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ÍNDICE

Índice

1. REQUERIMIENTOS 


Características del  del Requisito

Âncora
inicio
inicio

Perú.
Línea de Producto:Microsiga Protheus
Segmento:Servicios - Mercado Internacional
Módulo:SIGAFAT - Facturación
Rutina:
Rutina
RutinasNombre Técnico
MATA486Documentos Electrónicos
MATA485Transmisión Electrónica
Rutina(s) involucrada(s)Nombre Técnico
M486XMLPDFImpresión de Documentos Electrónicos.
M486XFUNFunciones Genéricas de Documentos Electrónicos
M486NFXMLGeneración XML Factura de Venta Electrónica
M486NDCXMLGeneración XML Nota de Débito Electrónica
M486NCCXMLGeneración XML Nota de Crédito Electrónica
M486CERXMLGeneración XML Comprobante Retención Electrónico
LOCXNFDocumentos Fiscales.
LOCXNF2Cálculo de Valores para Nota Fiscal.
FINA085AOrden de Pago
MATA992Control de formularios.
MATA468NGeneración de Notas Fiscales.
NFECFGLOCCliente de Web Service NFECFGLOG
TSSINTEGSUNATWSCCliente WebService TSSIntegSunat
M486CBXMLGeneración XML Comunicado de Baja 
NFAEXMLPERGeneración XML Documentos Electrónicos Perú (v12.1.14)
LOCXFUNAGeneración XML Nota de Crédito Electrónica
FISA814Carga de Catálogos
FISA813Mantenimiento de Catálogos
FISA812Definición de Catálogos
MATA462ANGeneración de Remisión
FATEPERTSS.INIGeneración XML entrada Perú con TSS.
FATSPERTSS.INIGeneración XML salida Perú con TSS.
UPDFATMIActualizaciones al diccionario de datos Facturación (v11.8).
UPDMODMIRutinas de actualizaciones al diccionario de datos (v11.8).
UPDNFPER2Compatibilizador Factura Electrónica  Perú Integración SUNAT (v 12.1.14)


Rutinas TSS Involucradas

RutinaNombre Técnico
TSSINTEGSUNATFunciones de Integración con la SUNAT
TSSINTEGSUNATWSWeb Service Integración con la SUNAT
Requisito/Story/Issue:DMINA-4575 , | DMINA-5822

País(es):

| DMINA-6684 | DMINA-7000 | DMINA-5746 | DMINA-6311 | DMINA-5270 (v 12.1.14) | DMINA-6130 (v 11.8) | DMINA-7936 | DMINA-9249 | DMINA-451(V 12.1.14) | DMINA-3377 | DMINA-376 (v 12.1.14) | DMINA-3377 | DMINA-3376 | DMINA-3653
Base(s) de Datos:Todas.
Sistema(s) operativo(s):Todos.

Tablas utilizadas:

SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada.

SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.

SA1 – Clientes.

SYA - Países.

SFB - Impuestos Variables.

SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.

SD1 - Items de las Fact. de Entrada.

SD2 - Items de Venta de la Fact.

SAH - Unidades de Medida.

SB1 - Descripción Genérica Producto.

SFP - Control de Formularios

F3H - Configuración de catálogos.

F3I - Información de catálogos.

SC5- Encabezado de Pedidos de Venta

CTO - Monedas.

SF4 - Tipos de Entrada/Salida

SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida

Descripción 


Descripción 

Se implementa la versión UBL 2.1 para generación de XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según lo establecido por la SUNAT en la  Resolución de Superintendencia N° 164-2018/SUNAThttps://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-fecha-para-usar-obligatoriamente-la-Se implementa la versión UBL 2.1 para generación de XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de CRédit y Nota de Débito electrónicos según lo establecido por la SUNAT en la  Resolución de Superintendencia N° 164-2018/SUNAThttps://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-fecha-para-usar-obligatoriamente-la-version-21-resolucion-no-164-2018sunat-1664280-1/

...

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.


Atención¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  las instrucciones.3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación. ¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!


  1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite el nombre del compatibilizador UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 01/04/2019.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo SIGAFAT - Facturación y a continuación la opción 04 - Facturación Electrónica UBL 2.1.
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

...

1.1 Procedimientos de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este issue.

  1. Aplique el patch del issue y ejecute una vez la rutina UPDMODMI (este proceso sólo aplica para versión 11.8). Es importante respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar la actualización.
  2. En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y configure el siguiente parámetro con la ruta donde se encuentran archivos .csv para carga de catálogos: 

Nombre de la Variable:MV_PATH814
Tipo:C
Descripción:Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.
Valor Estándar:


El paquete de solución del issue contiene:

...

  • Archivos tipo .CSV que corresponden a los catálogos definidos por la DIAN para la Factura Electrónica. Debe copiar estos archivos a la ruta establecida en el parámetro MV_PATH814, descrito más adelante en este documento. Descargar archivo CatSUNAT.zip
  • Coloque los archivos en la ruta informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito anteriormente.

1.2 Actualizaciones al Diccionario de

...

Datos 
Âncora
diccionario
diccionario

  1. Creación de tabla en el archivo SX2- Tablas.

    ClaveNombreModoPYME
    F3HDefinición de CatálogosCS
    F3IMantenimiento de catálogosCS
  2. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:
    • abla Tabla F3H - Definición de Catálogos.
    CampoF3H_FILIAL
    TipoC
    Tamaño2
    Decimal0
    Formato
    TítuloSucursal
    DescripciónSucursal
    Nivel1
    UtilizadoNo
    ObligatorioNo
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistema
    HelpDigite el código de la sucursal.
    CampoF3H_CODIGO
    TipoC
    Tamaño4
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloCódigo
    DescripciónCódigo del parámetro
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    Browse
    Opciones
    When
    Relación
    Val. SistemaNaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)
    HelpCódigo del parámetro.
    CampoF3H_DESC
    TipoC
    Tamaño30
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloDescripción
    DescripciónDescripción del parámetro
    Nivel
    Utilizado
    Obligatorio
    Browse
    Opciones
    When
    Relación
    Val. SistemaNAOVAZIO()
    HelpDescripción del parámetro.
    CampoF3H_ORDEM
    TipoC
    Tamaño2
    Decimal0
    Formato99
    TítuloOrden
    DescripciónOrden del Parámetro
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistema
    HelpOrden del parámetro.
    CampoF3H_CAMPOS
    TipoC
    Tamaño10
    Decimal0
    FormatoAXXXXXXXXX
    TítuloCampos
    DescripciónNombre del Campo
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. SistemaNaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)
    HelpIncluir el nombre del campo.
    CampoF3H_DESCPO
    TipoC
    Tamaño25
    Decimal
    Formato@!
    TítuloDesc.Campo
    DescripciónDescripción del Campo
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistema
    HelpIncluir la descripción del campo.
    CampoF3H_TIPO
    TipoC
    Tamaño1
    Decimal
    Formato@!
    TítuloTipo
    DescripciónTipo
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    BrowseNo
    OpcionesN=Numérico;C=
    Caracter
    Carácter;D=Fecha
    WhenF812Valid()
    Relación
    Val. SistemaNaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)
    HelpIncluya el tipo de campo. C =
    Caracter
    Carácter, D = Fecha, N = Numérico.
    CampoF3H_TAMAN
    TipoN
    Tamaño3
    Decimal
    Formato999
    TítuloTamaño
    DescripciónTamaño del Campo
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    BrowseNo
    Opciones
    WhenF812Valid()
    Relación
    Val. SistemaNaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)
    HelpIncluir el tamaño del campo.
    Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.
    CampoF3H_DECIMA
    TipoN
    Tamaño2
    Decimal
    Formato99
    TítuloDecimal
    DescripciónDecimal
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    No
    BrowseNo
    Opciones
    WhenF812Valid()
    Relación
    Val. Sistemaf812ChkDec(M->F3H_DECIMA)
    HelpIncluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y
    Caracter
    Carácter No tiene decimales
    CampoF3H_PICTUR
    TipoC
    Tamaño45
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloFormato
    DescripciónFormato
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    No
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistema
    HelpDigite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99
    CampoF3H_VALID
    TipoC
    Tamaño120
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloValidación
    DescripciónValidación del Usuario
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    No
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistema
    HelpAgregar una validación del campo si es necesario.
    Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)
    En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.
    Ej.: Pertence("12",cCampo)
    CampoF3H_PADRAO
    TipoC
    Tamaño6
    Decimal
    Formato@!
    TítuloCons.Estand.
    DescripciónConsulta Estándar
    Nivel1
    UtilizadoNo
    Obligatorio
    No
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistemaf812ConsPad()
    HelpDigite una consulta estándar para la tabla.
    CampoF3H_VERSAO
    TipoC
    Tamaño3
    Decimal
    Formato@!
    TítuloVersión
    DescripciónVersión
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    No
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistema
    HelpVersión del catálogo.
    CampoF3H_PESQ
    TipoC
    Tamaño1
    Decimal
    Formato@!
    Título¿Usado Busq?
    Descripción¿Usado en la Busqueda?
    Nivel1
    UtilizadoNo
    Obligatorio
    No
    BrowseNo
    Opciones1=Si;2=No
    When
    Relación
    Val. Sistema
    Help¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.


    Tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos.

    CampoF3I_FILIAL
    TipoC
    Tamaño2
    Decimal0
    Formato
    TítuloSucursal
    DescripciónSucursal
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistema
    HelpInforme el código de la sucursal.
    CampoF3I_CODIGO
    TipoC
    Tamaño4
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloCódigo
    DescripciónCódigo del parámetro
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    No
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. SistemaEXISTCPO("F31")
    HelpInforme el contenido de identificación del ítem de la lista.
    Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países,
    este campo corresponde al código de identificación del país.
    CampoF3I_SEQUEN
    TipoC
    Tamaño5
    Decimal
    Formato99999
    TítuloSecuencia
    DescripciónSecuencia
    Nivel
    Utilizado
    Obligatorio
    No
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistema
    HelpSecuencia.
    CampoF3I_CONTEU
    TipoC
    Tamaño250
    Decimal
    Formato@!
    TítuloContenido
    DescripciónContenido de tabla
    Nivel 1
    Utilizado
    Obligatorio
    No
    BrowseNo
    Opciones
    When
    Relación
    Val. Sistema
    HelpInforme el contenido.


    Tabla SA1 - Clientes

    CampoA1_GLN
    TipoC
    Tamaño4
    Decimal0
    Formato@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloCódigo GLN
    DescripciónCódigo Ubicación Geográfica
    Utilizado
    Obligatorio
    Help de CampoCódigo del domicilio fiscal o de local anexo del adquiriente
    (completar con ceros a la izquierda) -
    Información se puede obtener en Consulta
    RUCo
    RUCo Ficha RUC - Establecimientos Anexos.


    SFC – Detalle TES

    CampoFC_TIPOIGV
    TipoC
    Tamaño2
    Decimal0
    Picture@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloAfectación IGV
    DescripciónTipo de Afectación IGV
    UtilizadoSí.
    ObligatorioNo.
    F3PER007
    Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S007", M->FC_TIPOIGV,1,2)
    Help de CampoTipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7
    CampoFC_TIPOISC
    TipoC
    Tamaño2
    Decimal0
    Picture@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloAfectación ISC
    DescripciónTipo de Afectación ISC
    UtilizadoSí.
    ObligatorioNo.
    F3PER008
    Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S008", M->FC_TIPOISC,1,2)
    Help de CampoTipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08
    Informar solamente para ISC


    SFB - Impuestos Variables

    CampoFB_CLASSE
    TipoC
    Tamaño1
    Decimal0
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloClase Imp.
    DescripciónClase de impuesto
    ListaI=Impuesto; P=Percepción; R=Retención
    UtilizadoSí.
    ObligatorioSí.
    Val. SistemaPERTENCE("IPR")
    Help de CampoIndica clase del impuesto.
    CampoFB_CODIMP
    TipoC
    Tamaño4
    Decimal0
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloCod. Impuesto
    DescripciónCódigo de Impuesto
    UtilizadoSí.
    ObligatorioSí.
    F3PER005
    Val. Sistema.ValidF3I("S005", M->FB_CODIMP,1,4) 
    Help de CampoCódigo del impuesto según SUNAT
    CatálogoNo
    CatálogoNo. 5 Códigos de tipos de Tributo


    SFP – Control de formularios

    CampoFP_SERIE2
    TipoC
    Tamaño4
    Decimal0
    Picture@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloSerie 2
    DescripciónSerie 2
    UtilizadoSí.
    ObligatorioSí.
    Val. SistemaNaoVazio()
    Help de CampoSerie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.

     SF1 - Encabezado de Factura Entrada

    CampoF1_FECAUT
    TipoD
    Tamaño8
    Decimal0
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloFch Aut
    DescripciónFecha de autorización
    Utilizado
    ObligatorioNo
    Help de CampoFecha de Autorización del Documentos por
    parte de la SUNAT
    CampoF1_FLFTEX
    TipoC
    Tamaño1
    Decimal0
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloStatus Trans
    DescripciónEstatus transmisión Electrónica
    Lista0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
    Inicializa Estd0
    Utilizado
    ObligatorioNo
    Help de CampoIndica el estatus del documento una vez que ha sido
    enviado al TSS
    CampoF1_MOTIVO
    TipoCarácter
    Tamaño30
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloMotivo
    DescripciónMotivo
    UsadoSi
    BrowseNo
    ContextoReal
    PropiedadesModificar
    OrdenF3
    ObligatorioNo
    Help De CampoMotivo por el cuál se emite el documento.

                   

    CampoF1_TIPREF
    TipoC
    Tamaño2
    Decimal0
    Formato@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloTipo Nota de C
    DescripciónTipo de Nota de Crédito
    F3PER009
    Val. SistemaVazio() .OR. ValidF3I("S009", M->F1_TIPREF,1,2) 
    Utilizado
    Obligatorio
    Help de CampoTipo de Nota de Crédito Electrónica conforme
    al catálogo 10 de la SUNAT


    SF2 – Encabezado de Factura de Venta

    CampoF2_FLFTEX
    TipoCarácter
    Tamaño1
    Decimal0
    TítuloStatus Trans
    DescripciónEstatus transmisión Elec
    OrdenE9
    Utilizado 
    BrowseNo
    Opciones0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja
    Inic. Esta.0
    ContextoReal
    PropiedadesModificar
    Inic. Browse0
    ObligatorioNo
    Help de CampoIndica el estatus del documento una vez
    que ha sido enviado al TSS

     

    CampoF2_FECAUT
    TipoData
    Tamaño8
    Decimal0
    TítuloFch Aut
    DescripciónFecha de autorización
    UtilizadoSi
    BrowseNo
    ContextoReal
    PropiedadesModificar
    OrdenF0
    ObligatorioNo
    Help de CampoFecha de Autorización Digital
    CampoF2_MOTIVO
    TipoCarácter
    Tamaño30
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloMotivo
    DescripciónMotivo
    ObligatorioNo
    UtilizadoSi
    BrowseNo
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    OrdenF3
    Help de CampoMotivo por el cuál se expide el documento

     

    CampoF2_TIPREF
    TipoCarácter
    Tamaño2
    Decimal0
    Picture@!
    TítuloTipo Nota D.
    DescripciónTipo Nota de Débito
    Obligatorio
    Utilizado
    BrowseNo
    F3PER010
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Val. SistemaVazio() .OR. ValidF3I("S010", M->F2_TIPREF,1,2) 
    Help de CampoTipo de Nota de Débito Electrónica conforme a
    catálogo 10 de la SUNAT



    CampoF2_TIPONF
    TipoCarácter
    Tamaño4
    Decimal0
    Picture@!
    TítuloTipo NF
    DescripciónTipo de Factura
    ObligatorioNo
    Utilizado
    BrowseNo
    F3PER051
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S051", M->F2_TIPONF,1,4) 
    ObligatorioSi() No(X)
    Help de CampoTipo de Factura conforme a
    catálogo 51 de la SUNAT



    CampoF2_NUMORC
    TipoCarácter
    Tamaño20
    Decimal0
    Picture@!
    TítuloNum.Ord.Com.
    DescripciónNumero de Orden de Compra
    ObligatorioNo
    Utilizado
    BrowseNo
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Val. Sistema
    Help de CampoNúmero de Orden de Compra


    Tabla SB1 - Productos.

    CampoB1_PRODSAT
    TipoC
    Tamaño8
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloCod. Prod. SUNAT
    DescripciónProducto o servicio SUNAT
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    Browse
    Opciones
    When
    ConsultaPER025
    Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S025", M->B1_PRODSAT,1,8) 
    HelpClave del producto o del servicio de acuerdo al catálogo No. 25 SUNAT.


    Tabla SC5 - Pedidos de Venta.

    CampoC5_NUMORC
    TipoC
    Tamaño20
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloNum.Ord.Com.
    DescripciónNumero de Orden de Compra
    Nivel1
    Utilizado
    ObligatorioNo
    Browse
    Opciones
    When
    Consulta
    Val. Sistema
    HelpNúmero de Orden de Compra
    CampoC5_TIPONF
    TipoC
    Tamaño4
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloTipo NF
    DescripciónTipo de Factura
    Nivel1
    Utilizado
    ObrigatórioNo
    Browse
    F3PER051
    When
    Relación
    Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S051", M->C5_TIPONF,1,4) 
    HelpTipo de Factura conforme a
    catálogo 51 de la SUNAT.


    Tabla CTO - Monedas.

    CampoCTO_MOESAT
    TipoC
    Tamaño3
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloMoneda SAT
    DescripciónMoneda SAT
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    Browse
    Opciones
    When
    ConsultaPER002
    Val. Sistema Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->CTO_MOESAT,1,3) 
    HelpClave de moneda de acuerdo al catálogo No.
    02de
    02de la SUNAT


    Tabla SYA- Países.

    CampoYA_CODERP
    TipoC
    Tamaño3
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloCod. ERP
    DescripciónCod. ERP
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    Browse
    Opciones
    When
    ConsultaPER004
    Val. Sistema Vazio() .or. ValidF3I("S004", M->YA_CODERP,1,3) 
    HelpClave de País de acuerdo al catálogo No.
    04de
    04de la SUNAT.


    Tabla SAH- Unidades de Medida

    CampoAH_COD_CO
    TipoC
    Tamaño3
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloOri Cert Cód
    DescripciónFIESP Ori Certif Cód     
    Nivel1
    Utilizado
    Obligatorio
    Browse
    Opciones
    When
    ConsultaPER003
    Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S003", M->AH_COD_CO,1,3) 
    HelpClave de Unidad de Medida de acuerdo al catálogo No.
    03de
    03de la SUNAT.


