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Conteúdo
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01. Sobre
A conciliação contábil é um processo, imprescindível para a boa gestão empresarial, que verifica e ajusta possíveis diferenças entre as informações registradas na contabilidade e aquelas apresentadas por outras fontes, como extratos bancários, faturas de fornecedores e clientes, folhas de pagamento, entre outros.
Esse processo é essencial para as empresas porque garante a precisão e a confiabilidade das informações contábeis, uma vez que permite identificar e corrigir eventuais erros ou omissões que possam afetar a precisão dos registros contábeis, fornecendo informações de qualidade que auxiliam a tomada de decisão por parte dos gestores.
A Conciliação Contábil que o módulo de Gestão Contábil oferece vem trazer automatismo ao processo, facilitando a atividade do setor contábil.
| Nota |
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Todas as funcionalidades para as Contas Sintéticas, estão disponíveis a |
| Informações |
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Este recurso está liberado a partir dos seguintes patches:
Fique atento! Para que o menu seja apresentado nessas versões é preciso executar o RM.Atualizador! |
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partir da versão 12.1.2302 |
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02. Configuração
Deve ser observado a configuração abaixo para a utilização do recurso.
- Habilitação do menu aos usuários responsáveis pelo processo através da configuração do Perfil.
03. Filtros para acessar a Visão
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Os Lançamentos Contábeis são carregados após o preenchimento dos filtros a seguir:
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| Expandir | ||
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Na grid da Conciliação são exibidas as informações:
- Coligada
- Sistema de Origem
- Id de Lançamento
- Descrição de Lançamento
- Data do Lançamento
- Lote
- Conta Contábil
- Valor Débito
- Valor Crédito
- Status
- Documento
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04. Visão da Conciliação
Nessa visão são exibidas as partidas a Crédito e a Débito por lançamento para a conta utilizada no filtro.
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| Expandir | ||
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| title | Conciliação automática, sugestão de conciliação ou pré-conciliação |
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Caso o parâmetro Utilizar Conciliação automática tenho sido marcado então o sistema efetuará uma pré-conciliação dos lançamentos e apresentará tal sugestão de conciliação para avaliação pelo usuário que poderá confirmá-la ou descartá-la.
O procedimento de pré-conciliação seguirá o seguinte formato:
Caso seja selecionada uma conta contábil sintética, serão exibidas todas as contas analíticas filhas.
| Informações | ||
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Tendo como base a integração dos dados entre os módulos da Linha RM e os lançamentos recuperados para a conciliação o sistema irá sugerir conciliações para o usuário. Para isso, a partir do lançamentos recuperados com base nos filtros, o sistema localizará automaticamente provisão e a baixa (débito = crédito) equivalentes através das regras abaixo:
- Recuperação dos dados do Faturamento e Financeiro que retornam as movimentações das operações contábeis;
- A partir dos dados retornados fazer a pré-conciliação: Débito e Crédito precisam "fechar" por coligada considerando o movimento recuperado nos módulos citados acima.
Esse cruzamento de dados deve "sugerir" uma conciliação ao usuário e os registros que atenderem tal regra (pré-conciliados) serão apresentados na visão já selecionados para análise/avaliação e posterior confirmação - ou não - por parte do usuário.
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O botão é desabilitado e mostra Conciliação no nome quando:
- nenhum registro é selecionado
- os registros selecionados não possuem o mesmo estado de conciliação
- há diferença de Débito X Crédito
O mesmo botão tem outras duas descrições: Conciliar e Desconciliar.
Conciliar
O botão é habilitado quando selecionados registros não Conciliados e que não há diferença Débito X Crédito, ou seja, igual a Zero.
O processo irar conciliar todas as partidas do lançamento que contém a conta contábil selecionada.
Desconciliar
O botão é habilitado quando selecionados lançamentos Conciliados.
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Complementos da visão:
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05. Processos
Além dos processos conciliar/desconciliar, contamos ainda com outras funcionalidades que estão disponíveis no rodapé da tela, canto direito. Basta acessar o ícone "Mais" e um sub-menu será exibido.
Acesse as documentações abaixo para mais informações:
06. Materiais de Apoio
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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