Histórico da Página

No Regime de Competência, o registro do evento se dá na data que o evento aconteceu. A contabilidade define o Regime de Competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador (ou seja, na data do documento, não importando quando vai ser pago ou recebido).

A Contabilidade utiliza o Regime de Competência, ou seja, as Receitas, Custos, Despesas e Investimentos têm os valores contabilizados dentro do mês onde ocorreu o fato gerador. Isto é, na data da realização do serviço, compra do material, da venda, do desconto, não importando para a Contabilidade quando o item será pago ou recebido, mas sim quando foi realizado o ato.

No Regime de Caixa, é o oposto, onde consideramos o registro dos documentos na data de pagamento ou recebimento, como se fosse uma conta bancária.

Neste caso, o Financeiro utiliza o Regime de Caixa, ou seja, contabilizando as Receitas, Custos, Despesas e Investimentos dentro do mês onde foram pagos ou recebidos.

Para o funcionamento desse relatorio, é necessário ser cadastrados os orçamentos, para cada natureza financeira, para cada ano orçamentário (FINA020). 

Image Added

Parâmetros:

• Da Naturez Entrada ?  
• Ate Naturez Entrada ?
• Da Naturez Saida ?
• Ate Naturez Saida ?
• Considera regime de ? | Lista de opções:(Caixa/Competência)
• Qual Moeda ?
• Data de Referencia ?
• Outras Moedas ? | Lista de opções (Converter / Não Imprimir)
• Seleciona Situações Cobrança ? | Lista de opções: (Sim/Não)
• Considera Provisórios ? | Lista de opções: (Sim/Não)
• Data Base ? 
• Seleciona Filiais ? | Lista de opções: (Sim/Não)

Notas explicativas:

• Natureza de Entrada: Trata-se das naturezas de receita a serem consideradas no relatório
• Natureza de Saida:  Trata-se das naturezas de despesa a serem consideradas no relatório
• Considera regime de? : Trata-se de como o relatorio irá exibir as informações, considerando o regime de caixa ou regime de compentência
• Qual Moeda? : Esse relatorio deverá exibir os valores em qual moeda?
• Data de Referencia?:  Pergunta para determinar o ano orçamentario, determinado no cadastro de orçamentos no financeiro
• Outras Moedas?: Pergunta se converte as movimentações ou não as exibe
• Seleciona Situações de Cobrança?: Pergunta para ser exibido ou não a lista de situações de cobrança, para filtrar os movimentos
• Considera Provisórios? : Pergunta para considerar ou não os titulos provisórios
• DataBase?: Pergunta mudar a database do sistema, antes de gerar o relatório. 
• Seleciona Filiais?: Pergunta para determinar se o relatório considera somente a filial logada ou se exibe a tela para selecionar as filiais desejadas.

O Relatório será exibido no formato de 12 meses, quebrando por natureza e tipo da natureza, se entrada ou saída, contendo 5 linhas por quebra, sendo elas:

• Orçado
• Realizado
• A realizar
• Real
• % Variação

Será considerado nesse relatorio, apenas as titulos que sofreram movimentações bancárias e/ou titulos provisórios, caso a pergunta considera provisórios for "SIM".

Image Added