    Tabla SFE– Retenciones de Impuestos

    CampoFE_FECAUT
    TipoD
    Tamaño8
    DescripciónFecha de Autorización
    TítuloFch Aut
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Utilizado
    ObligatorioNo
    Help de CampoFecha de Autorización Digital
    CampoFE_STATUS
    TipoC
    Tamaño1
    DescripciónEstatus Transmisión Electrónica
    TítuloStatus Trans
    Picture@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    Utilizado
    ObligatorioNo
    Help de CampoIndica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS
    CampoFE_SERIE2
    TipoC
    Tamaño4
    DescripciónSerie 2
    TítuloSerie 2
    Picture@!
    ObligatorioNo
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    UtilizadoSi
    Val. SistemaNaoVazio()
    Help de CampoSerie del comprobante de Retención a 4
    caracteres
    Carácteres que
    deberá iniciar con la letra ”R” seguida de un correlativo
    alfanumérico de 3 dígitos.
  3. xd

...

  1. Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:
    Tabla SF2 - Encabezado Factura de Venta

    CampoF2_SERIE
    TipoC
    Tamaño3
    Decimal0
    Picture@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloSerie Docto
    DescripciónSerie Del Documento
    Utilizado
    Val. SistemaLxExSer2()
    ObligatorioSi
    Help de CampoSerie de la factura

     

    CampoF2_DOC
    TipoCarácter
    Tamaño13
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloNum. Doc.
    DescripciónNumero de Documento
    Nivel1
    UtilizadoSi
    ObrigatórioSi
    BrowseSi
    Val. Sistema CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC).AND. LXEXSER2()
    HelpInforme número de la factura.


    Tabla SA1 - Clientes

    CampoA1_TIPDOC
    TipoC
    Tamaño2
    Decimal0
    Picture@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloTipo Doc.
    DescripciónTipo Documento Identidad
    Obligatorio
    Val. SistemaVazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,2)
    F3PER006
    Utilizado
    Help de CampoInforme el tipo de documento


    Tabla SA2 - Proveedores

    CampoA2_TIPDOC
    TipoC
    Tamaño2
    Decimal0
    Picture@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloTipo Doc.
    DescripciónTipo Documento Identidad
    Obligatorio
    Val. SistemaVazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A2_TIPDOC,1,2)
    F3PER006
    Utilizado
    Help de CampoInforme el tipo de documento


    Tabla SFP – Control de formularios

    CampoFP_SERIE2
    TipoC
    Tamaño4
    Decimal0
    Picture@!
    ContextoReal
    PropiedadModificar
    TítuloSerie 2
    DescripciónSerie 2
    Utilizado
    Val. SistemaNaoVazio()
    Obligatorio
    Help de CampoSerie a 4 dígitos que será informada al SUNAT.


    Tabla SF1 - Encabezado de Factura de Entrada

    CampoF1_SERIE
    TipoCarácter
    Tamaño3
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloSerie
    DescripciónSerie
    Nivel1
    UtilizadoSi
    ObligatorioNo
    BrowseSi
    Val. SistemaMAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE).AND. LxExSer2()
    HelpSerie de la factura.
    CampoF1_SERIE2
    TipoCarácter
    Tamaño4
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloSerie 2
    DescripciónSerie 2
    Nivel1
    UtilizadoSi
    ObligatorioNo
    BrowseNo
    When!(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N')     
    HelpInforme la serie de la factura.
    CampoF1_DOC
    TipoCarácter
    Tamaño13
    Decimal0
    Formato@!
    TítuloNum. Doc.
    DescripciónNumero de Documento
    Nivel1
    UtilizadoSi
    ObligatorioSi
    BrowseSi
    Val. SistemaCtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC).AND. LXEXSER2()
    HelpInforme número de la factura.



    SE4 – Condiciones de Pago.

    CampoE4_CTRADT
    TipoCarácter
    Tamaño1
    Decimal0
    TítuloComp. Antic.
    Descripción¿Permite Compen. Antic.?
    Usado Si
    BrowseNo
    Opciones1=Si;2=No
    Inic. Esta.2
    ContextoReal
    PropiedadesModificar
    Inic. Browse0
    ObligatorioNo




  2. Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER001101RETipo de documentoF3I
    PER00120101Tipo de documentoF812SXB("S001","Codigo")
    PER001501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER002101RETipo de MonedasF3I
    PER00220101Tipo de MonedasF812SXB("S002","Codigo")
    PER002501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER003101REUnidad de MedidaF3I
    PER00320101Unidad de MedidaF812SXB("S003","Codigo")
    PER003501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER004101REPaísesF3I
    PER00420101PaísesF812SXB("S004","Codigo")
    PER004501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER005101RETipos de TributosF3I
    PER00520101Tipos de TributosF812SXB("S005","Codigo")
    PER005501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER006101REDocumentos de IdentidadF3I
    PER00620101Documentos de IdentidadF812SXB("S006","Codigo")
    PER006501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER007101RETipo de Afectación del IGVF3I
    PER00720101Tipo de Afectación del IGVF812SXB("S007","Codigo")
    PER007501

    VAR_IXB



    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER008101RETipos de Sistema de Cálculo del ISCF3I
    PER00820101Tipos de Sistema de Cálculo del ISCF812SXB("S008","Codigo")
    PER008501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER009101RETipo de Nota de Crédito ElectrónicaF3I
    PER00920101Tipo de Nota de Crédito ElectrónicaF812SXB("S009","Codigo")
    PER009501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER010101RETipo de Nota de Débito ElectrónicaF3I
    PER01020101Tipo de Nota de Débito ElectrónicaF812SXB("S010","Codigo")
    PER010501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER011101RETipo de Valor de VentaF3I
    PER01120101Tipo de Valor de VentaF812SXB("S011","Codigo")
    PER011501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER012101REDocumentos Relacionados TributariosF3I
    PER01220101Documentos Relacionados TributariosF812SXB("S012","Codigo")
    PER012501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER013101REUbicación GeográficaF3I
    PER01320101Ubicación GeográficaF812SXB("S013","Ubigeo")
    PER013501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER014101REOtros conceptos tributariosF3I
    PER01420101Otros conceptos tributariosF812SXB("S014","Codigo")
    PER014501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER015101REElementos adicionalesF3I
    PER01520101Elementos adicionalesF812SXB("S015","Codigo")
    PER015501

    VAR_IXB



    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER016101RETipo de Precio de Venta UnitarioF3I
    PER01620101Tipo de Precio de Venta UnitarioF812SXB("S016","Codigo")
    PER016501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER017101RETipo de OperaciónF3I
    PER01720101Tipo de OperaciónF812SXB("S017","Codigo")
    PER017501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER018101REModalidad de TrasladoF3I
    PER01820101Modalidad de TrasladoF812SXB("S018","Codigo")
    PER018501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER019101REEstado de ítemF3I
    PER01920101Estado de ítemF812SXB("S019","Codigo")
    PER019501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER020101REMotivos de TrasladoF3I
    PER02020101Motivos de TrasladoF812SXB("S020","Codigo")
    PER020501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER021101REDocumentos RelacionadosF3I
    PER02120101Documentos RelacionadosF812SXB("S021","Codigo")
    PER021501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER022101RERegímenes de PercepciónF3I
    PER02220101Regímenes de PercepciónF812SXB("S022","Codigo")
    PER022501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER023101RERegímenes de RetenciónF3I
    PER02320101Regímenes de RetenciónF812SXB("S023","Codigo")
    PER023501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER024101RERegímenes de PercepciónF3I
    PER02420101Regímenes de PercepciónF812SXB("S024","Codigo")
    PER024501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER025101RECódigo de ProductosF3I
    PER02520101Código de ProductosF812SXB("S025","Codigo")
    PER025501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER026101REProducto SUNATF3I
    PER02620101Producto SUNATF812SXB("S026","Codigo")
    PER026501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER027101REServicios PúblicosF3I
    PER02720101Servicios PúblicosF812SXB("S025","Codigo")
    PER027501

    VAR_IXB



    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER051101RETipo de facturaF3I
    PER05120101Tipo de facturaF812SXB("S051","Codigo")
    PER051501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER052101RELeyendasF3I
    PER05220101LeyendasF812SXB("S052","Codigo")
    PER052501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER053101RECargos o DescuentosF3I
    PER05320101Cargos o descuentosF812SXB("S053","Codigo")
    PER053501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER054101REBienes y servicios sujetos a detracciónF3I
    PER05420101Bienes y servicios sujetos a detracciónF812SXB("S054","Codigo")
    PER054501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER055101REIdentificación del ítemF3I
    PER05520101Identificación del ítemF812SXB("S055","Codigo")
    PER055501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER056101RETipo de servicio públicoF3I
    PER05620101Tipo de servicio públicoF812SXB("S056","Codigo")
    PER056501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER057101RETipo de servicios públicosF3I
    PER05720101Tipo de servicios públicosF812SXB("S057","Codigo")
    PER057501

    VAR_IXB
    AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
    PER058101RETipo de medidorF3I
    PER05820101Tipo de medidorF812SXB("S058","Codigo")
    PER058501

    VAR_IXB



  3. Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

    Nombre de la VariableMV_WSRTSS
    TipoCarácter
    DescripciónURL de los WebServices del TSS.
    Valor Estándar
    Nombre de la VariableMV_PATH814
    TipoCarácter
    DescripciónRuta de donde serán cargados los catálogos
    Valor Estándar
    Nombre de la VariableMV_TESEXE
    TipoCarácter
    DescripciónTES utilizada para documentos Gratuitos
    Nombre de la VariableMV_CRSERIE
    TipoCarácter
    DescripciónSerie Comprobante de Retención
    Valor Estándar
    Nombre de la VariableMV_CFDDOCS
    TipoCarácter
    DescripciónDirectorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT
    Valor Estándar
    Nombre de la VariableMV_PROVFE
    TipoC
    DescripciónIdentifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.
    Valor Estándar
    Nombre de la VariableMV_ENVZIP
    TipoN
    DescripciónIndica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
    Valor Estándar1



    Para la funcionalidad de envío de la factura electrónica (archivos xml y pdf) por email a clientes, es necesario configurar los siguientes parámetros:

    Nombre:MV_RELSERV
    Tipo:C
    Contenido:
    Descripción:
    Servidor de envío de email, sin incluir número de puerto.
    Nombre:MV_RELACNT
    Tipo:C
    Contenido:
    Descripción:
    Cuenta de usuario del servicio de email.
    Nombre:MV_RELPSW
    Tipo:C
    Contenido:
    Descripción:
    Contraseña de la cuenta de email.


    En caso de que el servidor de correo requiera autenticación, se deben configurar los siguientes parámetros:

    Nombre:MV_RELATH
    Tipo:L
    Contenido:.T.
    Descripción:
    Servidor de email requiere autenticación.
    .F. = No
    .T. = Sí
    Nombre:MV_RELSSL
    Tipo:L
    Contenido:
    Descripción:
    Habilita comunicación segura a través de SSL.
    .F. = No
    .T. = Sí
    Nombre:MV_RELTLS
    Tipo:L
    Contenido:
    Descripción:
    Habilita comunicación segura a través de SSL/TLS.
    .F. = No
    .T. = Sí
    Nombre:MV_SRVPORT
    Tipo:N
    Contenido:
    Descripción:
    Puerto de comunicación para conexión SMTP.

    *Si no se define este parámetro, el sistema usa el puerto estándar 25, es importante no incluir el puerto en la identificación del servidor de correo, parámetro MV_RELSERV.

    Nombre:MV_RELAUSR
    Tipo:C
    Contenido:
    Descripción:
    Usuario para autenticación en el servidor de correo.
    Nombre:MV_RELAPSW
    Tipo:C
    Contenido:
    Descripción:
    Contraseña para autenticación en servidor de email.



  4. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:
    1. ÍndiceF3H
      Orden1
      ClaveF3H_FILIAL+F3H_CODIGO
      DescripciónCódigo
      PropietarioS
      ÍndiceF3H
      Orden2
      ClaveF3H_FILIAL+F3H_DESC
      DescripciónDescripción
      PropietarioS
      ÍndiceF3H
      Orden3
      ClaveF3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO
      DescripciónCampos + Código
      PropietarioS
      ÍndiceF3I
      Orden1
      ClaveF3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN
      DescripciónCódigo + Secuencia
      PropietarioS
  5.  Configuración de Menús

    MenúFacturación
    SubmenúActualizaciones | Archivos
    Nombre de la RutinaDefinición de Catálogos
    ProgramaFISA812
    MóduloFacturación
    TipoFunción Protheus
    MenúFacturación
    SubmenúActualizaciones | Archivos
    Nombre de la RutinaMantenimiento de Catálogos
    ProgramaFISA813
    MóduloFacturación
    TipoFunción Protheus

1.3 Catálogos SUNAT

Los catálogos de la SUNAT actualizados se podrán encontrar en el link de la SUNAT https://cpe.sunat.gob.pe/node/88  en las Reglas de Validación actualizadas CPE  en el punto 1. 

Image Added


En este link se descarga una archivo en el cual dentro de la pestaña de "Catálogos", se encuentran los catálogos actualizados por la SUNAT.

Image Added


En base a estos se podrán generar los archivos .CSV requeridos en la Facturación Electrónica.

1.4 Procedimiento de Utilización 

1. Ingrese a la rutina de definición de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

2. En la rutina de mantenimiento de catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

3. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar PE005 - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto (FB_CLASSE) como "I=IMPUESTO".

4. Configure Control de Formularios.

Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento.

Ejemplo:

Image Added

Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura.

Ejemplo:

Image Added


Es importante recordar que para Facturas la "Serie 2" debe comenzar con letra F seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. F001, FA01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Factura deberá iniciar con letra F.

En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.

Aviso
titleIMPORTANTE

Recomendamos  se utilice una serie exclusiva por tipo de documento. En caso de que se registren diferentes tipos de documentos, para una misma serie, se podrían obtener errores por intento de generar llaves duplicadas


5. Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.

Configure el campo Actividad Económica con el Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC. De informar un código distinto a 0000, se verificará que corresponda al código del establecimiento anexo que SUNAT tiene registrado en sus sistemas. El citado código puede ser revisado en la opción consulta de RUC de SUNAT Virtual.

Image Added


Nota: Si algunos de los datos mencionados están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.

6. Configuración Clientes.

Deberá registrar los Datos Fiscales por cada registro de Cliente, así mismo deberá indicar el tipo de documento por el cual se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extranjero (A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales.

Ejemplo:

Cliente Nacional

Image Added

Cliente Extranjero

Image Added

Cliente para Boleta de Venta

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7. Configuración de TES.

Por cada registro de TES, deberá configurar el Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado.

Vea a continuación algunos ejemplos:

TES Venta 

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Image Added

Image Added

TES Venta IGV Incluido

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TES Venta Exportación.

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TES Venta Gratuita.

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8. Configuración de Países.

Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP (YA_CODERP), el cual despliega como consulta el Catálogo No. 04 de la SUNAT.

Ejemplo:

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9. Configuración de Unidades de Medida

Deberá configurar las unidades de medida de los productos que utilizará, informando el campo Ori. Cert Cód.

Ejemplo:

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10. Configuración de Productos

Por cada registro en el catálogo de Productos, se deberá informar el campo Cod. Prod. S (B1_PRODSAT).

Ejemplo:

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11. Configuración de Monedas.

Por cada registro en el catálogo de Monedas deberá configurar el campo Moneda Sunat (CTO_MOESAT).

Ejemplo:

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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

(Aplica para todos los OSE)

  • Para Notas de Crédito y Débito, deberán referenciar siempre a una Factura de Venta o Boleta de Venta. De lo contrario al enviar el documento a la SUNAT, este será rechazado.
  • La Factura de Venta de Exportación, se registra de manera normal. Solo recuerde que el Cliente deberá estar configurado como Extranjero (A1_EST='EX'). Misma premisa para Nota de Débito y Crédito Extranjeras.
  • De no realizar las configuraciones en catálogos informadas en la sección de Procedimiento de Implantación, se tendrán situaciones de error al momento de realizar la transmisión de los documentos.
  • No puede combinar en un solo documento los impuestos IGV e IGI (IGV Incluido).  
  • Para Facturas de Venta de Exportación se debe indicar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con los valores 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207 o 0208 de acuerdo al Catálogo 51- Código de tipo de operación de la SUNAT.
  • Para Notas de Crédito de Exportación se debe indicar el campo Tipo Nota C (F1_TIPREF) con el valor 11 (Ajustes de operaciones de exportación) de acuerdo al Catálogo 09 - Códigos de tipo de nota de crédito electrónica de la SUNAT.

2. IMPLEMENTACION PARA DIFERENTES OSE

2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS

Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales  electrónicos tales como: Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS con envío directo para autorización a la SUNAT.

2.1.1 Procedimiento de Implantación

Nota: Las actualizaciones de diccionario y rutinas presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutinas Fecha Actualización
FISA812.PRW03/09/2018
FISA813.PRW31/07/2017
FISA814.PRW01/11/2018
LOCXNF.PRW 26/10/2018
LOCXNF2.PRW25/10/2018
M486NCCXML.PRW01/11/2018
M486NDCXML.PRW01/11/2018
M486NFXML.PRW 01/11/2018
M486XFUN.PRW01/11/2018
M486XMLPDF.PRW01/11/2018
MATA486.PRW 01/11/2018
NFECFGLOC.PRW 01/11/2018
TSSINTEGSUNATWSC.PRW 01/11/2018
MATA468N.PRX26/10/2018


3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos 

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005424.


Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486.

X1_ORDEM0102
X1_PERGUNTTipo DocumentoSerie
X1_TIPOCC
X1_TAMANHO13
X1_VAR01MV_PAR01MV_PAR02
X1_F3
SERNF
X1_DEF01Factura
X1_DEF02Nota de Débito
X1_DEF03Nota de Crédito
X1_DEF04 Boleta de Venta
X1_HELPInforme el tipo de documento con el quese estará trabajando durante la transmisión electrónica:
  1. Factura
  2. Nota de Débito
  3. Nota de Crédito
  4. Boleta de Venta
  5. Guía Remisión 
Informe la serie del documento.



Grupo: MATA486A

X1_ORDEM010203
X1_PERGUNT¿Serie de la Factura?¿Factura Inicial?¿Factura Final?
X1_TIPOCCC
X1_TAMANHO31313
X1_VAR01MV_PAR01MV_PAR02MV_PAR03
X1_F3SERNF

X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)
X1_HELPInforme el número de Serie de la Factura.Informe el número Factura inicial.Informe el número Factura final.


Grupo: MATA486B

X1_ORDEM010203
X1_PERGUNT¿Serie de Nota de Débito?¿Nota de Débito Inicial?¿Nota de Débito Final?
X1_TIPOCCC
X1_TAMANHO31313
X1_VAR01MV_PAR01MV_PAR02MV_PAR03
X1_F3SERNF

X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)
X1_HELPInforme el número de Serie de la Nota de débito.Informe el número de Nota de Débito inicial.Informe el número de nota de Débito final.


Grupo: MATA486C

X1_ORDEM010203
X1_PERGUNT¿Serie de Nota de Crédito?¿Nota de Crédito Inicial?¿Nota de Crédito Final?
X1_TIPOCCC
X1_TAMANHO31313
X1_VAR01MV_PAR01MV_PAR02MV_PAR03
X1_F3SERNF

X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)
X1_HELPInforme el número de Serie de la Nota de crédito.Informe el número de Nota de crédito inicial.Informe el número de nota de Crédito final.


