01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN-FINANCIERO |
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Función: | Rutina | Nombre |
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FINA472.PRW | Conciliación bancaria. | FINA086.PRW | Cancelar orden de pago. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | No aplica |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14622 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
La rutina de orden de pago (FINA847) no debe permitir la anulación de una orden de pago con movimientos bancarios conciliados.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de pruebas,Condiciones de pruebasPrueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Parámetro | Descripción | Valor usado |
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MV_FINCTMD | Se utiliza para configurar el modelo financiero a utilizar para las cuentas por cobrar y pagar para ambiente "Protheus" acorde al país localizado: Las opciones del parámetro son: 1 = Modelo I 2 = Modelo II | 2 |
En el módulo Financiero (SIGAFIN) , realizar la configuración de los siguientes archivos:Por medio de la rutina ingresar a las siguientes rutinas : - Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), configurar una condición de pago.
Por medio de la rutina - Proveedores (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
Por medio de la rutina - Bancos (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
Por medio de la rutina - Modos de Pago (Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) incluir un modo de pago.
Configurar o agregar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).
En el módulo Compras (SIGACOM) ingresar a las siguientes rutinas: - Productos (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
- Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) configurar las TES de entrada/salida que sean requeridas. Las TES pueden contener los impuestos deseados de acuerdo a la necesidad de impuestos a calcular
- Un producto.
- Una o varias TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades).
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Totvs custom tabs box items |
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| - Agregar una factura de entrada Por medio de la rutina Factura de Entrada (NF) (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos | Movimientos) incluir un documento usando los datos de las configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros:
- ¿Tipo de factura?: Normal.
- ¿Incluir Vinculo?: Si.
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab?: No
- ¿Agrupa Asientos?: No
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Naturaleza.
- Núm. de Doc.
- Fch. Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar.
- Ingresar nuevamente a la rutina de Órdenes de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II) y tratar de anular las órdenes de pago que cuenten con conciliación bancaria.
- En la pantalla principal botón "Otras acciones | Anular Orden de Pago".
- Se muestra una pantalla con las órdenes de pago hechas.
- Verificar que al seleccionar alguna orden de pago conciliada no permite su selección ni anulación.
- Verificar que el estatus de la orden de pago sea "Conciliada".
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Nota |
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Esta solución(patch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que aún no han sido anuladas y que cuentan con conciliación bancaria, los registros previos anulados que contaban con conciliación bancaria mantendrán su estatus de anulado. |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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