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Extrator das Informações Fiscais Datasul TAF para o

TAF (TOTVS Automação Fiscal).

SPED Fiscal

Características do Requisito

key

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MOF

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF1001

Extrator das Informações Fiscais para o TAF

OF1000Parâmetros do Extrator
OF0970Cadastro das Informações Sobre Valores Agregados
Requisito (ISSUE):
  JiraserverJIRA ProduçãoserverId0c783de1-186e-383b-975c-a1acd7d76cb5
MANFIS01-
1109
1213

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle, SQL e Progress.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Descrição

O objetivo deste documento é apresentar as rotinas desenvolvidas para realizar Realizar a extração das informações fiscais e cadastros do ERP Datasul para pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF (- TOTVS Automação Fiscal - Protheus) e posteriormente efetuar a geração da obrigação SPED Fiscal.

As informações extraídas pelo ERP Datasul será gerado de acordo com as especificações do layout definido pelo TAF, para visualizar o layout de integração acesse na TDN: 07. Conheça o Layout de Integração.

Para demais informações sobre o TAF acesse no TDN a Base de Conhecimento TAF.

 

Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual). 


Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do

Importante

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

  • Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais - MOF
  • Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP)
  • Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
  • Necessário estar utilizando o pacote A versão mínima do pacote deverá ser 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações.
  • Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela CompartilhadaWeb Service", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente. 

 

Procedimentos para Utilização

Procedimentos para Utilização

 

Cadastro de Informações Sobre Valores Agregados - OF0970

Nesse cadastro é possível parametrizar algumas informações exclusivamente para a geração do registro T072 (Informações Sobre Valores Agregados), que corresponde ao registro 1400 do SPED Fiscal no TAF.

A configuração poderá ser realizada por CFOP, Natureza de Operação, Emitente ou Item, podendo utilizar a operação "Filtro" ou "Exceção" além de sugerir o Item IPM (Índice de Participação dos Municípios) de acordo com a tabela existente na EFD ICMS/IPI.

 


Parâmetros Gerais do Extrator TAF - OF1000

O programa de parâmetros gerais do extrator está disponível por estabelecimento e inicialmente foram definidos incluídos alguns parâmetros para definir a origem dos dados, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303). 

Estabelecimento: Código do estabelecimento, conforme cadastro no CD0403 (Manutenção Estabelecimentos).

Utiliza a rotina de Inventário do Produto?: SIM - Indica que utiliza a rotina de inventário do produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do inventário são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303). 

Utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto?: SIM - Indica que utiliza o Módulo Recuperador de Impostos do Produto Datasul EMS 2 / NÃO - As informações do  Módulo Recuperador de Impostos são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

Utiliza Inf. sobre Valores Agregados automático?: SIM - Indica que utiliza o programa OF0970 (Parâmetro Inf. sobre Valor Agregado) para a geração automática do registro T072 (Informações sobre Valores Agregados) / NÃO - As Informações sobre Valores Agregados são importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).                         

Extrator das Informações TAF - OF1001

No programa OF1001 foi adicionada a obrigação "SPED Fiscal":

Etapa 1 - Periodicidade: Para o SPED Fiscal a periodicidade será "Mensal"                                                                

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Etapa 2 - Obrigações: Necessário selecionar a obrigação "SPED Fiscal"

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Etapa 3 - Registros:

Serão apresentados os registros para processamento, por padrão todos os registros são apresentados marcados/selecionados, porém pode ser desmarcado o registro que não se deseja processar.

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Para a geração da obrigação SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) no TAF é necessário que seja realizada a extração das informações citadas abaixo, no qual é possível verificar quais informações que o extrator irá processar, relacionando os registros TAF com os registros da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal). 

