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Deverão Os campos abaixo obrigatoriamente deverão ser preenchidos os campos abaixo:

  • Código e Nome do Modelo*
  • Tipo de Nota*Opções Entrada/Saída*:  
    • Entrada: Documento de Entrada
    • Saída: Documento de Saída
  • Situação*Opções :
    • Ativo: Sempre que o processo de contabilização for acionado o Parâmetro Contábil parâmetro contábil que estiver ATIVO será contabilizado.
    • Inativo: Sempre que o processo de contabilização for acionado o Parâmetro Contábil parâmetro contábil que estiver INATIVO NÃO será contabilizado.

Ao menos uma das opções para filtro de Seleção ou Exclusão deverá ser preenchida, que definirá a regra para a contabilização dos documentos fiscais:

  • CGO
    • Exclusão/Seleção: Seleciona/Exclui CGO’s que devem participar ou não da contabilização.

...

Informar os CGO's que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, separando-os por vírgulas.
Ex: 123, 456, 789.
É usado nas tabelas de origem: NFM, FNM, NFI, FNI, CTR, NFS, EIC, EST, EIP, EPI, ECO, BCL, MVI e CES

  •  CFOP
    • Exclusão/Seleção: Seleciona/Exclui CFOP’s que devem participar ou não da contabilização.

...

Informar os CFOP's que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, separando-os por vírgulas.
Ex: 12345, 67890, 11111.
É usado nas tabelas de origem: NFI, FNI, CPA, FCA, CTR, NFS e CES.

  • Grupo Contábil (Opcional)
    • Exclusão/Seleção: Seleciona/Exclui Grupos Contábeis que devem participar ou não da contabilização;. O cadastro de grupo contábil pode ser consultado nesta documentação.

O sistema exibe ícone de interrogação no fim da linha de Grupo Contábil, que ao ser acionado exibe a mensagem a seguir:

Informar os grupos contábeis que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, colocando-os entre aspas simples e separando-os por vírgulas.
Ex: 'GRUPO1', 'GRUPO2', 'GRUPO3'.
É usado nas tabelas de origem: NFI, FNI, CPI, FCI, EIC, EST, EIP, EPI, ECO, BCL e MVI

  • Código Contábil
    • Exclusão/Seleção: Seleciona os Códigos Contábeis que devem participar ou não da contabilização;

...

Informar os códigos contábeis que serão selecionados ou excluídos da Contabilização, separando-os por vírgulas.
Ex: 12345, 67890, 11111.
É usado nas tabelas de origem: NFI, FNI 

Após preencher os parâmetros, deverá clicar sobre a linha da tabela e acionar o botão INSERT do teclado para inserir um novo submodelo de contabilização e preencher os campos abaixo:

  • Submodelo*
  • Cta Débito*
  • TEntid 
  • CEntid 
  • CResult 
  • Cta Crédito*
  • TEntid 
  • CEntid 
  • CResult 
  • Tabela Origem*
  • Cod Vlr CTB*
  • Rateio
  • Planilha Rateio
  • Descrição
  • Ativo: Deve haver no Mínimo mínimo um Submodelo Ativo submodelo ativo para cada Modelo modelo de Contabilizaçãocontabilização.Rateio 
  • Conta SPED
    • O campo Conta Sped é usado para selecionar qual a conta contábil será carregada nos registros analíticos de documento do Sped IcmsICMS, para cada código de movimento o usuário pode marcar uma única conta Sped. Entretanto o recurso só vai funcionar se na parametrização da empresa, aba gerais (Cont.), estiver selecionado no grupo Conta Contábil Analítica do SPED a opção Conforme parâmetro de Contabilização.
    • O usuário também poderá optar por enviar essa conta nos registros M400/M800 e M410/M810 (sintético dos documentos) caso a parametrização da empresa, aba gerais (Cont.), estiver selecionado no grupo Conta Contábil Analítica do SPED as opções Conforme parâmetro de Contabilização e Gera Conta M400/M410/M800/M810, o conjunto de ambos faz com que a mesma conta contábil enviada nos registros analíticos do Sped, sejam enviadas nos registros sintéticos, conforme explicado nesta documentação.
  • Tipo Conta
    • Este campo é utilizado em conjunto ao campo Conta SPED, e tem o objetivo de indicar se a conta selecionada é a de débito ou de crédito, uma vez que para cada submodelo devemos ter duas contas contábeispode ocorrer de existir as duas naturezas de contas cadastradas na mesma linha.

E por fim, o usuário aciona ícone incluir ou pressiona F3, desta forma o sistema salva as informações digitadas e limpa a tela.

...

Ao clicar sobre a conta, na parte inferior, é demonstrada as informações de Débito e Crédito Cadastradas.

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