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ÍNDICE

1. Visión general.
   
2. Ejemplo de utilización.
   
   1. Configuraciones previas.
   2. Plantilla txt.
   3. Flujo de prueba.
3. Regla de negocio.
   
4. Tablas.
5. Versiones.

01. VISIÓN GENERAL 

Se modifico la rutina FISA067.PRW  para la opción "RES 364-16 Padrón de Regímenes Generales".

El patch contiene la rutina:

• FISA067.PRW – "Exencion de Per. Y Ret. lib".
• FISA818.PRW – Clase de lectura.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

1. El archivo que se importará debe tener el formato de separador por punto y coma, únicamente se aceptan archivos con este formato.

   1. El archivo no se procesará si no coinciden las fechas del txt con las fechas informadas en el parámetro. (mismo mes y mismo año).
2. Contar con registros de proveedores.
3. Contar con registros de clientes.
4. De acuerdo al caso a verificar(siempre y cuando sea necesario) si existen registros en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  para el impuesto de retención IBR o el impuesto de percepción IBP.

...

A continuación se describe la estructura que debe tener cada registro del archivo txt a importar. 

Flujo de Prueba:

1. Por medio de la rutina "RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS364-16 Padrón de Regímenes Generales"  (FISA067.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
2. Inf. Preliminar: 1- Proveedor o 2- Cliente.
   
3. Periodo: mes del cual se harán las percepciones o retenciones .
4. Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
5. Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo. 
6. Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
7. En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Miscelanea | Arch. Magneticos | Exencion de Per. Y Ret. lib)  verificar la actualización de Clientes y Proveedores de acuerdo a la normativa  RES 816-14 - PADRON ALICUOTAS DIFERENCIALES y OTROS   RES 364-16 Padrón de Regímenes Generales , para los impuestos: IBPe IBR.

03. REGLA DE NEGOCIO

SFH CAMPOS:

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN=”0”

...

• Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y SI(FH_PERCENT=”100” SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente:
NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a“Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas”“Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.

b)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)

c)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”)Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” b)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” 

Genera ”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 

...

FH_INVIGE=cib_desde 
FH_FIMVIGE=cib_hasta 
FH_ISENTO=”N”

FH_SITUACA=“5” “1” 

cd)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta,

actualiza: 
Si situacion (

FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5”FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 

FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” 

FH_ISENTO=”N”

       FH_SITUACA=“1” 

• Si cibSi cib_marca=“S” y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””) 

Genera registro SFH, donde: 

FH_AGENTE =  “N” “N”

FH_CLIENTE = Según SA1 SA1

FH_LOJA =   Según SA1 SA1

FH_IMPOSTO = IBP” IBP”

FH_PERCIBI = “N” “N”

FH_ISENTO = “N” “N”

FH_APERIB = ”N” ”N”

FH_ZONAFIS = ”CF” ”CF”
FH_SITUACA =“5” = ”1”
FH_ALIQ = cib_aliper

FH_TIPO = cib_tipcon tipcon

FH_PERCENT = ”100” “100”

FH_INIVIGE = ”cib_desde” desde”

FH_FIMVIGE = ”cib_hasta” hasta”

• Si cib_marca=”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=””) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta

PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y y 

a)Si coincide la alícuota y SI (FH_PERCENT=”100” SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente:

NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.

b)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 

Actualiza Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)c)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y  y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 
FH FH_ALIQ = cib_aliper 

FH_PERCENT = ”100” 
FH_PERCIBI = ”N” 
FH_APERIB = ”N” 
FH_INVIGE = cib_desde 
FH_FIMVIGE = cib_hasta 
FH_ISENTO=”N” 
FH_SITUACA = “5” “1”” 

cd)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y  y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5” FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_ALIQ = cib_aliper
FH_PERCENT = ”100” 
FH_PERCIBI = ”N” 
FH_APERIB = ”N” 
FH_ISENTOSITUACA = ”N”“1”
 

• Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP”

continúa Continúa sin actualizar ni generar registro alguno.