DESCRIÇÃOREGISTRO TAFREGISTRO SPED FISCALORIGEM INFORMAÇÃO



Apuração do DIFAL/FCP



T051E300
DESCRIÇÃOREGISTRO TAFREGISTRO SPED FISCALORIGEM INFORMAÇÃO

 

 

Apuração do DIFAL/FCP
T051E300/
E310

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)

Tipo Imposto = ICMS DIFAL/FCP

(Registro Obsoleto)

T051AAE311LF0213 - Aba Valores (Registro Obsoleto)
T051ABE312LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais (Registro Obsoleto)
T051ACE313LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos (Registro Obsoleto)
T051ADE316LF0213 - Aba Recolhimento

 

 

 

 
(Registro Obsoleto)







Apuração do ICMS





T020

E100/E110
1900/1910

E100/E110: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS

1900/1910: OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = ICMS Sub-apuração

T020AAE111
/

1921
OF0313 - Aba Valores
T020ABE112
/

1922
OF0313 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T020ACE113
/

1923
OF0313 - Aba Valores - Botão Documentos
T020ADE115
/

1925

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Apuração Imposto Inf Adc - Tabela: dwf-apurac-impto-inform-adc

T020AEE116
/

1926
OF0313 - Aba Recolhimento
T020AF-Resumo Conta Contábil X CFOP das notas fiscais integradas em OF




Apuração do ICMS ST

T021E200
/

E210

LF0213 (Apuração ICMS ST/DIFAL)
Tipo Imposto = ICMS Subst Tributária

T021AAE220LF0213 - Aba Valores
T021ABE230LF0213 - Aba Valores - Botão Inf. Adicionais
T021ACE240LF0213 - Aba Valores - Botão Documentos
T021ADE250LF0213 - Aba Recolhimento
T021AEResumo UF X CFOP das notas fiscais integradas em OF.
 


Apuração do IPI

 


T022E500
/

E520

OF0313 (Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI)
Tipo Imposto = IPI

T022AAE530OF0313 - Aba Valores
T022ABE510Resumo CFOP X CST das notas fiscais integradas em OF.

 

 

 

 

 

 







Combustíveis

T0691300

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível
Tabela: dwf-movimen-combust

T069AA1310

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movimentação Combustível por Tanque
Tabela: dwf-movimen-combust-tanque

T069AB1320

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Movto Combust Conciliação Est
Tabela: dwf-movimen-combust-concil

T0701350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bombas

Combústivel

Combustível
Tabela: dwf-bomba

T070AA1360

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Lacres da Bomba
Tabela: dwf-bomba-lacre

T070AB1370

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bicos da Bomba
Tabela: dwf-bomba

-bico.cod

-bico

ContabilistaT0020100CD0403 - Inf Compl Estab
 











Controle de Crédito de ICMS do

do

Ativo Permanente - CIAP





T050G110

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF-CIAP
Tabela: dwf-ciap

T050AAG125

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - Movimentação do Bem/Componente
Tabela: dwf-ciap-movto

T050ABG126

LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Outros Creditos
Tabela: dwf-ciap-outros-cred

T050ACG130

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento
Tabela: dwf-ciap-docto

T050ADG140

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = SIM:
Origem será MRI - Base de Conhecimento MRI

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
CIAP - DWF CIAP Documento Item
Tabela: dwf-ciap-docto-item

                    

 

