Histórico da Página
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, permite efetuar a inclusão da capa de lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Encontro de Contas. | |||||
Movimentos | Quando assinalada a opção Contas a Pagar e acionar o botão Movimentos, é possível inserir títulos do Contas a Pagar no Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. Veja mais informações na descrição da tela Itens tela Itens do Lote de Pagto. Quando assinalada a opção Contas a Receber e acionar o botão Movimentos, é possível inserir títulos do Contas a Receber no Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. Veja mais informações na descrição da tela Itens Liquidação ACR. | |||||
Pagamento | Quando acionado, permite efetuar a atualização do lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição Atualização do Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. | |||||
Quando acionado, apresenta a mensagem de confirmação de envio do e-mail do lote de pagamento. Ao confirmar o envio, é enviado o conteúdo em anexo e é enviado um arquivo PDF, contendo uma listagem de títulos informados no lote de pagamento. Para o remetente do e-mail é utilizado o campo e-mail do cadastro de usuário do EMS, e para o destinatário é utilizado o campo e-mail do cadastro de fornecedor (Pessoa Jurídica). No PDF gerado são enviadas as informações dos títulos (Contas a Pagar/Contas a Receber).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao lote de pagamento via encontro de contas pendente. |
Referência | Inserir a referência que identifica um lote de pagamento via encontro de contas pendente. |
Contas a Pagar | Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Pagar. |
Contas a Receber | Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Receber. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento, para o qual deve ser implementado um lote de pagamento via encontro de contas. | |||||
Referência | Inserir uma referência de identificação do lote de pagamento via encontro de contas. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação do lote de pagamento via encontro de contas. | |||||
Tot Pagto | Inserir o valor total do lote de pagamento via encontro de contas. Exemplo: Valor inserido nesse campo R$ 100.000,00 o que corresponde a, R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Pagar e, R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Receber | |||||
Baixar no Estabelecimento Título | Quando assinalado, determina que os títulos envolvidos no processo de encontro de contas devem ser baixados no estabelecimento do próprio título. Exemplo: Em um processo de encontro de contas do estabelecimento “A” são informados títulos do estabelecimento “B” e “C”, quando assinalado esse campo os títulos serão baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, no estabelecimento “B” e “C”, sem considerar o estabelecimento do título. Dessa forma, não serão gerados os movimentos de baixa por transferência de estabelecimento, mas sim movimentos de baixa normal.
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Moeda | Inserir o código da moeda a ser utilizada no lote de pagamento via encontro de contas. | |||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor para o processo de pagamento via encontro de contas. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. | |||||
País: | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
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Cliente | Inserir o código do cliente para o processo de pagamento via encontro de contas. É possível inserir o cliente pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os clientes da empresa em que o usuário está logado. No caso do cliente ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um cliente com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. | |||||
País: | Inserir o código do País relacionado ao cliente.
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Itens do Lote de Pagto
Objetivo da tela:Permitir | acessar a tela Itens Pagto Encontro de ContasEfetuar a inclusão e manutenção dos itens do lote de pagamento de contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos títulos do Contas a Pagar no lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Itens tela Itens Pagto Encontro de Contas. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite retirar um título selecionado do lote de pagamento via encontro de contas.
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Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.
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Filtro | Esse botão não é habilitado. | |||||
Verifica IR | Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no lote que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores desses. |
Itens Pagto Encontro de Contas
Objetivo da tela: | Inserir os parâmetros, para que sejam apresentados os títulos do Contas a Pagar que devem compor o lote de pagamento via encontro de contas. Essa tela é apresentada quando ainda não existem títulos selecionados no lote, quando assinalada a opção Contas a Pagar, e acionado o botão Movimentos, na tela Pagamento via Encontro de Contas. A outra forma de acessar essa tela é ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens do Lote de Pagto. Nessa tela devem ser inseridos parâmetros, para que sejam apresentados os títulos do Contas a Pagar que devem compor o lote de pagamento via encontro de contas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo Pagamento | Conjunto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui tela Inclui Item Encontro de contas. Individual - Quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Incluitela Inclui. | ||||||||||
Conjunto | Considera Fornecedor Bloqueado - Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tabela para seleção, os títulos do fornecedor que tem seus pagamentos bloqueados. Considera Títulos Bloqueados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela os títulos que tenham o seu pagamento bloqueado. Vencimento - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de vencimento. Previs Pagto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de previsão de pagamento. Desconto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data do desconto. Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
Estabelecimento - Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos. Espécie - Inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos. Safra - Inserir os códigos de safra inicial e final, determinando uma faixa de títulos. Número Contrato - Inserir os números de contrato inicial e final, determinando uma faixa de títulos.
