Histórico da Página
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Utiliza edição de Meios de pagamento: Marcando esta opção, você estará indicando ao sistema que utilizará Meios de pagamento para o movimento. Deste modo, o campo condição de pagamento ficará desabilitado do movimento. Ou seja, você deve optar por trabalhar com condição de pagamento ou com Meios de pagamento.
Observações: As diferenças de uma Condição de Pagamento para Meios de Pagamento são:
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Gerar Lançamento para Administradora de Cartão: Marcando esta opção ao incluir o tipo de movimento que possui integração com o TOTVS Gestão Financeira, o sistema irá levar para o campo Cliente/Fornecedor do lançamento financeiro a Administradora do Cartão que deverá esta informada no Meio de Pagamento, exemplos:
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, cadastrar um CF para cada uma das administradoras de cartão: REDECARD, VISANET, AMEX e TECBAN.
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Associar os diversos meios de pagamento de cartão conforme indicado abaixo:
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- Não usa: o Tipo de Movimento não utilizará essa modalidade de Condição de Pagamento.
- Usa: O usuário informa a composição das parcelas manualmente. Nesta interface será possível informar uma Condição de Pagamento para facilitar a geração das parcelas, com base na data de vencimento do lançamento financeiro.
- Usa com Data Entrega Item: O Parcelamento poderá ser gerado automaticamente pelo sistema, gerando lançamentos financeiros para cada item, considerando como valor original o valor calculado conforme a Fórmula do Valor a Ratear e o vencimento de cada parcela com base na Data de Entrega do respectivo item de movimento.
Financeiro - Faturamento 1/6
Fatura o Movimento: Marque esta opção, se os movimentos para o tipo de movimento escolhido irá gerar ou não lançamentos para o TOTVS Gestão Financeira.
Observações: Se o tipo de movimento escolhido não tiver "Condição de Pagamento", ou seja, na pasta Identificação/Outros Dados deste mesmo menu, o campo Condição de Pagamento estiver "Não Edita", os movimentos não poderão ser integrados ao TOTVS Gestão Financeira, desta forma, não é possível marcar este campo. O sistema entende que um movimento sem condição de pagamento, não terá data de vencimento, portanto é um pedido, uma solicitação, ou outro que não irá gerar cobrança, portanto, não é uma conta a pagar nem a receber.
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- A Fatura só pode ser gerada por quem vende e esta gera uma Nota Fiscal que gera uma ou mais Duplicatas (dependendo do número de vencimentos/pagamentos), ou seja, somente quando vendemos é que podemos emitir estes três tipos de documentos. Quando compramos, o fornecedor é quem emite estes documentos, por este motivo, o campo "Tipo de Doc. NF" não poderá ser acessado quando o tipo for uma compra.
- No caso do tipo de documento gerado for uma Fatura, ao consultarmos os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, iremos visualizar a Fatura gerada no valor total do movimento, o documento do tipo NF (Nota Fiscal) indicada no campo "Tipo de Doc. NF" que também terá o valor total do lançamento e o(s) documento(s) do tipo indicado no campo "Tipo de Doc. Dup." que poderá ter um lançamento gerado, no caso de um único vencimento ou vários lançamentos gerados de acordo com a condição de pagamento.
- Quando o tipo de movimento for uma compra, somente a opção "Outros" em "Tipo de Documento" será mostrada, portanto, de acordo com a observação "1".
Numeração do Lançamento:
Nº Mov.+Sequencial: O número do lançamento será o mesmo número do movimento mais um número sequencial, exemplo: supondo que inclua um movimento com o número 65, e este irá gerar 2 lançamentos, estes terão os números 6501 e 6502.
- Sequencial: O número dos lançamentos será gerado com uma numeração sequencial.
- Gerado pelo Financeiro: O número dos lançamentos será gerado pelo módulo do financeiro.
Histórico: Informe se desejar, um histórico sobre os lançamentos gerados com este tipo de movimento. É possível copiar automaticamente alguns valores do movimento para o histórico dos lançamentos do TOTVS Gestão Financeira usando alguns símbolos, são eles:
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Indexador: Ao indicar uma moeda neste campo, irá ser utilizado um indexador para esta moeda nos lançamentos financeiros. Neste campo poderá ser informada uma moeda que indexará o lançamento no momento da baixa. Ver Help do TOTVS Gestão Financeira.
Financeiro - Faturamento 2/6
Conta Caixa: Disponível as opções abaixo:
- Não Usar: Este campo não estará habilitado no movimento.
- Edita no movimento: O campo conta caixa será editado no movimento na pasta Cabeçalho / Valores Financeiros.Mostra no movimento: O campo conta caixa estará habilitado no movimento, porém, não poderá ser editado.
- Edita no pagamento: Marcando esta opção, a conta caixa poderá ser editada no lançamento financeiro.
- Mostra no pagamento: Marcando esta opção a conta caixa poderá ser visualizada no lançamento financeiro. Neste caso, é necessário informar um a valor default para conta caixa
Observação: Este campo só aparecerá no movimento se o parâmetro "fatura na inclusão" estiver habilitado. A opção "Edita" ou "Mostra" é apenas para o movimento, a edição do campo conta caixa sempre estará habilitado no lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira.
