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Regra Principal de Extração: Extrai movimentações das contas contábeis com orçamento conforme a seleção de sequência do cenário orçamentário.
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Parâmetro | Descrição | |||||||||
MTZEMS2 | Matriz de Tradução EMS 2* | |||||||||
TIPOCOTAC | Tipo de Cotação da Moeda* | |||||||||
DATACOTAC | Data Referência de Cotação* | |||||||||
CENARCTORCCENARIOCTB | Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil para a extração dos registros relacionados ao orçamento, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.
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CENARIOORC | Cenário Orçamentário: Informe o código do cenário orçamentário para a extração dos registros, conforme cadastro no BDG001AA - Cenário Orçamentário - BGC.
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UNIDORCCenário Contábil | Unidade Orçamentária: Informe o código da unidade orçamentária para a extração dos registros, conforme cadastro no BDG006AA/BDG306AA - Unidades Orçamentárias.
| CENARIOCTB | Unidade Orçamentária: informe o código da unidade orçamentária para a extração dos registros.
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SEQORC | Sequência Orçamento Contábil: Informe o número da sequência do orçamento contábil para a extração dos registros, conforme cadastro no BDG703AA - Manutenção Orçamento Contábil. Obs. O processo considera somente as versões de orçamentos Aprovadas. Cada sequência de orçamento terá somente uma versão aprovada e por esse motivo não é necessário a parametrização.
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*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.
Conceitos
Cenários Orçamentários: São orçamentos sob vários enfoques ou visões, tratando cada cenário como um orçamento independente, permitindo dessa forma que a mesma empresa possua diversos orçamentos para fins de aprovação ou acompanhamento. A execução orçamentária será realizada contra o cenário orçamentário parametrizado como base para a execução orçamentária.
Programas relacionados: Manutenção Cenário Orçamentário - BGC - BDG001AA
Unidade Orçamentária é utilizada na criação de novos orçamentos, bem como dos relacionamentos das informações organizacionais.
Os tipos de informações organizacionais que podem ser relacionadas a uma determinada unidade orçamentária são:
- Empresa;
- Conta Contábil;
- Centro de Custo;
- Estabelecimento;
- Unidade de Negócio;
- Projeto.
Para cada tipo de informação selecionado é possível determinar parâmetros correspondentes.
Mais detalhes em: Unidade Orçamentária - BGC
Programas relacionados: Manutenção Unidades Orçamentárias (BDG006AA) e Relatório Unidades Orçamentárias - BDG306AA.
Versão do orçamento contábil: O sistema Datasul EMS5 permite a implementação do orçamento contábil organizado em versões do orçamento e cenários orçamentários. Versões do orçamento possibilitam a visualização das variações ocorridas no orçamento, em função de oscilações econômico/financeiros do mercado ou políticas governamentais. Cenários orçamentários são alternativas de comparações orçamentárias.
Programas relacionados: Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA e Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA.
Planilha Orçamentária: Planilha eletrônica utilizada para realizar a importação dos dados de orçamentos contábeis e suplementações/transferências/redução de verba.
Programas relacionados:Manutenção Layout Planilha Orçamentária - BDG007AA. Mais detalhes deste processo em: DBDG0004 - Uso de Planilha para Importar Orçamento.
Orçamento Contábil: Plano geral de investimentos válido por um determinado período de tempo e orientado por objetivos e metas traçados pela alta administração. E tem por finalidade controlar as movimentações patrimoniais, principalmente no que diz respeito as variações mensais e acumuladas, podendo ser para vários cenários, estabelecimentos e unidades de negócio
O orçamento contábil permite à empresa prever suas necessidades de caixa a curto prazo, geralmente no período de um ano, subdividido em intervalos mensais. Constitui uma demonstração de grande importância na orientação administrativa, pois a previsão é feita com base nos resultados da gestão de exercícios anteriores e serve como norma de ação para exercícios futuros.
Nas empresas privadas o orçamento tem a finalidade de estudo prévio de determinadas operações a serem realizadas, como a do custo de alguns produtos para fixação do preço de venda, da previsão de gastos com ampliação e instalações, de recursos financeiros que poderão ser obtidos para atender às necessidades da empresa.
