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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:RMS
Segmento:VAREJO
Módulo:CONECTOR
Função:Geração de XML
Pré-requisitoRelease R31


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento da NF-e NT 2020.005 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.


03. SOLUÇÃO

As alterações da NF-e NT 2020.005 impactam principalmente em informações referentes à DI (Declaração de Importação), campos novos de código de barras e novas informações no grupo de ICMS, principalmente nos CSTs 10, 51, 70 e 90.


Tags novas ou alteradas na NT 2020.005

Total da nota:
indSomaPISST – PIS Substituição Tributária
indSomaCOFINSST – COFINS Substituição Tributária

Produtos:
cBarra – código de barras
cBarraTrib – Código de barras para tributação

Tributação ICMS:
vICMSSTDeson – Valor do ICMS-ST desonerado
motDesICMSST – Motivo da desoneração do ICMS-ST
pFCPDif – Percentual do diferimento do ICMS relativo ao FCP
vFCPDif – Valor do ICMS relativo ao FCP diferido
vFCPefet – Valor efetivo do ICMS relativo ao FCP
modBCST – Modalidade de Base de Cálculo do ICMS ST

Lotes:
cAgregCódigo de agregação

Declaração de Importação:
tpViaTransp –  Tipo da via de transporte
nDraw – Número do ato declaratório de Drawback


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:

ALERTA:

É necessário informar o mês e ano inicial para o tratamento das agendas e seções com mais dígitos.
A formatação do código do item fictício (notas sem itens) foi modificada. Se existir algum movimento no Fiscal Mensal antes do cadastro do parâmetro, estes movimentos devem ser reimportados.

Esta implementação não está disponível em todos os módulos do produto. Verificar aba de restrições.



Totvs custom tabs box
tabsGeração de XML, Declaração de Importação, Tributos, PDV, Conversão NFC-e, Conversão Fiscal Mensal, Importação de Notas, Passo8Conector NF-e
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Geração de XML


Faturamento

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Capa do pedido

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Detalhe do pedido

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Nota gerada

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Detalhe

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Produtos

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Campos novos - ICMS ST Desonerado

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Campos novos - FCP Diferido

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XML

Faturamento 

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É necessário informar o mês e ano inicial para o tratamento das agendas e seções com mais dígitos.
A formatação do código do item fictício (notas sem itens) foi modificada. Se existir algum movimento no Fiscal Mensal antes do cadastro do parâmetro, estes movimentos devem ser reimportados.

O parâmetro que ativa o processo é: Parâmetro 30 - FISMESSEC7 - aamm. Exemplo: Para início em Nov/2020, informar conteúdo 2011.

Gerado com as tags de ICMS ST Desonerado

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XML  gerado com as tags de FCP Diferido

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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso2

Declaração de importação


Tratamento dos campos:

Tipo de via de transportetpViaTransp
Numero de DrawbacknDraw


VGLDIMPO - Seleção

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Notas fiscais

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Informações da DI

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Alterando o número de drawback e o tipo de transporte

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Confirmação

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Alteração efetuada

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Consulta da DI

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Campos alterados na tabela da DI

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Emissão da nota fiscal

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XML gerado com as tags da DI

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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso3

Manutenção de Tributos


A tela de tributos da NT 2020.005 pode ser acessada a partir dos seguintes processos:

  • Faturamento Online (VGFMFATU)
  • Manutenção Fiscal (VGLMFISX)
  • Manutenção do Recebimento (VGRMMANU)


Tela de tributos da NF-e NT 2020.005

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Validações:
Só são apresentados na gride produtos com CST 10, 30, 51, 60, 70 e 90.
O valor informado não pode ser maior que o valor Contábil.
Dependendo do CST alguns campos não são habilitados:
    -CST 51: Habilita apenas os campos de "Diferimento ICMS FCP"
    -CST 30, 60: Habilita apenas os campos de "BC do ICMS ST"
    -CST 10, 70, 90: Habilita os campos de "ICMS ST Desonerado" e "BC do ICMS ST"


Utilização:
O usuário seleciona um registro na gride e preenche as informações nos campos abaixo.
Pode ser utilizado TAB ou ENTER para navegar entre os campos.
Ao selecionar outro item na gride os dados do item anterior são gravados na memoria.
Para que seja gravado no banco de dados deve ser acionado o botão "F4-Confirmar" ou pressionada a tecla F4.
Pode-se excluir o registro do tributo pressionando a tecla DELETE no item selecionado.


Registros gravados no banco de dados.

Image AddedImage Removed



Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso2passo4

PDV

No que diz respeito à Integração do PDV  tanto banco a banco quanto via Web Service, foram acrescentados os seguintes atributos:


Tabela  AGPDVCI Objeto: NFCeSATItemDTODescriçãoTipo do Dado
PDVCI_MOD_BAS_IST  ModalidadeBaseICMSSTModalidade da Base de cálculo de ICMS ST'number(2)
PDVCI_IST_DES_VALValorICMSSTDesoneradoValor ICMS ST Desoneradonumber(17,2)
PDVCI_IST_DES_MOTMotivoDesoneracaoICMSST

Motivo da desoneração ICMS ST, onde:

3=Uso na agropecuária
9=Outros
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário)

number(2)
PDVCI_FCP_DIF_VALValorFecopDiferidoValor do FECOP Diferidonumber(17,2)
PDVCI_FCP_DIF_EFEValorFecopEfetivoValor do FECOP Efetivonumber(17,2)
PDVCI_FCP_DIF_ALQAliquotaDiferimentoFecopAliquota de diferimento do FECOPnumber(7,4)


Os referidos manuais estão atualizados com os campos desta NT.




Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso5

Conversão de NFC-e


Tratamento dos campos:

NFCI_MOD_BAS_ISTModalidade da Base de cálculo de ICMS ST
NFCI_IST_DES_VALValor ICMS ST Desonerado
NFCI_IST_DES_MOTMotivo da desoneração ICMS ST
NFCI_FCP_DIF_VALValor do FCP Diferido
NFCI_FCP_DIF_EFEValor do FCP Efetivo
NFCI_FCP_DIF_ALQAlíquota de diferimento do FCP



Tabela AG3VNFCI_202007 sem os campos novos

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Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE

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Mensagem da conversão

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Conversão efetuada

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Consulta da NFC-e

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Consulta do detalhe

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Campos novos adicionados ao registro

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Tabela alterada

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Cadastro de Agendas

Cadastro da tabela 014 - Agendas

O acesso deve ser cadastrado com 3 dígitos quando a agenda for menor ou igual a 999 e com 5 dígitos quando a agenda for maior que 999.

No exemplo abaixo a agenda 2002 está sendo cadastrada com 5 dígitos no acesso - 02002.

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Tabela contábil Resumo

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Tabela Contábil Específica

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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso3passo6

Conversão do Fiscal Mensal


Tratamento dos campos:

FISI_GTI_CODCódigo GTIN original
FISI_LOT_CODNumero do lote
FISI_LOT_VLDData de validade do lote
FISI_LOT_FABData de fabricação do lote
FISI_LOT_CLAClassificação do lote
FISI_LOT_AGRCódigo de agregação do lote
FISI_MOD_BASModalidade da Base de cálculo de ICMS ST
FISI_IST_DES_VALValor ICMS ST Desonerado
FISI_IST_DES_MOTMotivo da desoneração ICMS ST
FISI_FCP_DIF_VALValor do FECOP Diferido
FISI_FCP_DIF_EFEValor do FECOP Efetivo
FISI_FCP_DIF_ALQAlíquota de diferimento do FECOP
FISI_FSG_BASBase FECOP da GARE/Carga Liquida
FISI_FSG_VALValor FECOP da GARE/Carga Liquida
FISI_FSG_ALQ Alíquota FECOP da GARE/Carga Liquida


Tabela AA1FFISI_202003 sem os campos novos

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Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC

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Mensagem da conversão

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Conversão efetuada

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Registro Fiscal Mensal – Seleção

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Notas Fiscais

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Importação da nota

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Nota importada

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Consulta da nota

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Campos novos

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Campos novos - Continuação

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Tabela alterada

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Classificação Mercadológica

Cadastro de Seções

Cadastramento de seção com 7 dígitos

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O sistema não permite a inclusão de Grupo abaixo de uma seção com mais de 3 dígitos.

Não é permitido também o cadastramento da plataforma de abastecimento.






Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso4passo7

Importação de Notas


Leiaute de importação

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244938009


Tratamento dos campos:

IMPNI_MOD_BAS_ISTModalidade da Base de cálculo de ICMS ST
IMPNI_IST_DES_VALValor ICMS ST Desonerado
IMPNI_IST_DES_MOTMotivo da desoneração ICMS ST
IMPNI_FCP_DIF_VALValor do FECOP Diferido
IMPNI_FCP_DIF_EFEValor do FECOP Efetivo
IMPNI_FCP_DIF_ALQAlíquota de diferimento do FECOP
IMPNI_IPS_BASBase ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_VALValor ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_ALQAlíquota ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_BASBase FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_VALValor FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_ALQAlíquota FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FSG_BASBase FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_VALValor FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_ALQAlíquota FECOP da GARE/Carga Líquida


Arquivo texto

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Campos novos

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Importação de notas

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Crítica do processamento

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Arquivo processado

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Notas incluídas

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Fiscal Mensal – Seleção de mês

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Seleção das notas

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Notas Fiscais

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Detalhe com os campos novos e com os valores

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Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso8

Conector NF-e


Tratamento dos campos:

cBarra - Código de barras
cBarraTrib - Código de barras tributado
extIPI - Exceção do IPI


Geração do XML no Conector

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Geração efetuada

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XML Gerado

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Campos do XML

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cBarra e cBarraTrib

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Restrições

Este projeto não atende às agendas e seções comerciais.

Os módulos com previsão de tratamento de agendas e seções com mais de 3 dígitos são:

  • Classificação Mercadológica
  • Extra-fornecedores
  • Fiscal
  • Fiscal Mensal
  • Contas a Pagar
  • Contas a Receber
  • Caixa e Bancos
  • Contabilidade





    Templatedocumentos


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