DesenvRegistro TAFDestinoTT0010000TT001AA0015XT001ABC111XT001ACInterno TAFXT001ADC400, D350, C860XT001AEC112XT001AJ XT001AK XT001AL XT0020010XT0030150XT003AA0175XT0050190 T0060220XT006AA0220XT0070200 / 0206XT007AA0205XT007AB0210XT0080300 / 0305XT0090400XT0100500 T0110600XT0121700XT012AA1710XT013C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500XT013AA0450,C110,1500 T013ABC111 T013ACC120 T013ADD180 T013AEC112 T013AFC113 T013AGC114,C116 T013AHC115 T013AIC140 T013AJC141 T013AKC160,C165 T013AL0460,C195,D195 T013AMC197,D197 T013AMC500, C600, 1500 T013AOD130,D170 T013APC130 T013AQD160,D161 T013ARD500, D530, D600 T013ATC310, D301, D411 T013AUD140 T013AVD150 T013AWD162 T013AYD420 T015C170, C177, C178, C179, C321, C370, C510, D110, D510, D610, 1510 T015AAC173 T015ABC510, C600, 1510 T015ACC174 T015ADC175 T015AEC172 T015AFC171 T015AGC176 T015AHD510 T015AID120 T020E110, 1900, 1910, 1920 T020AAE111, 1921 T020ABE112, 1922 T020ACE113, 1923 T020ADE115, 1925 T020AEE116, 1926 T020AF  T021E200, E210 T021AAE220 T021ABE230 T021ACE240 T021ADE250 T021AE  T022E520 T022AAE530 T022ABE510 T045K100 T045AAK200 T045ABK220 T045ACK230 T045ADK235 T045AEK250 T045AFK255 T050G110 T050AAG125 T050ABG126 T050ACG130 T050ADG140 T0661100 T066AA1105 T066AB1110 T0671200 T067AA1210 T0691300 T069AA1310 T069AB1320 T0701350 T070AA1360 T070AB1370 T0721400 T0731600 T0761800 T078C400, D350 T078AAC405, D355, SINTEGRA T078ABC420, D365 T078ACC425 T078ADC460 T078AEC470 T078AETC410, D360 T078AJC490 T078AKD370 T078ALD390 T079H005 T079AAH010 T079ABH020 T080C860 T080AAC800 T080ABC850 T080ACC800, C850 T0811390, 1391 T900C495 T902C700 T902AAC790 T902ABC791 T903C860 T903ADC890 T904C890 T904AAD301 T904ABD310 T908D695 T908AAD696

Etapa 4 - Parâmetros: 

Nesta tela devem ser informados os parâmetros que serão considerados no processamento das informações

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Empresa: Código da empresa que será considerada para extração das informações.

Estabelecimento: Código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403), caso não informe o estabelecimento o programa considera todos os estabelecimentos relacionados à empresa.

Série, Documento: Informações do número de série e documento será considerado para extração das informações.

Data Extração: Período (inicial/final) que será considerado para extração das informações. 

Gerar relatório de conferência? Marcando/Selecionando este campo, ao final do processamento será gerado um relatório para a conferência das informações processadas pelo extrator em formado XLSX podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.

Extrair Para: 

Tabela Compartilhada: As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST1 para integração com o TAF.

Arquivo Texto: As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.

 

Etapa 5 - Parâmetros

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Considerar CFOP de serviços?: Marcando este campo, serão considerados no processamento da Apuração os CFOPs de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).  

Documentos Fiscais Entradas, Saída, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipos de documentos selecionados.

Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas.      

Primeira Entrega Bloco G: Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea.

Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado.

 

Etapa 6 - Inventário

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Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. Exemplo: Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.

Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.

Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. Exemplo: Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”;

Solicitação da Fiscalização:  Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.

Data Fechamento:  Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.

Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são: 

  • Médio Mensal

  • Preço Base

  • Última Entrada

  • Preço Reposição

  • Média Entradas

% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.

Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.

Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.

Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.

