Visão Geral do Programa

Este cadastro possui como objetivo, centralizar os parâmetros e configurações relacionadas às configurações bancárias. Nesta tela, será possível realizar a manutenção das informações do Nosso Número, podendo ser alterado seu número, bem como sua faixa inicial e final. Ainda Ainda neste cadastro, pode ser parametrizado se será gravado o dígito verificador de cada um dos nossos números parametrizados por banco.

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OBS.: A numeração das faixas inicial e final do nosso número podem sofrer alterações sempre que o usuário julgar necessário, lembrando que o sistema NÃO faz nenhuma validação para controlar a numeração já utilizada por cada banco.

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Objetivo da tela:

Manter as parametrizações das configurações financeiras para geração de boletos.

Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Editar	Realiza a inclusão/alteração da configuração financeira do item selecionado na lista principal. É permitida apenas uma configuração por banco.
Remover	Realiza a exclusão da configuração financeira do item selecionado na lista principal.

Editar:

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tamanho Máximo Nosso Número	Informa o tamanho máximo permitido para o nosso número. Ao realizar a alteração do tamanho máximo do nosso número e o novo tamanho selecionado for menor do que o anterior, o sistema tentará automaticamente ajustar os campos "Nosso Número Atual", "Faixa Inicial" e "Faixa Final". Caso não seja possível ajustar automaticamente devido a numeração já ser maior, será exibida a mensagem "Campo maior que o tamanho máximo do nosos número. Será necessário negociar com o banco nova faixa de numeração e realizar o ajuste manualmente" e o cliente deverá manualmente ajustar os registros.
Nosso Número Atual	Informa o nosso número atual no qual o processo se encontra, permitindo alteração
Faixa Inicial	Número o qual o processo deve considerar para efetuar a contagem inicial
Faixa Final	Número o qual o processo deve considerar como último na geração de nosso número
Gravar Dígito Verificador	Indica se o dígito verificador deverá ser gravado no momento da geração do boleto

Ações Relacionadas:

Ações:

Descrição

Geração

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Tela até a versão 12.1.34

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Tela a partir da versão 12.1.2205

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo

:

	Descrição
Parâmetros Gerais	Habilitar Histórico de Geração das Faturas

?

: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote

;

.
Parâmetros Gerais	Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF

? Ao

: Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado.
Parâmetros Gerais	Gerar código de barras em faturas de débito automático

? Indica

: Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável.

Parâmetros Gerais

Habilitar Envio de Fatura por E-mail: Indica se irá apresentar o botão "Enviar E-mail" na Geração de boletos;

Habilitar Envio da Fatura por E-mail com Senha: Quando gerar a fatura irá implementar uma senha de segurança para abrir o "PDF" recebido por e-mail.

Senha Familiar: A senha que será solicitada ao abrir o PDF da fatura quando o contratante for Familiar:

Primeiros 5 dígitos do CPF;
Últimos 5 dígitos do CPF;
Todos os dígitos do CPF;
Primeiros 5 dígitos do CPF e Ano de nascimento;
Ano de nascimento;
Dia e mês de nascimento;

Senha Empresarial: A senha que será solicitada ao abrir o PDF da fatura quando o contratante for Jurídico:

5 primeiros dígitos do CNPJ;
Últimos 5 dígitos do CNPJ;
Todos os dígitos CNPJ;
5 primeiros dígitos do CNPJ + ano de fundação;
Ano de fundação;
Dia e mês de fundação;

Parâmetros Gerais

Geração Débitos Anteriores por:

Contratante: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contratante

;