Grupo: MATA486D

X1_ORDEM010203
X1_PERGUNT¿Serie de Boleta de Venta?¿Boleta de Venta Inicial?¿Boleta de Venta Final?
X1_TIPOCCC
X1_TAMANHO31313
X1_VAR01MV_PAR01MV_PAR02MV_PAR03
X1_F3SERNF

X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)
X1_HELPInforme el número de Serie de la Boleta deventa.Informe el número de Boleta de Venta inicial.Informe el número de Boleta de Venta final.


Grupo: MATA486E

X1_ORDEM010203
X1_PERGUNT¿Serie de Guía Remisión?¿Guía Remisión Inicial?¿Guía Remisión Final?
X1_TIPOCCC
X1_TAMANHO31313
X1_VAR01MV_PAR01MV_PAR02MV_PAR03
X1_F3SERNF

X1_VALID

 !Empty(MV_PAR03)
X1_HELPInforme el número de Serie de la Guía deremisión.Informe el número de Guía Remisión inicial.Informe el número de Guía Remisión final.


Grupo: M486PDF

X1_ORDEM01020304
X1_PERGUNT¿Serie de documento?¿Documento inicial?¿Documento final?¿Formato?
X1_TIPOCCCN
X1_TAMANHO313131
X1_GSCGGGC
X1_VAR01MV_PAR01MV_PAR02MV_PAR03MV_PAR04
X1_F3SERNF


X1_VALID

NaoVazio()
X1_DEF1


PDF
X1_DEF2


E-mail
X1_HELPInforme serie del documento.Informe el número de documento inicial.Informe el número de documento final.Informe formato de generación derepresentación impresa.

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación: 


Nombre:MV_CFDDOCS
Tipo:Carácter
Cont. Esp.:Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'
Descripción:Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT
Nombre:MV_CRSERIE
Tipo:Carácter
Cont. Esp.:Ej. R001
Descripción:Serie Comprobante de Retención
Nombre:MV_PATH814
Tipo:Carácter
Cont. Esp.:Ej. C:\Temp\FISA814\
Descripción:Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.
Nombre:MV_AGENTE
Tipo:Carácter
Cont. Esp.:Ej. SSS
Descripción:TES utilizada para documentos Gratuitos

 

Nombre:MV_SRVPORT
Tipo:Numérico
Cont. Esp.:
Descripción:Puerto de comunicación para conexión SMTP.
Nombre:MV_ENVZIP
Tipo:Numérico
Cont. Esp.:1
Descripción:Indica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados


Nombre de la VariableMV_PROVFE
TipoC
Cont. Esp.:TSS
DescripciónIdentifica el Facturador Electrónico o el Proveedor Tecnológico de servicios de certificación de factura electrónica.


CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

MenúActualizaciones
SubmenúFacturación
Nombre de la RutinaDocumentos Electrónicos
ProgramaMATA486
MóduloSIGAFAT
TipoFunción del Protheus
MenúActualizaciones
SubmenúCuentas por Pagar
Nombre de la RutinaDocumentos Electrónicos
ProgramaMATA486B
MóduloSIGAFIN
TipoFunción del Protheus


b) Instalación TSS
Âncora
tss
tss

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8 (la versión de TSS para transmisión directa a SUNAT deberá ser exclusivamente la antes mencionada), y APLICAR el parche con las rutinas para TSS mencionadas en Características del Requisito.

1. Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS (Para la versión 12 se deberá de instalar de acuerdo a la versión de Protheus que se esté utilizando, por ejemplo si se tiene versión 12.1.25 se deberá de utilizar el instalador 12.1.25_TSS 3.0)

2. Verificar la generación de la carpeta common y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación. 

IMPORTANTE: Para la versión 3.0 de la versión 12, se genera la carpeta common por default para el UBL 2.1, en caso de no existir dicha carpeta o no contener los esquemas para UBL 2.1, estos podrán ser descargados de la siguiente liga Descarga de esquemas XSD SUNAT UBL 2.1, oficialmente queda obsoleta la versión 2.78 de versión 11, por lo cual en caso de presentar algún problema en el cual sea necesario realizar ajustes a rutinas de TSS se deberá de realizar actualización a la versión 3.0 superior.
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3. Generar carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML"  y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.

IMPORTANTE: Para descargar el último ejecutable y dll's para la transmisión electrónica con Signature, puede ir a la liga Descarga ejecutable SunatServiceConn y dll's  baje los archivos, descomprima y busque la carpeta \Peru\SunatServiceConn

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4. Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.

<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>

Dónde XXXXXXXXXX deberá ser sustituido por el RUC del Emisor Electrónico.

Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.

5. Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

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2.1.2 Procedimiento de Utilización

a) Registro de Documentos

Factura de Venta

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
  2. Seleccione la opción Incluir.
  3. Seleccione Cliente y Tienda.
  4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
  6. Guarde el Documento.

    Puede realizar la generación de una factura a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.

Boleta de Venta

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Facturaciones.
  2. Seleccione la opción Incluir.
  3. Seleccione Cliente y Tienda. El cliente deberá tener configurado el Tipo de documento de Identificación(A1_TIPDOC) diferente a RUC. De lo contrario al realizar la Transmisión a TSS generará un Rechazo.
  4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
  6. Guarde el Documento.

    Puede realizar la generación de una Boleta de Venta a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.

Nota de Crédito

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débito.
  2. Seleccione Nota de Crédito.
  3. Seleccione la opción Incluir.
  4. Seleccione Cliente y Tienda.
  5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  6. Informe el tipo de Nota de Crédito Electrónica (F1_TIPREF).
  7. Informe el motivo por el cual se expide la nota de crédito (F1_MOTIVO).
  8. Seleccione el documento original.
  9. Informe la TES.
  10. Guarde el Documento.

Nota de Débito

  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débito
  2. Seleccione Nota de Débito.
  3. Seleccione la opción Incluir.
  4. Seleccione Cliente y Tienda.
  5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  6. Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica (F2_TIPREF).
  7. Informe el motivo por el cual se expide la nota de crédito (F2_MOTIVO).
  8. Registre el detalle del documento.
  9. Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
  10. Informe la TES.
  11. Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

  1. Registre Factura de Entrada.
    a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada.
    b. Seleccione Incluir.
    c. Informe Proveedor y Tienda.
    d. Informe Serie de la Factura.
    e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES.
    f. Guarde el registro.
  2. Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención. 

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático.
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV.
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

b) Configuración de conexión a TSS

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Elegir como documento Factura e introducir Serie del documento
  3. De las opciones de la rutina, seleccione Configuración
  4. Visualizará Wizard de conexión con TSS. De clic en Siguiente
  5. Coloque URL de los Servicios Web de TSS.
  6. Informe ruta del certificado digital en formato pfx.
  7. Informe contraseña del Certificado Digital.
  8. Informe el ambiente con el cuál se estará enviando los documentos. 
  9. De clic en Siguiente
    1. En caso de ser exitoso, se indicará en Pantalla la Conclusión exitosa de la conexión con TSS.
    2. De lo contrario indicará el problema que impide configurar la conexión con TSS.

c) Transmisión de Documentos

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Facturación / Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Elegir el Tipo de Documento a Transmitir y la Serie.
  3. Se visualiza Browse con los documentos según los filtros informados.
  4. Seleccione opción Transmitir.
  5. Visualiza diálogo para configuración de Parámetros. Informe la Serie de los documentos a Transmitir, así como número inicial y número final.
  6. Confirme. 
  7. Comienza el proceso de validación de datos de cada documento. Durante este proceso se realiza generación de XML solamente de aquellos documentos que pasen las validaciones. Los documentos con error no serán transmitidos, y el detalle del error será informado al usuario.
  8. Al finalizar el proceso, se pregunta al usuario si desea visualizar log de la transmisión. Si el usuario desea visualizar dicho log, se visualizará en pantalla.
  9. Se preguntará al usuario si desea realizar el monitoreo del documento enviado. Al confirmar, aparece el monitor con el documento Transmitido. 

d) Monitoreo de Documentos

  1. El monitoreo de Documentos enviados a TSS puede realizarse de dos maneras. La primera inmediatamente después de realizar la transmisión del documento.
  2. La segunda manera, es a través de la opción Monitor que se encuentra en el menú Otras Acciones dentro de la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)
  3. Al seleccionar la opción monitor, se despliega diálogo de preguntas en el cuál se debe indicar la Serie y el rango de inicio y fin de los documentos a monitorear.
  4. Al confirmar los parámetros, se visualizan los documentos seleccionados. En el Monitor se indica la Autorización o Rechazo del Documento, así como el motivo de rechazo si es que esto ocurre. Si el documento fue Autorizado, se indica la fecha y hora de actualización.
  5. En la parte inferior, el botón XML Envió permite visualizar el XML generado desde Protheus y enviado a TSS sin el Sello Electrónico.
  6. El botón XML Sunat Permite visualizar el XML Sellado y Aprobado por la SUNAT.
  7. El botón Refresh, refresca los datos en pantalla realizando una nueva consulta a TSS.
  8. El botón Salir cierra l monitor sin realizar cambios a los registros en Protheus
  9. El botón Ok, actualiza los estatus de los registros a Protheus como son Estatus, fecha y Hora de Autorización. Así mismo, genera los XML de los documentos autorizados lo que permitirá realizar la impresión del documento. 

e) Impresión de Documentos Autorizados

  1. Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486), vaya al menú Otras Acciones y seleccione Imprimir PDF
  2. Informe la serie y rango de los documentos Autorizados que se van a imprimir
  3. Seleccione el Formato PDF
  4. Comenzará el proceso de generación del PDF
  5. Se indicará la finalización del proceso.
  6. Se abrirá PDF generado de los documentos seleccionados.

NOTA: Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberá tener configurado los parámetros MV_RELSERVMV_RELACNTMV_RELPSW, MV_SRVPORT y MV_ENVZIP. Así mismo tener configurado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De lo contrario no se realizará el envió.


2.2 Documentos electrónicos UBL 2.1 con Signature
Âncora
Signature
Signature


Se implementa el estándar OASIS UBL versión 2.1 para generación de archivos XML de los documentos Factura y Boleta de Venta, Nota de Crédito y Nota de Débito electrónicos según los cambios indicados por Signature.

2.2.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versión 11.8 

RutinaFecha Rutina
FISA812.PRW06/04/2018
FISA813.PRW19/05/2017
FISA814.PRW03/04/2019
LOCXFUNA.PRX01/04/2019
LOCXNF.PRW01/04/2019
LOCXNF2.PRW03/10/2018
MATA462AN.PRW01/04/2019
MATA468N.PRX01/04/2019
MATA485.PRX01/04/2019
NFAEXMLPER.PRW12/04/2019
UPDFATMI.PRW02/04/2019
UPDMODMI.PRW02/06/2017
FATEPERTSS.INI12/04/2019
FATSPERTSS.INI12/04/2019


Versión 12.1.14 

RutinaFecha Rutina
MATA485.PRW05/02/2019
LOCXFUNA.PRX05/02/2019
NFAEXMLPER.PRW08/02/2019
FISA814.PRW29/12/2019
FISA813.PRW29/12/2019
FISA812.PRW29/12/2019
LOCXNF2.PRW07/11/2018
LOCXNF.PRW08/02/2019
MATA462AN.PRW08/02/2019
MATA468N.PRW08/02/2019
FATEPERTSS.INI08/02/2019
FATSPERTSS.INI08/02/2019


Versión 12.1.17 o superiores 

RutinaFecha Rutina
FISA812.PRW12/11/2019
FISA813.PRW16/12/2019
FISA814.PRW16/12/2019
LOCXFUNA.PRX23/12/2019
LOCXNF.PRW11/12/2019
LOCXNF2.PRW29/11/2019
M485XFUNPE.PRW23/12/2019
MATA462AN.PRW27/11/2019
MATA468N.PRX29/11/2019
MATA485.PRX23/12/2019
MATA992.PRW16/12/2019
NFECFGLOC.PRW29/12/2018
TSSWSSIGNATURE.PRW29/12/2018
FATEPERTSS.INI23/12/2019
FATSPERTSS.INI23/12/2019


3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006863 – DMINA-7936 FACT.ELECT. PERÚ SIGNATURE V 12.1.25.


 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:


Nombre de la VariableMV_SIGNAWS
TipoCarácter
DescripciónURL de los Web Services de TSS para Signature.
Nombre de la VariableMV_SIGNPAS
TipoCarácter
DescripciónContraseña para el usuario del sistema SIGNATURE.
Nombre de la VariableMV_SIGNUSR
TipoCarácter
DescripciónUsuario del sistema signature.
Nombre de la VariableMV_CFDDOCS
TipoCarácter
DescripciónDirectorio donde se grabaran las facturas electrónicas.
Nombre de la VariableMV_CFDFTS
TipoCarácter
DescripciónIndica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida. (FATSPERTSS.INI)
Nombre de la VariableMV_CFDFTE
TipoCarácter
DescripciónIndica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de entrada. (FATEPERTSS.INI)
Nombre de la VariableMV_PATH814
TipoCarácter
DescripciónRuta de donde serán cargados los catálogos.
Nombre de la VariableMV_CFDIAMB
TipoCarácter
DescripciónAmbiente de envío de documentos electrónicos 1- Producción 2 -Homologación


Modificación de Campos SX3

Tabla SA1 - Clientes

CampoA1_TIPDOC
TipoC
Tamaño2
Decimal0
Picture@!
ContextoReal
PropiedadModificar
TítuloTipo Doc.
DescripciónTipo Documento Identidad
Utilizado
ValidaciónVazio() .OR. ValidF3I("S006", M->A1_TIPDOC,1,1)
F3PER006
Obligatorio
Help de CampoInforme el tipo de documento

a) Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:


Nombre:MV_CFDDOCS
Tipo:Carácter
Cont. Esp.:Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\'
Descripción:Directorio donde se grabarán los documentos electrónicos enviados a SUNAT
Nombre:MV_CFDFTE
Tipo:Carácter
Cont. Esp.:Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatepertss.ini'                                                                      
Descripción:Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de entrada
Nombre:MV_PATH814
Tipo:Carácter
Cont. Esp.:Ej. C:\Temp\FISA814\
Descripción:Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.
Nombre:MV_CFDFTS
Tipo:Carácter
Cont. Esp.:Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatspertss.ini'                                                         
Descripción:Indica directorio y archivo que contiene la estructura de la factura electrónica para documento de salida


CONFIGURACIÓN DE MENÚS 


2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

MenúFacturación
SubmenúActualizaciones | Facturación
Nombre de la RutinaTransmisión Electrónica
ProgramaMATA485
MóduloSIGAFAT
TipoFunción del Protheus


3. Coloque archivos FATSPERTSS.INI  FATEPERTSS.INI, en la carpeta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE respectivamente.

4. En la carpeta Schemas de la ruta de instalación de TSS, el archivo DTE_V1.0.xsd contenido en el paquete adjunto a esta solución.

IMPORTTANTE:

  • Para descargar y actualizar el esquema de documentos electrónicos de Signature puede ir a la liga Esquema UBL 2.1 Signature o solicitar directamente a Signature.
  • Se recomienda utilizar la versión 2.78 de versión 12 o versión 3.0 de versión 12 de TSS.

2.2.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones, dentro del grupo Facturación y a través de alguna de las rutinas siguientes:

    • Facturación (MATA467N); registre varias Facturas de Ventas y/o Boletas de Venta.
    • Facturación automática (MATA468N); facture algunos Pedidos de Venta.
    • Notas de Crédito (MATA465N); capture algunas Notas de Crédito/Débito.

    Podrán generarse los registros correspondientes a cada documento. Deberá asegurarse que el campo SERIE 2 (FP_SERIE2) en la tabla Control de Formularios tenga contenido, pues ésta es la serie que el SUNAT tomará como oficial.
    Información General: Las series admitidas por la SUNAT están conformadas por 4 dígitos comenzando con la letra "F" para Facturas y para aquellos documentos relacionados a la misma (Nota de Crédito y Débito). Es decir, si se emite una Nota de Crédito al Cliente para anular una factura, la serie de la nota (FP_SERIE2) debe comenzar con la letra "F", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. Para Boletas de Venta, deberá indicar la Serie 2 (FP_SERIE2) iniciando con la letra "B", de la misma manera, para documentos relacionados con la boleta de venta, la serie de los mismos deberá iniciar con la letra "B", de lo contrario recibirá rechazo por parte de la SUNAT. El dato informado en el campo Serie 2 (FP_SERIE2) será heredado a los campos F1_SERIE2/F2_SERIE2 según corresponda.
    IMPORTANTE: Para los documentos Factura y Boleta de Venta, se debe capturar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) ya que es un dato obligatorio que será enviado dentro del XML.
    Si genera Factura/Boleta de Venta desde Pedido de Venta, deberá así mismo informar el campo Tipo NF (C5_TIPONF).
  2. Ingresar a la opción Transmisión Electrónica en la ruta del menú SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica”.
  3. En los parámetros de inicio, indique el tipo de documento a revisar (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito o Boleta de Venta), informe además la serie de los documentos a visualizar.
  4. La rutina muestra el browse con los documentos acorde a los parámetros.
  5. La primera vez que se accede a la rutina, es necesario realizar la configuración de conexión con TSS. Para ello, seleccione la opción Configuración del menú de la rutina. Registre la URL donde están ubicados los WS de TSS, URL de conexión a los Web Services de SIGNATURE, área y la contraseña de conexión; ambos datos proporcionados por SIGNATURE. Seleccione la opción “Avanzar”, y espere el mensaje que puede ser exitoso o de falla. Este paso solo es necesario la primera vez o en caso de que alguno de los datos informados cambie.
  6. Dentro de la misma rutina, se debe configurar el ambiente con el cuál TSS estará transmitiendo los documentos. Del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Ambiente.  Podrá seleccionar entre 1-Producción o 2-Homologación, este último es para hacer la transmisión de los documentos a un ambiente de pruebas de SIGNATURE. Una vez seleccionado el ambiente recibirá confirmación de la selección en pantalla.
  7. Si los pasos anteriores, dieron como resultado un mensaje de éxito, entonces puede comenzar a transmitir documentos a TSS. Para ello, del menú de la rutina Transmisión Electrónica, seleccione la opción Transmitir.  En el cuadro de diálogo se indica el propósito de la opción, así como el botón de parámetros. Seleccione el botón de Parámetros, registre la serie y los números inicial y final de los documentos que serán transmitidos. De clic en el botón Ok para confirmar los datos. Después clic en el botón Ok para iniciar el proceso de transmisión, si no existe problema con los archivos XML generados, enviará un mensaje de éxito indicando que los documentos fueron encolados entre los documentos a transmitir por TSS a SIGNATURE a través del Job.
  8. Para observar si los documentos fueron autorizados por la SUNAT, seleccione del menú la opción Monitor. Configure los parámetros de visualización. Registre la serie y el número inicial y final de los documentos que quiere monitorear, de clic en el botón Ok. Podrá visualizar los documentos con los posibles estados:
    • Azul – Recibido (Está en TSS, pendiente de ingresar al proceso de timbrado)
    • Amarillo – Esperando ser procesada (En proceso de timbrado). 
    • Rojo – Documento rechazado. 
    • Verde – Documento autorizado
  9. En este monitor se visualiza la fecha y hora de autorización del documento por la SUNAT. En caso de documentos rechazados, se muestran las observaciones realizadas por la SUNAT y la recomendación correspondiente.
  10. Dentro de la funcionalidad del monitor, se encuentra la visualización del archivo XML autorizado por la SUNAT. Para visualizar el archivo XML autorizado, dé clic en el botón Schema ubicado en la parte inferior de la opción Monitor. El archivo XML será desplegado siempre y cuando el documento seleccionado haya sido aprobado por la SUNAT, de lo contrario se indica al usuario que la visualización no está disponible. Al salir de la opción monitor con el botón OK, se detona la actualización de todos los documentos con la información obtenida de TSS hacia Protheus.

