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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contas a Receber - Emissão
| Área: | Finanças |
| Assunto: | Contas a Receber – Emissão (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0503.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0503.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Emission_Accounts_Receivable_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.
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Tipo Períodos
| Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis: Exemplo: | |||
Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária:
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Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o usuário deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.
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Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração a data de transação dos documentos. | |||
Regras Padrões de Negócio | Antecipação | Os documentos do tipo “Antecipação” são gerados com valor negativo para o BI. | ||
Substituição | Os valores dos documentos implantados através da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Emissão”, não podem ser listados separadamente no EMS5. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Emission_Accounts_Receivable_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.
Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl Faturado | Empresa - Código (como linha) |
Relatório EMS | Medidas |
Relatório Títulos Emitidos Contas a Receber | Vl Faturado |
Relatório Títulos Emitidos Contas a Receber
Permite emitir a listagem dos títulos emitidos em determinada faixa de datas.
O Relatório de Títulos Emitidos no Período é exigido por lei. O mesmo deve possuir Termo de Abertura, Termo de Encerramento e controle de paginação.
Nesse relatório são apresentados todos os títulos emitidos pela empresa durante determinada faixa de datas.
Esse relatório, além de atender as exigências legais, possibilita também diversas análises dependendo de suas formas de emissão.
Pode ser utilizado para visualizar:
- Faturamento de determinado período.
- Faturamento por cliente em determinado período.
- Antecipações implantadas em determinada data por cliente.
- Valor implantado de Avisos de Débitos e diversas outras.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Data de Vencimento | Inserir a data aberta (sugestão: 01/01/0001 a 31/12/9999). |
| Emissão | Inserir o mesmo período filtrado na consulta do BI. |
| Estab | Inserir o estabelecimento de acordo com o que foi informado na consulta do BI. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa pasta. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Filtro Título Contas a Receber
Essa tela é apresentada ao acionar o botão Filtro em Relatório Títulos Emitidos Contas a Receber.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Espec. Docto | Assinalar apenas as opções “Normal”, “Cheques Recebidos” e “Aviso de Débito”. |
| Transação | Assinalar apenas as opções “Transf Estabelecimento”, “Renegociação” e “Implantação”. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa pasta. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Relatório Antecipações/Previsões
Este relatório é obtido por meio do menu Relatórios; Operacionais; Antecipações/Previsões e emiti listagem contendo todas as informações implementadas em títulos do tipo Antecipação/Previsão.
Títulos do tipo Antecipação são os implementados a crédito de determinado cliente, onde o mesmo realizou depósito ou enviou dinheiro antes da implantação do título de venda. Uma antecipação também pode ter origem em devolução de mercadoria já paga ou em desconto/abatimento não utilizado. A existência de um título do tipo antecipação para um cliente indica que o mesmo possui este valor de crédito a ser reembolsado ou efetuada venda em conta deste crédito.
Títulos do tipo Previsão são os implementados para clientes no intuito de Prever futuros recebimentos, objetivando a precisão e exatidão do Fluxo de Caixa da empresa. Este Título é um título não contábil, podendo ser cancelado em qualquer momento.
O relatório Antecipações / Previsões é ferramenta importante na execução de diversas análises. Este pode ser utilizado para verificar quais clientes possuem Antecipações/Previsões e o montante individual de cada cliente, objetivando ação para baixa das antecipações e Manutenção das Previsões.
Pode-se obter também por intermédio deste relatório, informação sobre valores de antecipações / Previsões em aberto, baixadas, e pedidos relacionados em determinada faixa de datas, por estabelecimento ou ainda unidade de negócio.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Visualização | Assinalar a opção Por Estabelecimento. |
| Tipo Espécie | Assinalar a opção Antecipações. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Faixa - Título Contas a Receber
Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa em Relatório de Antecipações/Previsões.
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Estabelecimento | Inserir o mesmo estabelecimento contido na consulta do BI. |
| Data Emissão | Inserir o mesmo período contido na consulta do BI. |
| Vencimento | Inserir a data aberta (sugestão: 01/01/0001 a 31/12/9999). |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Validação entre BI x EMS
Para validar, é necessário diminuir o total apresentado no relatório de títulos emitidos (Total do Período) menos(-) total apresentado no relatório de antecipações/previsões (Total Geral) e confrontar na consulta do BI, com a soma das medidas “Vl Faturado” e “Vl Substituição Emissão”.
Sugestão:
Para facilitar a conferência, sugerimos que seja criado na consulta do BI, um campo calculado (ferramenta fórmulas), somando as medidas "Vl Faturado" e "Vl Substituição Emissão".
| Nota | ||||
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Nota:
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatório que valide esta medida conforme as regras descritas acima. |
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