Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Através desse layout é possível extrair os dados detalhados do ativo imobilizado assim como informações sobre adições, alienações e depreciação, para apoio nas auditorias das demonstrações financeiras realizadas pela Ernst & Young. Uma vez extraído o arquivo deve ser enviado à EY.


OrdenaçãoDescriçãoOrigem dos DadosObservações

1

Número do ativoCódigo do patrimônio presente no cadastro.
2Descrição do ativoDescrição
presente no cadastro
do patrimônio.
3Localização do AtivoNome
presente no cadastro de local
do local em que o ativo está.
4Posse do AtivoCampo não aderente ao layout.
5Categoria de ativoDescrição
presente no cadastro de grupos de patrimônio
do grupo ao qual o patrimônio foi associado.
6Tipo de ativoTítulo (grau superior) ao qual o patrimônio está vinculado.
7Depreciação de ativosValor fixo 'Y'.
8Método de depreciaçãoValor fixo 'SL'.
9Custo de compraValor da aquisição presente no cadastro do patrimônio.
10Saldo residual
Valor presente no cadastro de avaliação residual do patrimônio
Corresponde ao valor residual ao final da vida útil existente em alguns processos como Avaliação Patrimonial e Revisão de Vida Útil.
11Percentual do saldo redutorNão será gerado
12Vida útil (anos)
Cálculo com a Taxa de depreciação vigente
Vida útil do patrimônio em anos.O cálculo é feito pela divisão
da
de 100 pela taxa de depreciação
por 100
corrente.
13Vida útil restante no início do Período
Cálculo feito com a data inicial selecionada
Campo opcional. Não está sendo calculado.
14
O cálculo é feito pela divisão entre o saldo residual e depreciação mensal
Vida útil restante no Encerramento do Período
Cálculo feito com a data final selecionada
Campo opcional. Não está sendo calculado.
15
O cálculo é feito pela divisão entre o saldo residual e depreciação mensal
Data capitalizadaData da primeira depreciação do patrimônio.
16Data de alienaçãoData da
última
baixa
do patrimônio
mais recente existente dentro do período que está sendo auditado.
17Data de transferênciaData da transferência mais recente existente dentro do período que está sendo auditado.
18Custo no início do PeríodoValor base corrigido do patrimônio no início do período que está sendo auditado.
19Custo de Adição
Valores de
Soma dos acréscimos e avaliações que
foram realizadas dentro do
incidiram no patrimônio durante o período selecionado.
20Custo de Transferência
Valor base corrigido do cálculo do patrimônio dentro do período selecionado
Soma das transferências realizadas pelo patrimônios de origem durante o período que está sendo auditado.
21Custo de AlienaçãoSoma
dos valores da ocorrências de baixa do patrimônio.
das baixas realizadas pelo patrimônio durante o período que está sendo auditado.
22Custo no fechamento do PeríodoValor base corrigido no fechamento do período que está sendo auditado.
22Depreciação no início do Período
Total depreciado até o dia imediatamente anterior ao período que foi selecionado para geração
Depreciação acumulada corrigida existente na última linha de cálculo anterior a data de início da auditoria. Caso o patrimônio seja avaliado será somada a depreciação acumulada, da linha de cálculo principal, com a depreciação acumulada da avaliação.
24Depreciação cobrada durante o período
Total depreciado durante o período que foi selecionado para geração
Soma da depreciação ajustada das linhas de cálculo existentes no período que está sendo auditado.
25Depreciação transferida
Valor
Soma do
campo
ajuste da depreciação acumulada corrigida, existente
na linha de cálculo gerada pelo ocorrência
no cálculo de depreciação, gerado pelas ocorrências de transferência monetária.
26Depreciação Alienada
Valor
Soma do
campo
ajuste da depreciação acumulada corrigida, existente
na linha de cálculo gerada pelo ocorrência de baixa que possua valor de venda
no cálculo de depreciação, gerado pelas ocorrências de baixa.
27Depreciação de Fechamento
Total depreciado até o último dia do período que foi selecionado para geração
Depreciação acumulada corrigida existente na última linha de cálculo do período que está sendo auditado. Caso o patrimônio seja avaliado será somada a depreciação acumulada, da linha de cálculo principal, com a depreciação acumulada da avaliação.
28Valor Líquido na aberturaValor contábil do patrimônio no início do período
selecionado para geração
que está sendo auditado.O cálculo é feito pela subtração
entre o custo de aquisição e depreciação acumulada até o dia imediatamente anterior ao início do período
dos campos Custo no Início do Período e a Depreciação no Início do Período existentes no layout.
29Valor Líquido no fechamentoValor contábil do patrimônio no final do período que
foi selecionado
está sendo auditado.O cálculo é feito pela subtração
entre o valor de aquisição e depreciação acumulada
dos campos Custo no Fechamento do Período e a Depreciação de Fechamento existentes no layout.
30Valor Líquido de alienaçõesValor líquido de custo e depreciação acumulada dos patrimônios que foi baixado durante o período que está sendo auditado.O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo de Alienação e a Depreciação Alienada existentes no layout.
31Valor Líquido de
alienações
transferênciasValor líquido de custo e depreciação acumulada dos patrimônios de origem que realizaram transferências durante o período que está sendo auditado.O cálculo é feito pela subtração dos campos Custo de Transferência e a Depreciação Transferida existentes no layout.
Valor Líquido de transferências