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Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones | Observaciones TOTVS | |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1' | Este atributo es impreso a partir del parámetro 04 (MV_PAR04) del grupo de preguntas del libro mayor. (CTR402) | |
2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Que sea diaria, y 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT. Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016. | Texto | 1. Obligatorio 2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica | Se imprime a partir del campo CT2_SEGOFI (correlativo contable), sin ningún tipo de tratamiento. | |
3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C | De acuerdo al contenido del Sublote del asiento contable (CT2_SBLOTE), se obtiene el prefijo: Se imprime el prefijo determinado más el número de la línea del asiento contable, directamente de la tabla CT2, campo CT2_LINHA. Debido a la longitud de este campo, podría contener números y letras de acuerdo al tratamiento estándar del sistema, en tal caso, ese valor será convertido automáticamente al equivalente numérico que corresponde (por ejemplo: 99A=1000, 99B=1001, 99C=1002, etc.). | |
4 | Hasta 24 | Si | Si | Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado | Numérico | 1. Obligatorio | Nro de cuenta contable vinculada al movimiento, CT2_CREDIT o CT2_DEBITO, TABLA (CT2) . Si el parámetro MV_PAR41 - ¿Plan de Cuentas a Usar?, establece "Referencial", Se imprime la Cuenta Referencial (CVD_CTAREF) vínculada al Código Contable (CT1_CONTA). | |
5 | Hasta 24 | No | No | Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder. Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separandolos con el carácter "&". | Texto | No imprime | ||
6 | Hasta 24 | No | No | Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder | Alfanumérico | Imprime el centro de costo a partir de la tabla CT2, campo CT2_CCD para Centro de Costo Débito y CT2_CCC, para centros de consto Crédito. | ||
7 | 3 | Si | No | Tipo de Moneda de origen | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4 | Imprime el campo Código ISO de Monedas (YF_ISO), de la tabla de Monedas (SYF), la búsqueda en esa tabla es a través de alguno de los parámetros de Símbolo de Moneda (MV_SIMB1 hasta MV_SIMB5), dependiendo de la moneda del movimiento; factura de compra, factura de venta, orden de pago, cobro diverso, movimiento bancario, etc.. Para dar mantenimiento a la tabla Monedas (SYF), configure la rutina EICA150 en el menú Actualizaciones | Archivos, del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB). | |
8 | 1 | No | No | tipo de documento de identidad del emisor | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla general | Utiliza la función fDocOri() recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12() para identificar la información del proveedor o cliente, imprime el elemento 01. Para bancos se informa "6" (RUC) | |
9 | 15 | No | No | numero de documento de identidad del emisor | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla general | Utiliza la función fDocOri() recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12() para identificar la información del proveedor, cliente o banco, imprime el elemento (02 PFISICA o 03 PJURIDICA) | |
10 | 2 | SI | No | Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10 | Utiliza la función fDocOri() imprimiendo el elemento 01 del retorno de la función. En movimientos bancarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, del módulo financiero, se informa "00" (Otros). | |
11 | Hasta 20 | No | No | Número de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación, de corresponder | Alfanumérico | 1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.) | Utiliza la función fDocOri() imprimiendo el elemento 02 o 03 conforme retorno de la función, para tipos de documentos 50 imprime a 3 dígitos, siempre. Para tipo de documento 05 colocará un 3 que corresponde a Boleto electrónico. | |