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- Vencimento a partir;
- Data de Emissão;
- Data de Previsão de Baixa;
- Data Opcional 1;
- Data Opcional 2;
- Data Opcional 3.
Na
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coluna
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TOTVS
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Gestão
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de
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Estoques,
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Compras
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e
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Faturamento
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opções
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são:
- Data de Emissão
- Data de Entr./Saída
- Data de Digitação
- Data Extra
- Data de Entrega
- Data do Sistema
- Data Vencimento
Baixa Lançamento Vencimento Emissão: Marque esta opção para lançamento, que tem data de vencimento igual a emissão, ser baixado automaticamente.
Observações: Ao utilizar esta opção, se o lançamento for baixa contábil, não é indicada a contabilização deste através de evento contábil do TOTVS Gestão Financeira. As opções de baixa que dependam da execução de fórmulas não serão contempladas nesta opção.
Para movimentos do tipo "3.2.XX" a baixa só será realizada automaticamente para os movimentos da origem (a pagar), a baixa do destino (a receber) deverá ser realizada manualmente, visto que é de responsabilidade do local de destino confirmar o recebimento da transferência.
Gerar Fatura Automação Gerar Fatura Automação Comercial: O parâmetro habilitado permite gerar um lançamento para cada pagamento realizado na automação comercial, porém estes lançamentos serão agrupados em faturas em função da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com isto será gerado um lançamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estarão na base apenas por questões de consistência dos dados.
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- Obs.¹: O processo será exibido somente se o código do Tipo de Movimento for "1.2.XX" ou "2.2.XX".
- Obs.²: Quando executado pela visão de movimentos, somente um registro pode estar selecionado por vez.
Financeiro - Faturamento 3/6
Contabilização: Disponíveis as opções abaixo:
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Segundo Número: Selecione aqui como será preenchido o campo 'Segundo Número' do Lançamento Financeiro gerado. Abaixo as opções:
- Não Associa: o campo não será preenchido;
- Associa ao Movimento: o campo será preenchido com o valor do 'Segundo Número' do Movimento (o . O Segundo Número do Movimento , pode ser habilitado em Opções/Parâmetros/Tipos de Movimento/Identificação/Outros Dados/2º Número Seq.);nos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento através do caminho Assistente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | selecione o Tipo de Movimento | Etapa Identificação.
- Associa ao Funcionário: o campo será preenchido com o código do 'Funcionário 1' do Movimento (Vendedor/Comprador).
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- Copiar Funcionário para o Lançamento: Disponíveis as opções abaixo:
- Copiar: O funcionário parametrizado no movimento será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.
- Não Copiar: O funcionário parametrizado no movimento não será levado para os lançamentos do TOTVS Gestão Financeira.
Observação: A definição na pasta emitente/destinatário do campo "Destinatário" trará somente os tipos de funcionários que poderão ser visualizados neste tipo de movimento.
Valor na Primeira Parcela: Informe qual(is) valor(es) incidirá(ão) apenas na primeira parcela dos lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira. As opções são: Desconto, Despesa, Frete e Seguro.
Financeiro - Faturamento 4/6
Calcular Juros de Acordo com Parâmetros Gerais: Marcando esta opção, o sistema calculará juros para os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, de acordo com a "Taxa Mensal de Juros" e com os "Dias de Carência" indicados nos campos de mesmo nome em Opções/Parâmetros Gerais/Tabelas/Pasta Geral. O sistema guardará o valor calculado no campo de Valor Opcional 1 do TOTVS Gestão Financeira. Portanto, para utilizar este recurso do sistema, a utilização deste campo (Valor Opcional 1), determinado em Opções/Parâmetros/Contas a Pagar/Receber/Pasta valores, é obrigatória.
Usa Valor Opcional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: Caso queira utilizar algum valor opcional marque este campo.
Observação: Caso o campo anterior esteja marcado, não será possível a utilização do campo Valor Opcional 1 pois, este guardará o valor de juros calculado conforme descrito acima.
Informe a fórmula que calculará o valor a ser lançado neste campo do lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira. Esta fórmula poderá buscar qualquer valor do movimento.
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Faturamento
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Distribuição dos Valores Opcionais: Disponíveis as opções abaixo:
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- Rateio: o valor do serviço utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento. Este é o valor default deste parâmetro.
- Primeira Parcela: o valor do serviço será lançado na Primeira Parcela do lançamento.
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Adicionar à 1ª parcela: Neste campo, deverá ser informado o tributo, que já deverá estar cadastrado em Cadastro/Tabelas Auxiliares/Tributo, este incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira. O sistema fará o rateio do valor do lançamento às parcelas definidas na condição de pagamento e somará ao valor da primeira parcela, o total incidente nos itens do movimento do tributo indicado neste campo. Caso não queira incluir o imposto à primeira parcela, deixe este campo em branco. O tributo especificado é buscado no movimento e, caso não encontrado, nos itens.
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