Importante:  Para la Anulación de documentos de tipo Factura de Salida (NF), Nota de Crédito (NCC) y Nota de Débito (NDC) desde las rutinas Facturaciones (MATA467N) o Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) no se realiza validación cuando estos ya fueron transmitidos, se detalla en el siguiente documento técnico dicha funcionalidad: 9003826_DMINA_9301_Eliminacion_de_validacion_de_Borrado_Anulado_de_NF_NCC_NDC_Transmitidos_Signature_PER

2.2.3 Bitácora de Cambios

a) Rechazo 3127 en Transmisión de Nota de Crédito TSS-Signature

En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA485) al realizar la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC), la cual contiene descuentos, se recibe el rechazo:

3271 - El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados.

"El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados. - El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados. Detalle: xxx.xxx.xxx value='ticket=202107817709633 error: Error en la linea: 1: 3271 (nodo: "cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount" Valor: "147.71")

Para aplicar la solución ver Documento Técnico de Rechazo 3271 en Transmisión de Nota de Crédito con TSS-Signature Perú

2.3 Documentos electrónicos UBL 2.1 con RSM

Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

Documentos a transmitir:

  • Factura Electrónica.
  • Boletas de Venta Electrónica.
  • Notas de Crédito Electrónica.
  • Notas de Débito Electrónica.
  • Comunicados de Baja.
  • Comprobantes de Retención.
  • Guía de Remisión.

2.3.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

RutinaFecha Rutina
M486CBXML.PRW21/02/2019
M486CERXML.PRW29/05/2019
M486NCCXML.PRW02/08/2019
M486NDCXML.PRW02/08/2019
M486NFXML.PRW26/07/2019
M486XFUN.PRW26/07/2019
M486XMLPDF.PRW26/07/2019
MATA486.PRW07/08/2019


3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

Aviso
titleIMPORTANTE
Se debe crear la carpeta autorizados dentro de la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS.


4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OSE TCI PER V 1.

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:


Nombre de la VariableMV_CFDI_US
TipoC
DescripciónUsuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). 
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_CO
TipoC
DescripciónContraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_AM
TipoC
DescripciónAmbiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción. 
Valor EstándarD
Nombre de la VariableMV_PROVFE
TipoC
DescripciónIndica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor EstándarEj. RSM
Nombre de la VariableMV_ENVZIP
TipoN
DescripciónIndica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
Valor Estándar1
Nombre de la VariableMV_SRVPORT
TipoN
DescripciónPuerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor EstándarVacío


Importante:  En caso de no existir el siguiente parámetro deberá ser creado con las siguientes Carácterísticas y las URL de los web services para pruebas y producción serán proporcionadas por RSM.

Nombre de la VariableMV_WSRTSS
TipoC
DescripciónIndica la url de los web services de RSM.
Valor Estándar



a) 
Configuración


CONFIGURACIÓN DE MENÚS 

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe las nuevas opciones de menú conforme las instrucciones a continuación:

MenúActualizaciones
SubmenúFacturación
Nombre de la RutinaDocumentos Electrónicos
ProgramaMATA486
MóduloSIGAFAT
TipoFunción del Protheus


2.3.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

  • Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
  • Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
  • Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

  1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
    • Serie: Serie de documentos a transmitir.
    • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
    • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
  5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
    • Serie: Serie de documentos.
    • Documento inicial: Número de documento inicial.
    • Documento final: Número de documento inicial.
  7. El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
    • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos visualizados en el browse.
    • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
    • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
    • Salir: Permite cerrar el monitor.
  8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
  9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
    • Serie: Serie de documentos.
    • Documento inicial: Número de documento inicial.
    • Documento final: Número de documento inicial.
  10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.


Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por PagarDocumentos Electrónicos.

  1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
    • Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 Carácteres
    • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
    • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
  5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
    • Serie: Serie de documentos.
    • Documento inicial: Número de documento inicial.
    • Documento final: Número de documento inicial.
  7. El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
    • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
    • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
    • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
    • Salir: Permite cerrar el monitor.

Para Comunicado de Baja realice el siguiente procedimiento:

  1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
  2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
  3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
    • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
    • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
      - Serie - Serie de facturas a incluir
      - Documento Inicial - Número de factura inicial a incluir
      - Documento Final - Número de factura final a incluir
      - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
        Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
    • Se mostrará una ventana de Comunicado de Baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
      - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
      - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía el OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).


b) Pantalla de Transmisión Electrónica

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
Imprimir PDFImpresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
VisualizarPermite visualización del registro del documento.
LeyendaPermite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse. 
Comunica BajaPermite enviar un documento para su baja al OSE.

2.3.3 Bitácora de cambios

a) Actualización de estatus de Comunicado de Baja

En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486), se realiza ajuste en la función de ejecución de la Consulta de documentos (M486CONSRSM), para que si el código de respuesta de la transmisión de comunicado de baja es "0" o "1" (Espere procesamiento del documento), se actualice el estatus del documento a Esperando procesamiento - comunicado de baja (F1/F2_FLFTEX igual a 7), solo cuando el código de respuesta sea "4" o "5" (Documento autorizado) se realizará en automático la anulación del documento en el sistema Protheus.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9971 (Ticket # 9580030)


Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Transmisión Electrónica06/10/2020


Procedimiento de Utilización

Acceda a la rutina de Transmisión Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica - MATA486) .

  • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
  • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
  • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
    Serie: Serie de facturas a incluir
    - Documento Inicial: Número de facturas inicial a incluir
    - Documento Final: Número de facturas final a incluir
    - Motivo: Descripción del motivo de cancelación
      Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
  • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
    - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
    - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía RSM, y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

NOTA: Si al transmitir el Comunicado de Baja se recibe respuesta de en espera de procesamiento, el estatus del documento quedará como En espera de procesamiento - comunicado baja (F1/F2_FLFTEX igual a 7), se deberá de realizar de nuevo el proceso de comunicado de baja para recibir la respuesta del procesamiento del documento y en caso de estar autorizado por la SUNAT, se realizará en automático la anulación del documento en Protheus.

b) Actualización de URL para transmisión de documentos

Se requiere realizar cambios necesarios en la rutina Documento Electrónicos (MATA486) con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM, de acuerdo a lo siguiente:


Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-21964

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.2210

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Transmisión Electrónica
Aviso
titleIMPORTANTE

Este archivo token.txt debe contener el token, dicho token deberá solicitarse al Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado RSM.

Procedimiento de Utilización

Acceda a la rutina de Transmisión Electrónica (Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica - MATA486) .

  • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
  • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
    Serie: Serie de facturas a incluir
    - Documento Inicial: Número de facturas inicial a incluir
    - Documento Final: Número de facturas final a incluir
    - Motivo: Descripción del motivo de cancelación
      Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
  • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
    - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
    - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía RSM, y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

2.4 Documentos electrónicos UBL 2.1 con TCI

  • Realizar la transmisión de documentos electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), consumiendo los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado Transporte Confidencial de Información (TCI).Documentos a transmitir:
    • Factura Electrónica
    • Boletas de Venta Electrónica
    • Notas de Crédito Electrónica
    • Notas de Débito Electrónica
    • Comunicados de Baja

2.4.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

RutinaFecha Rutina
M486CERXML.PRW29/05/2019
M486NCCXML.PRW29/05/2019
M486NDCXML.PRW29/05/2019
M486NFXML.PRW29/05/2019
M486NFXML.PRW29/05/2019
M486XFUN.PRW29/05/2019
M486XMLPDF.PRW29/05/2019
MATA486.PRW31/05/2019


3. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

4. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 06160 - DMINA-6684 - FACT. ELECTRÓNICA CON OCE TCI PER V 1.

 Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:


Nombre de la VariableMV_CFDI_US
TipoC
DescripciónUsuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). 
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_CO
TipoC
DescripciónContraseña del usuario para la conexión con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_PA
TipoC
DescripciónNombre del archivo .exe encargado firmar XML y consumir los web services del Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor EstándarSunatServiceConn
Nombre de la VariableMV_CFDI_AM
TipoC
DescripciónAmbiente configurado para la transmisión electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE). D=Desarrollo, P=Producción. 
Valor EstándarD
Nombre de la VariableMV_CFDICVE
TipoC
DescripciónContraseña del certificado digital para firmado de los XML de los documentos a transmitir.
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_PX
TipoC
DescripciónNombre del chivo en formato .pfx del certificado digital.
Valor EstándarEj. LLAVE_PRIVADA.PFX
Nombre de la VariableMV_PROVFE
TipoC
DescripciónIndica el Operador de Servicios Electrónicos (OSE).
Valor EstándarEj. RSM
Nombre de la VariableMV_ENVZIP
TipoN
DescripciónIndica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados
Valor Estándar1
Nombre de la VariableMV_SRVPORT
TipoN
DescripciónPuerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor EstándarVacío


5. Colocar el ejecutable SunatServiceConn.exe en la carpeta del SmartClient local.

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IMPORTANTE: Dentro del SmartClient local de igual manera se deben colocar las siguientes dll´s y el archivo Newtonsoft.Json.xml.

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6. Colocar certificado digital en carpeta del Smartclient Local

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2.4.2 Procedimiento de Utilización

a) Emisión de Documentos

Para Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito realice el proceso siguiente:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

  • Factura de Venta/Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
  • Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
  • Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.

  1. Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Factura/Nota de Débito/Nota de Crédito/Boleta de Venta.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
    • Serie: Serie de documentos a transmitir
    • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
    • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar  para verificar éxito de la transmisión.
  5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
    • Serie: Serie de documentos a transmitir
    • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
    • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
  7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
    • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
    • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
    • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
    • Salir: Permite cerrar el monitor.
  8. En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
  9. Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
    • Serie: Serie de documentos a transmitir
    • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
    • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
  10. Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.


Para Certificados de Retención, realice lo siguiente:

Desde el módulo Financiero(SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

  1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
    • Serie: Serie de documentos a transmitir a 4 Carácteres
    • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
    • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar éxito de la transmisión.
  5. Puede revisar la constancia de Retención emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
    • Serie: Serie de documentos a transmitir
    • Documento inicial: Número de documento inicial a transmitir.
    • Documento final: Número de documento inicial a transmitir.
  7. El monitor cuenta con los botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
    • Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos en el browse.
    • XML Envío: Muestra el XML firmado y enviado al OSE.
    • CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
    • Salir: Permite cerrar el monitor.

Para comunicado de baja realice el siguiente procedimiento:

  1. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
  2. Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
  3. Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  4. Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  5. Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
    • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
    • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
      - Serie - Serie de facturas a incluir
      - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
      - Documento Final - Número de facturas final a incluir
      - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
        Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
    • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
      - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
      - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía OSE y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Documentos Electrónicos

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
Imprimir PDFImpresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
VisualizarPermite visualización del registro del documento.
LeyendaPermite consultar el significado de los estatus de los documentos del browse. 
Comunica BajaPermite enviar un documento para su baja ante OSE.

2.5 Comunicado de Baja SUNAT

Enviar a la SUNAT el Comunicado de Baja de documentos electrónicos según lo establece la Resolución de Superintendencia RS 097-2012/SUNAT y de acuerdo a los lineamientos de la Guía para Comunicación de Baja del http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/ComprobantesDePago+Electronicos/Guias_manualesabr2013/Guia+XML+Comunicacion+de+Baja+revisado.pdf

IMPORTANTE

Hasta las versiones previas al 13/08/2019 de la rutina de Documentos electrónicos (MATA486), el periodo permitido para el envío de comunicado de baja de un documento era de 72 hrs posteriores a la fecha de autorización de dicho documento. Para las versiones del día 13 en adelante, el periodo permitido para generación de comunicado de baja de un documento previamente autorizado por la SUNAT, es de 7 días a partir de la autorización de dicho documento. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2013/374-2013.pdf

NOTA: De acuerdo a la SUNAT, sólo se permite comunicado de baja para Facturas de Venta (NF), así como para Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC) que no afecten a Boletas de Venta (NF).

2.5.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

Versiones 12.1.17 o superiores

RutinaFecha Rutina
M486XFUN.PRW07/03/2019
MATA462AN.PRW07/03/2019
MATA468N.PRX01/02/2019
MATA486.PRW05/03/2019
TSSINTEGSUNATWS.PRW01/11/2018


3. Actualizar los siguientes esquemas (.XSD) en la carpeta schemas de TSS:

    • UBL-VoidedDocuments-1.0.XSD
    • UBL-SunatAggregateComponents-1.0.XSD
    • UBL-CommonAggregateComponents-2.0.XSD
    • UBL-CommonBasicComponents-2.0.XSD
    • UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.XSD
    • UBL-CommonExtensionComponents-2.0.XSD
    • UBL-QualifiedDatatypes-2.0.XSD

      4. Actualizar el ejecutable SunatServiceConn en carpeta sunatFiles de TSS.

       Image Added

      Importante: Verificar que la versión del ejecutable sea la 3.0.

      Image Added

      

5. Realizar la actualizaciones de diccionario de acuerdo a la sección 1.3 Diccionario de Datos.

6. En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos 

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 005863 - DMINA-5746 - COMUNICADO DE BAJA PERU.

      • Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486G

Orden01020304
Pregunta
¿Serie?¿Documento Inicial?¿Documento Final?¿Motivo?
TipoCCCC
Tamaño3131380
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02!Empty(MV_PAR04)
ObjetoGGGG
Consulta EstándarSERNF


Preselección



Opciones



HelpInforme la serie de documentos fiscales.Informe el número de documento inicial.Informe el número de documento final.Informe el motivo de baja.
Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen en la sesión.
    • Creación/Modificación de campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada.

Crear el campo F1_DTCBAJA.

CampoF1_DTCBAJA
TipoD
Tamaño8
Decimal0
Formato
TítuloFec. Com Baja
DescripciónFecha comunicado baja
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
HelpFecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.


Crear el campo F1_IDCBAJA.

CampoF1_IDCBAJA
TipoC
Tamaño20
Decimal0
Formato@!
TítuloId Com baja
DescripciónID de comunicado de baja
Nivel1
UtilizadoNo
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
HelpIndica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.


Modificar opciones de campo F1_FLFTEX.

CampoF1_FLFTEX
Opciones0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja


Tabla SF2 - Encabezado de facturas de salida.

Crear el campo F2_DTCBAJA.

CampoF2_DTCBAJA
TipoD
Tamaño8
Decimal0
Formato
TítuloFec. Com Baja
DescripciónFecha comunicado baja
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
HelpFecha de envío comunicado de baja a la SUNAT.


Crear el campo F2_IDCBAJA.

CampoF2_IDCBAJA
TipoC
Tamaño20
Decimal0
Formato@!
TítuloId Com baja
DescripciónID de comunicado de baja
Nivel1
UtilizadoNo
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
HelpIndica el ID recibido como respuesta al hacer envío de comunicado de baja ante la SUNAT,y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.


Modificar opciones de campo F2_FLFTEX.

CampoF2_FLFTEX
Opciones0=No Enviado;1=Enviado a TSS;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado;7=En proceso - Comunicado baja;8=Autorizado-Comunicado baja


Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la VariableMV_IDCBAJA
TipoC
DescripciónIdentificador de comunicado de baja de documentos electrónicos.
Valor Estándar

2.5.2 Procedimiento de Utilización

a) Comunicado de Baja

  • Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
  • Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
  • Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  • Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  • Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
    • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
    • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
      - Serie - Serie de facturas a incluir
      - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
      - Documento Final - Número de facturas final a incluir
      - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
        Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
    • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
      - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
      - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía TSS y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Comunicado de Baja

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
BuscarBusca en el browse el número de documento especificado
Marca TodosMarca todos los ítems para envío de comunicado de baja
Desmarca TodosDesmarca todos los ítems
ConfirmarEjecuta envío de comunicado de baja para los documentos seleccionados


2.6 Resumen Diario - OSE TCI / Directo a SUNAT

Enviar a la SUNAT el Resumen Diario de documentos electrónicos según lo indicado en el Anexo VIII: Comunicación de Baja:

"Según el catálogo N.° 01 del Anexo N.° 8. La comunicación de baja de las boletas de venta electrónicas y de las notas electrónicas vinculadas a aquellas, se puede realizar únicamente a través del resumen diario (Anexo N.° 5-A)."

Aviso
titleNota
La generación y envío del Resumen Diario sólo se encuentra habilitado cuando se cuenta con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) TCI, y el cual se habilita para realizar la anulación de Boletas de Venta (NF), Notas de Crédito de Cliente vinculadas a una Boleta (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC) vinculadas a una Boleta.La funcionalidad de generación y envío del Resumen Diario se encuentra también disponible para transmisión directa a SUNAT a través de TSS-Protheus, para ver los detalles de la implementación considerar la actualización y configuración mencionada en el Documento Técnico de Transmisión de Resumen Diario/Resumen Diario de Reversión para anulación directa a SUNAT de documentos con TSS - Perú

2.6.1 Procedimiento de Implantación

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Realizar el Procedimiento de Implantación para el uso del Comunicado de Baja.

3. Aplicar el paquete de actualización (patch) correspondiente al issue DMINA-14031.

4. En la rutina de Control de Formularios (MATA992), configurar las series correspondientes para Boletas de Venta, Notas de Crédito y Notas de Débito, las cuales deben ser informadas con una Serie 2 (F1_SERIE2/F2_SERIE2) que debe comenzar con la letra B seguido del consecutivo alfanumérico de 3, por ejemplo B001, BC01, BD01.

Versiones 12.1.17 o superiores

RutinaFecha Rutina
MATA486.PRW24/11/2021
M486RDXML.PRW24/11/2021


Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la VariableMV_IDREDIA
TipoC
DescripciónIdentificador de resumen diario de documentos electrónicos.
Valor Estándar
Informações
iconfalse
La inclusión del parámetro MV_IDREDIA se realizó en el paquete de actualización 009900.


