01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FinanceiroFinanciero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA472.PRW | Conciliação BancariaConciliación bancaria |
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| Ticket: | 7704770 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-7590 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
O sistema estava apresentando o saldo bancário, incorreto no quadro da Conciliação BancariaEl sistema estaba presentando el saldo bancario incorrecto en el cuadro de Conciliación bancaria(FINA472).
03. SOLUCIÓN
Foi efetuado um ajuste, Se efectuó un ajuste para que o saldo bancário seja apresentado corretamente no quadro da Conciliação Bancariael saldo bancario se presente correctamente en el cuadro de Conciliación bancaria(FINA472).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Mediante de En la rutina “ClientesBancos”, en el módulo Facturación Financiero (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registradoalgunos bancos registrados.
- Por medio de En la rutina “ProductoMovimientos bancarios”, en el módulo Facturación Financiero (Actualizaciones | ArchivosMovim Bancario), debe haber algunos productos registrados.
- A través de la rutina “Lista de precio”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Escenarios de venta), incluya una lista de precio con algunos productos registrados anteriormente.
- Por medio de la rutina “Pedido de venta”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedido), realice el registro de un pedido de venta utilizando la lista de precio registrada anteriormente.
- Efectúe el registro de un descuento en el campo porcentaje de descuento y confirme la grabación.
- A través de la rutina “Liberación de Crédito/Stock”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedido), realice la liberación del pedido movimientos por cobrar registrados para un banco registrado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Generación de facturas (MATA468nConciliación bancaria (FINA472) - Por medio de la rutina “Generación de facturasConciliación bancaria”, en el módulo SIGAFAT SIGAFIN - Facturación (Generación de facturasProceso Mod II (Conciliación bancaria).
- Complete los parámetros solicitados.
- Generación por pedido.
- Punto de venta.
- Seleccione el pedido registrado.
- En la opción de acciones seleccione la opción Generación de factura.
- Verifique si en ese momento se muestra una pantalla con los datos para la generación de la factura.
- Incluya un nuevo Extracto bancario.
- Incluya un valor que coincida con un valor que se registró por medio de la rutina Movimientos bancarios.
- Seleccione la opción de grabar.
- Por medio de la opción Otras acciones, seleccione la opción Cuadro de conciliación.
- Verifique que en la opción (a) Saldo bancario, el valor se está presentando de forma correcta.
- El saldo de la opción (a) Saldo bancario es el mismo valor que se está presentando en el campo saldo actual en el banco utilizado en la operación. Verifique si los valores mostrados, son iguales a los que se generaron por medio del pedido de ventas.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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