12 | Hasta 20 | Si | Si | Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.) | Utiliza la función fDocOri() imprimiendo el elemento 04 del retorno de la función. De acuerdo a las Reglas Generales de la Información de los Comprobantes de Pago y/o Documentos (Anexo 2 - Estructuras PLE), se informan solo los últimos 8 caracteres del número de documento, con excepción de Proveedores No Domiciliados, Movimientos Bancarios y de documentos Tipo 37, 43 o 46, en donde se consideran hasta 20 caracteres. | |
13 | 10 | No | No | Fecha contable | DD/MM/AAAA | 1. Menor o igual al periodo informado 2. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | Imprime la fecha del movimiento CT2_DATA, tabla CT2 | |
14 | 10 | No | No | Fecha de vencimiento | DD/MM/AAAA | No imprime | ||
15 | 10 | Si | No | Fecha de la operación o emisión | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. | Imprime la fecha de emisión del documento que genero el movimiento contable, parámetro 07, función fDocOri() | |
16 | Hasta 200 | Si | No | Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso. | Texto | 1. Obligatorio | Imprime la glosa (campo CT2_HIST, tabla CT2) | |
17 | Hasta 200 | No | No | Glosa referencial, de ser el caso | Texto | No imprime | ||
18 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Movimientos del Debe | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 19 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19 | Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. para cuentas del DEBE. Valor en Soles. | |
19 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Movimientos del Haber | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 18 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19. | Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. para cuentas del HABER. Valor en Soles. | |
20 | Hasta 92 | No | No | Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder. | Texto | 1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. 2. Código del Registro de Ventas e Ingresos: 140100 3. Código del Registro de Compras: 080100 y 080200 4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del registro de Compras | Se genera a partir de la función fgenAnidado() * ver comentarios en el encabezado de este documento. | |
21 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. | 1 | |
22 al 44 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. | No imprime |
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- Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- CTBR402
- PERXTMP
- Configuración de Parámetros:
Nombre MV_LFSDOM Tipo Caracter Descripción Código del libro fiscal de compras para DOMICILIADOS Contenido (Ejm) 080100 Nombre MV_LFVENT Tipo Caracter Descripción Código del libro fiscal de VENTAS Contenido (Ejm) 140100 Nombre MV_LFNDOM Tipo Caracter Descripción Código del libro fiscal de compras para NO DOMICILIADOS
Contenido (Ejm) 140100 Nombre MV_MASCARA (parámetro opcional) Tipo Caracter Descripción Definición de la mascara contable. Debe informarse el numero de dígitos para cada nivel. Contenido (Ejm) Nombre MV_CLIPAD Tipo Caracter Descripción Cliente Estándar para cheques diferidos Contenido (Ejm) 000001 Nombre MV_1PAD Tipo Caracter Descripción Define consecutivo inicial de la 1a Cuota del Titulo generado Contenido (Ejm) A Nombre MV_MASCCUS Tipo Caracter Descripción Definición de la mascara de Centro de Costo Contenido (Ejm) Nombre MV_MASCCTD Tipo Caracter Descripción Definición de la mascara de Item contable. Contenido (Ejm) Nombre MV_MASCCTH Tipo Caracter Descripción Definición de la mascara Clase Valor. Contenido (Ejm)
Nombre | MV_SLAPERT |
Tipo | Caracter |
Descripción | Código de sublote en asientos contables de Apertura de Ejercicio. |
Contenido (Ejm) | INI |
Nombre | MV_SLCIERR |
Tipo | Caracter |
Descripción | Código de sublote en asientos contables de Cierre de Ejercicio. |
