Os campos QuantityFunctional amount, Latest price e Amount (sales e purchase) tem Functional original amount,Document original amount,e Document amount (Trade Receivables e Trade Payables) tem sua quantidade de casas decimais pré-definidas de acordo com o esperado pelo Relatório base Ernst & Young , sendo 5 para os dois primeiros e 2 para o último(duas casas). Outro detalhe a se destacar é que esses campos sempre serão arredondados, tomando como base a informação citada acima.
Cada layout irá gerar quatro arquivos TXT contendo dados extraídos dos serviços do financeiro. São eles: - FIN - Customer master (Mestre do cliente)
Dados do cliente: irá trazer os dados de todos os clientes/fornecedores dos lançamentos retornados pelos serviços. - FIN - Open transactions (Transações abertas)
Dados das transações em aberto: Contas a receber: irá trazer lançamentos financeiros a receber da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório. Contas a pagar: irá trazer lançamentos financeiros a pagar da coligada corrente com status "em aberto" ou "Parcialmente baixado". Os campos necessários e o respectivo mapeamento está no layout do relatório. Importante: Para lançamentos em aberto o layout usa o Valor Original na apuração dos valores, já para os parcialmente baixados o Valor Original subtraído do Valor Original Baixado. - FIN - Transaction type (Tipo de Documento)
Dados do tipo de documento: irá trazer os dados do tipo das transações movimentadas (tipo de documento). O código será levado no relatório principal (código e descrição) nos lançamentos retornados pelos serviços. - FIN - Business Unit (Unidade de Negócio)
Dados das coligadas: irá trazer os dados de todas as coligadas dos lançamentos retornados pelos serviços. Arquivos gerados como exemplo: Image Added
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