Histórico da Página
01. VISÃO GERAL
Gera pagamento das contas médicas já digitadas e créditos ou débitos, portanto, o pagamento das contas médicas deve ser iniciado após a digitação das guias e suas respectivas mudanças de fases. Posteriormente, é criado um arquivo de pagamento que é lançado para o financeiro.
Existem 4 formas de gerar lotes de pagamento no SIGAPLS.
Essas formas são definidas no cadastro da Rede De Atendimento (RDA) -PLSA360, no campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP.)
- Modelo 1 - Pedido de Compra
Utilizando a O modelo 1, utilizando geração de Pedido de compras, gera informação Compras, esse modelo grava informações na tabela do módulo de Compras (SIGACOM) que somente após ser realizada a entrada na nota irá gerar registros nas tabelas de Contas à Pagar somente após ser realizada a Entrada na Nota.
contas à pagar. Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backofficeBackoffice.
Este modelo é o recomendado para as RDAs que a operadora utiliza o módulo SIGACOM e irá trabalhar com recebimento de nota fiscal.
- Modelo 2 - Financeiro
Utilizando a O modelo 2, utilizando geração de títulos Títulos no financeiro diretoFinanceiro Direto, esse modelo gera informações na tabela de contas Contas à pagar Pagar no ato da geração do lote Lote de pagamentoPagamento.
Os Os títulos de impostos, bem como os cálculos de impostos, são feitos de acordo com as configurações do backofficeBackoffice.
Este modelo é recomendado para a operadora que deseja poder realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento, pois não tem um passo intermediário.
- Modelo 3 - Folha Pagto/Fin
Utilizando Cálculo Integrado O modelo 3, utilizando cálculo integrado com o Recursos humanos (SIGAGPE) e geração de títulos Títulos no financeiroFinanceiro, esse modelo gera informações nas tabelas de contas Contas à receberReceber, porém, a apuração das bases é realizada pelo SIGAPLS e o cálculo é feito também pelo SIGAPLS, utilizando parametrizações e funções do SIGAGPE.
Esse modelo é recomendado para operadoras que deseja poder desejam realizar o pagamento já no momento da geração do lote de pagamento , eque utilizam o SIGAGPE e , porém a RDA referente tem outro vínculo na folha de pagamento que recebe pela folha de pagamento (ex: vínculo de médico cooperado no SIGAPLS, recebendo pelo financeiro, e vínculo de Diretor no SIGAGPE, recebendo pela folha de pagamento) .
Esse é o único modelo que apura bases em dois módulos distintos do Protheus para fins de impostos e a menos que exista essa situação de duplo vínculo e via de pagamento distinta, é recomendado utilizar o modelo 2 (somente financeiro) ou o modelo 4 (somente folha de pagamento).
- Modelo 4 - Folha de Pagto/GPE
Utilizando pagamento pela Folha de PagamentoO modelo 4, utilizando pagamento pela folha de pagamento, módulo SIGAGPE, este modelo gera informações na tabela de lançamentos Lançamentos da folhaFolha, que então deve ser processado o cálculo do período da folha no SIGAGPE para efetuar o pagamento.
Nesse caso a parametrização da folha de pagamento é levada em conta para geração de impostos e pagamento.
Este modelo é o recomendado para RDAs que irão receber pela folha de pagamento os valores gerados pelo SIGAPLS.
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02. UTILIZAÇÃO
Clique na opção que deseja para visualizar o passo a passo
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 1 Vincular o Produto e Tipo de entrada (Cadastros do módulo de Compras) com o PLS. Esse vínculo pode ser realizado no cadastro de Lançamentos de pagamento (PLSA206) e também pode ser informado um genérico nos parâmetros de geração do lote de pagamento (PLSA470). O valor genérico será considerado caso não seja configurado nada específico nos lançamentos de pagamento. Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário. Outras Empresas deve ser cadastrado pela rotina FINA027, pois o SIGAFIN irá apurar os impostos. Não serão considerados os cadastros de INSS outras empresas do PLS. Por padrão este modelo é destinado à RDAs do tipo pessoa jurídica. |
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 2 Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a calcular imposto:
Pessoa física Pessoa jurídica configurar Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente. configurar Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que calculem INSS e calculem IR :
Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS outras empresas Outras Empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário. |
Quero configurar uma RDA com o modelo 3, o que preciso fazer? Toggle Cloak id @Modelo3
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 3 e preencher o campo Matr. Func. (BAU_MATFUN) com a matrícula da RDA do SIGAGPE Alterar a(s) Natureza(s) utilizada(s) para que passem a não calcular imposto :
configurar Configurar as tabelas S001 e S002 no SIGAGPE configurar Configurar o parâmetro de teto de recolhimento de INSS (MV_LIMINSS) com o valor do desconto máximo estabelecido para o INSS vigente configurar Configurar o parâmetro de INSS deve abater base de IR (MV_INSIRF ) com 1 configurar Configurar o parâmetro MV_PLINSPJ com o percentual a ser aplicado sobre a base de INSS para cálculo do desconto. configurar Configurar os fornecedores vinculados às RDA para que não calculem INSS e IR :
Utilizar a rotina FINA027A para que os registros de INSS outras empresas cadastrados na tabela BBC sejam transferidas para o SIGAFIN. Observe as datas de início cadastradas na tabela BBC e ajuste conforme necessário.
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Alterar o campo Calc.Imposto (BAU_CALIMP) no cadastro da RDA para 4 e preencher o código da matrícula correspondente no SIGAGPE no campo Matr. Func. (BAU_MATFUN) Caso haja INSS outras empresas a ser informado, deve Desconto de INSS quando se tem múltiplas fontes pagadoras, deve-se seguir o procedimento normal da folha de pagamento, pois o SIGAGPE quem irá apurar os impostos conforme descrito aqui. É necessário ter criados os campos Cod. RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num Lote PLS (RGB_LOTPLS) na base para o funcionamento deste modelo, caso não tenha eles, entre em contato com suporte e solicite o pacote de atualização de fontes e dicionário da Issue DSAUPC-9191 ou mais atual |
Geração do Lote de Pagamento
- Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470).
- Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
- Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
- No browse da rotina, selecione a opção Novo Lote Pagto.
- É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.
6. Ao confirmar, serão apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.
7. Marque o registro desejado e acione a opção Sld. Posic para ser apresentado o valor a ser pago ao PRESTADOR.
8. Em Ações Relacionadas clique em Gerar Pgto.
9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.
10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.
Detalhes do título:
11. Na Digitação de Contas (PLSA498)
Após a geração do lote de pagamento, as guias são alteradas para FASE = FATURADA:
03. Parâmetros
Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_PLINSPJ | Percentual a ser aplicado no cálculo do INSS | 0.20 |
MV_PLPFFIN | Indica se RDAs pessoas físicas podem utilizar pagamento por pedido de compra | .F. |
MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física | 0 |
MV_INSIRF | Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor da base de calculo do IRRF. "2" = Näo abate | 2 |
MV_PLTPCP | Compensa NDF? 1=Todas,2=somente lote;3=Nenhuma | 1 |
04. TABELAS UTILIZADAS
- BAU - Rede de Atendimento (RDA)
- BD7 - Composição dos eventos da guia
- BGQ - Débitos/Créditos - Pagamento RDA (Variáveis)
- BBC - Débitos/Créditos - Cadastro RDA (fixos)
- BMR - Composição do lote de pagamento
- SE2 - Contas a pagar
- SC7 - Pedidos de compra
- RGB - Lançamentos de folha de pagamento
- SRC - Movimento do período
- SRD - Histórico de movimentos
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