Contenido (Ejm) | CIE |
4. Configurar el grupo de preguntas CTR402, como sigue:
X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_VALID | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 | X1_F3 | X1_GRPSXG | X1_HELP | X1_PICTURE |
01 | De Cuenta ? | C | 20 | G | MV_PAR01 | CT1 | 003 | |||||||
02 | A Cuenta ? | C | 20 | G | MV_PAR02 | CT1 | 003 | |||||||
03 | De Fecha ? | D | 8 | G | MV_PAR03 | |||||||||
04 | A Fecha ? | D | 8 | G | MV_PAR04 | |||||||||
05 | Moneda ? | C | 2 | G | MV_PAR05 | CTO | ||||||||
06 | Tipo de Saldo ? | C | 1 | G | MV_PAR06 | SLW | ||||||||
07 | Cod. Config. Libros ? | C | 3 | G | MV_PAR07 | CTN | ||||||||
08 | Tipo de informe ? | N | 1 | 3 | C | MV_PAR08 | AnalÝtico | Resumido | ||||||
09 | Impr. Cta S/ Movim ? | N | 1 | 2 | C | MV_PAR09 | Si | No | No c/ Sld.Ant. | |||||
10 | Union C.C. Contable ? | N | 1 | 2 | C | MV_PAR10 | Si | No | ||||||
11 | Impr Cod Cuenta ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR11 | Normal | Reducido | Impresion | |||||
12 | Imprime C.C. Extra ? | N | 1 | 2 | C | MV_PAR12 | Si | No | ||||||
13 | De Centro de Costo ? | C | 9 | G | MV_PAR13 | CTT | 004 | |||||||
14 | A Centro de Costo ? | C | 9 | G | MV_PAR14 | CTT | 004 | |||||||
15 | Imprime Item Contab ? | N | 1 | 2 | C | MV_PAR15 | Si | No | ||||||
16 | De Item Contable ? | C | 9 | G | MV_PAR16 | CTD | 005 | |||||||
17 | A Item Contable ? | C | 9 | G | MV_PAR17 | CTD | 005 | |||||||
18 | Imprime R.U.C. Vlr ? | N | 1 | 2 | C | MV_PAR18 | Si | No | ||||||
19 | De R.U.C. de valor ? | C | 9 | G | MV_PAR19 | CV01 | 006 | |||||||
20 | A R.U.C. de valor ? | C | 9 | G | MV_PAR20 | CV01 | 006 | |||||||
21 | Salta Pagina por Cta ? | N | 1 | 2 | C | MV_PAR21 | Si | No | ||||||
22 | Pagina Inicial ? | N | 6 | G | MV_PAR22 | 999999 | ||||||||
23 | Pagina Final ? | N | 6 | G | MV_PAR23 | 999999 | ||||||||
24 | Pagina al Reiniciar ? | N | 6 | G | MV_PAR24 | 999999 | ||||||||
25 | Impr Cod C.Costo ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR25 | Normal | Reducido | ||||||
26 | Impr Cod Item ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR26 | Normal | Reducido | ||||||
27 | Impr Cod RUC Valor ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR27 | Normal | Reducido | ||||||
28 | Imprime Total General ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR28 | Si | No | ||||||
29 | Imprime ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR29 | Solo Libro | Libro y Termino | Solo Terminos | |||||
30 | Imprime Valor 0,00 ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR30 | Si | No | ||||||
31 | Salta linea entre cuentas ? | N | 1 | 2 | C | MV_PAR31 | Si | No | ||||||
32 | Num.lineas p/ Razon ? | N | 2 | G | MV_PAR32 | 56 | 99 | |||||||
33 | Sld.Ant.Nivel ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR33 | Cuenta | C.Costo | Item | |||||
34 | Descripcion en la Moneda ? | C | 2 | G | MV_PAR34 | CTO | ||||||||
35 | Cons.Tamano Total de Ente ? | N | 1 | 2 | C | MV_PAR35 | Si | No | ||||||
36 | Selecciona Sucursales ? | N | 1 | 2 | C | MV_PAR36 | Si | No | ||||||
37 | Imprime encabezamiento ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR37 | SÝ | No | ||||||
38 | Ordenado por ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR38 | 1 - Cuenta | 2 - NoDia | ||||||
39 | Genera Reporte/Archivo/Ambos? | N | 1 | 3 | C | MV_PAR39 | Informe | Archivo | Ambos | |||||
40 | Directorio? | C | 40 | G | MV_PAR40 | HSSDIR |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Antes de contabilizar cualquier documento, debe contener información en la tabla de Relaciones Contables (CTL), este llenado se hace a través de la rutina "Relaciones " (CTBA090).
- Genere los asientos contables de los documentos.
- Ingrese al módulo de SIGACTB a la opción Informes>Libro Mayor >Libros Mayor Terceros.
- Responda a la preguntas. Si desea obtener el archivo electrónico, debe solicitar la emisión en Moneda 01.
- Ejecute.
