Relatório CTBR403
A emissão do relatório com informações de saldo anterior onde ambiente possui CENTRO de CUSTO, ITEM e CLASSE VALOR somente é apresentado após rodar a rotina de REPROCESSAMENTO CONTÁBIL (CTBA190).
Para situações onde a movimentação contábil é realizada com as entidades adicionais não precisa executar o reprocessamento contábil, automaticamente cria-se movimentos na tabela CVXEste Relatório foi criado para apoio das entidades adicionais.
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Precondições:MV_CTBCUBE = 1 Cadastro Plano de Contas Cadastro Centro de Custos Ambiente Protheus atualizado com Entidades Adicionais |
Cadastro do plano de contas a usar no exemplo
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Centro de Custos
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Exemplo
1 : Inclusão de lançamento contábil com amarração de centro de custo.
Ctba102→ Lan. Contab. Automat
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Incluir um lançamento contábil a débito no valor de R$ 1.000,00 para a conta 10000000000000000030 conta 11111111111111111111 e centro de custo 100000030 à débitocusto 111111111 a débito - Outubro/2018 |
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Incluir um lançamento contábil a crédito no valor de R$ 57.000,00 para a conta 10000000000000000030 conta 11111111111111111111 e centro de custo 100000030 custo 111111111 a a crédito - Novembro/2018. |
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Realizados os lançamentos, verificaremos verificamos que os Saldos por centro de custo são atualizados nas tabelas CQ2 e CQ3, |
Tabela CQ2 - Saldo por Centro de Custo no Mês
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Tabela CQ3 - Saldo por Centro de Custo no Dia
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Executar o Reprocessamento Contábil |
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Tabela CVX - Saldos Diários
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Gerar Relatório Contábil |
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Solicitar contingência |
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Observe a contingência foi gerada com sucesso. |
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Observar que o limite de aprovação é de 1% a 100%. |
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Incluir um título de 401,00. |
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BloqueioRelatório CTBR403 - Observe que para o mês 11 o saldo anterior não é apresentado. |
Mês 10
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Mês 11
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Solicitar contingência |
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Veja que a mensagem ocorre corretamente porque neste momento temos apenas um valor orçado de 200,00 :Executar o Reprocessamento Contábil |
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| Incluir um novo range na rotina Limite de Aprovação (PCOA510).
| Consultando a tabela CVX . |
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FINA050 → ( Após ajuste o range) |
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Observe que após os ajustes nos limites de aprovação não ocorre a mensagem : |
Após reprocessamento imprimir o relatório CTBR403, observe que o saldo anterior é apresentado no mês de NOVEMBRO/2018. |
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