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CONTEÚDO
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01. VISÃO GERAL
Esta Essa rotina permite gerar e montar os lotes com os lançamentos contábeis de provisão, os quais poderão ser utilizados alternativamente à necessidade de integração das pré-faturas, mas obrigatoriamente para o provisionamento das estimativas de frete (fretes calculados antes da montagem do Romaneio) e cálculos de frete para geração de Contrato com Autônomos, cujos cálculos não são considerados na geração de pré-faturas.
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Nestes casos, sistema irá ignorar o cálculo na montagem do lote.
Por questões de desempenho da rotina no momento da geração do lote de provisão, foi criada uma alternativa em relação a validação dos cálculos do sistema. Para essa nova opção é validado o indicador do movimento contábil, caso esteja diferente de 4 - Atualizado, o movimento é considerado para fazer parte do lote de provisão. Essa alteração contempla a integração com o ERP Datasul com a contabilização pela fatura de frete, sendo o indicador alterado na atualização e desatualização da fatura de frete.
Ao enviar a provisão ao ERP é gerado um título de provisão, cuja data de emissão será a data do último dia do período do lote e como data de vencimento, a data do último dia do período posterior ao do lote.
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O provisionamento de frete pode ser efetuado por intermédio desta rotina, de forma mais simplificada e ampla, ou por intermédio da rotina Estimativa de Cálculos de Frete Para Provisão (GFEA088), a qual permite efetuar a provisão de fretes por documento, estando sob responsabilidade do Embarcador identificar o formato mais adequado para o provisionamento de frete.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Monitorar os Lançamentos Contábeis dos Documentos de Carga
1. Em Frete EmbarcadorNo SIGAGFE, acesse Atualizações > Movimentação > Contabilização > Lotes de Provisão Contábil.
2. Na tela principal, informe a faixa de Filiais envolvidas no lote, o período em questão (será sugerido o ano / mês seguinte ao do último fechamento) no formato de aaaa/mm e o emissor do lote, que será enviado ao financeiro do ERP posteriormente.
3. Clique em Confirmar.
Os campos ficarão disponíveis para edição enquanto não houver a geração de lotes contábeis.
Enquanto não for enviado ao ERP, será permitido a alteração do emissor do lote.
4. Clique em Ações Relacionadas > Montar lot.
5. Selecione a finalidade, o critério e os tipos de cálculos envolvidos.
No critério de despesa líquida, os impostos recuperáveis são deduzidos da despesa.
São avaliados o mês e o ano dos movimentos contábeis baseado no período do Lote de Provisão.
6. Para integrar com o ERP, clique em Ações Relacionadas > Integrar ERP.
Na integração direta com o Protheus será apresentado um progresso da integração.
Quando as faturas de frete estiverem efetivadas no Financeiro será necessário estornar no ERP.
03. TELA LOTE CONTÁBIL PARA INTEGRAÇÃO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição | |||||
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| Visualizar | Permite acessar a tela Lote Contábil Para Integração - Visualizar, na qual é possível consultar os dados do lote e os lançamentos contábeis. | |||||
| Estorno de Demanda | Permite acessar a rotina Estorno de Lotes de Provisão (GFEA105).
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| Desfazer Sublote Estorno | Permite desfazer o último sublote de Estorno gerado, observando os seguintes critérios:
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| Montar Lote | Permite montar o lote de acordo com os parâmetros informados:
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| Integrar ERP | Permite enviar o lote para integração com o ERP, sendo apresentada a seguinte pergunta: "Deseja integrar todos os lotes?", onde:
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| Estornar ERP | Permite estornar integralmente o título no Contas a Pagar, previamente integrado ao ERP.
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| Geração do Lote | Considera o parâmetro Contabilização Frete de Vendas. Quando informado 2 - Documento de Frete (Recebimento), na montagem do lote serão desconsiderados os Documentos de Frete integrados com o Fiscal, em vez de validar a situação da fatura no Financeiro. | |||||
| Vis Detalhada | Permite acessar a tela Lote Contábil para Integração - Visualização Detalhada, na qual é possível consultar os dados do lote, os cálculos de frete relacionados, os lançamentos de provisão do lote e os lançamentos de estorno. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cod Lote | Código numérico para identificação do lote gerado. | |||||
| Data Criação | Data na qual o lote foi gerado no sistema. | |||||
| Filial de / Filial até | Códigos inicial e final de Filiais, para estabelecer a faixa que será considerada na geração do lote contábil para integração. | |||||
| Data de / Data até | Data inicial e final do período a ser considerado para a montagem do lote contábil para integração. | |||||
| Período | Período do lote.
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| Emitente | Emitente a ser considerado como emissor do documento que será enviado ao Financeiro do ERP, posteriormente. | |||||
| Situação | Determina a situação dos lotes:
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| Data Envio | Data na qual o lote foi enviado ao Financeiro. | |||||
| Motivo | Motivo pelo qual o lote foi rejeitado pelo Financeiro. | |||||
| Finalidade | Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Documentos de Frete ou dos Contratos com Autônomos:
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| Tipo Cálculo | Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Cálculos dos Romaneios(Normal,Redespacho) e dos Cálculos de Estimativa:
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04. TABELAS UTILIZADAS
GXE - Lotes de Provisão
GXF - Lançamento de Provisão Contábil
GWF - Cálculo de Frete
GW1 - Documento de Carga
GWA - Lançamento Contábil
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