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A partir das Versões: |
Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=jQCQqVtEt1A
Índice
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- Parametrização
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- Filtros
- Processamento
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- Pesquisa por CPF ou Nome
- Tabela Analítica por Pagamento a Colaborador
- Exportar Relatório
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Visão Geral do Programa
Esta funcionalidade tem como objetivo principal auxiliar na identificação de eventuais divergências entre os valores e bases de IRRF presentes no envelope de pagamento e os valores e bases reportados pelo RET.
Os dados apresentados são o resultado de uma análise comparativa entre os valores de IRRF enviados do RH ao governo por meio dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399, e os valores que o Governo retorna por meio do evento S-5002.
Procedimento para Uso
Parametrização
1) Realize a configuração do DefaultDB no config do Host. Informações em: Configurando DefaultDB
O relatório é gerado não apenas quando há a retenção de IRRF, mas também quando há apenas a presença da base de cálculo do IRRF. Isso permite que o usuário não apenas verifique o valor do desconto, mas também as bases de cálculo envolvidas.
Parametrização
2) Para utilização do Relatório de Conferência de IRRF, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços.
Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros:
Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort).
Servidor/Porta APP: Servidor Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).
Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.
OBSERVAÇÃO: Se estiver executando o RM.Host.exe o mesmo deve ser executado com administrador.
Menu
Acesse o menu eSocial | Conferência INSS/FGTS/IRRF
Filtros
Clicando em "Relatório de Conferência de IRRF" será exibida a seguinte tela:
Preencha os campos abaixo, para aplicação do filtro:
Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
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| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o governo. |
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
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| Somente Avisos | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram algum aviso devido diferença de valores entre os tipos de IR possíveis, seja retenção, base ou dedução Opções:
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O painel conta com filtro adicional que pode ser encontrado clicando no botão "Busca Avançada". Os filtros Os filtros podem ser aplicados em ambas as telas (Principal e Busca Avançada). Neste filtro é possível adicionar a condição de categoria e quantos funcionários devem ser retornados por página. |
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Campo
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Descrição
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Lista de campos apresentados na tela de Busca Avançada:
Campo | Obrigatoriedade | Descrição | Lotação | Opcional | Lista de lotações de acordo com as enviadas no S-1020. Podem ser selecionadas mais de uma lotação.
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| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi enviado ao RET. | ||
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as | colunas RH x colunas Valor de Retenção RH x Valor de Retenção Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
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| Matrícula | Opcional | Matricula do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. | ||
| Categoria | Opcional | Categoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. | ||
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
Processamento
Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":
| Funcionários por Página | Opcional | Por Default são retornados 30 funcionários por página, mas pode-se definir uma quantidade maior ou menor. |
Processamento
Após escolher os filtros desejados, utilize Após selecionar os filtros desejados, é possível utilizar o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos processamento das informações para apresentação , as quais serão apresentadas no painel.
Durante esta essa operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros:.
Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos da Retenção de IRRF, conforme demonstrado abaixo:
Exemplo utilizando filtro por CPF:
Observação: Todos os filtros selecionados são apresentados no container abaixo da barra de campos de filtros.
Você pode remover um ou mais filtros clicando no "X" à direita de cada ícone ou utilizando o botão "Remover todos".
Apresentação das Informações
Cards Totalizadores da Consulta
Estes cards totalizam os valores de retenção de IR encontrados nas duas fontes de informação (RH e Governo) e demonstra de forma sintética os resultados, desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de IRRF.
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Os detalhamentos dos valores sintéticos dos Cards deixaram de ser apresentados em tela e passaram a serem visualizados através do detalhamento de funcionários e, além disso, com a nova funcionalidade de extração dos dados, o usuário poderá também trabalhar esses valores conforme necessidade. |
Pesquisa por CPF ou Nome
O campo apresentado com um ícone de lupa, permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador.
Tabela Analítica por Pagamento a Colaborador
A tabela apresentada exibe os valores de forma analítica por pagamento a colaborador. Caso o colaborador possua mais de um vínculo, e consequentemente, mais de um envelope de pagamento recebido, a tabela apresentará os dados somados deste colaborador.
Nesta tabela, é apresentado apenas o Valor de Retenção do IRRF:
A tabela é apresentada com 30 colaboradores (podendo ser editado em Busca avançada opção opção Funcionários por página), para não carregar informações desnecessárias na tela e prejudicar a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados"..
Lista de Funcionários
Neste quadro podemos identificar os funcionários que possuem divergências através do ícone
e os funcionários que possuem somente avisos 
.
Ao expandir cada funcionário, será possível consultar os valores de retenção de Imposto de Renda (IR) de cada envelope de pagamento.
Detalhamento do demonstrativo
Ao clicar sobre o demonstrativo, serão apresentados os demais dados referentes aos tipos de Imposto de Renda (IR) existentes no demonstrativo selecionado.
- No cabeçalho, é possível identificar a qual demonstrativo os dados apresentados se referem.
- Na lista de consolidação, são exibidos os tipos de Imposto de Renda (IR) presentes no demonstrativo, sendo possível expandir cada um deles para visualização detalhada.