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Geração Automática | Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção.
Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Veja mais informações na descrição do Módulo Tabelas Universais e Financeiras – Processo Preparação das Informações – programa Manutenção Fornecedor Financeiro.
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Inclui Item Encontro de Contas
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Pagamento Conjunto e acionar o botão OK, na tela Itens Pagto Encontro de Contas. Nessa tela é possível determinar Determinar os títulos do contas a pagar para o lote de pagamento via encontro de contas, assim como, informar o valor do pagamento, multa, juros, desconto, abatimento e correção monetária para cada título selecionado, desconto, abatimento e correção monetária para cada título selecionado. Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Pagamento Conjunto e acionar o botão OK, na tela Itens Pagto Encontro de Contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Seleciona Todos | Quando acionado, é possível selecionar todos os títulos da lista de uma única vez.
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Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos da lista marcados.
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Classificação | Quando acionado, é possível determinar a classificação dos títulos exibidos na tela Inclui Item Encontro de contas. As opções são: 1 – Por Fornecedor; 2 – Por Nome Abreviado; 3 – Por Data Prevista; 4 – Por Vencimento; 5 – Por Título; 6 – Por Estabelecimento; 7 – Por Forma Pagto; 8 – Por Valor; 9 – Por Referência. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Pagto | Inserir o valor que deve ser considerado para o pagamento do título. |
Valor Multa | Inserir o valor que deve ser considerado de multa para o pagamento do título. |
Valor Juros | Inserir o valor que deve ser considerado de juros para o pagamento do título. |
Vl Descto | Inserir o valor que deve ser considerado de desconto para o pagamento do título. |
Vl Abat | Inserir o valor que deve ser considerado de abatimento para o pagamento do título. |
Corr Monet | Inserir o valor que deve ser considerado de correção monetária para o pagamento do título. |
A tela Inclui tela Inclui Item Encontro de Contas é dividida em duas tabelas, onde na superior são apresentados os títulos conforme parametrizados na tela Itens tela Itens Pagto Encontro de Contas. Na tabela inferior são apresentados os títulos selecionados para o Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. Na tabela inferior é possível informar o valor do pagamento, multa, juros, desconto, abatimento e correção monetária para cada título selecionado.
Nota | ||
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Os títulos devem ser transferidos da tabela superior para a tabela inferior, por intermédio do botão Desce. Quando transferido um título erroneamente, esse deve ser retornado para a tabela superior, utilizando o botão Sobe. |
Inclui
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Pagamento Individual e acionar o botão OK, na tela Itens Pagto Encontro de Contas. Nessa tela é possível informar Informar individualmente um título para o lote de pagamento via encontro de contas. Para cada título é possível abater Previsões, informar Impostos e Histórico, assim como, informar o valor do pagamento, multa, juros, desconto, abatimento e correção monetária para essejuros, desconto, abatimento e correção monetária para esse. Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Pagamento Individual e acionar o botão OK, na tela Itens Pagto Encontro de Contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Previsão | Quando acionado, é possível vincular previsões de pagamento ao título. Vai para o processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos. |
Impto Retido | Quando acionado, é possível inserir informações de imposto ao título. Vai para o programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos. |
Histórico | Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento do título. | |||||
Sequência | Inserir a sequência do título no lote. | |||||
Título | Fornecedor - Inserir o código do fornecedor do título. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. País - Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
Espécie - Inserir a espécie de documento do título. Série - Inserir a série do documento. Título - Inserir o número do título. | |||||
Informações Pagto | Vl Pagto - Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago. Multa - Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento. Juros - Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento. Corr Monet - Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. Desconto - Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento. Abatimento - Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento. |
Itens Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Acessar a tela Itens Lote Liquidação ACR. Essa tela é apresentada ao assinalar a opção Contas a Receber e acionar o botão Movimentos, na tela Pagamento via Encontro de Contas. Nessa tela é possível acessar a tela Itens Lote Liquidação ACR. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui Título Contas a Receber | Quando acionado, permite incluir os títulos do Contas a Receber no lote de liquidação via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui tela Inclui Item Encontro de Contas. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite retirar um título selecionado do lote de pagamento via encontro de contas.