2.6.2 Procedimiento de Utilización

a) Resumen Diario

  • Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
    • Boleta de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
    • Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito), vinculada a una Boleta de Venta.
    • Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito), vinculada a una Boleta de Venta.
  • Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
    • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento (Boleta de Venta | Nota de débito | Nota de crédito).
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Resumen Diario.
    • Indique los parámetros para filtrado de documentos a visualizar:
      - Serie - Serie de documentos a incluir
      - Documento Inicial - Número de documento inicial a incluir
      - Documento Final - Número de documento final a incluir
      - Motivo - Opción solo a informar al usar opcion Comunicado Baja, no se requiere para la opción Resumen Diario.
    • Se mostrará una ventana de Resumen Diario, en donde podrá seleccionar los documentos que desea anular.
      - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
      - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Resumen Diarioy, si el documento fue autorizado por la SUNAT, en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Resumen Diario

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
BuscarBusca en el browse el número de documento especificado
Marca TodosMarca todos los ítems para envío de comunicado de baja
Desmarca TodosDesmarca todos los ítems
ConfirmarEjecuta envío de Resumen Diario para los documentos seleccionados.


2.7 Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos - OSE TCI / Directo a SUNAT

Enviar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) el Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos según lo indicado en el Anexo XV Resumen Diario de Reversiones de CRE:

Aviso
titleNota
La generación y envío del Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos sólo se encuentra habilitado para la funcionalidad de Facturación Electrónica con el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI, y el cual se habilita para realizar la anulación de Certificados de Retención.La funcionalidad de generación y envío del Resumen Diario de Reversiones se encuentra también disponible para transmisión directa a SUNAT a través de TSS-Protheus, para ver los detalles de la implementación considerar la actualización y configuración mencionada en el Documento Técnico de Transmisión de Resumen Diario/Resumen Diario de Reversión para anulación directa a SUNAT de documentos con TSS - Perú

2.7.1 Procedimiento de Implantación

  • Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  • Aplicar el paquete de actualización (patch) correspondiente al issue DMINA-15116.
  • Configurar el parámetro MV_CRSERIE con la serie que aplicará para los Certificados de Retención, por ejemplo: R009.
  • En la carpeta system dentro de la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS crear la carpeta ResumenDiario.
  • Para la que se pueda realizar la transmisión de Resumen Diario de Reversiones es necesario tener actualizadas con fecha igual o mayor las siguientes rutinas:
RutinasFecha Rutina
MATA486.PRW29/04/2022
M486CBXML.PRW29/04/2022


Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la VariableMV_IDRDREV
TipoC
DescripciónIdentificador del Resumen Diario de Reversiones de Certificados de Retención Electrónicos.
Valor Estándar

Configurar el Grupo de Preguntas: MATA486I

Orden01020304
Pregunta
¿Serie de Comprobante de Ret?¿De Comprobante de Retención?¿A Comprobante de Retención?¿Motivo?
TipoCCCC
Tamaño48880
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02 <= MV_PAR03!Empty(MV_PAR04)
ObjetoGGGG
Consulta EstándarNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica
Preselección



Opciones



HelpInforme la Serie 2 de Comprobantes de Retención para generar el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Reteción Electrónicos.Informe el número de Comprobante de Retención inicial para generar el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Reteción Electrónicos.Informe el número de Comprobante de Retención final para generar el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Reteción Electrónicos.Informe el motivo para el Resumen Diario de Reversión de Certificados de Retención Electrónicos.
Importante: Este texto se informará en todos los Resumen Diario de Reversión que se procesen en la sesión.

En la Tabla SFE - Retenciones de Impuestos.

Crear el campo FE_GRPTRIB.

CampoFE_GRPTRIB
TipoC
Tamaño40
Decimal0
Formato
TítuloID Reversion
DescripciónID Resumen Diario Rev.
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpID de Resumen Diario de Reversión de Certificado de Retención de la SUNAT
CampoFE_DTESTOR
TipoD
Tamaño8
Decimal0
Formato
TítuloFc Reversión
DescripciónFecha de Reversión
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpFecha en la que se eliminó el Comprobante de Retención por el proceso de Resumen Diario de Reversión.

2.7.2 Procedimiento de Utilización

a) Resumen Diario de Reversión de Certificado de Retención Electrónicos

Transmisión del Certificado de Retención

Desde el módulo de Compras (SIGACOM) y registre los siguientes documentos:

    • Factura de Entrada con cálculo de impuestos de retención (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

Desde el módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

    • Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Provedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".
    • Validar que se genere un Certificado de Retención.

En el módulo Financiero (SIGAFIN), acceder a la rutina Cert. Retención(MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención.

  1. Visualizará browse principal con los Comprobantes de Retención generados.
  2. En el menú seleccione Transmitir.
  3. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
    • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
    • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a transmitir.
    • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a transmitir.
  4. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
  5. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
  6. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
    • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
    • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a consultar.
    • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a consultar.
  7. El Comprobante de Retención Electrónico debe quedar en estatus Autorizado (Verde).

Transmisión de Resumen Diario de Reversión del Certificado de Retención

  1. En el menú Otras Acciones, ejecute la acción Resumen Diario de Reversión.
  2. Indique los parámetros para filtrado de documentos a visualizar:
    • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
    • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a revertir.
    • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a revertir.
    • ¿Motivo?: Motivo por el cual se está realizando la reversión del Certificado de Retención (Máximo 100 caracteres).
  3. Se mostrará una ventana de "Resumen Diario de Reversión", en donde podrá seleccionar los Comprobantes de Retención que desea revertir ante la SUNAT.
    • Haga doble clic en el cuadro de selección del Comprobante de Retención que se transmitió previamente.
    • Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Resumen Diario de Reversión, si el Resumen Diario de Reversión fue autorizado por la SUNAT, en automático se realizará el borrado del Combrobante de Retención en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Resumen Diario de Reversión

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Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
BuscarBusca en el browse el Comprobante de Recepción especificado
Marca TodosMarca todos los ítems para envío de Resumen Diario de Reversión.
Desmarca TodosDesmarca todos los ítems para envío de Resumen Diario de Reversión.
ConfirmarEjecuta envío de Resumen Diario de Reversión para los Comprobantes de Retención seleccionados.

3. BITACORA DE CAMBIOS

3.1. Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica

Se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF), se active la funcionalidad para el tipo de Operación Sujeta a Detracción.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9655 (Ticket # 9273412)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.07/09/2020
LOCXPERFunciones genéricas para Notas Fiscales de Perú.07/09/2020
M486XFUNFunciones genéricas para Facturación Electrónica.07/09/2020
M486NFXMLGeneración de XML de Factura Electrónica.07/09/2020
FISA814Carga de Catálogos.07/09/2020
MATA468NGeneración automática de Facturas de Venta.08/09/2020
Rutina(s) involucradas(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNF2Funciones genéricas para Notas Fiscales.13/08/2020
LOCXCOLFunciones genéricas para Notas Fiscales de Colombia03/08/2020
LOCXBOLFunciones genéricas para Notas Fiscales de Bolivia.02/06/2020
LOCXARGFunciones genéricas para Notas Fiscales de Argentina.03/04/2020
LOCXMEXFunciones genéricas para Notas Fiscales de México.03/08/2020


3. Actualización de Diccionario de datos 

Los cambios a diccionario fueron realizados en el pacote: 007891- DMINA-9655 - FE CON DETRACCIONES PER 12.1.27.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Crea al consulta estándar PER059 para Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones - (SXB - Consultas Estándar).


AliasTipoSecuenciaColumnaDescripciónContenido
PER059101REBien/Servicio DetracF3I
PER05920101Bien/Servicio DetracF812SXB("S059","Codigo")
PER059501

VAR_IXB


En la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):


CampoF2_CODDOC
TipoC
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
TítuloBien/Ser Det
DescripciónBien/Ser de Detracción
Nivel1
Utilizado
ObligatorioNo
BrowseNo
ConsultaPER054
Val. SistemaVazio() .OR. ValidF3I("S054", M->F2_CODDOC, 1, 3)
HelpCódigo de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.

   

CampoF2_MODCONS
TipoC
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
TítuloMedio Pago
DescripciónMedio de Pago
Nivel1
Utilizado
ObligatorioNo
BrowseNo
ConsultaPER059
Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S059", M->F2_MODCONS,1,3)
HelpCódigo del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

   

En la tabla Pedidos de Venta (SC5), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):

   

CampoC5_CODVGLP
TipoC
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
TítuloBien/Ser Det
DescripciónBien/Ser de Detracción
Nivel1
Utilizado
ObligatorioNo
BrowseNo
ConsultaPER054
Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S054", M->C5_CODVGLP,1,3)
HelpCódigo de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.

   

CampoC5_MODANP
TipoC
Tamaño3
Decimal0
Formato@!
TítuloMedio Pago
DescripciónMedio de Pago
Nivel1
Utilizado
ObligatorioNo
BrowseNo
ConsultaPER059
Val. SistemaVazio() .or. ValidF3I("S059", M->C5_MODANP,1,3)
HelpCódigo del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

   

En la tabla Impuestos Variables (SFB), se debe modificar el siguiente campo - (SX3 - Campos):

   

CampoFB_CLASSE
TipoC
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
TítuloClase Imp.
DescripciónClase de Impuesto
Nivel1
Utilizado
ObligatorioNo
BrowseNo
OpcionesI=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion;D=Detracción
Val. SistemaPERTENCE("IPRD")
HelpCódigo del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

   

Configurar el siguiente parámetro con la Cuenta Corriente para Detracciones - (SX6 - Parámetros):

   

Nombre de la VariableMV_TKN_EMP
TipoC
DescripciónNúmero de Cuenta corriente para Detracciones en el Banco de la Nación.
Valor EstándarVacío

   

Procedimiento de Utilización 

  1. Crear el archivo CatalogoNo59.csv con los registros del Catálogo No. 59 de la SUNAT, el cual debe contener el código y descripción, separado por pipes ("|").
  2. Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde será colocado el archivo CatalogoNo59.csv.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813), validar que se haya cargado correctamente el catálogo S059 - Catálogo No. 59: Medios de Pag.
  4. Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable, configurar impuesto de detracción en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) con el valor D-Detracción.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar un Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de detracción configurado previamente.
Informações
titleNOTA
Se debe tener actualizados los catálogos S052 - Cat. No. 52: LeyendasS054 - Cat. No. 54: Bienes y Servicios de acuerdo a lo definido por la SUNAT.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
  2. En el encabezado:
    • Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
    • Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
    • Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
  3. En el detalle:
    • Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
  4. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  6. Informa los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento?: Factura
    • ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente. 
  7. Ejecutar la acción Transmitir.
  8. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente. 
    • ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
    • ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
  9. Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
  10. El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeanscac:PaymentTerms.

3.2 Envío de Archivos en Factura Electrónica.

Se solicita la creación de un parámetro que permita indicar si en el correo enviado al cliente con los comprobantes fiscales electrónicos, sea un archivo "ZIP" o archivos separados (XML y PDF).

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9639 (Ticket # 9246279)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M486XMLPDFImpresión y Envío de Factura Electrónica.24/09/2020
Rutina(s) involucradas(s)Nombre TécnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos.15/09/2020
M486XFUNFunciones genéricas para Facturación Electrónica.22/09/2020
M486NFXMLGeneración de XML de Factura Electrónica.15/09/2020
M486NDCXMLGeneración de XML de Nota de Débito Electrónica.15/09/2020
M486NCCXMLGeneración de XML de Nota de Crédito Electrónica.15/09/2020
M486CERXMLGeneración de XML de Certificado de Retención Electrónico.06/02/2020
M486RNFXMLGeneración de XML de Remisión Electrónica.08/07/2020

   

3. Actualizar Diccionario de Datos 

Es posible realizar la actualización del Diccionario de Datos aplicando el pacote con código 008018 - DMINA-9639 - ENVÍO DE EMAIL EN FE - PER.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Configurar el siguiente parámetro (SX6 - Parámetros):

   

Nombre de la VariableMV_ENVZIP
TipoNumérico 
DescripciónIndica si el envío de comprobantes de documentos electrónicos (PDF y XML) se realiza en un archivo ZIP o separados. 1 = Zip y 2 = Separados.
Valor Estándar1

   

Nombre de la VariableMV_SRVPORT
TipoNumérico
DescripciónPuerto de comunicación para conexión SMTP.
Valor EstándarVacío


Procedimiento de Utilización 

Nota: Para poder utilizar esta funcionalidad se requiere que se cuente con una Factura de Venta transmitida.

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir a la opción "Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos" (MATA486).
  2. Informar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento?: Factura
    • ¿Serie?: <Serie de la factura creada en las "Pre-condiciones">
  3. Dar clic a la opción "Imprimir PDF" ubicada en "Otras acciones".
  4. Informar los parámetros y dar clic en el botón "OK":
    • ¿Serie de documento?: <Serie de la factura transmitida >
    • ¿Documento inicial?: <Folio de la factura transmitida">
    • ¿Documento final? <Folio de la factura transmitida>
    • ¿Formato?: E-Mail
  5. Visualizar el mensaje de confirmación de impresión y envío.
  6. Validar en el correo informado en el Cliente, que hayan llegado los archivos correspondientes a la Factura de Venta seleccionada.


Informações
titleUso del parámetro MV_ENVZIP
La configuración del parámetro MV_ENVZIP, determinará cómo se enviarán los comprobantes fiscales, lo cual sigue la siguiente regla:
  • Si el parámetro no es configurado o el valor es 1; Indica que se enviarán los archivos PDF y XML comprimidos en un archivo Zip.
  • Valor igual a 2; Indica que se enviarán los archivos PDF y XML sin comprimir.


3.3 Descripción del producto en el XML

Se activa el punto de Entrada MT486AGDES  en la rutina Funciones genéricas de documentos electrónicos (M486XFUN), para definir la cadena de caracteres que será mostrada en el nodo cbc:Description del XML (Ubicación: //Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description).


El Punto de Entrada MT486AGDES recibe como parámetro de entrada el código del producto informado en el ítem del documentos (D1_COD/D2_COD).

Ejemplo del nodo cbc:Description (Tamaño 250 caracteres):

Image Added


En los anexos 1,2,3 y 4 10. Normas legales - Factura Electrónica se define en la sección Detalle por cada ítem la regla para la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-8156 (Ticket # 7908290)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones genéricas de documentos electrónicos.17/02/2020
M486RNFXMLGeneración de XML para trasmisión electrónica.19/02/2020


Procedimiento de Utilización 

  • Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones, registrar una Factura de Venta 
  • Activar la funcionalidad de facturación electrónica.
  • Compilar en el repositorio el punto de entrada MT486AGDES.


Ejemplo del punto de Entrada MT486AGDES:

#include "Protheus.ch"User Function MT486AgDes()local cCodPro := PARAMIXB[1]local cDesProd := ""dbSelectArea("SB1")SB1->(dbSetOrder(1))If SB1->(dbSeek(xFilial("SB1") + cCodPro))cDesProd := alltrim(SB1->B1_DESC) + " -MODIF PE MT486AGDES"EndIf

Return cDesProd


  1. Ingresar al módulo de SIGAFAT "Actualizaciones | Facturacion | Documentos Electronicos" (MATA486).
  2. Seleccionar el tipo de Documentos (Factura) y la Serie utilizada en la Factura.
  3. Dar clic en el botón Transmitir y colocar el rango de número del Documento de la Factura transmitir. 
  4. Visualizar el XML y validar que la Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características sea correcta de acuerdo a lo definido en el PE (nodo cbc:Description).


3.4 Deshabilitar validación en Pedido de Venta

Al guardar un Pedido de Venta con Documento a Generar (C5_DOCGE) igual a "Remisión" y con la Facturación Electrónica activa; se solicita informar los camposTransportadora(C5_TRANSP)yMotivo de traslado(C5_MODTRAD). En Perú es opcional la  transmisión electrónica de Guías de Remisión.

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9376 (Ticket # 9027783)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones Genéricas para Facturación Electrónica - MI.12/06/2020

3. Modificación al diccionario de datos 

se recomienda realizar la siguiente modificación a los campos Motivo Traslado (F2_MODTRAD) y Vehículo Traslado (F2_VEICULO), para que en el proceso de "Generación de una Remisión a partir de un Pedido de Venta", no se soliciten dichos campos. Las modificaciones a realizar, son las siguientes:

  1. Ingresar al Configurador (SIGACFG) con acceso exclusivo.
  2. Modificar la propiedad "Obligatorio" a "No" de los campos:
    • Motivo Traslado (F2_MODTRAD).
    • Vehículo Traslado (F2_VEICULO).

PUNTO DE ENTRADA

Âncora
pe
pe

El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.

Criterios de la funcionalidad:

  • Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
    • Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
    • Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
  • Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío);  el uso del PE no es necesario.



Ejemplo

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#Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'
  
/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.
  
@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
    Local cVldEnRut := ""
      
    cVldEnRut := "MATA410"
      
Return cVldEnRut
Informações
titleNota
En el Punto de Entrada, también se puede utilizar la función SuperGetMV() en caso de que se requiera configurar un parámetro que contenga el nombre de la rutina "MATA410", para que este valor sea retornado.

Procedimiento de Utilización

  1. Ingresar a la rutina Pedidos de Venta, ubicada en "SIGAFAT | Actualziaciones | Pedidos".
  2. Informar los campos obligatorios del Encabezado.
    1. El campo Doc Gener. (C5_DOCGE) igual a "2 - Remisión".
  3. Informar los campos obligatorios de la sección Ítems.
  4. Dar clic en el botón "Grabar".
  5. Validar que se cumplan los Criterios de Funcionalidad, mencionados en la sección PUNTO DE ENTRADA.


Informações
titleTransmisión de Guías de Remisión
Para mayor información del proceso de Transmisión de Guías de Remisión, siga el siguiente enlace:Transmisión Guias de Remisión

3.5 Transmisión de Certificado de Retención, correlativo para varias cuotas del documento referenciado.

Se realiza corrección de cálculo del correlativo para informar el Número de Pago cuando el documento referenciado al transmitir Certificados de Retención tiene más de una cuota, para más información ir al documento técnico 10451474 DMINA-10885 DT Transmisión de Cert. de Retención de documento con varias cuotas PER

3.6 Forma de Pago Contado/Crédito para Factura de Salida y Nota de Crédito de Cliente.


El pasado 7 de noviembre, la Sunat publicó la Resolución de Superintendencia Nº 193-2020/SUNAT que modifica la normativa sobre emisión electrónica en relación con la factura electrónica, el recibo por honorarios electrónico y la nota de crédito electrónica. Esta norma entrará en vigor desde el 1° de abril del 2021. 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/193-2020.pdf

Mas documentación  a traves de OSE TCI:

https://www.tci.net.pe/modifican-requisitos-la-factura-electronica-recibos-honorarios-electronico-nota-credito-electronica/

https://www.tci.net.pe/wp-content/uploads/2020/11/modifican-la-normativa-sobre-emision-electronica-en-relacion-resolucion-n-000193-2020sunat-1900492-1.pdf

Se activa la funcionalidad para Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), para informar en el XML nuevos datos para Forma de Pago (nodo cac:PaymentTerms para el ID de FormaPago).

