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A Variação é calculada pela diferença entre o Saldo na MoedaX MoedaXX e o Saldo na Moeda01, dividida pela Taxa de MoedaXMoedaXX.

Para fazer isso, utiliza-se a seguinte fórmula:

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02. CONFIGURAÇÃO

02.1

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CRITÉRIOS DE CÁLCULO

A rotina de Variação Monetária permite adotar dois critérios para realização dos cálculocálculos, podendo sersendo:

      • Moeda Contabil
      • Para o critério de MOEDA, a configurações são realizadas na rotina CADASTRO DE MOEDAS CONTÁBEIS (CTBA140), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Mensal, Último Dia, Informada e Não tem Conversão. Nesta rotina, também será configurada a taxa de Projeção da Moeda.
      • TipoDescrição
        DiáriaSistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)
        MensalSistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa média do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)
        Último DiaSistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)Último Dia
        InformadaValor da conversão é informada no momento do lançamento
        Não tem ConversãoQuando não existe conversão para a moeda

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      • Plano de Contas
        Para o critério PLANO DE CONTAS, as configurações são realizadas na rotina PLANO DE CONTA CONTÁBIL (CTBA020), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Média, Mensal, Informada, Não tem Conversão, Fixo, Mensal Histórica, Média Histórica, Vencimento e Não Ajusta.

        TipoDescrição
        DiáriaSistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)
        MédiaSistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150)
        MensalSistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)
        InformadaValor da conversão é informada na hora no momento do lançamento
        Não tem ConversãoQuando não existe conversão para a moeda
        FixoTerá sempre o mesmo valor estipulado
        Mensal HistóricaSistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa dos últimos 30 dias do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150)
        Média HistóricaSistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média 30 dias do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150)
        VencimentoValor da conversão no vencimento do lançamento
        Não AjustaQuando não existe conversão para a moeda

Na Aba Geral, preencha o campo Var Monet, indica a Conta de Variação Monetária, será nesta conta que serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada. 

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Na Aba Conv Moedas, preencha os critérios de conversão para as moedas correspondentes em débito e crédito.

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Aviso
titleImportante

No caso do critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.)

Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (Diário)
 
Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (Mensal)
 
No lançamento contábil partida dobrada, o sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

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03.1 INCLUSÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Incluídos Neste exemplo, foram incluídos 5 Lançamentos Contábeis para a conta débito TESTE00001 no dia 19/03/2024 no valor de R$100,00 cada uma, totalizando R$500,00 na moeda 01.

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Cinco Lançamentos Contábeis no valor de 17,85 cada, totalizando 89,29 na moeda 02.

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Sados Contábeis gerados no período para a conta débito TESTE000001 = R$500,00 para moeda 01.

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Sados Contábeis gerados no período para a conta débito TESTE000001 = R$89,25 para moeda 02.

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03.2 EXECUÇÃO DA VARIAÇÃO MONETÁRIA

Para executar a Executar a rotina de Cálculo da Variação Monetária , por favor, selecione preencha os parâmentros (CTBA380), clique no botão Parâmetros, preencha as perguntas conforme necessidade e confirme:

PerguntaDescrição
Data de Referência ?Data de referência para o cálculo de variação Monetária, a variação será calculada até a data informada, Exemplo: 31/03/2024, o período considerado será: primeiro dia do mês = 01/03/2024 até data referência = 31/03/2024. Esta Data de Referência também será utilizada como a Data para geração dos Lançamentos Contábeis de Variação Monetária.
Número do Lote ?Número de Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária.
Número do Sub-Lote ?Número de Sub-Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária.
Número do Documento ?Número de Documento para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária.
Cod. Hist. Padrão ?Histórico para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária.
Da Conta ?Conta Inicial a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária.
Até Conta ?Conta final a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária.
Moedas ?Informe se deseja gerar os Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para todas as moedas ou moeda específica.
Qual Moeda ?Se deseja gerar Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para moeda específica, adicione o código da moeda.
Tipo de Saldo ?Tipo de Saldo a ser considerado para o Cálculo da Variação Monetária.
Desmembra Lancto ?

Indica se os lançamentos poderão ser:

Partida Dobrada → Desmembra = Não

Débito/Crédito → Desmembra = Sim

Considera Critério ?

Indica o critério a ser utilizado no Cálculo da Variação Monetária:

Moeda → Considera as configurações do Cadastro de Moeda (CTBA140)

Plano de Contas → Considera as configurações do Plano de Contas (CTBA020)

Considera CCusto ?Se considera Centro de Custo no Cálculo da Variação Monetária.
Considera Item Cta ?Se considera Item Contábil no Cálculo da Variação Monetária.
Considera CL. Valor ?

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No Agrupador, oferecemos três abordagens distintas para a filtragem de dados.

1. Selecionando o 'Campo' de pesquisa.

Essa é a opção mais ágil para adicionar um ativo ao agrupador. Entre as alternativas disponíveis, temos:

Código + Item: Permite a pesquisa pelo código do ativo e pelo item (utilizando os campos N1_CBASE + N1_ITEM).

Num Plaqueta: Oferece a pesquisa pelo número da plaqueta do ativo (usando o campo N1_CHAPA).

Nota Fiscal + Série: Permite a pesquisa pelo número da nota fiscal e pela série (utilizando os campos N1_NFISCAL + NSERIE).

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03.2 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS GERADOS PELA VARIAÇÃO MONETÁRIA

Se necessário, é possível ajustar a quantidade de um agrupador. Por exemplo, se um ativo tiver uma quantidade de 15, você pode modificar a quantidade armazenada no agrupador para um valor menor do que a quantidade disponível na tabela de saldos de ativos (SN3).

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Se considera Classe de Valor no Cálculo da Variação Monetária.


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03.3 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS GERADOS PELA VARIAÇÃO MONETÁRIA

Após a confirmação da do processo da Variação Monetária, foram gerados os Lançamentos Contábeis decorrentes do cálculo da Variação Monetária no dia 31/03/2024 conforme a regra configurada: 

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03.4 REGRA UTILIZADA NO CÁLCULO

Variação = SaldoMoedaxx - (SaldoMoeda01/TaxaMoedaxx) onde:

SaldoMoedaxx = 17,85 * 5 = 89,25 (5 lançamentos contábeis de 17,85 realizados na moeda 02)

SaldoMoeda01 = 500 (5 lançamentos contábeis de 100 realizados na moeda 01)

TaxaMoedxx = 5,6 (Taxa da moeda 2 cadastrada)

Variação = 89,5 - (500/5,6) = 0,04