Programas relacionados:Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA e Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA.
Verba - BGC: Valor destinado em determinada versão de um orçamento para uma Conta contábil, Estabelecimento, Unidade de negócio e/ou Centro de custo, em determinado período contábil.
Suplementação de Verba: Aumento da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.
Redução de Verba: Diminuição da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.
Transferência de Verba: Transferência da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) para outra composição dentro da mesma versão de orçamento já aprovada.
Valor Empenhado: Espécie de contabilização on-line, onde o valor do gasto é acumulado até o momento da contabilização do movimento que o gerou, quando então esse valor é transferido para o realizado (saldo da conta).
Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.
Mais detalhes em: Cenário Contábil
Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.
Conferência das Informações
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Medidas:
Vl Orçado (HLC_VORCAD): indica Indica o valor contábil que foi orçado para o período. A validação dessa medida deve pode ser feita por meio do valor na coluna “Vl Orçado” do Razão Orçamentário (bdg307aa)dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.
Relatório Base
Deve-se utilizar o Razão Orçamentário (bdg307aa).
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O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor do orçamento irá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Orçamento, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores de saldo inicial e/ou final do orçamento do período da consulta).
Filtros no relatório:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.
Parâmetros no relatório:
(Parametrização possível através do programa MGL003, onde ocorre a definição das linhas do relatório e também MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Conjunto e Substituição).
Parâmetros no relatório:
Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizadosNa tela principal:
Campo Parâmetros: informe Cenário Orçamentário, Unidade Orçamentária, Sequência do Orçamento e Cenário Contábil conforme os parâmetros utilizados na extração.
Campo Parâmetros – Botão Mais
Campo Contas Selecionadas: selecione “Somente contas contábeis com Orçamento”.
Campo Valor Realizado à Apresentar: selecionar “Movimento Contábil”.
Campo Seleção: informe a faixa de contas contábeis a serem validadas.
Vl Empenhado (HLC_VEMPEN): indica Indica o valor contábil que foi empenhado para o período. A validação dessa medida deve ser feita com o valor da coluna “Movto Empenh” para o “Total Geral” da conta contábil que está sendo validada.pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA e Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.
Consulta BaseRelatórios Base
Deve-se utilizar a o programa Consulta de Saldos Empenhados (bgc200aa).- BGC200AA.
Filtros na consulta:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.
Parâmetros no Relatórioda consulta:
Campo Empresa: informe à Informe o código da empresa que está sendo validada.
No botão “Filtro”:
Campo Cenário Contábil: informe Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.
Campo Plano de Contas: informe Informe o código do plano de contas que está sendo validado.
Campo Tipo Empenho: selecione Selecione a opção “Não Realizado”.
Campo Origens: selecionar Selecionar todos os campos, menos as opções de títulos pendentes.
No botão “Faixa”:
Campo Unidade Orçamentária: informe Informe a unidade orçamentária que está sendo validada.
Campo Conta Contábil: informe Informe a faixa de contas contábeis a ser validada.
Campo Estabelecimento: informe Informe o código do estabelecimento que está sendo validado.
Campo Data Movimento: informe Informe a faixa de datas da validação.
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Vl Contábil Real (HLC_VCTBRL): indica Indica o valor contábil que foi realizado no período; o valor do movimento contábil. A validação dessa medida deve pode ser feita por meio do valor na coluna “Vl Realizado” do Razão Orçamentário (bdg307aa).
Relatórios Base
Deve-se utilizar o Razão Orçamentário (bdg307aa).
dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.
Relatório Base
O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor realizado na contabilidade, ao definir a coluna do relatório poderá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Contábil, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores Saldo Inicial, Débitos, Créditos, Saldo Final do período da consulta).
Filtros no relatório:
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.
Parâmetros no Relatório:
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(Parametrização possível através do programa MGL003 (composição) e também no programa MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Consulto e Substituição).
Seleção: Informa a faixa desejada para consulta (Pode informar somente Faixa por Conta Contábil).
Parâmetros no relatório:
Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA
Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA
Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA
Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA
Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA
Manutenção Demonstrativo Contábil - MGL003AA
Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA
DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados
DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados