus |
| 1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 14 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 14 es diferente a '1' | Se imprime el periodo del parámetro de la fecha inicial informada MV_PAR03. |
| 2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. | Texto | 1. Obligatorio 2. Si el campo 15 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 15 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 15 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica | Se imprime el correlativo generado por el modulo contable CT2_SEGOFI, tabla CT2 Ejemplo de Correlativo = 9901000064 |
| 3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C | Es llamado directamente de la Tabla: CT2, Campo: CT2_LINHA |
| 4 | 2 | Si | Si | Código de la entidad financiera donde se encuentra su cuenta bancaria | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 3 | Imprime a partir del campo A6_IDFIN, tabla SA6 (Bancos), es necesario dejar este campo como obligatorio. |
| 5 | Hasta 30 | Si | Si | Código de la cuenta bancaria del contribuyente | Alfanumérico | 1. Obligatorio | Imprime la cuenta bancaria a partir del campo A6_NUMCON, tabla SA6. |
| 6 | 10 | Si | No | Fecha de la operación | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | Imprime a partir del campo CT2_DATA, tabla CT2, la fecha del movimiento contable. |
| 7 | 3 | Si | No | Medio de pago utilizado en la operación bancaria | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 1 | Identifica los tipos de pago de las tablas SEL o SEK o SE5 y los busca en la tabla FR0 imprimiendo el campo FR0_CHVAUX. |
| 8 | Hasta 200 | Si | No | Descripción de la operación bancaria. | Alfanumérico | 1. Obligatorio | Imprime el campo CT2_HIST de la tabla CT2 de la query principal del CUO. |
| 9 | 1 | Si | No | Tipo de Documento de Identidad del girador o beneficiario | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 2 3. En caso de no existir o de tratarse de operaciones múltiples, registrar '-' | Identifica los tipos de movimientos, pagos, cobros o movimientos directos, si son pagos, se imprime el campo A2_TIPDOC para el tipo de documento, si son cobros se imprimen A1_TIPDOC si son movimientos bancarios, imprime el tipo de documento del banco, en ese caso, como Banco es siempre una entidad jurídica, entonces se imprime el tipo "6" = RUC. Si los movimientos (pagos o cobros) estén vinculados a mas de un proveedor/cliente, entonces se imprime el caracter "-" |
| 10 | Hasta 15 | Si | No | Número de Documento de Identidad del girador o beneficiario | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.) 3. En caso de no existir o de tratarse de operaciones múltiples, registrar '-' | Identifica los tipos de movimientos, pagos, cobros o movimientos directos, si son pagos, se imprime el campo A2_CGC o A2_PFISICA para el numero de documento, si son cobros se imprimen A1_CGC o A1_PFISICA, si son movimientos bancarios, imprime el documento del banco A6_RUC de la tabla SA6. Si los movimientos (pagos o cobros) estén vinculados a mas de un proveedor/cliente, entonces se imprime el caracter "-" |
| 11 | Hasta 200 | Si | No | Apellidos y nombres, Denominación o Razón Social del girador o beneficiario. | Texto | 1. Obligatorio 2. De tratarse de operaciones múltiples se podrá consignar "varios" | Identifica los tipos de movimientos, pagos, cobros o movimientos directos, si son pagos, se imprime el campo A2_NOME para el nombre, si son cobros se imprime A1_NOME, si son movimientos bancarios, imprime la razón social del banco A6_NOME de la tabla SA6. Si los movimientos (pagos o cobros) estén vinculados a mas de un proveedor/cliente, entonces se imprime el texto "VARIOS" |
| 12 | Hasta 20 | Si | No | Número de transacción bancaria, número de documento sustentatorio o número de control interno de la operación bancaria | Alfanumérico | 1. Obligatorio | Imprime el numero de documento que identifica el movimiento, EK_ORDPAGO, tabla SEK para pagos, EL_RECIBO, tabla SEL, para cobros y E5_DOCUMEN o E5_NUMCHEQ de la tabla SE5. |
| 13 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Parte deudora de saldos y movimientos | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 14 4. Campo 13 y 14 no pueden ser ambos 0.00 | Imprime el valor del campo CT2_VALOR, tabla CT2, a partir del tipo del movimiento de la cuenta deudora. |
| 14 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Parte acreedora de saldos y movimientos | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 13 4. Campo 13 y 14 no pueden ser ambos 0.00 | Imprime el valor del campo CT2_VALOR, tabla CT2, a partir del tipo del movimiento de la cuenta acreedora. |
| 15 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. | Registra el movimiento del tipo "1" del periodo |
| 16 al 30 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. | No tiene correspondencia. |
| Aviso | ||
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Al realizar el registro de movimiento bancarios (rutina FINA100), el campo Número Para los asientos estándar 560/561/562/563/564/565, es necesario que los movimientos contengan información en el campo número de cheque (E5_NUMCHEQ) debe contener información, ya que es utilizado como parte de la llave de búsqueda de las tablas de contabilidad. De no ser así llenado, puede causar inconsistencias en el informe, principalmente para la columna 12. |
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