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41 | Plan de Cuentas a Usar ? | N | 1 | 1 | C | MV_PAR41 | Sistema | Referencial | Informe el plan de cuentas que se utilizará: 1 - Plan de cuentas del sistema. 2 - Plan de cuentas referencial. | 9 | ||||
42 | Entidad ? | C | 2 | G | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','GP'+MV_PAR42) | MV_PAR42 | GP | Informe el código de la entidad que mantiene el plan de cuentas referencial. | @! | |||||
43 | Plan Referencial ? | C | 6 | G | Vazio() .Or. ExistCpo('CVN',MV_PAR43,1) | MV_PAR43 | CVN1 | Código del plan referencial. | @! | |||||
44 | Versión ? | C | 4 | G | MV_PAR44 | Versión del plan de cuentas referencial. | @! |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Antes de contabilizar cualquier documento, debe contener información en la tabla de Relaciones Contables (CTL), este llenado se hace a través de la rutina "Relaciones " (CTBA090).
- Si el Catálogo de Cuentas utilizado en el sistema, es otro que el Plan Contable General Empresarial (PCGE) y la información a reportar a la SUNAT debe ser en base a este último:
- En la tabla genérica "GP" (CFGX031 - SX5), agregue la clave 01 - Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).
- Registre el Plan Contable General Empresarial (PCGE 2019 o más reciente) en un Plan de Cuentas Referencial con la Entidad "01" (CTBA025 - CVN).
- En el Plan de Cuentas del sistema (CTBA020 - CT1/CVD), debe víncular cada código contable con el Plan de Cuentas Referencial descrito en el punto anterior.
- Genere asientos contables de documentos de entrada y de salida.
- Ingrese al módulo de SIGACTB a la opción Informes>Libro Mayor >Libros Mayor Terceros.
Responda a la preguntas. Si desea obtener el archivo electrónico, debe solicitar la emisión en Moneda 01.
Informações title Cuentas del PCGE Para generar los archivos TXT con cuentas del PCGE, configure los parámetros:
- ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Sí
- ¿Genera ? = Archivo TXT
- ¿Plan de Cuentas a Usar ? = Referencial
- ¿Entidad ? = 01
- ¿Plan Referencial ? = Código del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- ¿Versión ? = Versión del Plan de Cuentas Referencial PCGE
- Ejecute.
Informações | ||
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| ||
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04. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 – Encabezado de NFE/NCC/NDP
- SF2 – Encabezado de NFS/NCP/NDC
- SD1 – Ítems de NFE/NCC/NDP
- SD2 – Ítems de NFS/NCP/NDC
- SF3 – Libros Fiscales
- SFE – Retenciones
- SEK – Orden de Pago
- SEL – Recibos de Cobro
- SE5 – Movimientos Bancarios
- SE1 – Cuentas por Cobrar
- SE2 – Cuentas por Pagar
- SM0 – Empresas
- SA1 – Catalogo de Clientes
- SA2 – Catalogo de Proveedores
- SA6 – Catalogo de Bancos
- SFP – Control de Formularios
- SYF – Monedas
- CTD – Ítem contable
- CTT – Centros de Costo
- CT0 – Conf. De Entes Contables
- CV0 – Archivo de Entes
- CT1 – Catalogo de Cuentas Contables
- CT2 – Pólizas o Movimientos Contables
- CQ0 – Saldo por Cuenta Contable Mensual
- CQ1 – Saldo por Cuenta Contable Diario
- CQ2 – Saldo por Centro de Costo Mensual
- CQ3 – Saldo por Centro de Costo Diario
- CQ4 – Saldo por Ítem Contable Mensual
- CQ5 – Saldo por Ítem Contable Diario
- CTL – Relaciones Contables
- CTK – Archivo de contraprueba
- CVL – Control de Diario
- CVN - Planes de Cuentas de Referencia
- CVD - Plan de Cuentas Referenciales
04. CASOS DE PRUEBA
Documento | Documento de compensación | ||||||
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Caso | Tipo | Tipo Compro. SUNAT | Moneda | Mes | Tipo de Documento | Mes | Moneda |
1 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 2 | 5 | Recibo | 9 | 2 |
2 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 2 | 6 | |||
3 | Factura de venta Cancelada | 01- Factura de venta | 1 | 6 | |||
4 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 1 | 6 | Recibo | 6 | 2 |
5 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 1 | 5 | Recibo | 6 | 1 |
6 | Factura de venta | 03- Boleta de venta | 1 | 6 | |||
7 | Nota de crédito | 07- Nota crédito | 2 | 7 | Recibo | 7 | 2 |
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