• Si cibSi cib_marca=”N” y ”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBP” ”IBP” y (FH_ISENTO=”S” o ”S” o FH_PERCENT=”100" donde FH_FIMVIGE=”) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN=”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

• Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib_desde):

Continúa sin actualizar ni generar registro alguno

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN=”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y ”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

• Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y SI (FH_PERCENT=”100” SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente:

NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.

b)Si coincide la alícuota y FH_PERCENT=”100” 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” 

b)c)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y  y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 

FH_ALIQ = cib_aliper 
FH_PERCENT = ”100” 
FH_PERCIBI = ”N” 
FH_APERIB = ”N” 
FH_INVIGE = cib_desde 
FH_FIMVIGE = cib_hasta 
FH_ISENTO=”N” FH_SITUACA = “5” “1”

cd)Si (no coincide la alícuota o alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y  y FH_FIMVIGE = cib_hasta,

actualiza: 

Si FH_SITUACA=“1” o ALIQ = cib_aliper
FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5” PERCENT = ”100”FH_ALIQ=cib_aliper 
FH_PERCENT=”100” 
FH_PERCIBI = ”N” 
FH_APERIB = ”N” 
FH_ISENTOSITUACA = ”N” “1”

• Si cib_marca=”S”y NO posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR”  FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”, donde FH_FIMVIGE=”) 

Genera registro SFH, donde: 

FH_AGENTE = ”N” 
FH_FORNECE = Según SA2 
FH_LOJA =    Según SA2 
FH_IMPOSTO = IBR” 
FH_PERCIBI = “N” 
FH_ISENTO = “N” 
FH_SITUACA =“5” =”1”
FH_ALIQ = cib_aliper
FH_APERIB = ”N” 
FH_ZONAFIS = ”CF” 
FH_TIPO = cib_tipcon 
FH_PERCENT = ”100” 
FH_INIVIGE = ”cib_desde” ”cib_desde”
FH_FIMVIGE = ”cib_hasta” 

• Si cibSi cib_marca=”N” y ”N” y SI posee registro SFH donde FH_IMPOSTO=”IBR”, FH_ZONAFIS=”CF” y (FH_ISENTO=”S” o FH_PERCENT=”100”) 

FH_FIMVIGE=cib_hasta hasta 

ALÍCUOTA DE PERCEPCIÓN <>”0”

PERCEPCIÓN A CLIENTES 

Para determinar la actualización de la tabla SFH, se debe buscar si el CUIT existe en el “Padrón”(Archivo a cargar)

Si es cliente y existe en el padrón, acceder a la tabla “SFH” para el cliente indicado, donde impuesto (FH_IMPOSTO) igual a IBP, seleccionando el registro de mayor fin de vigencia( FH_FIMVIGE) o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y

a)Si coincide la alícuota y  SI (FH_PERCENT=”100” Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente:

NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.

b)Si coincide la alícuota

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)

c) entonces  actualiza igual  a ”5” b)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<>”100”) y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=””

Genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 

FH_ALIQ = cib_aliper aliper
FH_PERCENT = ”100” FH_PERCIBI=”N” 
FH_APERIB=”N” ”0”
FH_INVIGE = cib_desde desde
FH_FIMVIGE = cib_hasta 
FH_ISENTO=”N”hasta
FH_SITUACA = “5” “1”

cd)Si (no coincide la alícuota o FH_PERCENT<> “100”) y FH_FIMVIGE = cib_hasta

Actualiza: 
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5”FH_ALIQ = cib_aliper aliper
FH_PERCENT = ”0” 
FH_PERCIBI = ”S” 
FH_APERIB = ”S” 
FH_ISENTOSITUACA = ”N”“1”

• Si NO posee registro SFH

Genera registro SFH, donde: 

FH_CLIENTE = cib_clipro 
FH_TIPO =  cibcib_tipcon 
FH_LOJA = Según SA1SA2
FH_PERCIBI = “S” 
FH_ZONAFIS = ”CF” 
FH_IMPOSTO = ”IBP” 
FH_ALIQ = cib_aliper, 
FH_PERCENT = ”0” 
FH_PERCIBI = ”S” FH_SITUACA=”5” 
FH_APERIB = ”S” 
FH_INVIGE = cib_desde 
FH_FIMVIGE = cib_hasta 
FH_ISENTO = ”N”
 FH_SITUACA = “1”

• Si cib_origen=”C” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el cliente indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP” ”IBP” seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente (FH_FIMVIGE => cib> cib_desde): 

FH_FIMVIGE=clb_hasta hasta 

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib< cib_desde): 
continúa sin actualizar ni generar registro alguno

PERCEPCIÓN A PROVEEDORES

Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información:

• Si encuentra el registro y:

a)Si coincide la alícuota Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
Si situacion (FH_SITUACA) igual  a  “1” o “2” entonces  actualiza igual  a ”5” SI (FH_SITUACA = “2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente
NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.

