Histórico da Página

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo gerar o arquivo magnético de integração bancária por cobrança magnética para uma carteira registrada ou cobranças simples sem registro. Imprimir duplicatas transmitidas e à transmitir, de acordo com o layout fornecido por cada banco (Unidade Bancária) que seja de CNAB 400 e que esteja integrado ao WinThor.

Objetivo da tela:

Filtrar e gerar os arquivos magnéticos de integração bancária por cobrança magnética.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Critérios de Pesquisa (A)

Expandir

title	A aba possui os campos:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Filial	Utilizado para selecionar a filial que deseja gerar o arquivo magnético para remessa. Ao escolher a filial 99 serão processados os títulos correspondentes às filiais pertencentes à mesma conta.
Virtual	Quando marcada, é utilizada para filtrar títulos gerados pela filial virtual. Esse filtro faz validação pela Filial NF (gerada na rotina " 316-Digitar Pedido de Venda") fazendo a pesquisa dos títulos por Filial NF.
Cobrança	Utilizada para selecionar a cobrança em que o título foi gerado ou desdobrado, sendo este filtro obrigatório.
Banco	Utilizado para selecionar o banco do arquivo remessa a ser gerado, sendo este filtro obrigatório. O banco só será apresentado de acordo com o Cod. Cobrança selecionada na tela e que tenha sido relacionado através da rotina 522 - Cadastrar tipo de Cobrança.
Por Praça	Utilizado para selecionar a praça do cliente para critério de pesquisa. Ao selecioná-la e clicar em Pesquisar serão apresentados somente os títulos da praça selecionada.
Data Emissão	Utilizada para informar ou selecionar o período inicial e final da data de emissão. Essa data é obrigatória para a realização da pesquisa.
Duplicata	Utilizada para informar o número inicial e final das duplicatas a serem pesquisadas, através do seu intervalo (de 0 a 9999999999).
Juros ao Mês	Apresentado o valor de juros cobrado ao mês de acordo com a cobrança selecionada. O % de juros poderá ser parametrizado na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança, campo Tx. Juros, localizado na segunda tela Cadastrar Tipo de Cobrança.
Dias limite Venc.	Utilizado para informar a quantidade de dias de vencimento de títulos a serem filtrados. A quantidade de dias informada neste campo será considerada a partir da data de sua emissão.
Número Remessa	Apresenta na grid os títulos pertencentes aos números das remessas informadas.
Data de Vencimento	Utilizado para informar o período inicial e final da data de vencimento.
Período de Fechamento	Utilizado para informar o período em que as duplicatas foram fechadas no acerto de carga na rotina 410 - Acerto de Carga/Caixa.
Ordenar	Utilizado para ordenar o relatório Imprimir Duplic a Transmitir. A ordenação pode ser efetuada por: Duplicada\Prest., Data de Emissão e Data de Vencimento.
Valor do Título	Utilizado para informar o valor do título (duplicata) para que seja realizada a pesquisa dentro dos intervalos de valores informados (de 0,00 a 999.999.999).
Cliente	Utilizado para pesquisar ou informar o cliente que será exibido na coluna Cliente da grid de pesquisa.
Carregamento	C composta Composta por dois campos descritivos (inicial e final) utilizados para informar o número dos carregamentos inicial e final, respectivamente, a serem pesquisados.

Critérios de Pesquisa (B)

Expandir

title	A aba possui as opções:

Opções:

Campo:	Descrição:
Incluir Duplicadas Sem Impressão de Boleto (sem nosso número)	Quando marcada, serão incluídos os títulos que não foram gerados os boletos na grid.
Atualizar nº remessa de todas as cobranças deste banco	Quando marcada, é utilizada para atualizar a numeração de remessa acrescentando +1 na próxima seqüência gerada de todos os bancos, do mesmo número de banco Numbanco, vinculados a determinada cobrança.
Incluir títulos prorrogados	Quando marcada, serão incluídos na grid somente os títulos (duplicatas) que tiveram a prorrogação em sua data de vencimento. Caso o título apresentado já tenha sido enviado através de remessa gerada ao banco, a prorrogação deverá ser realizada através da rotina "1510- Remessa de Títulos: Abatimento e Pro", no campo "Dt. Prorrogação".
Apresentar bancos com códigos de filial em branco ou 99	Quando marcada, é utilizada para apresentar todos os bancos que se encontrarem como filial 99 ou filial em branco, de acordo com o cadastro do banco, na rotina 524- Cadastrar Banco.
Incluir Duplicatas Vencidas	Quando marcada, serão acrescentados os títulos com vencimento atrasados, ou seja, que não foram recebidos do cliente. Esta opção é utilizada para bancos que aceitam remessas de títulos vencidos.
Apenas Títulos acertados no cx. motorista	Quando marcada, é utilizada para apresentar na grid, somente os títulos acertados na rotina 410 - Acerto de Carga/Caixa.
Somente títulos do banco selecionado	Quando marcada, é utilizada para apresentar na grid os títulos vinculados à conta bancária onde o boleto foi gerado de acordo com seu código de banco exclusivo.
Duplicatas	A caixa possui as opções: - A Transmitir: quando marcada apresenta na grid somente as duplicatas que ainda não foram enviadas ao banco; - Transmitidas: quando marcada apresenta na grid somente as duplicadas já enviadas ao banco; - Ambas: quando marcada apresenta na grid tanto as duplicatas transmitidas quanto a transmitir.

Clientes Bloq. remessa Remessa

Utilizado para pesquisar clientes bloqueados no envio de cobrança. O botão é habilitado quando realizada alguma pesquisa de duplicatas.

Nova Pesquisa

Utilizado para apagar automaticamente os campos de filtros informados para realização de nova pesquisa.

Pesquisar

Utilizado para realizar pesquisa a partir dos dados informados nos campos de filtro.

Escolher mais de um registro na tela

Quando selecionado, habilita a seleção na linha dos título pesquisados diferenciando quais serão gerados na remessa.

Imprimir duplic. transmitidas

Utilizado para mostrar na grid Duplicatas transmitidas e no relatório, os títulos já processados, ou seja, que já foram geradas remessas para cobrança. Ao clicar neste botão será aberta a tela Duplicatas transmitidas, com a caixa Período de processamento, para que o usuário possa informar a data inicial e final em que os arquivos foram processados; . Nesta tela, o botão Pesquisar ao ser clicado, apresentará na grid somente duplicatas transmitidas, ou seja, que esteja S na coluna operação. Também serão apresentados o campo Quantidade (com a quantidade total de títulos transmitidos) e Vl. total (com o valor total dos títulos transmitidos), além dos botões Emitir (para a impressão dos títulos).

Desmarcar todas

Quando clicado, alterará automaticamente todos os títulos de operação N para operação S, ou seja, de não transmitidos para transmitidos.

Marcar todas

Quando clicado, alterará automaticamente todos os títulos de operação S para operação N, ou seja, retornará a operação inicial alterada pelo botão Desmarcar todas.

Imprimir duplic. a transmitir

Utilizado para emitir e imprimir os títulos (duplicatas) a serem processadas, ou seja, que ainda não tiveram as suas remessas geradas.

Gerar arquivo magnético

Utilizado para gerar o arquivo magnético. Ao clicar neste botão, será aberto o diretório para a escolha da pasta onde o arquivo será salvo. Ao salvar o arquivo será apresentada uma mensagem informando o caminho em que foi salvo o arquivo e, arquivo remessa gerado com sucesso.

Fechar

Utilizado para fechar a tela.

HTML

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão Atual

Chave

Visão Geral do Programa