Etapa 7 - Impressão

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DesenvRegistro TAFDestinoTT0010000TT001AA0015XT001ABC111XT001ACInterno TAFXT001ADC400, D350, C860XT001AEC112XT001AJ XT001AK XT001AL XT0020010XT0030150XT003AA0175XT0050190 T0060220XT006AA0220XT0070200 / 0206XT007AA0205XT007AB0210XT0080300 / 0305XT0090400XT0100500 T0110600XT0121700XT012AA1710XT013C100, C160, C300, C350, C500, D100, D300, D400, D410, D500, D600, 1500XT013AA0450,C110,1500 T013ABC111 T013ACC120 T013ADD180 T013AEC112 T013AFC113 T013AGC114,C116 T013AHC115 T013AIC140 T013AJC141 T013AKC160,C165 T013AL0460,C195,D195 T013AMC197,D197 T013AMC500, C600, 1500 T013AOD130,D170 T013APC130 T013AQD160,D161 T013ARD500, D530, D600 T013ATC310, D301, D411 T013AUD140 T013AVD150 T013AWD162 T013AYD420 T015C170, C177, C178, C179, C321, C370, C510, D110, D510, D610, 1510 T015AAC173 T015ABC510, C600, 1510 T015ACC174 T015ADC175 T015AEC172 T015AFC171 T015AGC176 T015AHD510 T015AID120 T020E110, 1900, 1910, 1920 T020AAE111, 1921 T020ABE112, 1922 T020ACE113, 1923 T020ADE115, 1925 T020AEE116, 1926 T020AF  T021E200, E210 T021AAE220 T021ABE230 T021ACE240 T021ADE250 T021AE  T022E520 T022AAE530 T022ABE510 T045K100 T045AAK200 T045ABK220 T045ACK230 T045ADK235 T045AEK250 T045AFK255 T050G110 T050AAG125 T050ABG126 T050ACG130 T050ADG140 T0661100 T066AA1105 T066AB1110 T0671200 T067AA1210 T0691300 T069AA1310 T069AB1320 T0701350 T070AA1360 T070AB1370 T0721400 T0731600 T0761800 T078C400, D350 T078AAC405, D355, SINTEGRA T078ABC420, D365 T078ACC425 T078ADC460 T078AEC470 T078AETC410, D360 T078AJC490 T078AKD370 T078ALD390 T079H005 T079AAH010 T079ABH020 T080C860 T080AAC800 T080ABC850 T080ACC800, C850 T0811390, 1391 T900C495 T902C700 T902AAC790 T902ABC791 T903C860 T903ADC890 T904C890 T904AAD301 T904ABD310 T908D695 T908AAD696

 

 

 

 

 


Controle de Créditos Fiscais

T067
T067AA

1200
1210

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Controle Crédito Fiscal
Tabela: dwf-control-cr-fisc


Controle de Produção da Usina

T081

1390
1391

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Produção Usina / Movimento Produção Usina
Tabelas: dwf-produc-usina / dwf-movto-produc-usina

Demonstrativo de Crédito sob
Transporte Aéreo

T0761800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Demonstrativo de Crédito ICMS
Tabela: dwf-cred-icms-trans

























Documentos Fiscais

T013

C100
C160
C300
C350
C500
D100
D300
D400
D410
D500
D600
1500

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C100/C160 - Modelos: 01,1B,04,55 e 65
C300/C350 - Modelo: 02 e CD0403 - Inf Adicionais Estad - Campo: Perfil = 2 ou 3
C500 - Modelos: 06,29 e 28
D100 - Modelos: 07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57
D500/D600 - Modelos 21 e 22
1500 - Modelos 06 e 28

Para geração dos registros descritos abaixo é necessário utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D400 - Modelo 18
D410 - Modelo 13,14,15 e 16
Documento do Cupom Resumo - Tabela: dwf-docto-cupom-resum
Documento Cupom Detalhe - Tabela: dwf-docto-cupom-det

T013AA

0450,C110,1500Informação Complementar do documento fiscal - observação

T013AB

C111OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Processo Referenciado. (Registro Obsoleto)

T013AC

C120OF0305/OF0311 - Aba COMEX

T013AD

D180LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Modal
Tabela: dwf-docto-modal

T013AE

C112OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto de Arrecadação Referenciado

T013AF

C113OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Docto Fiscal Referenciado

T013AG

C114
C116 
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Cupom Fiscal Referenciado

T013AH

C115OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local Coleta Entrega (01-1B-04)

T013AI

C140Duplicatas do documento fiscal

T013AJ

C141Parcelas das duplicatas do documento fiscal

T013AK

C160
C165 
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Combustível
Tabela: dwf-docto-combust

T013AL

0460, C195, D195Observação do Lançamento Fiscal - Registro Obsoleto

T013AM

C197
D197 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Outras Obrigações Tributárias

T013AN

C500
C600 
1500 

OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Energia Elétrica (06) / Fornec de Gás (28) / Fornec Água Canalizada (29)