Informações
titleInformación
Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado SIGNATURE , la funcionalidad quedó activada a partir de las siguientes versiones de los fuentes: FATEPERTSS.ini | FATSPERTSS.ini a partir de la fecha 16-02-2021, MATA485 a partir de la fecha 14-02-2021M485XFUNPE a partir de la fecha 13-02-2021.En caso de tener personalizados los archivos .INI para contar con la funcionalidad de Forma de Pago, se deben incluir las siguientes líneas:En la sección XXX INICIALIZACIÓN:Almacenar en posiciones del arreglo _aTotal el llamado a la función M485TPPAG() que obtiene el tipo de pago (1-Contado o 2-Crédito) del campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) de la tabla Condiciones de Pago (SE4), y llamado a la función M485CUOTA() que retorna el nodo de Referencia con los datos necesarios para informar las cuotas (posición 1) y el valor acumulado del saldo pendiente de pago (posición 2).FATSPERTSS.INI:Image AddedFATEPERTSS.INI:Image AddedEn la sección XXX ENCABEZADO:Creación del nodo MntRet utilizando el valor de la posición 2 del arreglo _aTotal que almacenó el retorno de la función M486CUOTA.FATSPERTSS.INI:Image AddedFATEPERTSS.INI:Image AddedEl sección XXX INVOICE FIN:Creación de los nodos Referencia con el valor de la posición 1 del arreglo _aTotal que almacenó el retorno de la función M486CUOTA.FATSPERTSS.INI:Image AddedFATEPERTSS.INI:Image Added

a) Regla de Negocio

1.- Para activar la funcionalidad es necesario tener configurado el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT).

2.- La funcionalidad solo aplicar para Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC)

3.- Si el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) en la Condición de Pago está configurado como 1 - Contado:

Se crearán los siguientes tags en el XML:

Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado SIGNATURE:

TagValor
Encabezado/IdDoc/CondPagoContado


Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI o RSM:

TagValor
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:IDFormaPago
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansIDContado


4.- Si el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) en la Condición de Pago está configurado como 2 - Crédito:

Se crearán los siguientes tags en el XML:

Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado SIGNATURE:

TagValor
Encabezado/IdDoc/CondPagoCredito
Encabezado/Totales/MntRetValor acumulado del campo Saldo (E1_SALDO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1), de registros del documento.


Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI o RMS:

TagValor
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:IDFormaPago
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansIDCredito
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:AmountValor acumulado del campo Saldo (E1_SALDO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1), de registros del documento.


Por cada parcialidad del documento con Condición de Pago de tipo 2 - Crédito se deberá de generar el siguiente nodo:

Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado SIGNATURE:

TagValor
Referencia/NroLinRefNúmero consecutivo de la cuota.
Referencia/TpoDocRefCU
Referencia/NumeroRefIdentificador de la cuota con formato Cuota<NNN>, por ejemplo Cuota001..Cuota002
Referencia/FechaRefFecha y Hora del pago único o de las cuotas,  campo Vencimiento (E1_VENCTO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1) y Hora (F2_HORA) de la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), en formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
Referencia/MontosRef/MontoMonto del pago único o de las cuotas, campo Valor Titulo (E1_VALOR) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1).


Para el Operador de Servicios Electrónicos (OSE) denominado TCI o RSM:

TagValor
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:IDFormaPago
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansIDIdentificador de la cuota con formato Cuota<NNN>, por ejemplo Cuota001..Cuota002
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:AmountMonto del pago único o de las cuotas, campo Valor Titulo (E1_VALOR) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1).
/Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentDueDateFecha del pago único o de las cuotas,  campo Vencimiento (E1_VENCTO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1), en formato YYYY-MM-DD.
Informações
titleInformación
Para el elemento @currencyID la moneDa informada debe ser la misma de todo el documento, de acuerdo al catálogo Catálogo N.° 02 - Código de tipo de monedas definido por pa SUNAT.


b) Actualización de Diccionario

En la tabla Condiciones de Pago (SE4), incluir el nuevo campo:

CampoE4_MPAGSAT
TipoC
Tamaño1
Decimal0
Formato9
TítuloTipo Pago
DescripciónTipo de Pago
Nivel1
Utilizado
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones1=Contado;2=Crédito
Val. SistemaPertence("12")
HelpPermite la generación del nodo de Información Adicional cac:PaymentTerms de Forma de Pago al Contado o al Crédito, de acuerdo a lo definido por la SUNAT.
Informações
titleInformación
Los ajustes a diccionario de datos fueron realizados en el pacote 008533 - DMINA-10845 - FORMA DE PAGO FE PERÚ 12.1.27.


c) Procedimineto de Utilización

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Archivo | Condiciones de Pago, configurar una condición de Pago informando el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT).

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones, incluir una nueva Factura de Salida utilizando la condición de Pago configurada previamente.

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generax. de Notas de Crédito y Débito, incluir una nueva Nota de Crédito utilizando la condición de Pago configurada previamente (Se debe contar con una Factura de Salida que haya sido transmitida previamente).

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486), realizar la transmisión electrónica de la Factura de Salida (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), validando en el log del proceso que los documentos hayan sido aceptado y que el nuevo nodo de Forma de Pago haya sido creado en el XML generado por Protheus y en el XML autorizado (carpeta autorizados).


3.7 Número de Orden de Compra para Facturas de Venta generadas desde Remisión (cac:OrderReference)


Para que el nodo de Número de la Orden de Compra (cac:OrderReference) sea visualizado en el XML de la transmisión de una Factura de Salida que fue generada a partir de una Remisión es necesario que se informe el campo Núm.Ord.Com. (C5_NUMORC) para que al generar la Factura de Salida desde la rutina de Generación de Notas (MATA468N) sea informado el campo Núm.Ord.Com. (F2_NUMORC).

Ejemplo de visualización del Nodo:

Image Added

Informações
titleImportante
Para la visualización del nodo cac:OrderReference se debe contar actualizada la rutina de XML de Factura/Boleta de Venta (M486NFXML) con fecha igual o mayor a 01/11/2018 para la transmisión electrónica utilizando los Operadores de Servicios Elcetrónicos (OSE) denominados TCI y RSM.


3.8 Impresión de nodo relacionado a la guía de remisión en las notas de crédito(cac:DespatchDocumentReference)


En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN), se crea la función M486Rem para recuperar la información de los remitos vinculados a una factura de venta.

En la función que genera estructura de Referencia para XML de acuerdo al estándar UBL 2.0 (M486REF), se realiza un tratamiento para la Nota de Crédito (NCC) mandando llamar la nueva función M486Rem y generar el nodo cac:DespatchDocumentReference  conforme a la Guía de elaboración de documentos xml nota de crédito cuando la Factura de Venta (NF) vinculada a la Nota de Crédito (NCC) haya sido generada a partir de una Remisión.

Ejemplo de visualización del Nodo:

Image Added


Informações
titleImportante
Para la visualización del nodo cac:DespatchDocumentReference  en las Notas de Crédito se debe contar con la rutina de Funciones Genéricas de FE Perú (M486XFUN) actualizada con fecha igual o mayor a 17/11/2021 para la transmisión electrónica utilizando los Operadores de Servicios Electrónicos (OSE) denominados TCI y RSM.Para más información consulte el siguiente documento técnico: 12474781 DMINA-13946 DT Impresión de nodo relacionado a la guía de remisión en la notas de crédito PER

3.9 Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica (TSS-Signature)


Para la transmisión electrónica de documentos a la entidad Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se activó la funcionalidad del tipo de Operación Sujeta a Detracción para Facturas/Boletas de Venta (NF) y Notas de Débito de Cliente (NDC), para ver funcionalidad ir a Documento Técnico de Impuesto de Detracción en Transmisión Electrónica TSS-Signature Perú

3.9.1 Impuesto de Detracción en Factura a crédito (PaymentTerms - FormaPago)


Fuentes actualizados:

Archivo(s)Nombre TécnicoFecha
M486NFXMLEsquema de XML de Factura de Venta Perú.28/04/2022
M486XFUNFunciones genéricas de FE de país Perú.28/04/2022
M486XMLPDFImpresión y Envío de Factura Electrónica.28/04/2022


Se genera una Factura en moneda 2, a crédito, con TES que incluye IGV y Detracción, después se genera el documento electrónico y dentro del archivo XML, en el elemento "PaymentTerms" con contenido "FormaPago" el valor del  "Monto" se informa con el total de la factura menos  el valor de la detracción y el valor de la detracción se informa en en moneda 1 (Soles).


Factura de Salida.

  • Ingresar al módulo de Facturación(SIGAFAT), ir al menú | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Normal” y confirmar.
  • En la pantalla principal dar clic en el botón “Incluir”.
  • En el encabezado asignar la siguiente información:
    1.  Moneda = 2
    2. Tasa Moneda = 3.8480
    3. Tipo NF =1001
    4. Bien/Ser Det = 022
    5. Medio Pago = 001
  • En el detalle agregar un Producto, Cantidad = 1, Valor Unitario= 675.00, Valor Total = 675.00  y el TES que incluye retención de IGV y Detracción.
  • En la pestaña “Títulos” asigna la condición de pago de tipo "Crédito"
  • En la pestaña “Impuestos” verificar el impuesto IGV y la Detracción. 
  • Grabar la Factura.


Documentos Electrónicos

  • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
  • Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? seleccionar “Factura”.
    ¿Serie? seleccionar “A”.
    ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
    Asignar las Fechas Inicio/Fin.
  • Confirmar.
  • En la pantalla principal verificar que exista la Factura.
  • Dar clic en el botón “Transmitir”.
  • Asignar la serie “A” y el Número de Documento Inicial y Final.
  • Confirmar Transmisión.
  • Revisar el Log de transmisión.


Archivo XML.

  • Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/".
  • Revisar que los valores se informen correctamente.
  • El valor de la detracción es de 95.58 en moneda 2 y la tasa asignada es de 3.848.
    Se convierte el valor a moneda local (moneda 1). 95.58 * 3.848 = 367.79

<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>Detraccion</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>022</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:PaymentPercent>12.00</cbc:PaymentPercent>
<cbc:Amount currencyID="PEN">367.79</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>

  • El monto se informa restando la detracción al valor bruto de la factura, 796.50 - 95.58 = 700.92

<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Credito</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
</cac:PaymentTerms>


<cac:PaymentTerms>
<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>
<cbc:PaymentMeansID>Cuota001</cbc:PaymentMeansID>
<cbc:Amount currencyID="USD">700.92</cbc:Amount>
<cbc:PaymentDueDate>2022-05-25</cbc:PaymentDueDate>
</cac:PaymentTerms>

3.10 Recuperación de XML/PDF Autorizado (TSS-Signature)


En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486) para la transmisión electrónica a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) a través de TSS-Siganture, se activó la acción Recupera XML/PDF, la cual permite copiar en una carpeta local el archivo XML autorizado del documento, así como el PDF, para ver funcionalidad ir a Documento Técnico de Copiado de XML/PDF de Documentos Electrónicos Autorizados TSS-Protheus


Informações
titleImportante
Funcionalidad activa unicamente para transmisión electrónica directo a SUNAT, a través de Protheus-TSS.

3.11 Impuesto de Detracción 1.5 de bienes exonerados en Factura

Producto
TOTVS Backoffice
Línea de producto: 
Línea Protheus
Segmento:
Backoffice
Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
M486NFXMLEsquema de XML de Factura de Venta Perú.21/10/2022
M486XFUNFunciones genéricas de FE de país Perú.21/10/2022
País:Perú
Ticket:15196360
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17061


SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486),  se requiere realizar la transmisión de una Factura (MATA467N) de bienes exonerados de IGV con una Detracción del 1.5%.

SOLUCIÓN

En la rutina de Esquema de XML de Factura de Venta Perú (M486NFXML), se modifica la  función  fGenXMLNF() la generación de los nodos para el IGV cuando se indica una detracción.

En la rutina de Funciones genéricas de FE de país Perú (M486XFUN), en la función encargada de Calcular los Impuestos (M486NFXML), se realiza el ajuste para que indique el valor de la detracción.

Para mayor información de la configuración y la utilización ver 15196360 DMINA-17061 DT Factura con Detracción 1.5% de bienes exonerados PER

3.12 Transmisión Guías de Remisión
Âncora
Guias_remision
Guias_remision

La transmisión electrónica de Guías de Remisión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), utilizando el consumo del API Rest se encuentra disponible para los siguientes Operadores de Servicios Electrónicos (OSE):


Aviso
titleIMPORTANTE

El pasado Junio del 2022 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) publicó un proyecto de resolución que introduce cambios en las guías de remisión electrónica (GRE), el documento de transporte electrónico que debe emitirse en relación con las facturas (comprobantes de pagos). El proyecto de resolución regula aún más la emisión del documento de transporte electrónico introduciendo varios cambios, principalmente para optimizar el control de las mercancías en transporte y eliminar el uso del papel para este fin.

Se realiza ajuste en el ejecutable SunatServiceConn.exe de versión 4.0.0.0, para realizar la generación de un Token, Transmisión y Consulta de Guías de Remisión Electrónicas directo a SUNAT a través de API REST.

En la rutina de XML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú (M486RNFXML):

  • Se realizaron ajustes para dar cumplimiento a la generación del XML de Guías de Remisión Electrónicas Versión 2.0.

En las rutinas de Documentos Electrónicos (MATA486) y Funciones genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN):

  • Se realizaron ajustes para la transmisión de Guías de Remisión Electrónicas Versión 2.0, realizar el guardado del token (F2_ESTABL) y permitir la consulta del estatus a través del monitor, permitiendo visualizar el CDR que es almacenado en la carpeta autorizados.

Fundamento:

A partir del 01 de Diciembre del 2022, se activó la funcionalidad definida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para realizar la transmisión de las Guías de Remisión Electrónicas (GRE) consumiendo el API disponible por la SUNAT.

Guías de Remisión - Sistemas de Emisión

Para tener activa la funcionalidad es necesario tener actualizadas las siguientes rutinas, así como los ajustes a Diccionario de Datos de los parámetros MV_CFDI_CE, MV_CFDI_PR, MV_CFDI_KP y MV_CFDI_CL, el campo F2_ESTABL y se debe contar con el archivo SunatServiceConn.exe versión 4.0.0.0

RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos06/03/2023
M486RNFXMLXML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú16/02/2023
M486XFUNFunciones genéricas de Facturación Electrónica de Perú21/02/2023


Pre-condiciones:

  1. Realizar un respaldo del ejecutable SunatServiceConn.exe que se tiene en la carpeta del SmartClient local y actualizar al archivo de versión 4.0.0.0, para ver como realizar la descarga y actulización del archivo SunatServiceConn.exe disponible más actual puede ver Descarga del Ejecutable SunarServiceConn


    Informações
    titleInformación

    La transmisión de Guías de Remisión Electrónica (GRE), directo a SUNAT a través de TSS, es necesario tener el ejecutable SunatServiceConn.exe de versión 4.0.0.1 o superior, además de que se debe tener actualizada la siguiente rutina de TSS:

    RutinaNombre TécnicoFecha
    TSSIntegSUNATFunciones de Integración con la SUNAT15/08/2023

    Links de descarga de parche de TSS


  2. En la carpeta donde se encuentra SmartClient local, debe existir los archivos tipo DLL Ionic.Zip.dll, Ionic.Zlib.dll, Newtonsoft.Json.dll y RestSharp.dll.

  3. En el menú SOL (https://www.sunat.gob.pe/sol.html), debe inscribir la aplicación que usará los servicios REST y generar sus credenciales (client_id y client_secret). Este paso se realizará por única vez. La ubicación de la opción en el menú SOL es la siguiente: Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT/ Credenciales de API SUNAT
    Image Added
  4. Registrar los siguientes valor en los campos de la siguiente pantalla:
    • Nombre de su aplicación: Protheus
    • URL: https//es.totvs.com/
    • Chequear la opción GRE Emisión de Comprobantes (se recomienda seleccionar todas las opciones) y en Alcance la opción Desktop.
      Image Added


      Informações
      titleInformación

      Si al realizar la transmisión de Guías de Remisión Electrónicas (GRE) en ambiente de Producción,se tiene problema para la generación del Token, se deben marcar las opciones de la sección API SUNAT:

      • MIGE Gestion Factoring
      • MIGE RCE y RVIE - SIRE
      • GRE Emision de Comprobantes
      • Control de mensajes - alertas
      • SSPP Receptor XML
  5. Una vez que fue registrada la aplicación.
    Image Added

    Informações
    titleInformación

    Para TCI:

    Configurar el valor del Id en el parámetro MV_CFDI_CE y el valor de Clave en el parámetro MV_CFDI_PR.

    Configurar el parámetro MV_CFDI_KP con el valor de Número de RUC + Usuario SOL.

    Configurar el parámetro MV_CFDI_CL con el valor de Contraseña SOL.

    Para Transmisión Directa a SUNAT con TSS:

    En el archivo SunatServiceConn.exe.config que se encuentra en la carpeta sunatFiles de TSS, en el nodo wsse:UsernameToken configurar los siguientes nodos:

    • wsse:Username con el valor de Número de RUC + Usuario SOL.
    • wsse:Password con el valor de Contraseña SOL.
    • wsse:Id con el Id de las Credenciales de API SUNAT
    • wsse:Clave con la Clave de las Credenciales de API SUNAT
  6. El Cliente (SA1) debe tener configurado el campo Email (E1_EMAIL).

  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
    • Incluir un Pedido de Venta, informando el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) con valor 2 - Remisión.
    • Ir al menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar los ítems del Pedido de Venta creado previamente.
    • Ejecutar la acción +Gen Remisión

Transmisión de Guía de Remisión:

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
  2. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML  enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • Validar que en XML contenido en la carpeta Autorizados, en la ruta DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:Contact dentro del nodo cbc:ElectronicMail muestre el email informado en el campo Email (A1_EMAIL) del Cliente utilizado en la guía de remisión.


Informações
titleInformación

Para la transmisión de Guías de Remisión Electrónicas en ambiente de Pruebas, es importante tener en cuenta que la SUNAT aún no ha habilitado un servicio web específico para pruebas. Sin embargo, existe un servicio alternativo de validación. Si desea utilizar este servicio, es necesario configurar los siguientes parámetros de la manera indicada:

MV_CFDI_CE = test-85e5b0ae-255c-4891-a595-0b98c65c9854
MV_CFDI_PR = test-Hty/M6QshYvPgItX2P0+Kw==
MV_CFDI_KP = RFCEmisor concatenado con MODDATOS, por ejemplo 20451558383MODDATOS
MV_CFDI_CL = MODDATOS

Para la transmisión de Guías de Remisión Electrónicas (GRE) en ambiente de Pruebas no oficial, los documentos NO son enviados a la SUNAT, por lo tanto no se ve afectado el proceso para el ambiente de Producción.

Informações
titlePasos para la correcta anulación de la GRE

NOTA: Actualmente no existe un API que permita consultar si la Guía de Remisión Electrónica se encuentra anulada ante la SUNAT.

Si se realiza la prueba de transmisión de Guías de Remisión Electrónicas (GRE), en ambiente de Producción, se debe hacer la anulación desde el Portal de Operaciones en Línea (SOL), desde la opción Mis Trámites y Consultas | Empresas | Guía de Remisión Electrónica | Baja de GRE.