b)Si coincide la alícuota 

Actualiza Fecha fin de vigencia (FH_FIMVIGE) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)

c)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE b)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera ”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado, actualizando: 

FH_ALIQ = cib_aliper 
FH_PERCENT = ”0” 
FH_PERCIBI = ”S” 
FH_APERIB = ”S” 
FH_INVIGE = cib_desde 
FH_FIMVIGE = cib_hasta 
FH_ISENTO=”N” 
FH_SITUACA = “5” “1”

 cd)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 

Si FH_SITUACA=“1” o ALIQ=cib_aliper
FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5” 
FH_ALIQ=cib_aliper 

FH_PERCENT=”0” 

FH_PERCIBI=”S” 
FH_APERIB=”S” 

FH_ISENTO=”N”PERCENT=”0”
FH_PERCIBI=”S”
FH_APERIB=”S”
FH_ISENTO=”N”
FH_SITUACA = “1”

• Si NO encuentra el registro 
  continúa Continúa sin actualizar ni generar registro alguno

• Si cib_origen=”E” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBP”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

Si encuentra el registro y:

a)Si el mismo está vigente, actualiza: 

FH_FIMVIGE=cib_desde desde 

b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib< cib_desde): 
continúa sin actualizar ni generar registro alguno alguno 

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN <>”0”

RETENCIONES A PROVEEDORES

Si cib_origen=”P” y cib_marca=”S”, acceder a la tabla “SFH” para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF””CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

Si encuentra el registro y:

a)Si coincide la alícuota 
Actualiza SI (FH_FIMVIGESITUACA = cib_hasta 

Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5”

“2” o FH_SITUACA = “3” o FH_SITUACA = “5” o FH_ISENTO = “S”) y está vigente
NO actualiza, pues se priorizan las alícuotas correspondientes a “Riesgo Fiscal”, “Monotributista con Magnitudes Superadas” “Alícuotas Diferenciales” o Exenciones de carácter permanente.

b)Si coincide la alícuota 
Actualiza FH_FIMVIGE=cib_hasta 

cb)Si no coincide la alícuota y alícuota y FH_FIMVIGE < cib_hasta o hasta o FH_FIMVIGE=”” à genera ”” à genera un nuevo registro “SFH” tomando como base los datos del registro encontrado,

actualizando: 

FH_ALIQ = cib_aliret 
FH_PERCENT = ”0” 
FH_PERCIBI = ”N” 
FH_APERIB = ”N” 
FH_INVIGE = cib_desde  
FH_FIMVIGE = cib_hasta hasta
FH_ISENTO=”N” FH_SITUACA =  “5” “1”

cd)Si no coincide la alícuota y FH_FIMVIGE = cib_hasta, actualiza: 
Si FH_SITUACA=“1” o FH_SITUACA=“2” à FH_SITUACA=”5” 

FH_ALIQ = cib_aliret 
FH_PERCENT = ”0” 
FH_PERCIBI = ”N” 
FH_APERIB = ”N” 
FH_ISENTO = ”N”
FH_SITUACA = “1””

• Si NO encuentra el registro registro 

Genera un registro “SFH” por sucursal (SA2), actualizando: 
FHFH_FORNECE = cib_clipro 
FH_TIPO =  cibcib_tipcon 
FH_LOJA = Según SA2 N” 
FH_PERCIBI = ““N”
FH_APERIB = ”N” CF” 
FH_ZONAFIS = ””CF”
FH_IMPOSTO = ”IBR” 
FH_ALIQ = cib_aliret, 
FH_INVIGE = cib_desde 
FH_FIMVIGE = cib_hasta 
FH_ISENTO =”N”
FH_SITUACA = “1”

• Si cib_origen=”P” y cib_marca=”N”, acceder a la tabla “SFH”, para el proveedor indicado, donde FH_IMPOSTO=”IBR” y FH_ZONAFIS=”CF””CF”, seleccionando el registro de mayor FH_FIMVIGE o dicha fecha no posea información información 

a)Si encuentra el registro y el mismo está vigente, actualiza: 

FH_FIMVIGE=clb_hasta hasta 

 b)Si NO encuentra el registro o el mismo no está vigente (FH_FIMVIGE < cib< cib_desde): 
OK à continúa OK à continúa sin actualizar ni generar registro alguno

04.

...

 TABLAS UTILIZADAS

05. Versiones

• 12.1.17 
• 12.1.23
• 12.1.25