. Contrato: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contrato. Período para Filtro da Geração: Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "Período da Geração". 1 mês: Considera o período de 1 mês para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal 3 meses: Considera o período de 3 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal 6 meses: Considera o período de 6 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal 12 meses: Considera o período de 12 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
Parâmetros Gerais	Considerar Mensagem de Reajuste de Mensalidade (Mês da Aplicação do Reajuste): Indica a regra selecionada para apresentação das mensagens de reajuste no boletos: Último Reajuste da Proposta: Quando selecionada esta opção será mantido o funcionamento atual das mensagens, validando o mês de último reajuste informado na proposta. Utilização do Reajuste: Quando selecionada esta opção será validada a data de utilização do reajuste na Tabela de Preços. Este parâmetro altera o funcionamento da apresentação das mensagens de reajuste no mês da aplicação do reajuste. Mensagens cadastradas nas opções Mês Anterior ao Reajuste e Demais Meses permanecem com o funcionamento atual, ou seja, validando o último reajuste informado na proposta e a Data de Início do contrato. Considerar Mensagem da Fatura: Indica a regra selecionada para apresentação do campo "Mensagem da Fatura": Não: Quando selecionada esta opção a mensagem não será apresentada nas cobranças Somente Faturas Avulsas: Quando selecionada esta opção será apresentada a mensagem somente nas cobranças de faturas do tipo avulsas Todas: Quando selecionada esta opção a mensagem será apresentada em todas as cobranças
Parâmetros do Arquivo de Remessa (TXT)	Ordenação dos boletos: Indica a forma que os boletos serão ordenados ao gerar o Arquivo de Remessa (TXT). As opções possíveis são: CEP (conforme endereço do contratante) Contratante (Código) Número do Título.
Parâmetros de Execução Servidor RPW	Servidor Boletos: Informa qual servidor o lote da Geração de Boletos deve utilizar para

rodar

executar o processo.

Mínimo de Registros para Executar em RPW: Informa a quantidade mínima de registros que deve ser considerada para que a geração do lote utilize o processo em RPW

Pedidos Paralelos para execução: Indica a quantidade de pedidos que serão criados paralelamente para execução no Servidor RPW, onde os boletos do lote a ser processado serão distribuídos entre a quantidade de pedidos informada.

Registros por Paginação: Indica a quantidade de boletos que serão processados a cada chamada das rotinas. É utilizado para que não seja trafegada quantidade muito grande de dados na geração dos boletos e no Download de boletos em PDF. O processo é executado até que todos os boletos sejam processados. Recomendado a partir da versão 12.1.2205 configurar um valor de 3.000.

Memória Alocada para o JAR Boleto (MB): Indica a quantidade de memória que será alocada no Java ao realizar o Download os boletos em PDF ou Arquivo de Remessa (TXT). A quantidade informada deve ser em megabytes (MB). Aplicável até a versão 12.1.34.

Ativar arquivo de LOG de acompanhamento: Quando ativado, irá gerar um arquivo de texto com todas as informações da geração dos boletos processadas pelo serviço REST do servidor Tomcat. Aplicável a partir da versão 12.1.2205.

Parâmetros do Extrato de Utilização

Agrupar Insumos por Tipo de Insumo:

A geração de boletos por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada

Caso esteja habilitado, os insumos serão listados no extrato de utilização respeitando o Tipo de Insumo o qual os mesmos estão cadastrados.

Agrupar Pacotes:

Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto.

Caso esteja habilitado, os pacotes serão listados no extrato de utilização respeitando o pacote o qual os mesmos estão cadastrados.

Mostrar Movimentos Realizados: Se este parâmetro estiver habilitado,

a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto

o extrato de utilização listará todos os movimentos realizados dentro do período selecionado no extrato de utilização emitido.

Parâmetros do

Acesso Empresarial

Portal Empresa

Permite Geração de Boletos

?

: A geração de boletos

por meio

através do Acesso Empresarial/Portal Empresa, só será permitida caso essa opção esteja marcada.

Processa nova via de boleto a cada geração?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto.

Parâmetros da Carta de Quitação

Período para Filtro da Geração: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação.

Contratante: Emite a carta de quitação considerando o(s) código(s) do(s) contratante(s) selecionado(s) no período informado no filtro no momento da geração dos boletos.
Contrato: Emite a carta de quitação considerando o(s) código(s) do(s) contrato(s) selecionado(s) no período informado no filtro no momento da geração dos boletos.

Parâmetros da Carta de Quitação

Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação.

Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração.

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_HFP.BilletBankConfiguration