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Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.
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Filtro | Esse botão não é habilitado. |
Inclui Item Encontro de Contasde Contas
Objetivo da tela: | Objetivo da tela: | Inserir os parâmetros, para que sejam apresentados os títulos do Contas a Receber que devem compor o lote de pagamento via encontro de contas. | Essa tela é apresentada quando ainda não existem títulos selecionados no lote, quando assinalada a opção Contas a Receber e acionado o botão Movimentos, na tela Pagamento via Encontro de Contas. A outra forma de acessar essa tela é ao acionar o botão Inclui, na tela Itens Liquidação ACR.Nessa tela devem ser inseridos parâmetros, para que sejam apresentados os títulos do Contas a Receber que devem compor o lote de pagamento via encontro de contas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo Liquidação | Conjunto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de liquidação via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui tela Inclui Item Encontro de Contas. Individual - Quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de liquidação via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui tela Inclui Item Lote Liquidação ACR. | |||||
Liquidação | Estabelecimento - Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos. Espécie - Inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos. Vencimento - Inserir as datas de vencimento inicial e final dos títulos que devem ser apresentados na tabela, definindo assim uma faixa.
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Geração Automática | Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. | |||||
Tipo Cálculo Juros | Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros. As opções são: Simples: Quando selecionado, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: Quando selecionado, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). Título – Quando selecionado, determina o percentual de juros estabelecido como padrão nas implantações de títulos. | |||||
Considera | Multa - Quando assinalado, determina que deve ser considerado o pagamento de multa por atraso na liquidação dos títulos. Juros - Quando assinalado, determina que deve ser considerado o pagamento de juros por atraso na liquidação dos títulos. Desconto - Quando assinalado, determina que devem ser considerados descontos concedidos na liquidação dos títulos. Abatimento - Quando assinalado, determina que devem ser considerados abatimentos concedidos na liquidação dos títulos. |
Inclui Item Encontro de Contas
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Objetivo da tela:
concedidos na liquidação dos títulos. |
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Inclui Item Encontro de Contas
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Objetivo da tela: | Determinar Nessa tela é possível determinar os títulos do contas a receber para o lote de pagamento via encontro de contas, assim como, informar o valor do movimento, multa, juros, abatimento, desconto e correção monetária para cada título selecionado. Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Liquidação Conjunto e acionar o botão OK, na tela Inclui Item Encontro de Contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos da lista de uma única vez.
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Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos da lista marcados.
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Classificação | Quando acionado, permite classificar os títulos exibidos na tabela. As opções são: 1 – Por Cliente; 2 – Por Nome Abreviado; 3 – Por Vencimento; 4 – Por Data Prevista. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Movimento | Inserir o valor de liquidação do título. |
Vl Multa | Inserir o valor multa por atraso na liquidação do título. |
Valor Juros | Inserir o valor dos juros por atraso na liquidação do título. |
Vl Abat | Inserir o valor do abatimento concedido na liquidação do título. |
Vl Desc | Inserir o valor do desconto concedido na liquidação do título. |
Vl CM | Inserir o valor da correção monetária a ser considerada na liquidação do título. |
A tela Inclui tela Inclui Item Encontro de Contas é dividida em duas tabelas, onde na superior são apresentados os títulos conforme parametrizados na tela Inclui tela Inclui Item Encontro de Contas. Na tabela inferior são apresentados os títulos selecionados para o Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. Na tabela inferior é possível informar valor do movimento, multa, juros, abatimento, desconto e correção monetária para cada título selecionado.
