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Instrução de Cobrança
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | P11.8 |
| Instruções: | Envio de instruções de cobrança bancaria. |
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CNAB para os títulos que já estão em |
borderô e que foram |
enviados para o banco sem com isso gerar um |
novo borderô. |
Ao realizar uma alteração de vencimento e/ou valores em um título que |
ja tenha sido enviado ao banco, |
"Alterar" da rotina "Contas a Receber", o sistema automaticamente identifica e disponibiliza na
Barra de ferramentas o botão "Incluir instruções de cobrança", e ao utilizá-lo, registrará os
Dados da instrução de alteração que se deseja enviar ao banco.
A geração do arquivo com as novas instruções se faz pela rotina "Instr. Cobranças"o sistema permite ao confirmar essa alteração que seja vinculada a essa alteração uma ocorrência para ser utilizada posteriormente para gerar o arquivo de instrução de cobrança. O sistema permite vincular essa ocorrencia tanto ao confirmar a alteração quanto clicar em Ações Relacionadas > Instr. Cobranças. Dessa forma, essas novas instruções ficarão registradas na tabela "FI2 |
" e |
somente serão geradas no arquivo que será enviado |
enquanto estiverem pendentes de envio |
(FI2_GERADO = 2 - Não) ou quando na rotina "Geração de Arquivo de Instruções" |
(FINA151) o parâmetro de configuração "Mostra já gerados?" Estiver configurado como "Sim". |
Procedimentos
Para
Procedimentos para gerar o arquivo de instrução de cobrança: |
Em Títulos a Receber, selecione a opção "Alterar", disponível no menu.
Selecione o título desejado, e para informar as instruções de cobrança, utilize o botão "Incluir
Instruções de Cobrança" disponível na barra de ferramentas.
Caso esse botão não seja utilizado e se o título já foi enviado ao banco, qualquer alteração feita em um dos campos, fará com que o sistema exiba automaticamente a tela para a inclusão de instruções. Se o campo alterado não terá uma instrução de cobrança, o código da instrução deverá ficar em branco.
Após a informação e verificação dos dados, confirme.
Agora selecione a opção "Gera Arq. Instr.Cob." no menu principal.
Preencha os parâmetros solicitados,
No menu Comunicação Bancária > Instrução de Cobrança - preencha os parâmetros solicitados conforme orientação do help, com a devida atenção |
as seguintes perguntas: |
Arquivo Config. - informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo onde foram gravadas as configurações de parâmetros do CNAB no ambiente Configurador. Arquivo de Saída - informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou criando um critério próprio. Confira os parâmetros e confirme. |
No menu, selecione a opção "Gerar Arquivo" e se exibirão as ocorrências que serão enviadas. |
Selecione e confirme. Neste momento será gerado o arquivo cujos títulos tenham instruções cadastradas, conforme os parâmetros fornecidos. O arquivo estará disponível no diretório "\System\" |
ou em equivalente e para envia-lo, deve ser copiado ou então direcionar o aplicativo de transmissão a esse diretório. |
O código da instrução que deverá ser utilizado no arquivo de configuração é o campo "Cód.Ocorrênc." (E1_OCORREN) do Cadastro de Contas a Receber, atualizado a cada ocorrência cadastrada para o título na tabela "FI2". |
O sistema dispõe do Ponto de Entrada "DEFFI2", disponível como Userfunction padrão (programa personalizado) , adaptável a necessidades distintas que associa o código da instrução conforme a alteração efetuada, sem que seja necessária intervenção manual.
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