Una vez que la Guía de Remisión Electrónica ha sido anulada en el Portal de Operaciones en Línea (SOL), esta debe ser borrada en el sistema Protheus, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos:

  • En el módulo Facturación (SIGAFAT), se debe ir al menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión (MATA462N).
  • Posicionarse sobre la Guía de Remisión, y desde Otras acciones, ejecutar la acción Borrar.
  • Confirmar si el Pedido de Venta quedará aprobado.
  • Confirmar la reversión del Documento.

  • Validar que el Documento haya sido borrado, y que no se visualice en el browse de la pantalla Remisión.



De acuerdo a la Anexo N° 14: Estándar UBL 2.1 - Guía de remisión - Remitente

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-7039


Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

RutinaNombre TécnicoFecha
M486RNFXML.PRWXML para Guía de Remisión.23/08/2019
M486XFUN.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.10/09/2019
M486XMLPDF.PRWImpresión y Envío de Factura Electrónica.10/09/2019
MATA462AN.PRWEmisión de Remisión19/09/2019
MATA486.PRWDocumentos Electrónicos.03/09/2019
MATV410A.PRWFunción de Pedidos de Venta12/09/2019

3. Configurar las actualizaciones del diccionario de datos

  • NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006495 - DMINA-7039 - GUÍA REMISIÓN ELECTRÓNICA RSM PER V 1.


a) Modificación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SC5 - Pedidos de Venta

CampoC5_MODTRAD
OrdenZZ
TipoCarácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
TítuloMotivo Tras
DescripciónMotivo de Traslado
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S020",M->C5_MODTRAD,1,2)
ConsultaPER020
HelpCódigo del motivo de traslado, el valor debe pertenecer al catálogo no. 20 de la SUNAT.


Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

CampoF2_MODTRAD
OrdenZZ
TipoCarácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
TítuloMotivo Tras
DescripciónMotivo de Traslado
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaVazio() .Or. ValidF3I("S020",M->F2_MODTRAD,1,2)
ConsultaPER020
HelpCódigo del motivo de traslado definido por el catálogo 20 de la SUNAT.
CampoF2_ESTABL
TipoC - Caracter
Tamaño50
Decimal
Formato@!
TítuloTicket GRE
DescripciónTicket de GRE
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpIndica el código de ticket que es retornado por la SUNAT al realizar la transmisión de Guía de Remisión Electrónica (Nueva funcionalidad disponible a partir de 01/12/2022).


Tabla SA1 - Clientes

CampoA1_CEP
Orden12
TipoCarácter
Tamaño8
Decimal0
Formato@R 99999-999
TítuloCP
DescripciónCod Direccion Postal
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaVazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEP,1,6)
ConsultaPER013
Help

Código Postal (CP) del cliente.

CampoA1_CEPE
Orden12
TipoCarácter
Tamaño8
Decimal0
Formato@R 99999-999
TítuloCP Entr
DescripciónCP de Entrega
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaVazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A1_CEPE,1,6)
ConsultaPER013
Help

Código Postal (CP) de entregas.


2.- Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Tabla SA4 - Transportadoras

CampoA4_TIPOTRA
OrdenZZ
TipoCarácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
TítuloTipo Transp
DescripciónTipo de Medio Transporte
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaValidación: Vazio() .Or. ValidF3I("S018",M->A4_TIPOTRA,1,2)
ConsultaPER018
HelpCódigo de modalidad de transporte definido por el catálogo 18 de la SUNAT.


Tabla SC5 - Pedidos de Venta

CampoC5_FECDSE
OrdenZZ
TipoFecha
Tamaño8
Decimal0
TítuloFec.Ini.Tras
DescripciónFecha de inicio traslado
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpFecha de inicio del traslado para guías de remisión electrónicas.
CampoC5_UUIDREL
OrdenZZ
TipoMemo
Tamaño10
Decimal0
TítuloDocs Relacs
DescripciónDocumentos relacionados
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpDocumento Relacionado (Numeración DAM, Orden de entrega, SCOP, manifiesto de carga, detracción u OTROS), separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código del tipo de documento a relacionar (Catálogo 21 de la SUNAT) + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo 04/118-2018-1234. 


Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

CampoF2_FECDSE
OrdenZZ
TipoFecha
Tamaño8
Decimal0
TítuloFec.Ini.Tras
DescripciónFecha de inicio traslado
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpFecha de inicio del traslado para guías de remisión electrónicas.
CampoF2_UUIDREL
OrdenZZ
TipoMemo
Tamaño10
Decimal0
TítuloDocs Relacs
DescripciónDocumentos relacionados
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpDocumento Relacionado (Numeración DAM, Orden de entrega, SCOP, manifiesto de carga, detracción u OTROS), separar cada documento a relacionar con un salto de línea, y cada uno de los documentos informados deberá tener la nomenclatura: Código del tipo de documento a relacionar (Catálogo 21 de la SUNAT) + diagonal("/") + Número de folio del documento, por ejemplo 04/118-2018-1234. 


Tabla DA4 - Conductores

CampoDA4_TIPOID
OrdenZZ
TipoCaracter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
TítuloTp Doc Id
DescripciónTipo de doc identidad
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioSi
BrowseNo
Val. SistemaVazio() .OR. ValidF3I("S006", M->DA4_TIPOID,1,1)
HelpCódigo del tipo de documento de identidad del conductor (valores del catálogo No. 6 de la SUNAT, excepto el RUC).
CampoDA4_PRNOME
OrdenZZ
TipoCaracter
Tamaño15
Decimal0
Formato@!
TítuloPrimer Nom.
DescripciónPrimer Nombre de Conductor
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpPrimer nombre del conductor.
CampoDA4_SENOME
OrdenZZ
TipoCaracter
Tamaño15
Decimal0
Formato@!
TítuloSegundo Nom.
DescripciónSegundo Nombre Conductor
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpSegundo nombre del conductor.
CampoDA4_APATER
OrdenZZ
TipoCaracter
Tamaño15
Decimal0
Formato@!
TítuloApellido Pat.
DescripciónApellido Pat. Conductor
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpApellido paterno del conductor.
CampoDA4_AMATER
OrdenZZ
TipoCaracter
Tamaño15
Decimal0
TítuloApellido Mat.
DescripciónApellido Mat. Conductor
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
HelpApellido materno del conductor.
CampoDA4_RG
OrdenZZ
TipoCaracter
Tamaño15
Decimal0
TítuloRG
DescripciónRG
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo


b) Configuración de parámetros en el archivo SX6 - Parámetros:


Nombre de la VariableMV_CFDI_CE
TipoC  - Caracter
DescripciónID de las Credenciales para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022.
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_PR
TipoC  - Caracter
DescripciónClave de las Credenciales para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022.
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_KP
TipoC  - Caracter
DescripciónUsuario de Clave SOL, para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022.
Valor Estándar
Nombre de la VariableMV_CFDI_CL
TipoC  - Caracter
DescripciónContraseña de Clave SOL, para transmisión directa de Guías de Remisión Electrónicas de Perú, vigencia a partir de 01/12/2022.
Valor Estándar


4.  En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos validar que se encuentren creados los siguientes catálogos:

Tipos de documentos (CatalogoNo06.csv) 

Image Added


Ubicaciones geográficas (CatalogoNo13.csv) 

Image Added


Modalidad de traslado (CatalogoNo18.csv) 

Image Added


Motivo de traslado (CatalogoNo20.csv) 

Image Added


Documentos Relacionado (CatalogoNo21.csv) 

Image Added


IMPORTANTE: Validar que la columna de Código corresponda a los definidos por la SUNAT.

Procedimiento de Utilización

Configuraciones previas:

Para el destinatario

  • El cliente debe tener configurado el nombre (A1_NOME), tipo de documento (A1_TIPDOC). NOTA: Si tipo de documento es 6 (RUC) se deberá informar el campo RUC (A1_CGC) en caso contrario el campo DNI (A1_PFISICA).

Para el remitente

La sucursal debe tener la siguiente configuración:

  • En la pestaña Datos Generales, debe contener Nombre Comercial y RUC.
  • en la pestaña Dirección Fiscal/Entrega, debe contener Dirección Fiscal/Entrega y Código de ubicación geográfica (Catálogo No. 13 SUNAT).

Configurar para la Serie de remisiones la Serie 2 (FP_SERIE2), la cual debe comenzar con T.  (En el módulo Libros Fiscales(SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios ).

Para guías de remisión con transporte privado

  1. Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 01 - Transporte Privado.  (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones Archivos Transportadoras).
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
    • Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).

      Nota:
      Si se requiere deshabilitar las validaciones de los campos en el Pedido de Venta que genera remisión, se recomienda leer la seción 6.1. PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP.

  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
    • Verificar folio de remisión generada.
  4. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML  enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
    • Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
    • Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.

Para guías de remisión con transporte público

  1. Configurar Transportadora con Tipo Transp (A4_TIPOTRA) con valor 02 - Transporte Público.  (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones Archivos Transportadoras).
  2. Configurar Vehículo con Matricula (DA3_PLACA) y Código de conductor (DA3_MOTORI).  (Desde la rutina Vehículos - OMSA060).
  3. Configurar Conductor con tipo de documento de identidad (DA4_TIPOID), Primer Nombre (DA4_PRNOME), Segundo Nombre (DA4_SENOME), Apellido Paterno (DA4_APATER) y Apellido Materno (DA4_AMATER).  (Desde la rutina Conductores- OMSA040).
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
    • Incluir un nuevo Pedido con documento a generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Peso Bruto (C5_PBRUTO), motivo de traslado (C5_MODTRAD), fecha de inicio del traslado, y al ser un transporte público se informa el vehículo de traslado (C5_VEICULO).

      Nota:
      Si se requiere deshabilitar las validaciones de los campos en el Pedido de Venta que genera remisión, se recomienda leer la seción 6.1. PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP.

  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de RemisiónGenerac. de Remitos (MATA462AN).
    • Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
    • Verificar folio de remisión generada.
  6. Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
    • Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
    • Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar  para verificar el resultado de la transmisión.
    • Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
    • Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
    • El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
      1. Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
      2. XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
      3. CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
      4. Salir: Permite cerrar el monitor.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Imprimir PDF.
    • Indique los parámetros para generación del PDF del documento.
      1. Serie: Serie de las guías de remisión a imprimir.
      2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
      3. Guía de remisión: Número de documento inicial.
    • Visualizará representación gráfica en PDF del documento indicado.


PANTALLA DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA

Image Added

Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
Imprimir PDFImpresión de representación gráfica del documento autorizado en formato PDF y/o envío vía email.
VisualizarPermite visualización del registro del documento de remisión.
LeyendaPermite consultar el significado de los estatus de los documentos electrónicos. 


PUNTO DE ENTRADA M486VLDCMP

El Punto de Entrada M486VLDCMP, es utililizado en la rutina Pedidos de Venta para deshabilitar las validaciones correspondientes a la Facturación Electrónica, cuando esta se encuentra activa y el Documento a Generar (C5_DOCGE) es Remisión.

Criterios de la funcionalidad:

  • Si la Facturación Electrónica está activa (MV_PROVFE con un valor):
    • Si no existe el Punto de Entrada, se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
    • Si existe el Punto de Entrada, no se realizará la validación de los siguientes campos:
      • Transportadora (C5_TRANSP)
      • Peso Bruto (C5_PBRUTO)
      • Motivo de traslado (C5_MODTRAD)
      • Fecha de inicio del traslado (C5_FECDSE)
      • Vehículo de traslado (C5_VEICULO)
  • Si la Facturación Electrónica no está activa (MV_PROVFE vacío);  el uso del PE no es necesario.


Ejemplo

Bloco de código
languagephp
firstline1
linenumberstrue
#Include 'protheus.ch'
#Include 'parmtype.ch'
 
/*/{Protheus.doc} M486VLDCMP
Punto de Entrada utilizado para definir que en la rutina MATA410
se deshabilitarán las validaciones de Facturación Electrónica.
 
@type User function
@author TOTVS ERP
@return cVldEnRut, String, Nombre de la rutina de Pedidos de Venta
/*/
User function M486VLDCMP()
    Local cVldEnRut := ""
     
    cVldEnRut := "MATA410"
     
Return cVldEnRut

3.13 Transmisión de guías de remisión desde la rutina de Remisión MATA462N

Se solicita en la rutina Generac. Form. de Remisión (MATA462N), activar la funcionalidad definida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para realizar la generación del XML y transmisión de las Guías de Remisión Electrónicas (GRE).

Informações
Este cambio fue atendido en el issue DMINA-19727 (Ticket # 17129069)

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

RutinasNombre TécnicoFecha
LOCXPERFunciones genéricas localizadas para el país Perú10/07/2023
M486RNFXMLXML de Guías de Remisión Electrónicas - Perú12/07/2023

3. Actualización de Diccionario de datos 

Los cambios a diccionario fueron realizados en el pacote: 007891- DMINA-9655 - FE CON DETRACCIONES PER 12.1.27.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

CampoF2_TRANSP
TítuloMotivo Tras
DescripciónMotivo de Traslado
Val. Sistemavazio() .or. existcpo("SA4")                                                                                                    


CampoF2_VEICULO
TítuloVehic.Transp
DescripciónVehiculo del Transporte
Val. Sistemavazio() .or. existcpo("DA3")      


CampoF2_CLIENT
TítuloCliente Entr
DescripciónCliente Entrega
ConsultaSA1


CampoF2_LOJENT
TítuloTienda Entre
DescripciónTienda de Entrega
Val. SistemaVldF2Loj()


Realizar los siguientes configuraciones en el archivo SX7 - Gatillos:

CampoF2_LOJA
Secuencia

001

Cnt. DominioF2_CLIENT
Tipo1 - Primario
ReglaLxPerCliL("F2_CLIENT")
Posiciona2 - No
CampoF2_LOJA
Secuencia

002

Cnt. DominioF2_LOJENT
Tipo1 - Primario
ReglaLxPerCliL("F2_LOJENT")
Posiciona2 - No

3.14 Puntos de Entrada

Se activa el Punto de Entrada M486FECVEN, el cual permite la generación del nodo cbc:DueDate para informar la Fecha de Vencimiento (nodo que sólo aplica para Factura de Venta). Ejemplo del Punto de Entrada:

Se debe retornar valor de tipo carácter con el nodo de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

Informações

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9732 (Ticket # 9343803)

Nota: Las actualizaciones presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch), el cual contiene las siguientes rutinas:

RutinaNombre TécnicoFecha
M486CBXMLXML para Comunicado de Baja.08/07/2020
M486NCCXMLXML para Nota de Crédito.17/07/2020
M486NDCXMLXML para Nota de Débito.17/07/2020
M486NFXMLXML para Factura/Boleta de Venta.17/07/2020
M486RNFXMLXML para Guía de Remisión.08/07/2020
M486XFUNFunciones genéricas para Facturación Electrónica.22/07/2020

M486FECVEN

Bloco de código
languagephp
firstline1
linenumberstrue
#include 'protheus.ch'
 
User Function M486FECVEN()
      Local cXMLVen := ""
      Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
      Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10))
 
      cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

Image Added

Se activa la generación del nodo cbc:ElectronicMail para informar el email al cual se hará el envío de documentos electrónicos una vez realizada la transmisión con el OSE denominado RSM, el dato informado corresponde al campos Email (A1_EMAIL) configurado en el Cliente.

Informações

Este cambio fue atendido en el issue DMINA-9679 (Ticket # 9304949)

Image Added

Se activa el Punto de Entrada M486PEREF para definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus:

NOTA:  Se debe retornar un arreglo con la Serie, Folio, Tipo de Documento (Catálogo N.° 01 de la SUNAT) y Fecha de Emisión del documento que será relacionado a la nota de Crédito.

M486PEREF

Bloco de código
languagephp
firstline1
linenumberstrue
#include 'protheus.ch'
 
User Function M486PEREF()
    Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
    Local cDc  := PARAMIXB[2] //Documento
    Local cSe  := PARAMIXB[3] //Serie
    Local cCl  := PARAMIXB[4] //Cliente
    Local cLo  := PARAMIXB[5] //Loja
    Local cSero := "F009"
    Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
    Local cTpDocu  := "01"
    Local cDtEmisi := "2020-07-31"
     
Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

Image Added

Procedimiento de Utilización

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)

2. Ejecutar la acción Transmitir.

3. Informar en los parámetros las Serie y Folio de la Factura de Venta generada previamente, presionar Ok.

4. Validar que la transmisión haya sido exitosa.

5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF,y validar que en la representación gráfica del documentos en la razón social del cliente se visualicen correctamente los caracteres especiales.

3.15 Transmisión de Certificado de Retención de una NF y una NCP

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:

No aplica

País:Perú
Ticket:19457472 (19457536)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22634 (DMINA-22729)


En la rutina Certificados de Retención (MATA486B) en la transmisión de un Certificado de Retención de una Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito (NCP), dentro de los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no resta el valor de de la Nota de Crédito (NCP); por lo tanto se solicita que dentro de esos nodos sea restado el valor de la  la Nota de Crédito (NCP) y para que coincidan los valores del Certificado de Retención generado en la Orden de Pago (FINA085A).


SOLUCIÓN

Lo solicitado no es posible debido a que la SUNAT(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), indica en la guía de llenado para los certificados de retención en los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no debe considerar los valores de los tipos de documento "07 - Nota de crédito y 20 - Comprobante de retención".

Guía de Retenciones

Image Added


Catálogo de Documentos

Image Added


4. PUNTOS DE ENTRADA

4.1 PE - M486PENF

Descripción:

M486PENF.- Generación personalizada de XML de Factura Electrónica

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Invoice>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Invoice>' + cCRLF  

Return cXML

4.2 PE - M486PENC

Descripción:

M486PENC.- Generación personalizada de XML de Nota de Crédito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Nota de Crédito

Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PENC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<CreditNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</CreditNote>' + cCRLF  

Return cXML

4.4 PE - M486PEND

Descripción:

M486PEND.- Generación personalizada de XML de Nota de Débito

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEND()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )  

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<DebitNote>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</DebitNote>' + cCRLF  

Return cXML

4.5 PE - M486PECR

Descripción:

M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486SENDDOC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

Cadena XML La estructura del XML según los lineamientos establecidos por la SUNAT para Factura de Venta.

Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PECR()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[3] // Serie

Local cCodProv     := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Retention>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Retention>' + cCRLF  

Return cXML

4.6 PE - M486PDFGEN

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se requiere habilitar el punto de entrada "M486PDFGEN", que permite la personalización de la impresión del PDF de los documentos electrónicos desde la opción "Otras acciones >> Recuperar PDF y XML"

Informações

El Punto de Entrada M486PDFGEN ya se encuentra habilitado desde la opción "Otras acciones >> Imprimir PDF"

Descripción:

M486PDFGEN.- Generación personalizada de Impresión Gráfica de Documentos

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Imprimir PDF.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

MenuDef

Retorno:N/A

SOLUCION

Se agrega en la acción Recupera XML/PDF, para cuando exista compilado el punto de entrada "M486PDFGEN" se ejecute para la personalización del PDF y no realice la impresión predefinida por el sistema. 

