693 e a Contabilização é Off-Line.
O processo de Apropriação Contábil no Gestão de Contratos é definida no tipo de Contratos, opção Cronograma Contábil = Sim. Definido o Cronograma Contábil, deverá ser gerado o Cronograma Contábil antes de torná-lo vigente o contrato do tipo vendas ou compras.
O Cronograma Contábil além de conceitualmente ser diferente do Cronograma Financeiro, eles não possuem vínculos. Se for incluído o Cronograma Financeiro com 3 parcelas, poderá ser incluído o Cronograma Contábil com 10 parcelas sem nenhum impacto entre si. A finalidade do Cronograma Financeiro, é Medir o Contrato (geração pedido de compras ou vendas) e a finalidade do Cronograma Contábil, é gerar o Lançamento Contábil no módulo de Contabilidade.
Segue passo-a-passo do processo:
- Incluir Calendário Contábil ;
- Incluir Moedas Contábeis;
- Amarrar o Calendário à Moeda;
- Incluir um Plano de Conta Crédito e Debito;
- Incluir um Lançamento Padronizado para o SIGAGCT, definindo os campos do Cronograma Contábil para realizar a integração com a Contabilidade;
- Partida Dobrada – Débito e Crédito definido no mesmo registro
- Relacionar o Plano de Contas e relacionar o Centro de Custo que será definido no campo CNW->CNW_CC no Cronograma Contábil. No Lançamento Contábil será considerado o Centro de Custo definido no Cronograma do Contrato.
- Relacionar o valor a ser definido no Cronograma Contábil através do campo CNW->CNW_VLPREV
- Definir o Histórico no Lançamento Padronizado
- Incluir Centro de Custo – se necessitar;
Ambiente Gestão de Contratos - SIGAGCT:
- Incluir tipo de contrato de compras;
- Incluir contrato de compras;
- Incluir planilha ao contrato;
- Incluir Cronograma Financeiro;
- O cronograma financeiro é obrigatório, pelo motivo do tipo de contrato ser Fixo
- Incluir Cronograma Contábil;
- O cronograma contábil é obrigatório, pelo motivo do tipo de contrato ser Cronograma Contábil.
- Relacionar o Centro de Custo, se necessitar
- Gerar a Apropriação Contábil
Nota |
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title | Novos tipos de lançamentos contábeis |
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Foram disponibiliza 4 novos lançamentos que podem ser utilizados pelo usuário, conforme abaixo: Image Added
- 69P/69Q : são acionados uma vez por rateio(CNZ) dos itens da planilha(CNB). O lançamento 69P é acionado na apropriação, o 69Q no estorno. Ao serem acionados estarão posicionados nas tabelas CNB, CNZ, além da CNA e CNW.
- 69R/69S : são acionados para todas as múltiplas naturezas das planilhas. . O lançamento 69R é acionado na apropriação, o 69S no estorno. Ao serem acionados estarão posicionados nas tabelas CXO/CXP, além da CNA e CNW.
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Exclusão do Lançamento Contábil gerado pela Apropriação Contábil do módulo Gestão de Contratos:
- Ajustar o parâmetro MV_CTBAPLA = 2 (para perguntar se deseja limpar as Flags de contabilização do registro origem);
- Acessar o Módulo Contabilidade Gerencial > Atualização> Movimentos > Lan Contab ou Lan Contab Automat;;
- Posicionar no registro do lançamento gerado;
- Na opção "Outras Ações > Excluir", preencher as perguntas referente ao Lote que será excluído e Confirmar;
- Neste momento será apresentado os Lotes para estorno;
- Confirmar;
- Confirmar a exclusão do lote;
- Neste momento será apresentado a pergunta se "deseja limpar as flags de contabilização nas tabelas de origem!;
- Para que o sistema permita com que seja reprocessado a rotina de Apropriação Contábil novamente, deve-se confirmar a limpeza dos flags;
- Confirmar a limpeza dos flags de contabilização, clicando em <SIM>;
- Neste momento o registro do Lançamento Contábil foi excluído, o campo CNW_DTLANC ficou "vazio" e o CNW_FLGAPR = 2 (Não Apropriado);
- Deixando o registro apto para ser contabilizado novamente através da rotina Apropriação Contábil (CNTA290);
Estorno do lançamento Contábil
Pontos à serem considerados no processo de estorno:
- O estorno do lançamento Contábil só poderá ocorrer através da rotina de Lançamento Contábil (CTBA102) no módulo Contabilidade Gerencial.
- O estorno realizado no módulo Contabilidade Gerencial não altera as flags de contabilização na tabela origem (CNW). Com isso, o reprocessamento da rotina Apropriação Contábil só poderá ocorrer caso o lançamento seja excluído da Contabilidade.
Revisão de Contratos
Ao realizar a aprovação de uma revisão, o sistema realiza o estorno da contabilização do cronograma contábil inteiro, pois o mesmo pode ter sofrido alterações durante a revisão.
Os lançamentos abaixo são chamados durante o estorno:
- 69J : chamado uma vez por parcela do cronograma(CNW), o inverso do LP 693
- 69Q : chamado uma vez por rateio(CNZ), o inverso do LP 69P
- 69S : chamado para as múltiplas naturezas(CXO/CXP), o inverso do LP 69R
Além disso, durante esse processo, realiza a atualização do campo flag CNW_FLGAPR = 2 (Não Apropriado) e a limpeza do campo CNW_DTLANC.
Após a aprovação da revisão, deve ser realizada uma nova apropriação do cronograma contábil.
Caso deseje que não seja efetuada o estorno da apropriação contábil por item, é necessário criar o parâmetro MV_ESTAPCT = .F.