- A descrição de cada tipo de IR está associada à incidência de IR indicada nas rubricas presentes em cada envelope de pagamento.
Exportar Relatório
Clicando no botão botão Exportar é é possível salvar os dados Sintéticos gerados em em .XLS.
Exemplo Sintético: Exporta os valores sintéticos apresentados na primeira tela.
Exemplo Analítico:
Exporta os valores detalhados apresentados ao clicar no perfil individual de cada funcionário.
Analítico: Clicando no botão Exportar é possível salvar os dados detalhados gerados em .XLS.
Observações
Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
- RH: Valores Valores de IRRF existentes no envelope de pagamento, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
- Governo: Dados interceptados Dados interceptados no momento da consulta da consulta de retorno do governo do evento S-5002. Esses eventos ficam gravados na fila de eventos, juntamente com os eventos de pagamento.
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- Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
- Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no Portal eSocial.
Tipos de IR vs Incidência IR:
- A descrição da tabela abaixo representando o grupo dos códigos relacionados;
- A descrição de cada código da tabela abaixo está na tabela , caso seja um código não existente nesta tabela, o texto apresentado será o mesmo descrito na documentação técnica do evento S-5002
- Alguns códigos são aglutinados em outro. Exemplos.:
- 11 - Remuneração e 13 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 11,
- 31 - Remuneração e 33 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 31,
- Documentação técnica do governo
Descrição do tipo de IR | Códigos Relacionados |
|---|---|
| Rendimentos Tributáveis | 11, 12, 14 |
| Retenções do IRRF | 31, 32, 34 |
| Rendimento não tributável ou isento do IRRF | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900 |
| Deduções da base de cálculo do IRRF | 41, 42, 46, 47, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 67 |
| Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável | 9011, 9012, 9014 |
| Exigibilidade suspensa - Retenção do IRR | 9031, 9032, 9034, 9832, 9832, 9834 |
| Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF | 9041, 9042, 9046, 9047, 9052, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9067 |
| Compensação judicial | 9082, 9083 |
Detalhamento do grupo de colunas da Lista de Funcionários
Campos | Descrição | Atributo | Campo | Detalhamento |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome do trabalhador | name | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.NOME, PPESSOA.NOME |
| CPF | CPF do Trabalhador | cpfNumber | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.CPF, PPESSOA.CPF |
| Valor Retenção RH | Valor de retenção de IRRF Total do Trabalhador | erpValue | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.VALORIRRF | VALORIRRF13 | VALORIRRFPLR |
| Valor Retenção Governo | Valor de retenção de IRRF Total do Trabalhador | retValue | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.VALORIRRFRET | VALORIRRF13RET | VALORIRRFPLRRET |
Detalhamento ao expandir o grupo Lista de Funcionários
PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALIZADORES detém todos os valores do IRRF, onde PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS é somente para autônomos e PESOCIALTOTALIZADORES para funcionários.
Campos | Descrição | Atributo | Campo | Detalhamento |
|---|---|---|---|
| Demonstrativo | Código do demonstrativo (recibo) do Trabalhador | demonstrativeId | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].IdDemonstrativo) |
| Categoria | CPF do Trabalhador | cpfNumber | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.CPF |
| Período de Referência | Período de Referência | referencePeriod | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].PeriodoReferente) |
| Valor Retenção RH | Valor de retenção de IRRF Total do Trabalhador | erpValue | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].ValorERP) |
| Valor Retenção Governo | Valor de retenção de IRRF Total do Trabalhador | retValue | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].ValorRet) |
| Data de Pagamento | Data de Pagamento do demonstrativo | payday | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF.DataPagamento) |
| Origem (Tipo de Pagamento) | Evento de Origem do demosntrativo | origin | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].TipoRetencao) |
Informações Técnicas da API IRRFRetValues
A IRRFRetValues é um método GET da API GPEreportEsocialBaseConfer.
Em resumo, o método POST da API GPEreportEsocialBaseConfer retorna o Id da requisição e o processamento do relatório é executado de forma assíncrona, o método GET IRRFRetValues obtém a resposta deste processamento. Exemplos de execução abaixo:
Exemplo de EndPoint: http://localhost:8104/rest/api/rh/esocial/v1/GPEreportEsocialBaseConfer
Requisição POST
Identificador da empresa | (1-1) | companyId | string | Código da Empresa |
Período | (1-1) | paymentPeriod | string | Período de apuração |
Tipo de Tributo | (0-1) | tribute | string (default: 0) | 1 - Relatório de INSS 2 - Relatório de FGTS 3 - Relatório de IRRF |
Somente divergências | (0-1) | differencesOnly | boolean (default: false) | Indica se os funcionários com diferenças devem ser retornados ou não |
Tabelas utilizadas
PESOCIALTOTALIZADORES, PESOCIALTOTALIZADORESCPF, PESOCIALTOTAISLOTACAO e PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS.PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALCPFRUBRICASIRRF
Veja detalhes quando utiliza o TAF Full: Painel de Conferência de IRRF
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