Informações

Dicho punto de entrada ya existía solo se habilito desde la opción "Recupera XML/PDF", solo que cuando se ejecute desde esta opción se obtendrán los siguientes parámetros:

  • PARAMIXB[1] // Serie del Documento a imprimir PDF.

  • PARAMIXB[2] // Número del Documento Inicial a imprimir PDF.

  • PARAMIXB[3] // Número del Documento Final a imprimir PDF.

Cuando se ejecute desde la opción "Imprimir PDF", no se obtendrán acceso a dichos parámetros.

Aviso
titleIMPORTANTE
  • Para el copiado de los archivos XML/PDF de documentos de tipo Factura de Venta, Boleta de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito, solamente aplica el copiado de los archivos de documentos que se encuentran en estatus Autorizado (F1_FLFTEX/F2_FLFTEX con valor igual a 6).
  • Cuando existe compilado el Punto de Entrada siempre se realiza la generación del PDF (es reponsabilidad del usuario definir que no se genere el PDF si ya existe), y en caso contrario la generación del PDF sólo se realizará si NO existe el PDF en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS, y en caso que exista solo se copia el archivo PDF del servidor a la ruta indicada.
  • En el ejemplo del Punto de Entrada, en la función PRINTPE() se define la impresión del encabezado y detalle del informe, y se bifurca para que al ejecutar desde la acción Recupera XML/PDF no se muestra el grupo de preguntas al ejecutar desde la acción Imprimir PDF, ya que se toman los valores Serie, Folio del Documento Inicial y Folio del Documento Final del grupo de preguntas MATA486J.


Ejemplo de Punto de entrada:

Bloco de código
languageactionscript3
titleM486PDFGEN
linenumberstrue
User Function M486PDFGEN()
    Local cSerieR  := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitió el documento.
    Local cDocIniR := PARAMIXB[2] // Número de Documento
    Local cDocFinR := PARAMIXB[3] // Número de Documento
    Local cPerg := "M486PDF"
    Private cSerie := ""
    Private cDocIni := ""
    Private cDocFin := ""
    Private cFormato := ""
    Private cPath := &(SuperGetmv( "MV_CFDDOCS" , .F. , "'cfd\recibos\'" )) + "\Autorizados\"
    Private oXML   := Nil
    Private nTotPag := 0
    Private oFont1 := TFont():New( "ARIAL", , 7, .F., .F.)
    Private oFont2 := TFont():New( "ARIAL", , 8, .F., .F.)
    Private oFont3 := TFont():New( "ARIAL", , 10, .T., .T.)
    Private oFont4 := TFont():New( "ARIAL", , 8, .F., .T.) //Negrita - 8
    Private nLinea  := 0
    Private cPicture := "999,999,999,999.99"
     
    cPath := Replace( cPath, "\\", "\" )
     
    If (!Empty(cSerieR) .Or. !Empty(cDocIniR) .Or. !Empty(cDocFinR))
       Pergunte(cPerg,.T.)
    EndIf
    cSerie  := IIf(!Empty(cSerieR),cSerieR,MV_PAR01)
    cDocIni := IIf(!Empty(cDocIniR),cDocIniR,MV_PAR02)
    cDocFin := IIf(!Empty(cDocFinR),cDocFinR,MV_PAR03)
    cFormato:= IIf(!Empty(cSerieR) .Or. !Empty(cDocIniR) .Or. !Empty(cDocFinR),1,MV_PAR04)
     
    Processa({|| PRINTPE(cEspecie)},"Espere..", "Imprimiendo documento autorizado desde PE")
Return Nil


4.7 PE - M486NF

Descripción:

M486NF.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486XMLNF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

4.8 PE - M486NCC

Descripción:

M486NCC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Nota de Crédito

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486NCCXML

Función:

fGenXMLNCC

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

4.9 PE - M486NDC

Descripción:

M486NDC.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486NDCXML

Función:

fGenXMLNDC

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

4.10 PE - M486NFE

Descripción:

M486NFE.- Adicionar información que no es obligatoria para la SUNAT para el documento Factura/Boleta de Venta Exportación

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486XMLNF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Carácter

String XML con la sintaxis conforme se describe en ejemplo



Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Sucursal

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Série

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Espécie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de loja          

cXML += '<cbc:Note>Nombre campo: dato a enviar</cbc:Note> ' + cCRLF

Return cXML

4.11 PE - M486FECVEN

Descripción:

M486FECVEN.- Generar el nodo cbc:DueDate de acuerdo a la definición de la SUNAT para el documento Factura de Venta.

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486FECVEN

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXMLVen


Carácter

String XML con la sintaxis para la la generación del nodo cbc:DueDate de acuerdo a la definición de la SUNAT


Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486FECVEN()
      Local cXMLVen := ""
      Local cFecVen := "2020-07-31" + Alltrim(SF2->F2_SERIE) + "-" + Alltrim(SF2->F2_DOC)
      Local cCRLF := (chr(13)+chr(10))

      cXMLVen += ' <cbc:DueDate>' + cFecVen + '</cbc:DueDate>' + cCRLF
Return cXMLVen

4.12 PE - M486PEREF

Descripción:

M486PEREF .- definir la regla de negocio que aplicará para la generación del nodo cac:BillingReference en las Notas de Crédito de Cliente cuando el documentos origen no existe en Protheus.

Ubicación:

Actual/ Faturamento/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486PEREF

Función:

fGenXMLNF

Retorno:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

aRet


Array

Arreglo con los datos necesarios para nodo incluídos dentro de el nodo cac:BillingReference:

aRet[1] = Serie del documento que modifica (cbc:ID)

aRet[2] = Folio de documento eue modifica (cbc:ID)

aRet[3] = Fecha de emisión del documento que modifica (cbc:IssueDate)

aRet[4] =  Tipo de documento que modifica, debiedo ser un valor del Catálogo No. 1 de la SUNAT (cbc:DocumentTypeCode)

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486PEREF()
      Local cEs := PARAMIXB[1] //Especie
      Local cDc := PARAMIXB[2] //Documento
      Local cSe := PARAMIXB[3] //Serie
      Local cCl := PARAMIXB[4] //Cliente
      Local cLo := PARAMIXB[5] //Loja
      Local cSero := "F009"
      Local cDocO := RTRIM(cNFOri)
      Local cTpDocu := "01"
      Local cDtEmisi := "2020-07-31"

Return {cSero,cDocO,cTpDocu,cDtEmisi}

4.13 PE - M485NCC

Descripción:

M485NCC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Crédito.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo.

Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NCC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda         

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

4.15 PE - M485NDC

Descripción:

M485NDC.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Nota de Débito.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo


Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NDC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda      

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

4.16 PE - M485NF

Descripción:

M485NF.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica y Boleta de Venta.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo


Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda        

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

4.17 PE - M485NFE

Descripción:

M485NFE.- Adicionar información que no es obligatoria ante la SUNAT para el documento de Factura Electrónica Exportación.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación/Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

NFAEXmlPER

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo.


Si

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda          

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

4.18 PE - M486DIRREC

Descripción:

M486DIRREC.- Generación personalizada de Nodos correspondientes a la Dirección del adquiriente o usuario en XML.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica.

Eventos:

Transmitir.

Programa Fuente:

MATA486.PRW

Función:

M486XMLREC

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML

Carácter

Cadena XML con datos adicionales  según se describe en ejemplo.

Si

El Punto de Entrada M486DIRREC debe retornar una cadena que contenga todos los nodos que el usuario desee incluir para el nodo cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity correspondientes a la información de la Dirección de adquiriente.

Bloco de código
titleEjemplo de Punto de Entrada M486DIRREC
User Function M486DIRREC()
    Local aArea     := GetArea()         // Se reserva el área de trabajo 
    Local cXML      := ""                // Cadena de retorno
    Local cCRLF     := (chr(13)+chr(10)) // Salto de línea
    
    cXML += '				<cac:RegistrationAddress>'+ cCRLF
    cXML += '					<cbc:ID schemeName="Ubigeos">' + RTRIM(SA1->A1_CEP) + '</cbc:ID>' + cCRLF
    cXML += '					<cbc:AddressTypeCode listName="Establecimientos anexos">0000</cbc:AddressTypeCode>'+ cCRLF
    cXML += '				   	<cbc:CitySubdivisionName>-</cbc:CitySubdivisionName>'+ cCRLF
    cXML += '            		<cbc:CityName><![CDATA[' + RTRIM(SA1->A1_MUN) + ']]></cbc:CityName>'+ cCRLF
    cXML += '              		<cbc:CountrySubentity><![CDATA[' + RTRIM(M486VALSX5("12",SA1->A1_EST)) + ']]></cbc:CountrySubentity>'+ cCRLF
    cXML += '               		<cbc:District><![CDATA[' + RTRIM(SA1->A1_BAIRRO) + ']]></cbc:District>'+ cCRLF
    cXML += '            		<cac:AddressLine>'+ cCRLF
    cXML += '                		<cbc:Line><![CDATA[' + RTRIM(SA1->A1_END) + ']]></cbc:Line>'+ cCRLF
    cXML += '              		</cac:AddressLine>'+ cCRLF
    cXML += '               		<cac:Country>'+ cCRLF
    cXML += '                		<cbc:IdentificationCode listName="Country">PE</cbc:IdentificationCode>'+ cCRLF
    cXML += '					</cac:Country>'+ cCRLF
    cXML += '          		</cac:RegistrationAddress>' + cCRLF

    RestArea(aArea)
Return cXML

4.19 PE - M486RNF

Descripción:

M486RNF .- Permite realizar ajustes al XML de Guía de Remisión Electrónica.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación/ Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

NFAEXMLPER.PRW

Función:

fGenXMLRNF

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo.


Si

Bloco de código
titleEjemplo de Punto de Entrada M486RNF
#include "protheus.ch"

User Function M486RNF()
    Local cXMLPE := ""
    Local cCRLF    := (chr(13)+chr(10))
    Local cOpc    := PARAMIXB[1] //Opción N - Notas, P - Pallets/Contenedor/Precinto
    Local cCodDoc := IIf(cOpc=="R",PARAMIXB[2],"")  //cbc:DocumentTypeCode
    Local cDesTpD := ""
    Local cTpDocC := "4"
    Local cNumIdC := "A43594617"
    Local cNomCom := "Razon Social Comprador"      

    If cOpc == "N" //Observaciones
        cXMLPE += '	<cbc:Note>Prueba del PE M486RNF</cbc:Note>' + cCRLF  
    ElseIf cOpc == "P" //número de Pallets
        If Alltrim(SF2->F2_MODTRAD) == "01" //Importación
            cXMLPE += '		<cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity>80</cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity>' + cCRLF
        EndIf
    ElseIf cOpc == "S" //Shipment
        cXMLPE += '		<cbc:HandlingInstructions>DESCRIPCION DEL MOTIVO DE TRASLADO</cbc:HandlingInstructions>' + cCRLF
    ElseIf cOpc == "DA" //Establecimiento
        cXMLPE += '			<cbc:AddressTypeCode listAgencyName="PE:SUNAT" listName="Establecimientos anexos" listID="20552174918">3985</cbc:AddressTypeCode>' + cCRLF 
    ElseIf cOpc == "CO" //Número de Contenedor y Número de Precinto
        cXMLPE += '			<cac:Package>' + cCRLF
        cXMLPE += '				<cbc:ID>hlxu2142141</cbc:ID>' + cCRLF
        cXMLPE += '				<cbc:TraceID>002jp00124</cbc:TraceID>' + cCRLF
        cXMLPE += '			</cac:Package>' + cCRLF
    ElseIf cOpc == "R" //AdditionalDocumentReference
        If cCodDoc == "01"
            cDesTpD := "FACTURA"
        ElseIf cCodDoc == "50" 
            cDesTpD := EncodeUtf8("Declaración Aduanera de Mercancías")
        EndIf
        cXMLPE += '		<cbc:DocumentType>' + cDesTpD + '</cbc:DocumentType>' + cCRLF
    ElseIf cOpc == "PU" //MTC
        cXMLPE += '				<cbc:CompanyID>0200310CNG</cbc:CompanyID>' + cCRLF
    ElseIf cOpc == "CP" //Datos del Comprado / Datos del Proveedor
        //DATOS DEL COMPRADOR
        If SF2->F2_MODTRAD == "03" //Motivo de Traslado 03 - Venta con entrega a terceros
            cXMLPE := space(4) + '<cac:BuyerCustomerParty>' + cCRLF
            cXMLPE += space(9) + '<cac:Party>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '<cac:PartyIdentification>' + cCRLF
            cXMLPE += space(19) + '<cbc:ID schemeID="' + cTpDocC + '" schemeName="Documento de Identidad" schemeAgencyName="PE:SUNAT"       schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06">' + cNumIdC + '</cbc:ID>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '</cac:PartyIdentification>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '<cac:PartyLegalEntity>' + cCRLF
            cXMLPE += space(19) + '<cbc:RegistrationName>' + cNomCom + '</cbc:RegistrationName>' + cCRLF
            cXMLPE += space(14) + '</cac:PartyLegalEntity>' + cCRLF
            cXMLPE += space(9) + '</cac:Party>' + cCRLF
            cXMLPE += space(4) + '</cac:BuyerCustomerParty>' + cCRLF
        EndIf     
    EndIf
    
Return cXMLPE
Informações
titleImportante
Informações
titleInformación

El Punto de Entrada M486RNF recibe como parámetro la opción de tipo Caracter, mediante el cual se tienen disponibles las siguientes opciones:

Si la opción es "N", se permite la generación del Nodo de Observaciones.

Image Added

Si la opción es "P", permite la generación del nodo de Número de Bultos o Pallets, de igual manera se pueden generar los indicadores utilizando los tag cbc:SpecialInstructions.

Image Added

Si la opción es "S", permite la generación del tag cbc:HandlingInstructions con la descripción del Motivo de Traslado.

Image Added

Si la opción es "DA", permite la generación del tag cbc:AddressTypeCode con el código de establecimiento de llegada.

Image Added

Si la opción es "CO", permite la generación del tag cac:Package con los datos de Número de Contenedor y Número de Precinto.

Image Added

Si la opción es "R", permite la generación del tag cbc:DocumentType con la descripción del tipo de Documento de Referencia, recibiendo el segundo parámetro con el código del tipo de documento de referencia.

Image Added

Si la opción es "PU", permite la generación del tag cbc:CompanyID el número de MTC del Transportista.

Image Added

Si la opción es "CP", permite la generación del nodo <cac:BuyerCustomerParty para informar los datos del Comprador y  del nodo cac:SellerSupplierParty para informar los datos del Proveedor.

Image Added

Se debe retornar en un string los nodos generados de acuerdo a lo permitido por la guía de Guías de Remisión Electrónica definido por la SUNAT.

Se tiene acceso disponible a los campos de la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida por el posicionamiento previo a la tabla, y es importante realizar las bifurcaciones de manera correcta para la generación de los nodos y en caso de requerir utilizar el Motivo de Traslado se puede utilizar el campo Motivo Tras (F2_MODTRAD).

4.20  PE - M486DETRNF

Descripción:

M486DETRNF .- Permite modificar los datos de Unidad de medida del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity@unitCode), Cantidad del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity), Descripción detallada del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:Description) y Código del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID) de las Guías de Remisión Electrónicas.

Ubicación:

Actualizaciones / Facturación/ Transmisión Electrónica

Eventos:

Transmitir

Programa Fuente:

M486RNFXML.PRW

Función:

M486XMLTRA

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

cXML


Caracter

Cadena XML con los datos adicionales según se describe en ejemplo.


Si

Bloco de código
titleEjemplo de Punto de Entrada M486DETRNF
#include "protheus.ch"
 
User Function M486DETRNF()
    Local cFilDoc := PARAMIXB[1] //Filial
    Local cNumDoc := PARAMIXB[2] //Número de Documento
    Local cSerDoc := PARAMIXB[3] //Serie de Documento
    Local cEspDoc := PARAMIXB[4] //Especie de Documento
    Local cCodCli := PARAMIXB[5] //Codigo de Cliente
    Local cCodLoj := PARAMIXB[6] //Codigo de la Tienda
    Local cItem   := PARAMIXB[7] //Ítem
    Local cCodPro := PARAMIXB[8] //Código de Producto
    Local aDetGRE := {Nil, Nil, Nil, Nil}

    aDetGRE[1] := 50  //Cantidad
    aDetGRE[2] := "PC" //Unidad de Medida
    aDetGRE[3] := Nil  //Descripción del Producto
    aDetGRE[4] := Nil  //Código del Producto

Return aDetGRE
Informações
titleImportante

En el Punto de Entrada M486DETRNF, se debe retornar un arreglo con 4 posiciones, y se recomienda que se retornen con el valor Nil las posiciones que no se van a actualizar.

Se reciben como parámetros los datos Filial del Documento, Número de Documento, Serie del Documento, Especie del Documento, Código de Cliente, Loja del Cliente, Número de ítem y Código del Producto.

Las posiciones a retornar corresponden a la generación de los siguientes datos:

PosiciónDatoNodoTipo
1Cantidad del bien/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantityNumérico
2Unidad de medida del bien/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity@unitCodeCaracter
3Descripción detallada del bien/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:DescriptionCaracter
4Código del bien/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:IDCaracter

5. DESCARGA DEL EJECUTABLE SUNATSERVICECONN

Procedimiento de Descarga

A continuación se detallan los pasos para descargar el último ejecutable SunatServiceConn.exe que se encuentra disponible y que es utilizado para la transmisión de Guías de Remisión Electrónicas, Transmisión Electrónica Directa a SUNAT a través de TSS y usando el OSE denominado TCI.

Ingresar a la Central de Descargas y Actualizaciones:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#company/

Seleccionar la opción, TOTVS Línea Protheus, y dar clic en la opción "Artefactos Generales del Producto".

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Dar clic en la opción "Rdmake Estándar".

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De las opciones desplegadas; buscar la opción "Localizaciones" y dar clic en ella.

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Dar clic en en el botón "Haga download del archivo".

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Tras completarse la descarga del archivo; descomprimir el contenido, e1 ir a la ruta RDMAKES_LOCALIZACIONES\Peru\SunatServiceConn y aquí se podrá obtener la última versión disponible del ServiceSunatConn.exe, así como las dll´s, requeridas para su correcta funcionalidad.

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6. TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes
  • SM0 - Empresas
  • F3H - Definición de catálogos.
  • F3I - Mantenimiento de catálogos.
  • SB1 - Productos.
  • SAH - Unidades de medida.
  • SFB - Impuestos variables.
  • SFP - Control de Formularios..
  • SF1 - Documentos de entrada.
  • SD1 - Items de documentos de entrada.
  • SF2 - Documentos de salida.
  • SD2 - Items de documentos de salida.
  • SYA - Países.
  • SF4 - Tipos de Entrada/salida
  • SFC - Vinculo TES vs. Impuestos.
  • SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.
  • CTO - Monedas.
  • SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

...

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