Nota | ||
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Os títulos devem ser transferidos da tabela superior para a tabela inferior, por intermédio do botão Desce. Quando transferido um título erroneamente, esse deve ser retornado para a tabela superior, utilizando o botão Sobe. |
Inclui Item Lote Liquidação ACR
Inclui Item Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Informar | Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Liquidação Individual e acionar o botão OK, na tela Inclui Item Encontro de Contas. Nessa tela é possível informar individualmente um título para o lote de pagamento via encontro de contas. Para cada título informado é possível abater Previsões, informar Impostos e Histórico, assim como, informar o valor do movimento, multa, juros, abatimento, desconto e correção monetária para esse. Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Liquidação Individual e acionar o botão OK, na tela Inclui Item Encontro de Contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Previsão | Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. |
Retenções | Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. |
Histórico | Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. |
TIN 1099 | Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Inserir a sequência do título. | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento do título. | |||||
Série | Inserir a série do documento. | |||||
Título | Inserir o número do título. | |||||
Cliente | Inserir o código do cliente do título. É possível inserir o cliente pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. | |||||
Cotação | Exibe por default padrão a cotação entre a moeda do lote e a moeda do título, no entanto, permite alterar. Quando o título é de moeda diferente da moeda do lote, solicita a cotação. São apresentados dois campos de cotação. Entre a moeda do lote e a moeda do título e vice-versa. Ao alterar um campo será recalculado o outro. O primeiro campo apresenta a cotação da moeda do lote como base e a do título como índice, e a segunda o contrário. Embora os dois campos sejam apresentados na tela, a cotação que é gravada é a primeira. A cotação somente é utilizada pelo produto, quando a forma de conversão é “Multimoeda”.
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Liquidac | Inserir o valor correspondente de liquidação do título. | |||||
Desconto | Inserir o valor correspondente ao do desconto concedido na liquidação do título. | |||||
Abatimento | Inserir o valor correspondente ao abatimento a ser concedido na liquidação do título. | |||||
Multa | Inserir o valor correspondente à multa por atraso na liquidação do título. | |||||
Juros | Inserir o valor correspondente aos juros por atraso na liquidação do título. | |||||
Vl CM | Inserir o valor correspondente à correção monetária a ser considerada na liquidação do título. |
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Após informados os títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber, acionar o botão Pagamento, atualizando dessa forma, o lote de pagamento via Encontro de Contas.
Ao acionar o botão Pagamento, é apresentada uma mensagem solicitando confirmação.
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Renegociação com Substituição ACR
Objetivo da tela: | Nessa tela é gerada Gerar uma parcela única com o saldo residual. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vencimento | Inserir a data de vencimento: É sugerida como data o dia da transação. |
Representante | Inserir o representante do que será substituído. Caso o campo seja alterado, é verificado se esse representante está informado em algum título que será substituído, e será o representante principal do novo título gerado. |
Título | Inserir o código do título. |
Parcela | Inserir o código da parcela do título. |
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Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão E-mail, localizado na tela Pagar Via Encontro de Contas. Na confirmação do lote de encontro de contas, caso o sistema esteja parametrizado para enviar e-mail de confirmação, é enviado um e-mail contendo as informações do processo gerado. O e-mail de confirmação será gerado quando o parâmetro "Envia e-mail pagamento encontro contas" for informado no cadastro "Parâmetros Encontro contas Compensação". Será enviado também um arquivo no formato PDF, contendo a lista de títulos compensados ACR, títulos compensados APB e o novo título implantado. Para cada título listado são apresentadas as informações abaixo. |
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Registrar Título Normal (ACR702AA)
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