T013AO

D130
D170 
LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
D130: Conhecimento Rodoviário - Tabela: dwf-conhecto-rodov
D170: Conhecimento Multiplas Modal - Tabela: dwf-conhecto-multi-modal

T013AP

-Resumo dos tributos por CFOP, CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T013AQ

D160
D161 
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
Local da Coleta e Entrega (Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)

T013AR

D500
D600 
OF0305/OF0311 - Botão: "Informações Adicionais do Documento Fiscal - CD4035"
NF Serviço Comunicação (21) Telecomunicação (22)

T013AT

C310
D411 

Para geração do registro descrito abaixo é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) conforme o modelo:
C310 -  Modelo 02 e Situação Cancelada.

Para geração do registro descrito abaixo é necessário utilizar a rotina de importação genérica LF0214/LF0303:
D411 - Modelos: 13,14,15,16 - Documento Cupom Cancelamento
Tabela: dwf-docoto-cupom-cancel

T013AU

D140LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aquaviário
Tabela: dwf-conhecto-aquav

T013AV

D150LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Conhecimento Aéreo
Tabela: dwf-conhecto-aereo

T013AW

D162

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Identif Doctos Fiscais Transp
Tabela: dwf-ident-docto-fisc

T013AY

D420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Cupom Município
Tabela: dwf-docto-cupom-munpio













Documentos Fiscais (Itens)







T015

C170
C177
C178
C179
C321
C370
C510
D110
D510
D610
1510

Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311.

T015AA

C173LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Medicamento
Tabela: dwf-docto-item-medicto

T015AB

C510
1510 


Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF - OF0305/OF0311 com modelo 06, 28 ou 29.

T015AC

C174LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Arma
Tabela: dwf-docto-item-arma

T015AD

C175LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AE

-Resumo dos tributos por CST e Alíquota das notas fiscais integradas em OF

T015AF

C171LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Documento Item Veículo Novo
Tabela: dwf-docto-item-veic-novo

T015AH

D510Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF -
OF0305/OF0311 com modelos 21 ou 22.

T015AI

D120Para geração dos registros referente aos itens de documentos fiscais é necessário que o documento fiscal esteja integrado ou lançado no módulo Obrigações Fiscais - MOF -OF0305/OF0311 com modelo 07.





























Documentos Fiscais (Cupom)























T078

C400LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Equipto Emissor de cupom Fiscal
Tabela: dwf-eqpto-ecf

T078AA

C405
D355

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z
Tabela: dwf-reduc-z

T078AB

C420LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial

T078AC

C425LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Total e Parcial Item
Tabela: dwf-reduc-z-tot-parcial-item

T078AD

C460
D350

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal
Tabela: dwf-cupom-fisc

T078AE

C470
C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AF

-LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal Item
Tabela: dwf-cupom-fisc-item

T078AJ

C490LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Diário
Tabela: dwf-cupom-fisc-resum

T078AK

D370LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Municipio
Tabela: dwf-reduc-z-munpio

T078AL

D390LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Redução Z Resumo Diário
Tabela: dwf-reduc-z-resum-diario

T080

C800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080AAC800LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Cupom Fiscal Eletrônico
Tabela: dwf-cfe
T080ABC850LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum
T080ACC800

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Registro Analítico CF-e
Tabela: dwf-cfe-resum

T900C495

LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Cupom Fiscal - Resumo Mensal 
Tabela:  dwf-cupom-fisc-mensal

T902C700LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr
T902AAC790LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T902ABC791LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação Energia Elétrica Detalhe
Tabela:  dwf-consolid-energ-eletr-det
T903C860LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Equipamento SAT CF-e
Tabela:  dwf-cfe-eqpto-sat
T903ADC890LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
CF-e Res Diário CF-e p/ eq SAT
Tabela:  dwf-cfe-resum-eqpto-sat
T904D300LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Resumo Diário
Tabela:  dwf-bilhete-resum-diario
T904AAD301LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Cancelado
Tabela:  dwf-bilhete-cancdo
T904ABD310LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Bilhete Município
Tabela:  dwf-bilhete-munpio
T908D695LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço
Tabela:  dwf-consilid-serv
T908AAD696LF0214/LF0303 - Importador Genérico:
Consolidação do Serviço Detalhado
Tabela:  dwf-consilid-serv-det



Informação sobre Valores Agregados

T0721400

OF1000 - Campo "Utiliza Inf sobre Valores Agregados automático?" = SIM:
Registro será gerado com base na parametrização do programa OF0970 e documentos fiscais integrados no módulo de Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311).

