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Selecione o código do banco do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parâmetro “Do Banco?” via tecla [F3], os próximos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos.

Informe o código da agência da qual o cheque foi gerado.

Informe o código da conta desejada.

Informe a data inicial do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário.

Informe a data final do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário.

Selecione qual moeda deve ser considerada na emissão do extrato.

Selecione se o extrato bancário deve conter valores “Todos”, “Conciliados”

ou “Não Conciliados”.

"Conciliados" apresentará todos os movimentos já conferidos com o extrato do banco.

'Não Conciliados" apresentará somente os valores não conferidos com o extrato do banco.

"Todos" apresentará os valores conciliados e não conciliados.

Informe o numero de linhas que serão impressas .

Selecione qual a taxa será utilizada para a conversão do valores .

Considerado para compor o Saldo Inicial.

1- Filial: mov. bancários da filial

2- Banco: todos os mov. do Banco selecionado.

Todas: Para ambientes com gestão corporativa,

esta opção é relevante quando o movimento bancário (SE5) é exclusivo por filial, e o banco (SA6, SE8) é compartilhado entre filiais. Sendo assim, o relatório irá exibir os movimentos bancários de todas as FILIAIS em que o banco está compartilhado.

Para ambientes sem gestão corporativa, o relatório irá exibir os movimentos bancários de todas as filiais.

Filial Atual: O relatório irá exibir apenas os movimentos bancários da filial logada, respeitando o compartilhamento do movimento bancário (SE5).

Vamos ao exemplo

Considerando essa configuração de ambiente:

A corporação distribuída dessa forma:

Cadastro da conta bancária:

Movimentos bancários:

• Caso solicitamos a impressão do extrato bancário, logado na filial E1 U1 F1;
  • Considera filial? = Todas
    • Será exibido o movimento 1 e 2, totalizando 2.000,00 a receber | Banco 123 da filial E1 U1
  • Considera filial? = Filial Atual
    • Será exibido o movimento 1, totalizando 1.000,00 a receber | Banco 123 da filial E1 U1

Importante: As filiais que serão consideradas no momento da impressão do relatório, respeita a configuração de acesso do usuário, ou seja, as filiais que o usuário emitente do relatório tem acesso.

Define a regra de conversão da linha de saldo inicial que poderá ser:

Tx. Data Saldo = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de geração do saldo inicial (E8_DTSALAT)

Tx. Data Base = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de emissão do relatório

Tx. Dt Inicial = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo inicial de emissão do relatório (MV_PAR04)

Tx. Dt Final = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo final do relatório (MV_PAR05)