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O principal objetivo deste documento é indicar a origem das informações e como elas devem ser apresentadas para o usuário, sendo elas: Receitas Previdenciárias, que deverá apresentar Previsão Inicial, Previsão Atualizada e Receitas Realizadas até o Bimestre; Despesas Previdenciárias, contendo Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesas Empenhadas até o Bimestre e Despesas Liquidadas até o Bimestre; Bens e Direitos do RPPS, contendo saldos dos 2 anos anteriores.
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Os dados para impressão dos valores do relatório devem ser filtrados a partir da tabela AKD - Movimento Orçamentário para Receitas e Despesas Previdenciárias e da tabela CT2 - Lançamentos Contábeis para o Quadro Bens e Direitos do RPPS.
A extração das informações para este relatório deverá ser feita de 3 maneiras diferentes, para Para isso será necessário utilizar as seguintes visões gerenciais orçamentárias configuradas na rotina (PCOA170):
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Para maiores detalhes sobre configuração de Tipo de Saldo para Receitas Orçamentárias, ver Tipos de Saldos em: Configuração de Receitas Orçamentárias
A extração das informações para este relatório deve ser feita de 3 maneiras diferentes:
1 - Extração de Informações para Receitas Previdenciárias:
As informações de Receitas Previdenciárias devem ser feitas filtradas através da contas que pertencem a Visão Orçamentária Contábil detalhada abaixo, a consulta será diretamente nos movimentos (Tabela AKD):
Visão Gerencial Orçamentária de Receitas:
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AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
Amortização de Empréstimos:
2.3.0.0.06.1.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital:
2.9.9.8.01.0.0
Para maiores detalhes sobre Detalhes sobre as Receitas Orçamentárias Previdenciárias, ver:
Receitas Orçamentárias Previdenciárias
2 - Extração de Informações para Despesas Previdenciárias
Para extração das informações de de Despesas Previdenciárias, será necessário utilizar as visões gerenciais orçamentárias, configurada na rotina (PCOA170).Além , além disso, a visão configurada deve ser informada na rotina "Aglutinadores de Visão Gerencial (PCOA175)"
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Card documentos | ||||
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Exemplo do Relatório Impresso:
3 - Extração de Informações para Bens e Direitos do RPPS
Para extração de Bens e Direitos do RPPS, é necessário ter ao menos uma visão gerencial cadastrada para a extração das informações. Esta configuração de visão gerencial deverá ser montada no módulo Contabilidade Gerencial, conforme as Expansão dos Bens e Direitos que tratam os saldos e que movimentam os dados desejados (Tabela CT2).
Exemplo do Relatório Impresso:
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciarias do RPPS | ||||
Exercicio: 2019 | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciarias do RPPS | ||||
Exercicio: 2019 (em : R$) | ||||
Periodicidade: Bimestral | ||||
Período: 3 bimestre | ||||
Receitas Previdenciarias - RPPS - Plano Previdenciario | Previsão Inicial | Previsao Atualizada | Receitas Realizadas Ate o Bimestre | |
RECEITAS CORRENTES | 50.636.245,00 | 50.636.245,00 | 63.136.352,10 | |
RECEITA DE CONTRIBUICOES | 15.945.700,00 | 15.945.700,00 | 18.260.105,61 | |
CIVIL | 15.945.700,00 | 15.945.700,00 | 18.260.105,61 | |
ATIVO | 15.945.300,00 | 15.945.300,00 | 18.178.212,77 | |
INATIVO | 300,00 | 300,00 | 66.907,32 | |
PENSIONISTA | 100,00 | 100,00 | 14.985,52 | |
MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITA DE CONTRIBUICOES PATRONAIS | 31.890.545,00 | 31.890.545,00 | 36.362.481,71 | |
CIVIL | 31.890.545,00 | 31.890.545,00 | 36.362.481,71 | |
ATIVO | 31.890.545,00 | 31.890.545,00 | 36.362.481,71 | |
INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITA PATRIMONIAL | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 8.513.764,78 | |
RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 8.513.764,78 | |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.508,16 | |
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO RGPS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 4.508,16 | |
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALIENCAO DE BENS, DIREITOS E ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | 50.636.245,00 | 50.636.245,00 | 63.136.352,10 | |
Despesas Previdenciarias - RPPS - Plano Previdenciario | Dotacao Inicial | Dotacao Atualizada | Despesas Empenhadas Ate o Bimestre | Despesas Liquidadas Ate o Bimestre |
ADMINISTRACAO | 3.170.000,00 | 10.300.900,00 | 9.224.067,79 | 9.224.067,79 |
DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PREVIDENCIA | 3.170.000,00 | 10.300.900,00 | 9.224.067,79 | 9.224.067,79 |
BENEFICIOS - CIVIL | 3.165.000,00 | 10.295.900,00 | 9.223.255,53 | 9.223.255,53 |
APOSENTADORIAS | 65.000,00 | 4.975.000,00 | 4.640.576,95 | 4.640.576,95 |
PENSOES | 100.000,00 | 2.120.900,00 | 1.953.942,14 | 1.953.942,14 |
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 2.628.736,44 | 2.628.736,44 |
BENEFICIOS - MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PENSOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 812,26 | 812,26 |
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO RPPS PARA O RGPS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DEMAIS DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 812,26 | 812,26 |
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS | 3.170.000,00 | 10.300.900,00 | 9.224.067,79 | 9.224.067,79 |
RESULTADO PREVIDENCIARIO | 47.466.245,00 | 40.335.345,00 | 53.912.284,31 | 53.916.792,47 |
Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciario | 2018 | 2019 | ||
BENS E DIREITOS DO RPPS | 396.344.437,55 | 312.516.554,07 | ||
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.379,08 | 13.997,17 | ||
INVESTIMENTOS E APLICACOES | 370.410.194,79 | 285.935.925,65 | ||
OUTROS BENS E DIREITOS | 25.914.863,68 | 26.566.631,25 |
Exemplo do Relatório em planilha do Excel:
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2018 | 2019 | |||
BENS E DIREITOS DO RPPS | 396.344.437,55 | 312.516.554,07 | ||
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.379,08 | 13.997,17 | ||
INVESTIMENTOS E APLICACOES | 370.410.194,79 | 285.935.925,65 | ||
OUTROS BENS E DIREITOS | 25.914.863,68 | 26.566.631,25 |
Exemplo do Relatório em planilha do Excel:
View file name Dem_Receitas_Despesas_Previdenciarias.xlsx height 250
Linhas e Colunas:
Receitas Previdenciárias
Detalhes em 1.Colunas e 2.Linhas em:
Campos Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Detalhes em 3.Colunas e 4.Linhas em:
Campos Despesas Previdenciárias
Bens e Direitos do RPPS
Detalhes em 7.Quadro e 8.Linhas em:
Campos Bens e Direitos do RPPS
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04. Campos e Parâmetros
Principais Parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
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Exercício ? | Ano de Referência para Impressão do Relatório. |
Bimestre ? | Bimestre de Referência para Impressão do Relatório. |
Aglut. Visão Prev. Inicial ? |
Receita Orc. De ?
Período De ?
Trata-se do período inicial a ser considerado para busca das movimentações.
Trata-se do período final a ser considerado para busca das movimentações.
Obs: O período máximo permitido para a exibição do relatório será de 1 ano.
Código do Aglutinador de Visões Orçamentárias de Receita para Previsão Inicial. | |
Aglut. Visão Prev. Atualizada ? | Código do Aglutinador de Visões Orçamentárias de Receita para Previsão Atualizada. |
Aglut. Visão Receitas Realizadas ? | Código do Aglutinador de Visões Orçamentárias de Receita para Receitas Realizadas. |
Aglut. Visão Dot. Inicial ? | Código do Aglutinador de Visões Orçamentárias de Despesa para Dotação Inicial. |
Aglut. Visão Dot. Atualizada ? | Código do Aglutinador de Visões Orçamentárias de Despesa para Dotação Atualizada. |
Aglut. Visão Desp. Empenhadas ? | Código do Aglutinador de Visões Orçamentárias de Despesa para Despesas Empenhadas. |
Aglut. Visão Desp. Liquidadas |
? | Código do Aglutinador de Visões Orçamentárias |
de Despesa para Despesas Liquidadas. | |
Cod. Config. Livros ? | Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente para quadro Bens e Direitos do RPPS. |
Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo a ser impresso no quadro Bens e Direitos do RPPS. |
Saldos Zerados ? | Informar se exibe contas com saldos zerados no quadro Bens e Direitos do RPPS |
. | |
Moeda ? | Trata-se da moeda para emissão do relatório. |
Divide por ? | Fator de divisão para apresentação dos saldos, podendo ser: Não utiliza, Cem, Mil ou Milhão. |
Card documentos | ||||
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- A1G → Tabela Classificadores Receitas e Despesas
- A1H → Itens Tabela Classificadores Receitas e Despesas
- A1I → Cadastro de Aglutinadores de Visão Gerencial PCO
- A1J → Itens Cadastro de Aglutinadores de Visão Gerencial PCO
- AK5 → Contas Orçamentárias
- AKD → Lançamentos
- AKM → Itens Configuração Visão Gerencial
- AKP → Filtro Conta Gerencial
- CVE → Visão gerencial
- CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
- CTS → Itens da visão gerencial
- CT1→ Plano de Contas
- CT2 → Lançamentos ContábeisALD → Orgãos/Unidade Gestora
HTML |
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