OF1000 - Campo "Utiliza MRI do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Valor Agregado por Município
Tabela: dwf-val-agreg-munpio


Informações de Exportação

T0661100OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AA1105OF0305/OF0311 - Aba COMEX, registros que possuem data de averbação.
T066AB1110CD0190 - Relacionamento NFS/NFE.



Escrituração Mensal-Inventário


T079
T079AA
T079AB 


H005
H010
H020 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = SIM:
Registros de inventário serão gerados com base no fechamento - CE0101 (Módulo Estoque).
Quantidade do item pode ser consultado no programa Saldos Itens Data - CE0830. 

OF1000 - Campo "Utiliza Rotina de Inventário do Produto?" = NÃO:
Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Inventário Motivo / Total Inventário Motivo
Tabela: dwf-invent-motiv, dwf-tot-invent-motiv


Operações com Cartão de Crédito/Débito

T0731600

Origem será LF0214/LF0303 Importador Genérico:
Oper Cartão Crédito Débito
Tabela: dwf-cartao-cred-db


Plano de Contas Contábeis

T0100500

Registro será gerado com base nas informações do plano de contas do EMS5/LF0906, sendo necessário que esteja cadastrada na matriz de contas referenciais do SPED (prgint/utb/utb119aa.r) e que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.









Cadastros
(Gerado automaticamente a partir das
informações processadas durante a extração)




T0010000CD0403 (Manutenção de Estabelecimento) - Estabelecimento
T001AA0015FT0310 (Manut Fiscal do Estabelecimento)
T001ABC111Registro referente aos Processos Referenciados, gerado com base nos registros:
T020AB, T021AB, T020AE e T021AD
T001AC-Registro referente ao cadastro de veículos (Interno TAF) e gerado com base nos registros:
T013AK, T013AO, T013AU, T013AV e T015AI. 
T001ADC400, D350, C860Registro referente ao Cadastro de Equipamento ECF/SAT-CF e gerado com base nos registros:
T013AG, T078, T080 e T903 
T001AEC112Registro referente ao Cadastro do Documento de Arrecadação, gerado com base nos registros:
T013AE, T020AB, T021AB, T020AE e T021AD
T001AJ-Registro referente ao Cadastro de Totalizadores da Redução Z (Interno TAF) e gerado com base no registro T078AB.  
T001AK0450Registro referente ao Cadastro de Informação Complementar do Documento Fiscal e gerado com base no registro T013AA.
T001AL0460Registro referente ao Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal e gerado com base nos registros T078AJ, T078AL, T080AB, T902AA, T903AD, T904 e T908AA. (Registro Obsoleto)
T0030150CD0704 (Manutenção de Clientes)
CD0401 (Manutenção de Fornecedores)
T003AA0175CD0704 (Manutenção de Clientes)
CD0401 (Manutenção de Fornecedores) (Registro Obsoleto)
T0050190CD0203 (Unidades de Medidas)
T006
T006AA 
0220CD0902 (Fator Conversão)
T0070200, 0206CD0204 (Cadastro Item)
CD0147 (Manutenção Itens X Estab)
CE0106  (Itens Estoque)
T007AA0205CD0204 (Cadastro Item)
CD0205 (Alteração Código/Unidade de Medida) (Registro Obsoleto)
T0080300, 0305RI0202 (Cadastro Bens)
T0090400CD0606 (Cadastro Natureza da Operação)
T0110600Registro será gerado com base nas informações do cadastro de Centro de Custo Financeiro EMS5 (bas_ccusto) sendo necessário que a data de validade seja compatível com o período de processamento do programa extrator.

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